Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 465	0	4 465	28	0	28	288	0	288	4 205	0	4 205
20202	35 755	19 335	55 090	492 891	240 770	733 661	475 231	242 681	717 912	53 415	17 424	70 839
20208	16 431	613	17 044	84 895	16	84 911	86 536	53	86 589	14 790	576	15 366
20209	295	0	295	293 198	186 748	479 946	292 285	186 748	479 033	1 208	0	1 208
30102	110 523	0	110 523	8 394 424	0	8 394 424	8 353 196	0	8 353 196	151 751	0	151 751
30110	4 358	1 142 608	1 146 966	28 136	373 428	401 564	23 937	1 360 022	1 383 959	8 557	156 014	164 571
30202	29 557	0	29 557	0	0	0	1 924	0	1 924	27 633	0	27 633
30204	1 254	0	1 254	22 839	0	22 839	0	0	0	24 093	0	24 093
30233	1 052	56	1 108	90 019	1 778	91 797	89 815	1 699	91 514	1 256	135	1 391
30602	0	0	0	60 117	0	60 117	60 117	0	60 117	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	1 610 000	0	1 610 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	440 000	0	440 000	100 000	0	100 000
32010	0	630	630	0	17	17	0	26	26	0	621	621
45204	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
45206	215 878	0	215 878	60 464	0	60 464	53 595	0	53 595	222 747	0	222 747
45207	31 560	0	31 560	0	0	0	36	0	36	31 524	0	31 524
45208	4 213	0	4 213	0	0	0	124	0	124	4 089	0	4 089
45505	163	0	163	116 451	0	116 451	32	0	32	116 582	0	116 582
45506	18 810	0	18 810	2 600	0	2 600	443	0	443	20 967	0	20 967
45507	15 261	0	15 261	19 999	0	19 999	692	0	692	34 568	0	34 568
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45817	762	0	762	0	0	0	762	0	762	0	0	0
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	2 890	68 908	71 798	2 890	68 908	71 798	0	0	0
47415	1 150	0	1 150	401	0	401	209	0	209	1 342	0	1 342
47423	1 211	0	1 211	83 342	22	83 364	83 287	22	83 309	1 266	0	1 266
47427	0	0	0	4 544	1	4 545	4 544	1	4 545	0	0	0
50104	17 564	0	17 564	86	0	86	0	0	0	17 650	0	17 650
50207	20 085	0	20 085	40 341	0	40 341	0	0	0	60 426	0	60 426
50208	187 705	0	187 705	21 282	0	21 282	0	0	0	208 987	0	208 987
50221	43	0	43	86	0	86	3	0	3	126	0	126
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	148 410	0	148 410	520	0	520	69 585	0	69 585	79 345	0	79 345
51404	108 544	0	108 544	69 053	0	69 053	30 000	0	30 000	147 597	0	147 597
52503	425	0	425	56	0	56	343	0	343	138	0	138
60302	166	0	166	144	0	144	0	0	0	310	0	310
60306	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	67	0	67	386	0	386	393	0	393	60	0	60
60312	1 117	0	1 117	3 130	0	3 130	2 824	0	2 824	1 423	0	1 423
60401	37 266	0	37 266	493	0	493	0	0	0	37 759	0	37 759
60701	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61008	328	0	328	252	0	252	285	0	285	295	0	295
61009	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	496	0	496	150	0	150	58	0	58	588	0	588
70606	234 049	0	234 049	29 662	0	29 662	58	0	58	263 653	0	263 653
70608	179 225	0	179 225	33 286	0	33 286	0	0	0	212 511	0	212 511
70611	2 959	0	2 959	194	0	194	0	0	0	3 153	0	3 153
Итого по активу (баланс)	1 601 542	1 163 242	2 764 784	12 269 726	871 688	13 141 414	11 926 860	1 860 160	13 787 020	1 944 408	174 770	2 119 178
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	43	0	43	3	0	3	86	0	86	126	0	126
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	151	0	151	457	35	492	401	89	490	95	54	149
40702	560 979	1 125 716	1 686 695	6 173 555	1 671 099	7 844 654	6 472 593	680 450	7 153 043	860 017	135 067	995 084
40703	28 344	0	28 344	11 774	8 138	19 912	295	8 138	8 433	16 865	0	16 865
40802	2 245	0	2 245	12 010	0	12 010	15 686	0	15 686	5 921	0	5 921
40807	91	181	272	8 953	6 182	15 135	9 070	6 179	15 249	208	178	386
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 892	1 238	25 130	352 868	2 412	355 280	359 032	3 138	362 170	30 056	1 964	32 020
40820	387	174	561	2 913	8	2 921	3 170	7	3 177	644	173	817
40821	446	0	446	6 675	0	6 675	6 732	0	6 732	503	0	503
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	584	0	584	16 223	0	16 223	16 277	0	16 277	638	0	638
40912	0	0	0	44	433	477	44	433	477	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	9 812	291	10 103	0	10	10	599	6	605	10 411	287	10 698
42306	103 724	6 337	110 061	0	259	259	0	165	165	103 724	6 243	109 967
42309	61	0	61	32	0	32	41	0	41	70	0	70
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
42312	35	0	35	20	0	20	5	0	5	20	0	20
42313	558	0	558	30	0	30	70	0	70	598	0	598
42314	838	0	838	45	0	45	30	0	30	823	0	823
42315	833	0	833	5	0	5	28	0	28	856	0	856
42605	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	15 942	0	15 942	16 401	0	16 401	18 169	0	18 169	17 710	0	17 710
45515	1 107	0	1 107	34	0	34	0	0	0	1 073	0	1 073
45818	4 434	0	4 434	381	0	381	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	68 578	3 072	71 650	68 578	3 072	71 650	0	0	0
47411	2 125	72	2 197	0	3	3	965	29	994	3 090	98	3 188
47416	4 773	0	4 773	61 428	0	61 428	56 700	0	56 700	45	0	45
47422	1 343	0	1 343	3	0	3	3	0	3	1 343	0	1 343
47425	8 237	0	8 237	6 913	0	6 913	1 318	0	1 318	2 642	0	2 642
47426	113	0	113	0	0	0	23	0	23	136	0	136
50120	2 469	0	2 469	329	0	329	0	0	0	2 140	0	2 140
50220	4 465	0	4 465	288	0	288	28	0	28	4 205	0	4 205
52305	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	529	0	529	1 801	0	1 801	1 466	0	1 466	194	0	194
60305	278	0	278	3 776	0	3 776	3 722	0	3 722	224	0	224
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	107	0	107	219	0	219
60311	6 732	0	6 732	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	6 732	0	6 732
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	19 299	0	19 299	0	0	0	607	0	607	19 906	0	19 906
60903	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
61304	1 354	0	1 354	236	0	236	201	0	201	1 319	0	1 319
70601	247 712	0	247 712	212	0	212	36 672	0	36 672	284 172	0	284 172
70602	409	0	409	0	0	0	329	0	329	738	0	738
70603	172 876	0	172 876	0	0	0	32 767	0	32 767	205 643	0	205 643
Итого по пассиву (баланс)	1 630 775	1 134 009	2 764 784	6 763 010	1 691 651	8 454 661	7 107 349	701 706	7 809 055	1 975 114	144 064	2 119 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 597	0	4 597	5	0	5	302	0	302	4 300	0	4 300
90902	410 469	0	410 469	813	0	813	426	0	426	410 856	0	410 856
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	408 984	0	408 984	53 905	0	53 905	28 000	0	28 000	434 889	0	434 889
91604	1 614	0	1 614	195	0	195	142	0	142	1 667	0	1 667
99998	234 173	0	234 173	123 432	0	123 432	86 300	0	86 300	271 305	0	271 305
Итого по активу (баланс)	1 059 842	0	1 059 842	178 351	0	178 351	115 171	0	115 171	1 123 022	0	1 123 022
Пассив
91004	0	0	0	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915	0	0	0
91311	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
91312	115 258	0	115 258	0	0	0	50 188	0	50 188	165 446	0	165 446
91315	20 140	0	20 140	0	0	0	8 414	0	8 414	28 554	0	28 554
91316	8 000	0	8 000	2 600	0	2 600	0	0	0	5 400	0	5 400
91317	56 122	0	56 122	62 784	0	62 784	43 915	0	43 915	37 253	0	37 253
91507	28 827	0	28 827	1	0	1	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	825 669	0	825 669	28 512	0	28 512	54 560	0	54 560	851 717	0	851 717
Итого по пассиву (баланс)	1 059 842	0	1 059 842	114 812	0	114 812	177 992	0	177 992	1 123 022	0	1 123 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	230 009,0000	0	0	60 003,0000	0	0	0,0000	0	0	290 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 024,0000	0	0	60 027,0000	0	0	30,0000	0	0	290 021,0000
Пассив
98050	0	0	150 013,0000	0	0	14,0000	0	0	60 011,0000	0	0	210 010,0000
98070	0	0	80 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 024,0000	0	0	14,0000	0	0	60 011,0000	0	0	290 021,0000

Страница была полезной?