Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 526	0	13 526	1 744	0	1 744	955	0	955	14 315	0	14 315
20202	70 954	0	70 954	242 441	0	242 441	277 112	0	277 112	36 283	0	36 283
20208	9	0	9	11 764	0	11 764	11 773	0	11 773	0	0	0
20209	0	0	0	219 500	0	219 500	219 500	0	219 500	0	0	0
30102	8 153	0	8 153	5 812 033	0	5 812 033	5 495 166	0	5 495 166	325 020	0	325 020
30110	1 501	22 515	24 016	107 895	13 209	121 104	107 709	19 580	127 289	1 687	16 144	17 831
30202	8 748	0	8 748	0	0	0	671	0	671	8 077	0	8 077
30204	471	0	471	102	0	102	0	0	0	573	0	573
30213	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
30602	81	0	81	15 900	0	15 900	15 904	0	15 904	77	0	77
32002	470 000	0	470 000	3 060 000	0	3 060 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 760 000	0	1 760 000	80 000	0	80 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	15 356	0	15 356	43 713	0	43 713	38 617	0	38 617	20 452	0	20 452
45207	1 174 192	0	1 174 192	102 500	0	102 500	31 729	0	31 729	1 244 963	0	1 244 963
45208	603 990	0	603 990	0	0	0	17 281	0	17 281	586 709	0	586 709
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	299 251	0	299 251	36 699	0	36 699	38 890	0	38 890	297 060	0	297 060
45507	6 275 473	15 561	6 291 034	415 795	394	416 189	152 055	1 100	153 155	6 539 213	14 855	6 554 068
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 347	42	63 389	1 891	64	1 955	1 856	57	1 913	63 382	49	63 431
45912	58 842	0	58 842	0	0	0	54	0	54	58 788	0	58 788
45915	6 983	52	7 035	2 268	91	2 359	2 298	88	2 386	6 953	55	7 008
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 287 759	9 077	1 296 836	1 287 702	9 077	1 296 779	57	0	57
47423	50	0	50	2 573	0	2 573	2 595	0	2 595	28	0	28
47427	66 893	164	67 057	85 426	158	85 584	91 264	170	91 434	61 055	152	61 207
47801	43 393	528	43 921	0	14	14	224	42	266	43 169	500	43 669
50104	15 895	0	15 895	5	0	5	15 900	0	15 900	0	0	0
50207	46 676	0	46 676	376	0	376	0	0	0	47 052	0	47 052
50208	404 841	0	404 841	2 766	0	2 766	0	0	0	407 607	0	407 607
50221	62	0	62	0	0	0	14	0	14	48	0	48
51403	0	0	0	195 027	0	195 027	195 027	0	195 027	0	0	0
51404	262 939	0	262 939	380 377	0	380 377	322 962	0	322 962	320 354	0	320 354
51405	0	0	0	180 279	0	180 279	0	0	0	180 279	0	180 279
52503	13 545	0	13 545	0	0	0	651	0	651	12 894	0	12 894
60302	432	0	432	88	0	88	80	0	80	440	0	440
60306	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	5	0	5	776	0	776	777	0	777	4	0	4
60312	2 605	0	2 605	4 563	0	4 563	2 512	0	2 512	4 656	0	4 656
60314	0	0	0	0	363	363	0	245	245	0	118	118
60323	30 964	0	30 964	100	0	100	6	0	6	31 058	0	31 058
60401	180 267	0	180 267	0	0	0	0	0	0	180 267	0	180 267
60406	812	0	812	0	0	0	105	0	105	707	0	707
60701	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	266	0	266	20	0	20	20	0	20	266	0	266
61008	99	0	99	145	0	145	199	0	199	45	0	45
61009	933	0	933	201	0	201	210	0	210	924	0	924
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	184 889	0	184 889	104	0	104	12 156	0	12 156	172 837	0	172 837
61209	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
61210	0	0	0	534 015	0	534 015	534 015	0	534 015	0	0	0
61212	0	0	0	224	21	245	224	21	245	0	0	0
61403	14 559	0	14 559	1 029	0	1 029	1 519	0	1 519	14 069	0	14 069
70606	749 168	0	749 168	91 502	0	91 502	6	0	6	840 664	0	840 664
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	25 770	0	25 770	1 641	0	1 641	0	0	0	27 411	0	27 411
70611	102 996	0	102 996	11 036	0	11 036	0	0	0	114 032	0	114 032
Итого по активу (баланс)	12 051 253	38 862	12 090 115	14 711 589	23 391	14 734 980	14 187 005	30 380	14 217 385	12 575 837	31 873	12 607 710
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	62	0	62	14	0	14	0	0	0	48	0	48
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40602	24 607	0	24 607	909	0	909	1 578	0	1 578	25 276	0	25 276
40701	11	2	13	82	0	82	326	0	326	255	2	257
40702	107 773	12 260	120 033	849 429	22 001	871 430	913 854	22 685	936 539	172 198	12 944	185 142
40703	1 011	0	1 011	1 194	0	1 194	1 167	0	1 167	984	0	984
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	36 473	0	36 473	549 264	0	549 264	547 223	0	547 223	34 432	0	34 432
40911	0	0	0	56 448	0	56 448	56 448	0	56 448	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	805	0	805	95	0	95	309	0	309	1 019	0	1 019
42306	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42309	140	0	140	94	0	94	91	0	91	137	0	137
43106	272 000	0	272 000	7 457	0	7 457	293 000	0	293 000	557 543	0	557 543
45215	12 422	0	12 422	710	0	710	19 562	0	19 562	31 274	0	31 274
45515	69 498	0	69 498	9 262	0	9 262	12 554	0	12 554	72 790	0	72 790
45818	609 075	0	609 075	85	0	85	111	0	111	609 101	0	609 101
45918	64 956	0	64 956	89	0	89	89	0	89	64 956	0	64 956
47407	0	0	0	1 280 315	16 465	1 296 780	1 280 372	16 465	1 296 837	57	0	57
47411	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	379	0	379	5 612	1	5 613	5 521	119	5 640	288	118	406
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 630	0	1 630	2 237	0	2 237	9 807	0	9 807	9 200	0	9 200
47426	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
47804	3 026	0	3 026	184	0	184	190	0	190	3 032	0	3 032
50120	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50220	13 526	0	13 526	956	0	956	1 744	0	1 744	14 314	0	14 314
52006	3 173 055	0	3 173 055	0	0	0	0	0	0	3 173 055	0	3 173 055
52301	2 681	0	2 681	776	0	776	640	0	640	2 545	0	2 545
52306	1 043	0	1 043	742	0	742	0	0	0	301	0	301
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
52501	16 075	0	16 075	68	0	68	22 345	0	22 345	38 352	0	38 352
60301	87	0	87	14 747	0	14 747	14 700	0	14 700	40	0	40
60305	48	0	48	12 725	0	12 725	12 702	0	12 702	25	0	25
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	26	0	26	1	0	1	51	0	51	76	0	76
60311	18 821	0	18 821	16 038	0	16 038	7 230	0	7 230	10 013	0	10 013
60322	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60324	30 977	0	30 977	0	0	0	163	0	163	31 140	0	31 140
60601	43 107	0	43 107	0	0	0	744	0	744	43 851	0	43 851
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	17 711	0	17 711	1 206	0	1 206	0	0	0	16 505	0	16 505
61304	2 372	0	2 372	1	0	1	26	0	26	2 397	0	2 397
61501	1 544	0	1 544	1 507	0	1 507	0	0	0	37	0	37
70601	1 174 881	0	1 174 881	0	0	0	115 172	0	115 172	1 290 053	0	1 290 053
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	24 574	0	24 574	0	0	0	1 324	0	1 324	25 898	0	25 898
Итого по пассиву (баланс)	12 077 853	12 262	12 090 115	2 996 170	38 467	3 034 637	3 512 963	39 269	3 552 232	12 594 646	13 064	12 607 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	826 945	0	826 945	0	0	0	0	0	0	826 945	0	826 945
90704	4	0	4	878	0	878	878	0	878	4	0	4
90803	3 724	0	3 724	0	0	0	878	0	878	2 846	0	2 846
90901	636	0	636	2 603	0	2 603	2 564	0	2 564	675	0	675
90902	21 532	0	21 532	1 184	0	1 184	1 304	0	1 304	21 412	0	21 412
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 131 058	2 263	8 133 321	1 050 000	59	1 050 059	0	93	93	9 181 058	2 229	9 183 287
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	43 394	527	43 921	47	14	61	271	42	313	43 170	499	43 669
91604	254 921	0	254 921	6 514	0	6 514	97	0	97	261 338	0	261 338
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	27 746 065	0	27 746 065	1 068 684	0	1 068 684	914 737	0	914 737	27 900 012	0	27 900 012
Итого по активу (баланс)	38 537 743	2 790	38 540 533	2 129 912	73	2 129 985	920 731	135	920 866	39 746 924	2 728	39 749 652
Пассив
91311	546 492	0	546 492	493	0	493	23 310	0	23 310	569 309	0	569 309
91312	26 943 049	67 132	27 010 181	706 138	2 746	708 884	902 036	1 748	903 784	27 138 947	66 134	27 205 081
91315	74 998	39 844	114 842	0	970	970	0	472	472	74 998	39 346	114 344
91316	56 670	0	56 670	159 170	0	159 170	102 500	0	102 500	0	0	0
91317	12 643	0	12 643	43 713	0	43 713	38 618	0	38 618	7 548	0	7 548
91318	1 544	0	1 544	1 507	0	1 507	0	0	0	37	0	37
91507	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	10 794 468	0	10 794 468	6 070	0	6 070	1 061 242	0	1 061 242	11 849 640	0	11 849 640
Итого по пассиву (баланс)	38 433 557	106 976	38 540 533	917 091	3 716	920 807	2 127 706	2 220	2 129 926	39 644 172	105 480	39 749 652
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 073 936	0	1 073 936	1 073 936	0	1 073 936	0	0	0
93302	78 039	0	78 039	1 496 566	0	1 496 566	1 072 756	0	1 072 756	501 849	0	501 849
93303	0	0	0	634 932	0	634 932	634 932	0	634 932	0	0	0
93311	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
Итого по активу (баланс)	78 039	0	78 039	3 282 434	0	3 282 434	2 781 624	0	2 781 624	578 849	0	578 849
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
96501	0	0	0	1 073 936	0	1 073 936	1 073 936	0	1 073 936	0	0	0
96502	78 039	0	78 039	1 072 756	0	1 072 756	1 496 566	0	1 496 566	501 849	0	501 849
96503	0	0	0	634 932	0	634 932	634 932	0	634 932	0	0	0
96511	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	78 039	0	78 039	2 781 624	0	2 781 624	3 282 434	0	3 282 434	578 849	0	578 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	86,0000	0	0	57,0000	0	0	326,0000
98010	0	0	1 302 409,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	1 287 409,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	53,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 302 707,0000	0	0	139,0000	0	0	15 111,0000	0	0	1 287 735,0000
Пассив
98050	0	0	110 063,0000	0	0	15 054,0000	0	0	81,0000	0	0	95 090,0000
98070	0	0	365 699,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	365 700,0000
98090	0	0	826 945,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	826 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 302 707,0000	0	0	30 058,0000	0	0	15 086,0000	0	0	1 287 735,0000

Страница была полезной?