Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 298	0	2 298	1 754	0	1 754	1 562	0	1 562	2 490	0	2 490
30102	625 777	0	625 777	19 308 952	0	19 308 952	19 120 396	0	19 120 396	814 333	0	814 333
30110	19 600	1 344	20 944	10 500	2 887	13 387	13 732	2 602	16 334	16 368	1 629	17 997
30114	0	640 875	640 875	0	5 349 989	5 349 989	0	5 543 545	5 543 545	0	447 319	447 319
30202	56 166	0	56 166	13 218	0	13 218	0	0	0	69 384	0	69 384
30204	40 033	0	40 033	1 570	0	1 570	0	0	0	41 603	0	41 603
30213	1 144	0	1 144	19 500	0	19 500	14 936	0	14 936	5 708	0	5 708
30221	0	0	0	35 407	0	35 407	35 407	0	35 407	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000
32004	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32005	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	1 512 000	0	1 512 000	18 708 500	0	18 708 500	20 220 500	0	20 220 500	0	0	0
32103	250 000	0	250 000	5 711 500	0	5 711 500	4 948 500	0	4 948 500	1 013 000	0	1 013 000
32104	138 500	0	138 500	42 000	0	42 000	142 500	0	142 500	38 000	0	38 000
32105	204 000	0	204 000	0	0	0	168 000	0	168 000	36 000	0	36 000
32107	25 000	19 910	44 910	0	236	236	0	485	485	25 000	19 661	44 661
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	185	0	185	86	0	86	132	0	132	139	0	139
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
45204	35 000	0	35 000	32 000	0	32 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45205	18 000	6 270	24 270	0	20 274	20 274	14 000	6 441	20 441	4 000	20 103	24 103
45206	55 000	75 159	130 159	18 000	7 028	25 028	43 000	25 738	68 738	30 000	56 449	86 449
45207	1 246 000	54 558	1 300 558	43 000	24 898	67 898	20 000	1 618	21 618	1 269 000	77 838	1 346 838
45208	1 449 750	1 762 548	3 212 298	0	28 221	28 221	10 937	45 588	56 525	1 438 813	1 745 181	3 183 994
45507	6 974	0	6 974	0	0	0	123	0	123	6 851	0	6 851
45608	45	0	45	51	0	51	50	0	50	46	0	46
47404	82	315 252	315 334	0	8 210	8 210	23	12 897	12 920	59	310 565	310 624
47408	0	0	0	303	5 008	5 311	303	5 008	5 311	0	0	0
47423	123	0	123	43	0	43	40	0	40	126	0	126
47427	33 121	3 265	36 386	31 016	2 984	34 000	30 339	79	30 418	33 798	6 170	39 968
52601	1 112	0	1 112	1 204	0	1 204	0	0	0	2 316	0	2 316
60302	413	0	413	19	0	19	0	0	0	432	0	432
60306	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60308	89	0	89	454	0	454	471	0	471	72	0	72
60310	277	0	277	499	0	499	504	0	504	272	0	272
60312	1 476	0	1 476	4 315	0	4 315	3 685	0	3 685	2 106	0	2 106
60314	0	814	814	0	244	244	0	223	223	0	835	835
60323	237	0	237	265	0	265	18	0	18	484	0	484
60401	8 238	0	8 238	104	0	104	0	0	0	8 342	0	8 342
60701	0	0	0	273	0	273	104	0	104	169	0	169
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	152	0	152	215	0	215	30	0	30	337	0	337
61009	346	0	346	17	0	17	18	0	18	345	0	345
61010	423	0	423	4	0	4	12	0	12	415	0	415
61403	5 197	403	5 600	1	5	6	76	96	172	5 122	312	5 434
70606	334 054	0	334 054	37 360	0	37 360	0	0	0	371 414	0	371 414
70608	2 620 560	0	2 620 560	118 175	0	118 175	0	0	0	2 738 735	0	2 738 735
70611	26 870	0	26 870	3 053	0	3 053	0	0	0	29 923	0	29 923
70614	12 119	0	12 119	1 156	0	1 156	0	0	0	13 275	0	13 275
Итого по активу (баланс)	9 431 204	2 880 398	12 311 602	48 173 054	5 449 984	53 623 038	48 001 938	5 644 320	53 646 258	9 602 320	2 686 062	12 288 382
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	79 951	0	79 951	41 564 460	0	41 564 460	41 537 555	0	41 537 555	53 046	0	53 046
30222	0	0	0	23 443	0	23 443	25 193	0	25 193	1 750	0	1 750
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	6	0	6	18 618	2 678	21 296	18 668	2 678	21 346	56	0	56
31404	0	518 826	518 826	0	556 032	556 032	0	568 903	568 903	0	531 697	531 697
31405	33 000	14 250	47 250	33 000	460	33 460	922 000	7 519	929 519	922 000	21 309	943 309
31406	0	321 904	321 904	0	7 835	7 835	0	3 810	3 810	0	317 879	317 879
31407	50 000	0	50 000	0	0	0	43 000	0	43 000	93 000	0	93 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 355 803	1 580 603	0	33 000	33 000	0	16 047	16 047	224 800	1 338 850	1 563 650
40702	1 405 599	641 971	2 047 570	32 043 842	5 361 474	37 405 316	32 365 300	5 176 593	37 541 893	1 727 057	457 090	2 184 147
40703	1 872	733	2 605	6 743	3 075	9 818	5 357	2 342	7 699	486	0	486
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	28 397	6 229	34 626	106 155	19 412	125 567	113 641	20 412	134 053	35 883	7 229	43 112
40817	40	0	40	91	0	91	92	0	92	41	0	41
40820	589	14	603	4 593	4 530	9 123	4 484	4 530	9 014	480	14	494
40901	16 308	0	16 308	8 832	0	8 832	0	0	0	7 476	0	7 476
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42102	1 780 500	0	1 780 500	16 835 700	0	16 835 700	15 780 200	0	15 780 200	725 000	0	725 000
42103	204 000	0	204 000	168 000	0	168 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45215	609	0	609	1	0	1	295	0	295	903	0	903
47407	0	0	0	5 006	303	5 309	5 006	303	5 309	0	0	0
47409	0	7 011	7 011	0	5 271	5 271	0	101	101	0	1 841	1 841
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	1 546	2 723	4 269	1 546	3 200	4 746	0	477	477
47422	24	0	24	44 407	0	44 407	44 706	0	44 706	323	0	323
47425	135	0	135	24	0	24	53	0	53	164	0	164
47426	25 883	3 700	29 583	26 328	2 259	28 587	17 951	1 715	19 666	17 506	3 156	20 662
52602	1 054	0	1 054	0	0	0	1 155	0	1 155	2 209	0	2 209
60301	1 138	0	1 138	4 281	0	4 281	4 358	0	4 358	1 215	0	1 215
60305	1 891	0	1 891	5 371	0	5 371	5 560	0	5 560	2 080	0	2 080
60307	0	0	0	61	0	61	65	0	65	4	0	4
60309	152	0	152	0	0	0	144	0	144	296	0	296
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	9 853	0	9 853	0	0	0	955	0	955	10 808	0	10 808
60601	6 273	0	6 273	0	0	0	125	0	125	6 398	0	6 398
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	121	0	121	59	0	59	18	0	18	80	0	80
61304	139	0	139	24	0	24	30	0	30	145	0	145
70601	458 467	0	458 467	2	0	2	51 519	0	51 519	509 984	0	509 984
70603	2 619 964	0	2 619 964	0	0	0	118 085	0	118 085	2 738 049	0	2 738 049
70613	12 914	0	12 914	0	0	0	1 205	0	1 205	14 119	0	14 119
Итого по пассиву (баланс)	9 441 161	2 870 441	12 311 602	90 900 749	5 999 052	96 899 801	91 068 428	5 808 153	96 876 581	9 608 840	2 679 542	12 288 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	43 227	0	43 227	43 227	0	43 227	31	0	31
90902	1 551	0	1 551	675	0	675	155	0	155	2 071	0	2 071
90907	16 308	0	16 308	0	0	0	8 832	0	8 832	7 476	0	7 476
91203	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91219	0	0	0	0	6 926	6 926	0	6 169	6 169	0	757	757
91414	3 242 870	2 199 132	5 442 002	163 000	58 806	221 806	0	54 177	54 177	3 405 870	2 203 761	5 609 631
91604	416	1	417	420	2	422	0	0	0	836	3	839
99998	5 819 934	0	5 819 934	182 236	0	182 236	1 064 374	0	1 064 374	4 937 796	0	4 937 796
Итого по активу (баланс)	9 081 112	2 199 133	11 280 245	389 563	65 734	455 297	1 116 591	60 346	1 176 937	8 354 084	2 204 521	10 558 605
Пассив
91003	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
91004	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91312	4 223 774	0	4 223 774	0	0	0	0	0	0	4 223 774	0	4 223 774
91315	205 673	181 568	387 241	0	68 634	68 634	0	33 763	33 763	205 673	146 697	352 370
91316	0	40 918	40 918	0	8 148	8 148	0	400	400	0	33 170	33 170
91317	1 125 380	839	1 126 219	952 137	20 667	972 804	93 181	40 104	133 285	266 424	20 276	286 700
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 460 311	0	5 460 311	112 559	0	112 559	273 057	0	273 057	5 620 809	0	5 620 809
Итого по пассиву (баланс)	11 056 920	223 325	11 280 245	1 079 484	97 449	1 176 933	381 026	74 267	455 293	10 358 462	200 143	10 558 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 903	0	13 903	303	0	303	13 600	0	13 600
93002	0	0	0	0	18 651	18 651	0	5 008	5 008	0	13 643	13 643
93303	0	0	0	0	3 976	3 976	0	2	2	0	3 974	3 974
93304	0	2 138	2 138	0	23	23	0	2 161	2 161	0	0	0
93308	0	0	0	0	513	513	0	1	1	0	512	512
93309	0	276	276	0	3	3	0	279	279	0	0	0
93801	2	0	2	55	0	55	36	0	36	21	0	21
93804	1 804	0	1 804	2 054	0	2 054	478	0	478	3 380	0	3 380
Итого по активу (баланс)	1 806	2 414	4 220	16 012	23 166	39 178	817	7 451	8 268	17 001	18 129	35 130
Пассив
96001	0	0	0	0	327	327	0	13 909	13 909	0	13 582	13 582
96002	0	0	0	5 006	0	5 006	18 606	0	18 606	13 600	0	13 600
96303	0	0	0	0	0	0	0	511	511	0	511	511
96304	0	275	275	0	278	278	0	3	3	0	0	0
96308	0	0	0	0	2	2	0	3 873	3 873	0	3 871	3 871
96309	0	2 082	2 082	0	2 104	2 104	0	22	22	0	0	0
96801	2	0	2	42	0	42	121	0	121	81	0	81
96804	1 861	0	1 861	480	0	480	2 104	0	2 104	3 485	0	3 485
Итого по пассиву (баланс)	1 863	2 357	4 220	5 528	2 711	8 239	20 831	18 318	39 149	17 166	17 964	35 130

Страница была полезной?