Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 434	32 063	123 497	278 568	15 318	293 886	300 355	27 519	327 874	69 647	19 862	89 509
20209	0	0	0	251 068	2 555	253 623	251 068	2 555	253 623	0	0	0
30102	301 466	0	301 466	4 490 830	0	4 490 830	4 479 277	0	4 479 277	313 019	0	313 019
30110	3 080	5 542	8 622	8 001	12 999	21 000	8 422	12 763	21 185	2 659	5 778	8 437
30114	0	967 428	967 428	0	1 923 276	1 923 276	0	2 055 812	2 055 812	0	834 892	834 892
30202	12 041	0	12 041	0	0	0	1 668	0	1 668	10 373	0	10 373
30204	7 903	0	7 903	205	0	205	0	0	0	8 108	0	8 108
30233	0	0	0	10 491	12 755	23 246	10 332	12 755	23 087	159	0	159
32005	0	0	0	30 000	160 939	190 939	0	5 656	5 656	30 000	155 283	185 283
45107	191 491	0	191 491	0	0	0	0	0	0	191 491	0	191 491
45108	34 260	0	34 260	0	0	0	0	0	0	34 260	0	34 260
45201	8 981	0	8 981	34 691	0	34 691	39 854	0	39 854	3 818	0	3 818
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	173 000	1 892	174 892	0	49	49	23 000	78	23 078	150 000	1 863	151 863
45207	659 163	0	659 163	62 479	0	62 479	7 500	0	7 500	714 142	0	714 142
45208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	0	0	0	24 946	0	24 946
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	479	5 989	6 468	100	122	222	76	4 870	4 946	503	1 241	1 744
45506	7 125	8 769	15 894	0	1 774	1 774	615	703	1 318	6 510	9 840	16 350
45507	219	11 740	11 959	0	1 903	1 903	26	557	583	193	13 086	13 279
45509	4 554	5 983	10 537	3 722	5 371	9 093	4 909	7 598	12 507	3 367	3 756	7 123
45708	164	777	941	338	243	581	502	878	1 380	0	142	142
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	1 889	1 254	3 143	511	15	526	0	36	36	2 400	1 233	3 633
47404	25 011	0	25 011	1 372 609	1 591 034	2 963 643	1 371 703	1 583 314	2 955 017	25 917	7 720	33 637
47408	0	0	0	6 838 549	7 877 256	14 715 805	6 838 549	7 877 256	14 715 805	0	0	0
47423	522	0	522	215	0	215	173	0	173	564	0	564
47427	59	8	67	69	8	77	59	8	67	69	8	77
52503	2 800	0	2 800	0	0	0	19	0	19	2 781	0	2 781
60204	0	62	62	0	0	0	0	1	1	0	61	61
60302	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	1	0	1	257	0	257	257	0	257	1	0	1
60312	305	0	305	1 384	0	1 384	1 362	0	1 362	327	0	327
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60701	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
60804	14 288	0	14 288	2 824	0	2 824	0	0	0	17 112	0	17 112
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	77	0	77	81	0	81	82	0	82	76	0	76
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	4 709	0	4 709	150	0	150	23	0	23	4 836	0	4 836
70606	858 141	0	858 141	121 994	0	121 994	1	0	1	980 134	0	980 134
70608	699 200	0	699 200	50 786	0	50 786	0	0	0	749 986	0	749 986
70611	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
Итого по активу (баланс)	3 545 216	1 041 507	4 586 723	13 612 871	11 605 617	25 218 488	13 363 250	11 592 359	24 955 609	3 794 837	1 054 765	4 849 602
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	131 802	0	131 802	3 182 689	0	3 182 689	3 192 567	0	3 192 567	141 680	0	141 680
30232	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40602	13 500	0	13 500	48 932	0	48 932	35 646	0	35 646	214	0	214
40701	17 086	153 124	170 210	12 830	6 264	19 094	20 886	3 988	24 874	25 142	150 848	175 990
40702	570 165	40 142	610 307	5 636 380	1 023 393	6 659 773	5 708 856	1 041 160	6 750 016	642 641	57 909	700 550
40703	1 269	0	1 269	9 648	1 589	11 237	18 322	1 589	19 911	9 943	0	9 943
40802	10 119	0	10 119	33 465	0	33 465	31 869	0	31 869	8 523	0	8 523
40807	5 860	249	6 109	40 491	15 281	55 772	40 582	15 277	55 859	5 951	245	6 196
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 031	227 488	281 519	177 459	160 778	338 237	176 866	135 332	312 198	53 438	202 042	255 480
40820	425	1 157	1 582	1 374	3 610	4 984	1 060	2 922	3 982	111	469	580
40906	0	0	0	13 068	0	13 068	13 068	0	13 068	0	0	0
40911	0	0	0	170 565	0	170 565	170 565	0	170 565	0	0	0
42104	0	0	0	0	53	53	0	10 053	10 053	0	10 000	10 000
42105	0	23 413	23 413	0	23 874	23 874	0	461	461	0	0	0
42106	0	0	0	0	602	602	0	23 667	23 667	0	23 065	23 065
42304	39 759	48 369	88 128	0	49 956	49 956	0	41 899	41 899	39 759	40 312	80 071
45115	32 019	0	32 019	655	0	655	1 510	0	1 510	32 874	0	32 874
45215	696 453	0	696 453	59 149	0	59 149	64 531	0	64 531	701 835	0	701 835
45515	8 574	0	8 574	5 781	0	5 781	3 008	0	3 008	5 801	0	5 801
45715	425	0	425	643	0	643	248	0	248	30	0	30
45818	3 143	0	3 143	36	0	36	7 568	0	7 568	10 675	0	10 675
47405	0	0	0	0	4 161	4 161	0	4 161	4 161	0	0	0
47407	0	0	0	7 873 381	6 839 673	14 713 054	7 873 381	6 839 673	14 713 054	0	0	0
47411	0	225	225	0	335	335	122	110	232	122	0	122
47416	354	0	354	2 964	0	2 964	2 623	0	2 623	13	0	13
47422	1 224	0	1 224	43	0	43	43	0	43	1 224	0	1 224
47425	38 805	0	38 805	46 880	0	46 880	31 689	0	31 689	23 614	0	23 614
47426	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	889	0	889	910	0	910	854	0	854	833	0	833
60305	1 280	0	1 280	2 729	0	2 729	2 756	0	2 756	1 307	0	1 307
60309	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
60311	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60601	1 130	0	1 130	0	0	0	31	0	31	1 161	0	1 161
60805	8 121	0	8 121	0	0	0	428	0	428	8 549	0	8 549
60806	6 167	0	6 167	428	0	428	2 824	0	2 824	8 563	0	8 563
61304	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
61501	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70601	955 423	0	955 423	0	0	0	146 865	0	146 865	1 102 288	0	1 102 288
70603	679 606	0	679 606	0	0	0	43 830	0	43 830	723 436	0	723 436
Итого по пассиву (баланс)	4 092 556	494 167	4 586 723	17 322 776	8 129 637	25 452 413	17 594 932	8 120 360	25 715 292	4 364 712	484 890	4 849 602
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	760 563	0	760 563	6 884	0	6 884	3 941	0	3 941	763 506	0	763 506
90902	2 869 129	0	2 869 129	20 532	0	20 532	18 912	0	18 912	2 870 749	0	2 870 749
91202	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91414	2 230 535	76 776	2 307 311	0	5 397	5 397	46 334	21 010	67 344	2 184 201	61 163	2 245 364
91604	167	0	167	10	0	10	23	0	23	154	0	154
91704	0	127	127	0	3	3	0	17	17	0	113	113
91802	0	95	95	0	2	2	0	4	4	0	93	93
91803	499	2 714	3 213	0	37	37	0	72	72	499	2 679	3 178
99998	916 633	0	916 633	102 658	0	102 658	167 979	0	167 979	851 312	0	851 312
Итого по активу (баланс)	6 778 631	79 712	6 858 343	130 084	5 439	135 523	237 189	21 103	258 292	6 671 526	64 048	6 735 574
Пассив
91312	724 959	0	724 959	0	0	0	5 136	0	5 136	730 095	0	730 095
91315	22 147	0	22 147	0	0	0	0	0	0	22 147	0	22 147
91317	95 237	12 004	107 241	158 536	9 387	167 923	85 180	12 342	97 522	21 881	14 959	36 840
91318	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
91507	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	5 941 710	0	5 941 710	87 330	0	87 330	29 882	0	29 882	5 884 262	0	5 884 262
Итого по пассиву (баланс)	6 846 339	12 004	6 858 343	245 922	9 387	255 309	120 198	12 342	132 540	6 720 615	14 959	6 735 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	244 887	0	244 887	6 825 261	35 014	6 860 275	6 789 446	35 014	6 824 460	280 702	0	280 702
93303	0	0	0	115 509	0	115 509	0	0	0	115 509	0	115 509
93304	115 509	0	115 509	41 677	0	41 677	115 508	0	115 508	41 678	0	41 678
93305	131 497	0	131 497	0	0	0	41 678	0	41 678	89 819	0	89 819
93801	786	0	786	10 124	0	10 124	9 963	0	9 963	947	0	947
Итого по активу (баланс)	492 679	0	492 679	6 992 571	35 014	7 027 585	6 956 595	35 014	6 991 609	528 655	0	528 655
Пассив
96001	0	245 235	245 235	33 611	6 797 460	6 831 071	33 611	6 833 665	6 867 276	0	281 440	281 440
96303	0	0	0	0	9 929	9 929	0	118 316	118 316	0	108 387	108 387
96304	0	110 023	110 023	0	118 291	118 291	0	48 642	48 642	0	40 374	40 374
96305	0	127 677	127 677	0	45 781	45 781	0	3 509	3 509	0	85 405	85 405
96801	9 744	0	9 744	17 757	0	17 757	21 062	0	21 062	13 049	0	13 049
Итого по пассиву (баланс)	9 744	482 935	492 679	51 368	6 971 461	7 022 829	54 673	7 004 132	7 058 805	13 049	515 606	528 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 796,0000	0	0	99,0000	0	0	514,0000	0	0	380 861 408 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 797,0000	0	0	99,0000	0	0	514,0000	0	0	380 861 408 382,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 636,0000	0	0	1 353,0000	0	0	1 438,0000	0	0	380 861 407 721,0000
98055	0	0	86,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	415,0000	0	0	415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 797,0000	0	0	1 853,0000	0	0	1 438,0000	0	0	380 861 408 382,0000

Страница была полезной?