Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	482	0	482	9	0	9	75	0	75	416	0	416
20202	99 658	22 025	121 683	1 234 149	93 229	1 327 378	1 165 858	104 868	1 270 726	167 949	10 386	178 335
20208	2 465	0	2 465	3 636	0	3 636	4 390	0	4 390	1 711	0	1 711
20209	14 498	0	14 498	834 111	5 070	839 181	844 533	5 070	849 603	4 076	0	4 076
30102	103 110	0	103 110	4 246 167	0	4 246 167	4 255 623	0	4 255 623	93 654	0	93 654
30110	35 404	3 748	39 152	19 690	193 608	213 298	50 016	188 019	238 035	5 078	9 337	14 415
30202	15 022	0	15 022	844	0	844	0	0	0	15 866	0	15 866
30204	139	0	139	127	0	127	0	0	0	266	0	266
30213	475	0	475	171	0	171	131	0	131	515	0	515
30221	0	0	0	28 201	0	28 201	28 201	0	28 201	0	0	0
30233	254	0	254	1 332	0	1 332	1 287	0	1 287	299	0	299
30302	457 666	112 423	570 089	343 124	211 604	554 728	42 452	51 130	93 582	758 338	272 897	1 031 235
30306	168 299	0	168 299	185 323	0	185 323	0	0	0	353 622	0	353 622
30602	2 637	0	2 637	494	0	494	254	0	254	2 877	0	2 877
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	820 000	0	820 000	790 000	0	790 000	140 000	0	140 000
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
45201	40 455	0	40 455	51 489	0	51 489	60 187	0	60 187	31 757	0	31 757
45205	8 050	0	8 050	4 030	0	4 030	0	0	0	12 080	0	12 080
45206	550 829	0	550 829	46 816	0	46 816	47 671	0	47 671	549 974	0	549 974
45207	214 277	0	214 277	1 450	0	1 450	10 504	0	10 504	205 223	0	205 223
45208	28 875	0	28 875	0	0	0	1 317	0	1 317	27 558	0	27 558
45306	291	0	291	0	0	0	191	0	191	100	0	100
45401	398	0	398	1 860	0	1 860	1 906	0	1 906	352	0	352
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	10 394	0	10 394	0	0	0	3 895	0	3 895	6 499	0	6 499
45408	7 601	0	7 601	3 537	0	3 537	157	0	157	10 981	0	10 981
45505	818	0	818	520	0	520	163	0	163	1 175	0	1 175
45506	65 444	0	65 444	300	0	300	2 955	0	2 955	62 789	0	62 789
45507	206 100	0	206 100	31 644	0	31 644	21 783	0	21 783	215 961	0	215 961
45812	4 790	0	4 790	15 101	0	15 101	13 936	0	13 936	5 955	0	5 955
45815	7 278	0	7 278	597	0	597	406	0	406	7 469	0	7 469
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	366	0	366	129	0	129	101	0	101	394	0	394
47408	0	0	0	173 067	191 058	364 125	173 067	191 058	364 125	0	0	0
47423	104	0	104	14 347	0	14 347	14 408	0	14 408	43	0	43
47427	6 237	2	6 239	12 784	2	12 786	13 814	2	13 816	5 207	2	5 209
50206	6 298	0	6 298	30	0	30	3 190	0	3 190	3 138	0	3 138
50207	15 369	0	15 369	102	0	102	0	0	0	15 471	0	15 471
50306	986	0	986	5	0	5	473	0	473	518	0	518
52601	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60302	261	0	261	146	0	146	186	0	186	221	0	221
60306	29	0	29	2 899	0	2 899	2 901	0	2 901	27	0	27
60308	78	0	78	408	0	408	382	0	382	104	0	104
60310	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60312	6 665	0	6 665	6 544	0	6 544	4 529	0	4 529	8 680	0	8 680
60323	2	0	2	42	4	46	3	4	7	41	0	41
60401	151 166	0	151 166	422	0	422	0	0	0	151 588	0	151 588
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	25	0	25	304	0	304	307	0	307	22	0	22
61009	17	0	17	468	0	468	472	0	472	13	0	13
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	14 147	0	14 147	14 147	0	14 147	0	0	0
61210	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
61403	5 696	0	5 696	519	0	519	190	0	190	6 025	0	6 025
61601	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
70606	446 293	0	446 293	40 462	0	40 462	86	0	86	486 669	0	486 669
70608	25 848	0	25 848	9 327	0	9 327	0	0	0	35 175	0	35 175
70611	1 055	0	1 055	213	0	213	0	0	0	1 268	0	1 268
70614	5 826	0	5 826	254	0	254	0	0	0	6 080	0	6 080
Итого по активу (баланс)	2 866 205	139 144	3 005 349	8 227 899	694 600	8 922 499	7 671 505	540 190	8 211 695	3 422 599	293 554	3 716 153
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30232	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
30301	457 666	112 423	570 089	42 452	51 130	93 582	343 124	211 604	554 728	758 338	272 897	1 031 235
30305	168 299	0	168 299	0	0	0	185 323	0	185 323	353 622	0	353 622
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40503	158	0	158	127	0	127	80	0	80	111	0	111
40602	2 365	0	2 365	39 060	0	39 060	39 176	0	39 176	2 481	0	2 481
40603	1 638	0	1 638	1 200	0	1 200	867	0	867	1 305	0	1 305
40701	14	0	14	1	0	1	3 003	0	3 003	3 016	0	3 016
40702	468 468	7 921	476 389	3 603 281	177 121	3 780 402	3 662 542	171 418	3 833 960	527 729	2 218	529 947
40703	34 381	23	34 404	78 338	122	78 460	76 254	122	76 376	32 297	23	32 320
40802	39 179	0	39 179	149 513	0	149 513	146 426	0	146 426	36 092	0	36 092
40807	30	254	284	1	8	9	0	5	5	29	251	280
40817	6 185	632	6 817	83 819	5 587	89 406	84 365	4 956	89 321	6 731	1	6 732
40820	25	26	51	7 215	2 816	10 031	7 215	2 815	10 030	25	25	50
40821	541	0	541	6 451	0	6 451	6 347	0	6 347	437	0	437
40905	43	0	43	286	0	286	286	0	286	43	0	43
40906	10 291	0	10 291	196 796	0	196 796	190 411	0	190 411	3 906	0	3 906
40909	5	41	46	182	51	233	182	50	232	5	40	45
40910	0	3	3	3	0	3	3	0	3	0	3	3
40911	3 783	0	3 783	153 594	0	153 594	151 414	0	151 414	1 603	0	1 603
40912	5	16	21	640	2 153	2 793	640	2 153	2 793	5	16	21
40913	0	0	0	665	3 068	3 733	665	3 068	3 733	0	0	0
42104	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	60 100	0	60 100	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	60 100	0	60 100
42301	37 411	181	37 592	61 068	5	61 073	50 041	9	50 050	26 384	185	26 569
42304	76 446	866	77 312	29 445	34	29 479	28 536	22	28 558	75 537	854	76 391
42305	326 948	1 130	328 078	43 741	207	43 948	44 622	230	44 852	327 829	1 153	328 982
42306	243 327	3 276	246 603	47 343	866	48 209	65 708	1 099	66 807	261 692	3 509	265 201
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	14	0	14	17	0	17
42312	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42313	52	0	52	6	0	6	21	0	21	67	0	67
42314	39	0	39	0	0	0	17	0	17	56	0	56
42606	3 950	0	3 950	4 412	0	4 412	7 696	0	7 696	7 234	0	7 234
43805	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
43806	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	50 421	0	50 421	7 524	0	7 524	8 462	0	8 462	51 359	0	51 359
45315	20	0	20	17	0	17	0	0	0	3	0	3
45415	215	0	215	5	0	5	65	0	65	275	0	275
45515	14 959	0	14 959	585	0	585	347	0	347	14 721	0	14 721
45818	8 281	0	8 281	1 445	0	1 445	1 909	0	1 909	8 745	0	8 745
45918	339	0	339	1	0	1	22	0	22	360	0	360
47407	0	0	0	190 705	172 959	363 664	190 705	172 959	363 664	0	0	0
47411	25 565	21	25 586	5 185	21	5 206	5 499	21	5 520	25 879	21	25 900
47416	67	0	67	1 843	15	1 858	1 829	15	1 844	53	0	53
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 765	0	4 765	8 514	0	8 514	8 096	0	8 096	4 347	0	4 347
47426	6 307	0	6 307	5 644	0	5 644	943	0	943	1 606	0	1 606
50220	483	0	483	76	0	76	9	0	9	416	0	416
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52602	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60301	1 043	0	1 043	3 847	0	3 847	3 219	0	3 219	415	0	415
60305	2 795	0	2 795	10 209	0	10 209	7 417	0	7 417	3	0	3
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	1 332	0	1 332	2 734	0	2 734	2 812	0	2 812	1 410	0	1 410
60322	3	0	3	126	0	126	126	0	126	3	0	3
60324	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	30 426	0	30 426	0	0	0	551	0	551	30 977	0	30 977
60805	462	0	462	0	0	0	15	0	15	477	0	477
60806	250	0	250	42	0	42	0	0	0	208	0	208
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
61304	113	0	113	30	0	30	98	0	98	181	0	181
70601	423 550	0	423 550	782	0	782	43 637	0	43 637	466 405	0	466 405
70603	26 315	0	26 315	0	0	0	9 124	0	9 124	35 439	0	35 439
70613	5 930	0	5 930	0	0	0	493	0	493	6 423	0	6 423
Итого по пассиву (баланс)	2 878 536	126 813	3 005 349	4 892 731	416 163	5 308 894	5 449 152	570 546	6 019 698	3 434 957	281 196	3 716 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 986	0	141 986	14 825	0	14 825	19 518	0	19 518	137 293	0	137 293
90902	346 885	0	346 885	31 505	0	31 505	38 283	0	38 283	340 107	0	340 107
91202	132	0	132	13	0	13	18	0	18	127	0	127
91203	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 325 968	0	1 325 968	64 045	0	64 045	22 185	0	22 185	1 367 828	0	1 367 828
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	2 978	0	2 978	1 233	0	1 233	648	0	648	3 563	0	3 563
91704	417	0	417	1	0	1	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 538 480	0	1 538 480	234 146	0	234 146	149 974	0	149 974	1 622 652	0	1 622 652
Итого по активу (баланс)	3 371 477	0	3 371 477	345 786	0	345 786	230 645	0	230 645	3 486 618	0	3 486 618
Пассив
91003	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	52 785	0	52 785	27 685	0	27 685	12 532	0	12 532	37 632	0	37 632
91312	1 366 842	0	1 366 842	7 358	0	7 358	89 309	0	89 309	1 448 793	0	1 448 793
91315	40 166	0	40 166	6 764	0	6 764	11 748	0	11 748	45 150	0	45 150
91316	6 450	0	6 450	49 030	0	49 030	46 636	0	46 636	4 056	0	4 056
91317	51 649	0	51 649	58 166	0	58 166	72 348	0	72 348	65 831	0	65 831
91507	20 588	0	20 588	0	0	0	602	0	602	21 190	0	21 190
99999	1 832 997	0	1 832 997	59 100	0	59 100	90 069	0	90 069	1 863 966	0	1 863 966
Итого по пассиву (баланс)	3 371 477	0	3 371 477	209 074	0	209 074	324 215	0	324 215	3 486 618	0	3 486 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	1,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 777,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 776,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1,0000	0	0	20 777,0000

Страница была полезной?