Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 629	97 387	172 016	601 414	144 338	745 752	586 227	145 270	731 497	89 816	96 455	186 271
20208	13 100	0	13 100	12 800	0	12 800	13 100	0	13 100	12 800	0	12 800
20209	0	0	0	273 087	86 507	359 594	273 087	86 507	359 594	0	0	0
30102	576 473	0	576 473	25 127 722	0	25 127 722	25 393 448	0	25 393 448	310 747	0	310 747
30110	22 763	9 315	32 078	38 623	15 801	54 424	37 560	17 351	54 911	23 826	7 765	31 591
30114	230 000	799 608	1 029 608	0	9 795 791	9 795 791	0	10 196 748	10 196 748	230 000	398 651	628 651
30202	69 999	0	69 999	111 694	0	111 694	0	0	0	181 693	0	181 693
30204	25 628	0	25 628	41 039	0	41 039	0	0	0	66 667	0	66 667
30233	376	0	376	60 894	12 951	73 845	58 577	12 950	71 527	2 693	1	2 694
30302	233 285	40 316	273 601	1 686 830	564 336	2 251 166	1 635 706	571 693	2 207 399	284 409	32 959	317 368
30306	1 267 749	159 962	1 427 711	615 079	8 243	623 322	663 950	11 249	675 199	1 218 878	156 956	1 375 834
30402	310	0	310	553 756	0	553 756	553 322	0	553 322	744	0	744
30404	0	0	0	455 121	0	455 121	455 121	0	455 121	0	0	0
30409	0	0	0	55 365	0	55 365	55 365	0	55 365	0	0	0
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32107	0	237 227	237 227	0	239 878	239 878	0	243 405	243 405	0	233 700	233 700
32201	0	0	0	0	2 491	2 491	0	6	6	0	2 485	2 485
45106	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	26 248	0	26 248	0	0	0	6 641	0	6 641	19 607	0	19 607
45108	20 336	0	20 336	10 000	0	10 000	2 313	0	2 313	28 023	0	28 023
45201	1 290	0	1 290	15 118	0	15 118	4 989	0	4 989	11 419	0	11 419
45203	890 735	0	890 735	925 665	0	925 665	1 027 431	0	1 027 431	788 969	0	788 969
45204	283 270	0	283 270	350 950	0	350 950	148 827	0	148 827	485 393	0	485 393
45205	105 083	0	105 083	19 215	0	19 215	39 552	0	39 552	84 746	0	84 746
45206	2 718 602	146 151	2 864 753	184 670	126 211	310 881	158 481	7 264	165 745	2 744 791	265 098	3 009 889
45207	2 992 127	4 804	2 996 931	179 477	57	179 534	220 129	338	220 467	2 951 475	4 523	2 955 998
45208	941 296	0	941 296	0	0	0	28 604	0	28 604	912 692	0	912 692
45406	11 000	5 320	16 320	0	121	121	0	197	197	11 000	5 244	16 244
45407	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	500	0	500	11 000	0	11 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	117	2 557	2 674	0	1 233	1 233	9	65	74	108	3 725	3 833
45505	5 460	8 640	14 100	1 055	92	1 147	1 649	1 664	3 313	4 866	7 068	11 934
45506	395 210	142 847	538 057	8 500	3 186	11 686	6 760	5 280	12 040	396 950	140 753	537 703
45507	567 119	0	567 119	3 750	0	3 750	732	0	732	570 137	0	570 137
45509	712	0	712	1 693	0	1 693	1 760	0	1 760	645	0	645
45812	88 854	0	88 854	4 831	0	4 831	856	0	856	92 829	0	92 829
45815	168 845	3 152	171 997	30	82	112	55	129	184	168 820	3 105	171 925
45912	11 178	0	11 178	1 280	0	1 280	803	0	803	11 655	0	11 655
45915	15 250	81	15 331	128	2	130	23	2	25	15 355	81	15 436
47404	30 073	16 286	46 359	8 320 087	118 656	8 438 743	8 345 787	118 860	8 464 647	4 373	16 082	20 455
47408	0	0	0	16 920 051	16 989 478	33 909 529	16 920 051	16 989 478	33 909 529	0	0	0
47423	21 563	390	21 953	33 656	36 989	70 645	43 727	37 005	80 732	11 492	374	11 866
47427	142 577	51 481	194 058	102 490	7 995	110 485	44 931	32 495	77 426	200 136	26 981	227 117
50106	181 248	0	181 248	1 364 287	0	1 364 287	1 545 535	0	1 545 535	0	0	0
50118	122 575	0	122 575	1 499 316	0	1 499 316	1 293 346	0	1 293 346	328 545	0	328 545
50121	111	0	111	0	0	0	104	0	104	7	0	7
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 089	0	20 089	61	0	61	0	0	0	20 150	0	20 150
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	12 231	1 979	14 210	7 833	51	7 884	7 430	193	7 623	12 634	1 837	14 471
60302	457	0	457	337	0	337	166	0	166	628	0	628
60306	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
60308	57	0	57	651	776	1 427	640	696	1 336	68	80	148
60310	685	0	685	956	0	956	111	0	111	1 530	0	1 530
60312	6 899	0	6 899	9 407	0	9 407	10 328	0	10 328	5 978	0	5 978
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	12 602	0	12 602	171	0	171	214	0	214	12 559	0	12 559
60401	323 492	0	323 492	217	0	217	667	0	667	323 042	0	323 042
60407	0	0	0	34 585	0	34 585	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	216	0	216	216	0	216	156	0	156
60702	333	0	333	80	0	80	0	0	0	413	0	413
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	212	0	212	545	0	545	548	0	548	209	0	209
61009	210	0	210	934	0	934	337	0	337	807	0	807
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	57 091	0	57 091	0	0	0	54 585	0	54 585	2 506	0	2 506
61209	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
61210	0	0	0	48 021	0	48 021	48 021	0	48 021	0	0	0
61403	6 543	103	6 646	315	2	317	48	4	52	6 810	101	6 911
70606	3 075 899	0	3 075 899	341 444	0	341 444	4 066	0	4 066	3 413 277	0	3 413 277
70607	1 025	0	1 025	62	0	62	556	0	556	531	0	531
70608	1 617 350	0	1 617 350	96 498	0	96 498	1	0	1	1 713 847	0	1 713 847
70611	18 711	0	18 711	1 894	0	1 894	0	0	0	20 605	0	20 605
Итого по активу (баланс)	17 525 915	1 727 606	19 253 521	60 560 279	28 155 288	88 715 567	59 961 871	28 478 870	88 440 741	18 124 323	1 404 024	19 528 347
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	202 801	0	202 801	0	0	0	0	0	0	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	10 167	0	10 167	4 258	0	4 258	269	0	269	6 178	0	6 178
30232	7 345	0	7 345	37 685	427	38 112	35 578	427	36 005	5 238	0	5 238
30301	233 286	40 315	273 601	1 635 708	571 691	2 207 399	1 686 830	564 336	2 251 166	284 408	32 960	317 368
30305	1 267 749	159 962	1 427 711	663 949	11 249	675 198	615 078	8 243	623 321	1 218 878	156 956	1 375 834
30408	0	0	0	254 800	0	254 800	254 800	0	254 800	0	0	0
30601	2 563	0	2 563	97 080	0	97 080	107 546	0	107 546	13 029	0	13 029
30603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	443 000	0	443 000	5 711 000	0	5 711 000	5 268 000	0	5 268 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	2 384 000	0	2 384 000	2 768 000	0	2 768 000	399 000	0	399 000
31304	449 000	0	449 000	664 000	0	664 000	425 000	0	425 000	210 000	0	210 000
31305	30 000	0	30 000	304 000	5 655	309 655	364 000	160 938	524 938	90 000	155 283	245 283
31306	0	0	0	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000
31307	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	46 493	0	46 493	120 079	0	120 079	73 586	0	73 586	0	0	0
31503	0	0	0	908 741	0	908 741	1 191 277	0	1 191 277	282 536	0	282 536
31504	64 279	0	64 279	64 279	0	64 279	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	24 628	491	25 119	382 841	12	382 853	381 170	6	381 176	22 957	485	23 442
40702	1 731 656	69 477	1 801 133	20 028 597	9 032 308	29 060 905	19 773 265	9 021 470	28 794 735	1 476 324	58 639	1 534 963
40703	2 290	0	2 290	10 602	0	10 602	10 121	0	10 121	1 809	0	1 809
40802	12 371	0	12 371	47 794	69	47 863	49 101	427	49 528	13 678	358	14 036
40807	4 677	6 347	11 024	197 830	121 058	318 888	198 362	121 910	320 272	5 209	7 199	12 408
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	134 141	24 943	159 084	608 516	171 250	779 766	630 669	168 843	799 512	156 294	22 536	178 830
40820	454	11	465	1 815	1 010	2 825	2 075	1 613	3 688	714	614	1 328
40821	59	0	59	4 665	0	4 665	4 691	0	4 691	85	0	85
40905	1	0	1	759	0	759	759	0	759	1	0	1
40906	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	210	260	470	210	260	470	0	0	0
40910	0	0	0	1 710	128	1 838	1 710	128	1 838	0	0	0
40911	3 152	0	3 152	122 100	0	122 100	122 330	0	122 330	3 382	0	3 382
40912	0	0	0	688	2 106	2 794	688	2 106	2 794	0	0	0
40913	0	0	0	249	1 100	1 349	249	1 100	1 349	0	0	0
42004	15 537	0	15 537	0	0	0	0	0	0	15 537	0	15 537
42005	226 000	0	226 000	0	0	0	0	0	0	226 000	0	226 000
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	41 010	0	41 010	0	0	0	25 000	0	25 000	66 010	0	66 010
42104	45 001	0	45 001	40 001	0	40 001	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	6 050	0	6 050	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550
42106	331 000	0	331 000	100 000	0	100 000	0	0	0	231 000	0	231 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42205	111 745	0	111 745	0	0	0	0	0	0	111 745	0	111 745
42206	394 730	0	394 730	0	0	0	1 745	0	1 745	396 475	0	396 475
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	2 215	2 156	4 371	25 078	23 505	48 583	26 124	23 102	49 226	3 261	1 753	5 014
42303	3 757	50	3 807	3 776	52	3 828	19	51	70	0	49	49
42304	1 472	657	2 129	535	225	760	842	219	1 061	1 779	651	2 430
42305	174 326	57 997	232 323	12 973	3 990	16 963	27 866	4 699	32 565	189 219	58 706	247 925
42306	2 489 638	1 435 354	3 924 992	176 431	184 667	361 098	191 857	175 291	367 148	2 505 064	1 425 978	3 931 042
42601	0	3	3	0	475	475	0	475	475	0	3	3
42605	535	407	942	0	10	10	177	5	182	712	402	1 114
42606	2 687	23 890	26 577	0	1 061	1 061	0	6 685	6 685	2 687	29 514	32 201
43702	0	0	0	18 393	0	18 393	18 393	0	18 393	0	0	0
45115	2 763	0	2 763	9 804	0	9 804	17 192	0	17 192	10 151	0	10 151
45215	605 456	0	605 456	63 619	0	63 619	99 927	0	99 927	641 764	0	641 764
45415	99	0	99	1	0	1	3	0	3	101	0	101
45515	46 418	0	46 418	9 286	0	9 286	991	0	991	38 123	0	38 123
45818	103 745	0	103 745	53	0	53	359	0	359	104 051	0	104 051
45918	5 345	0	5 345	35	0	35	121	0	121	5 431	0	5 431
47403	0	0	0	1 137 424	8 637 803	9 775 227	1 137 424	8 637 803	9 775 227	0	0	0
47407	0	0	0	16 459 108	16 910 334	33 369 442	16 459 108	16 910 334	33 369 442	0	0	0
47411	58 029	29 342	87 371	1 391	3 123	4 514	22 782	7 922	30 704	79 420	34 141	113 561
47416	6 517	0	6 517	76 871	18	76 889	71 605	18	71 623	1 251	0	1 251
47422	0	0	0	3 474	1 605	5 079	3 474	1 605	5 079	0	0	0
47425	21 032	0	21 032	67 046	0	67 046	78 214	0	78 214	32 200	0	32 200
47426	29 872	0	29 872	14 149	0	14 149	14 459	0	14 459	30 182	0	30 182
50120	2 093	0	2 093	791	0	791	62	0	62	1 364	0	1 364
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 314	0	1 314	0	0	0	1	0	1	1 315	0	1 315
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	33 222	0	33 222	117 064	0	117 064	114 814	0	114 814	30 972	0	30 972
52303	600	0	600	0	0	0	150	0	150	750	0	750
52304	102 988	96 578	199 566	30 150	3 951	34 101	61 146	2 515	63 661	133 984	95 142	229 126
52305	188 429	0	188 429	127 476	0	127 476	71 556	0	71 556	132 509	0	132 509
52501	2 437	0	2 437	42	0	42	5 190	0	5 190	7 585	0	7 585
60301	1 689	0	1 689	9 689	0	9 689	8 791	0	8 791	791	0	791
60305	11 763	0	11 763	30 488	0	30 488	18 783	0	18 783	58	0	58
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 468	0	1 468	14	0	14	1 566	0	1 566	3 020	0	3 020
60311	47	0	47	662	0	662	662	0	662	47	0	47
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	12 968	0	12 968	1	0	1	0	0	0	12 967	0	12 967
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	83 226	0	83 226	668	0	668	552	0	552	83 110	0	83 110
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	1 041	0	1 041	0	0	0	156	0	156	1 197	0	1 197
70601	3 135 413	0	3 135 413	83	0	83	333 434	0	333 434	3 468 764	0	3 468 764
70602	5 778	0	5 778	104	0	104	235	0	235	5 909	0	5 909
70603	1 625 777	0	1 625 777	0	0	0	102 427	0	102 427	1 728 204	0	1 728 204
Итого по пассиву (баланс)	17 305 541	1 947 980	19 253 521	53 133 463	35 689 142	88 822 605	53 274 900	35 822 531	89 097 431	17 446 978	2 081 369	19 528 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	117 064	0	117 064	117 064	0	117 064	0	0	0
90803	116 347	0	116 347	0	0	0	3 250	0	3 250	113 097	0	113 097
90901	1 181 148	0	1 181 148	42 972	0	42 972	6 191	0	6 191	1 217 929	0	1 217 929
90902	963 773	0	963 773	745 378	0	745 378	69 978	0	69 978	1 639 173	0	1 639 173
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	76 317	0	76 317	0	0	0	0	0	0	76 317	0	76 317
91412	539 755	0	539 755	0	0	0	0	0	0	539 755	0	539 755
91414	5 105 718	28 758	5 134 476	246 824	389	247 213	38 276	3 144	41 420	5 314 266	26 003	5 340 269
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91417	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	14 029	0	14 029	54 585	0	54 585	5 872	0	5 872	62 742	0	62 742
91604	36 774	459	37 233	2 049	26	2 075	1 150	17	1 167	37 673	468	38 141
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
99998	9 996 722	0	9 996 722	1 617 159	0	1 617 159	1 528 144	0	1 528 144	10 085 737	0	10 085 737
Итого по активу (баланс)	18 185 104	29 217	18 214 321	3 126 031	415	3 126 446	1 769 925	3 161	1 773 086	19 541 210	26 471	19 567 681
Пассив
91003	0	0	0	111 694	0	111 694	111 694	0	111 694	0	0	0
91004	0	0	0	41 039	0	41 039	41 039	0	41 039	0	0	0
91311	554 775	94 576	649 351	3 250	3 870	7 120	15 997	2 463	18 460	567 522	93 169	660 691
91312	8 599 596	0	8 599 596	236 347	0	236 347	65 373	0	65 373	8 428 622	0	8 428 622
91315	232 973	182 846	415 819	2 438	7 481	9 919	8 000	4 762	12 762	238 535	180 127	418 662
91316	36 681	7 742	44 423	149 547	1 387	150 934	305 500	90	305 590	192 634	6 445	199 079
91317	230 087	0	230 087	971 090	0	971 090	1 062 240	0	1 062 240	321 237	0	321 237
91507	57 311	0	57 311	0	0	0	0	0	0	57 311	0	57 311
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 217 599	0	8 217 599	206 963	0	206 963	1 471 308	0	1 471 308	9 481 944	0	9 481 944
Итого по пассиву (баланс)	17 929 157	285 164	18 214 321	1 722 368	12 738	1 735 106	3 081 151	7 315	3 088 466	19 287 940	279 741	19 567 681
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 798	144 426	192 224	1 114 185	7 333 307	8 447 492	1 126 452	6 753 734	7 880 186	35 531	723 999	759 530
93301	0	0	0	0	124 575	124 575	0	124 575	124 575	0	0	0
93302	0	0	0	0	125 984	125 984	0	125 984	125 984	0	0	0
93303	0	126 101	126 101	0	2 485	2 485	0	128 586	128 586	0	0	0
93801	0	0	0	23 105	0	23 105	23 105	0	23 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 798	270 527	318 325	1 137 290	7 586 351	8 723 641	1 149 557	7 132 879	8 282 436	35 531	723 999	759 530
Пассив
96001	143 703	47 875	191 578	6 753 690	1 131 631	7 885 321	7 330 381	1 119 435	8 449 816	720 394	35 679	756 073
96301	0	0	0	126 091	0	126 091	126 091	0	126 091	0	0	0
96302	0	0	0	126 091	0	126 091	126 091	0	126 091	0	0	0
96303	126 091	0	126 091	126 091	0	126 091	0	0	0	0	0	0
96801	656	0	656	19 495	0	19 495	22 296	0	22 296	3 457	0	3 457
Итого по пассиву (баланс)	270 450	47 875	318 325	7 151 458	1 131 631	8 283 089	7 604 859	1 119 435	8 724 294	723 851	35 679	759 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	31 425 946,0000	0	0	57 320,0000	0	0	289 919,0000	0	0	31 193 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 425 953,0000	0	0	57 320,0000	0	0	289 919,0000	0	0	31 193 354,0000
Пассив
98040	0	0	31 031 348,0000	0	0	132 419,0000	0	0	58 820,0000	0	0	30 957 749,0000
98050	0	0	241 602,0000	0	0	175 000,0000	0	0	0,0000	0	0	66 602,0000
98070	0	0	153 003,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	169 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 425 953,0000	0	0	307 419,0000	0	0	74 820,0000	0	0	31 193 354,0000

Страница была полезной?