Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	385 404	28 806	414 210	1 547 375	195 829	1 743 204	1 647 613	190 386	1 837 999	285 166	34 249	319 415
20208	25 750	0	25 750	13 568	0	13 568	19 939	0	19 939	19 379	0	19 379
20209	0	0	0	72 282	1 885	74 167	72 282	1 885	74 167	0	0	0
30102	66 130	0	66 130	4 567 204	0	4 567 204	4 459 519	0	4 459 519	173 815	0	173 815
30110	13 921	13 786	27 707	25 780	415 444	441 224	26 436	411 871	438 307	13 265	17 359	30 624
30202	115 680	0	115 680	0	0	0	5 358	0	5 358	110 322	0	110 322
30204	24 271	0	24 271	0	0	0	1 319	0	1 319	22 952	0	22 952
30210	0	0	0	135 500	0	135 500	130 500	0	130 500	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	3 189	0	3 189	15 190	12 391	27 581	15 946	12 391	28 337	2 433	0	2 433
30302	851 828	177 683	1 029 511	662 784	5 579	668 363	583 754	8 507	592 261	930 858	174 755	1 105 613
30306	3 470 710	0	3 470 710	44 000	0	44 000	61 000	0	61 000	3 453 710	0	3 453 710
30402	566	0	566	247	0	247	4	0	4	809	0	809
30404	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30602	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
32002	30 000	0	30 000	1 819 000	0	1 819 000	1 849 000	0	1 849 000	0	0	0
32003	0	0	0	599 000	0	599 000	524 000	0	524 000	75 000	0	75 000
45201	0	0	0	11 675	0	11 675	11 675	0	11 675	0	0	0
45204	61 068	0	61 068	52 824	0	52 824	47 962	0	47 962	65 930	0	65 930
45206	15 000	0	15 000	6 400	0	6 400	5 000	0	5 000	16 400	0	16 400
45207	63 812	0	63 812	0	0	0	7 285	0	7 285	56 527	0	56 527
45208	52 986	0	52 986	0	0	0	980	0	980	52 006	0	52 006
45407	125 037	0	125 037	0	0	0	4 545	0	4 545	120 492	0	120 492
45408	6 908	0	6 908	0	0	0	121	0	121	6 787	0	6 787
45502	147	0	147	102	503	605	103	503	606	146	0	146
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	3 061	0	3 061	193	0	193	419	0	419	2 835	0	2 835
45506	86 965	0	86 965	2 689	0	2 689	7 040	0	7 040	82 614	0	82 614
45507	4 823 602	407 092	5 230 694	818 380	13 624	832 004	567 628	29 210	596 838	5 074 354	391 506	5 465 860
45509	12 822	332	13 154	2 600	35	2 635	2 361	188	2 549	13 061	179	13 240
45706	6 334	2 743	9 077	2 760	71	2 831	18	115	133	9 076	2 699	11 775
45812	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
45814	328	0	328	169	0	169	0	0	0	497	0	497
45815	147 765	5 022	152 787	16 168	494	16 662	5 123	626	5 749	158 810	4 890	163 700
45817	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
45914	215	0	215	111	0	111	48	0	48	278	0	278
45915	31 328	3 332	34 660	7 385	829	8 214	7 191	768	7 959	31 522	3 393	34 915
45917	0	47	47	1	49	50	0	48	48	1	48	49
47404	0	0	0	49 261	0	49 261	49 261	0	49 261	0	0	0
47408	0	0	0	3 186 556	3 180 526	6 367 082	3 186 556	3 180 526	6 367 082	0	0	0
47417	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
47423	84 289	41	84 330	1 017 589	68 835	1 086 424	1 069 198	68 876	1 138 074	32 680	0	32 680
47427	24 533	1 778	26 311	66 777	4 137	70 914	66 124	4 233	70 357	25 186	1 682	26 868
47801	462 068	40 165	502 233	6 714	1 440	8 154	10 389	2 505	12 894	458 393	39 100	497 493
47802	259	955	1 214	0	24	24	0	39	39	259	940	1 199
50106	131 405	0	131 405	776	0	776	49 251	0	49 251	82 930	0	82 930
50107	90 155	0	90 155	610	0	610	0	0	0	90 765	0	90 765
50121	175	0	175	0	0	0	40	0	40	135	0	135
50307	90 054	0	90 054	50 148	0	50 148	0	0	0	140 202	0	140 202
50308	29 565	0	29 565	190	0	190	0	0	0	29 755	0	29 755
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51405	0	55 394	55 394	0	789	789	0	1 348	1 348	0	54 835	54 835
52503	875	0	875	0	67	67	49	0	49	826	67	893
60302	1 830	0	1 830	424	0	424	429	0	429	1 825	0	1 825
60306	369	0	369	7 527	0	7 527	7 612	0	7 612	284	0	284
60308	130	0	130	390	0	390	275	0	275	245	0	245
60310	14 644	0	14 644	1 971	0	1 971	2 060	0	2 060	14 555	0	14 555
60312	33 759	0	33 759	17 896	0	17 896	19 256	0	19 256	32 399	0	32 399
60314	344	0	344	0	5 671	5 671	0	332	332	344	5 339	5 683
60323	26 899	195	27 094	3 626	6	3 632	6 144	8	6 152	24 381	193	24 574
60401	221 492	0	221 492	1 032	0	1 032	2 134	0	2 134	220 390	0	220 390
60701	76 889	0	76 889	843	0	843	1 032	0	1 032	76 700	0	76 700
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	217	0	217	46	0	46	46	0	46	217	0	217
61008	345	0	345	995	0	995	1 233	0	1 233	107	0	107
61009	63	0	63	1 140	0	1 140	1 141	0	1 141	62	0	62
61011	239 610	0	239 610	0	0	0	11 448	0	11 448	228 162	0	228 162
61209	0	0	0	482 651	0	482 651	482 651	0	482 651	0	0	0
61210	0	0	0	49 261	0	49 261	49 261	0	49 261	0	0	0
61212	0	0	0	3 703	87	3 790	3 703	87	3 790	0	0	0
61403	14 495	0	14 495	2 555	0	2 555	1 270	0	1 270	15 780	0	15 780
70606	1 859 294	0	1 859 294	180 873	0	180 873	914	0	914	2 039 253	0	2 039 253
70607	3 359	0	3 359	0	0	0	1 623	0	1 623	1 736	0	1 736
70608	853 185	0	853 185	43 948	0	43 948	0	0	0	897 133	0	897 133
70611	9 642	0	9 642	1 240	0	1 240	0	0	0	10 882	0	10 882
Итого по активу (баланс)	14 706 852	737 371	15 444 223	15 656 745	3 908 315	19 565 060	15 137 878	3 914 452	19 052 330	15 225 719	731 234	15 956 953
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	534 906	0	534 906	0	0	0	0	0	0	534 906	0	534 906
30109	0	0	0	2	519	521	2	561	563	0	42	42
30126	73	0	73	2	0	2	19	0	19	90	0	90
30220	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30232	117	0	117	4 192	151	4 343	4 146	151	4 297	71	0	71
30301	851 828	177 683	1 029 511	583 754	8 507	592 261	662 784	5 579	668 363	930 858	174 755	1 105 613
30305	3 470 710	0	3 470 710	61 000	0	61 000	44 000	0	44 000	3 453 710	0	3 453 710
30408	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	121 328	0	121 328	178	0	178	0	0	0	121 150	0	121 150
31309	19 413	0	19 413	0	0	0	0	0	0	19 413	0	19 413
32015	0	0	0	44 430	0	44 430	44 430	0	44 430	0	0	0
40701	13 897	1 307	15 204	15 299	53	15 352	8 105	34	8 139	6 703	1 288	7 991
40702	110 754	70	110 824	1 073 585	279 642	1 353 227	1 097 264	279 641	1 376 905	134 433	69	134 502
40703	535	0	535	1 367	0	1 367	1 223	0	1 223	391	0	391
40802	3 374	0	3 374	14 858	0	14 858	12 910	0	12 910	1 426	0	1 426
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	10 461	2 819	13 280	18 214	9 169	27 383	15 349	9 000	24 349	7 596	2 650	10 246
40817	350 481	45 324	395 805	2 213 515	92 751	2 306 266	2 216 684	69 549	2 286 233	353 650	22 122	375 772
40820	343	61	404	1 172	185	1 357	3 652	542	4 194	2 823	418	3 241
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0
40905	44	0	44	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	44	0	44
40909	0	0	0	684	202	886	684	202	886	0	0	0
40910	0	0	0	10	158	168	10	158	168	0	0	0
40911	36	0	36	57 235	0	57 235	71 658	0	71 658	14 459	0	14 459
40912	0	0	0	98	98	196	98	98	196	0	0	0
40913	0	0	0	31	187	218	31	187	218	0	0	0
42004	17 500	0	17 500	11 174	0	11 174	6 174	0	6 174	12 500	0	12 500
42005	72 500	0	72 500	1 065	0	1 065	4 065	0	4 065	75 500	0	75 500
42006	85 500	0	85 500	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	81 500	0	81 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42104	45 050	0	45 050	50	0	50	100	0	100	45 100	0	45 100
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	46 200	0	46 200	0	0	0	9 910	0	9 910	56 110	0	56 110
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42301	2 907	9 865	12 772	1 969	34 415	36 384	1 360	32 302	33 662	2 298	7 752	10 050
42303	2 187	0	2 187	1 667	0	1 667	0	0	0	520	0	520
42304	52 692	0	52 692	23 449	6	23 455	55 592	172	55 764	84 835	166	85 001
42305	447 753	39 034	486 787	59 656	2 693	62 349	15 837	1 385	17 222	403 934	37 726	441 660
42306	1 423 755	101 407	1 525 162	257 585	4 363	261 948	398 901	5 628	404 529	1 565 071	102 672	1 667 743
42307	57 414	4 135	61 549	20 672	333	21 005	1 832	956	2 788	38 574	4 758	43 332
42309	261	200	461	0	8	8	0	5	5	261	197	458
42505	25 000	8 354	33 354	5 000	342	5 342	0	218	218	20 000	8 230	28 230
42506	13 122	0	13 122	0	0	0	0	0	0	13 122	0	13 122
42507	541 918	268 313	810 231	0	10 977	10 977	0	6 988	6 988	541 918	264 324	806 242
42601	2	48	50	0	2	2	0	1	1	2	47	49
42605	19	158	177	0	7	7	0	4	4	19	155	174
42606	1 120	0	1 120	690	0	690	637	0	637	1 067	0	1 067
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 283	0	1 283	170	0	170	231	0	231	1 344	0	1 344
45415	990	0	990	52	0	52	0	0	0	938	0	938
45515	86 735	0	86 735	8 015	0	8 015	9 624	0	9 624	88 344	0	88 344
45818	113 122	0	113 122	3 164	0	3 164	10 538	0	10 538	120 496	0	120 496
45918	11 042	0	11 042	922	0	922	1 365	0	1 365	11 485	0	11 485
47407	0	0	0	3 174 463	3 189 203	6 363 666	3 174 463	3 189 203	6 363 666	0	0	0
47411	14 868	24	14 892	15 851	609	16 460	17 628	609	18 237	16 645	24	16 669
47416	63	0	63	21 940	0	21 940	21 991	0	21 991	114	0	114
47422	1 054	0	1 054	18 391	68 798	87 189	18 374	68 798	87 172	1 037	0	1 037
47425	6 219	0	6 219	398	0	398	257	0	257	6 078	0	6 078
47426	19 217	1 311	20 528	30 713	1 311	32 024	30 820	1 354	32 174	19 324	1 354	20 678
47804	16 487	0	16 487	2 729	0	2 729	1 613	0	1 613	15 371	0	15 371
50120	3 440	0	3 440	1 623	0	1 623	0	0	0	1 817	0	1 817
50319	596	0	596	0	0	0	5	0	5	601	0	601
52304	0	0	0	0	0	0	0	4 105	4 105	0	4 105	4 105
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	2 992	0	2 992	13 851	0	13 851	12 295	0	12 295	1 436	0	1 436
60305	26	0	26	25 701	0	25 701	25 675	0	25 675	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	2 926	0	2 926	747	0	747	2 845	0	2 845	5 024	0	5 024
60311	439	0	439	1 466	0	1 466	1 086	0	1 086	59	0	59
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	2 304	0	2 304	12 002	0	12 002	28 100	0	28 100	18 402	0	18 402
60324	12 766	0	12 766	107	0	107	355	0	355	13 014	0	13 014
60601	81 680	0	81 680	2 133	0	2 133	1 010	0	1 010	80 557	0	80 557
60903	2 004	0	2 004	0	0	0	2	0	2	2 006	0	2 006
61012	1 556	0	1 556	296	0	296	0	0	0	1 260	0	1 260
61304	433	0	433	418	0	418	430	0	430	445	0	445
70601	1 824 314	0	1 824 314	1 030	0	1 030	172 263	0	172 263	1 995 547	0	1 995 547
70602	17 513	0	17 513	40	0	40	0	0	0	17 473	0	17 473
70603	890 883	0	890 883	0	0	0	42 465	0	42 465	933 348	0	933 348
Итого по пассиву (баланс)	14 784 098	660 125	15 444 223	7 848 505	3 704 851	11 553 356	8 388 494	3 677 592	12 066 086	15 324 087	632 866	15 956 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	33 305	0	33 305	0	0	0	4 913	0	4 913	28 392	0	28 392
90901	94 768	0	94 768	12 538	0	12 538	47 435	0	47 435	59 871	0	59 871
90902	845 584	0	845 584	3 581	0	3 581	6 424	0	6 424	842 741	0	842 741
90907	2 078	0	2 078	0	0	0	2 078	0	2 078	0	0	0
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	144 170	0	144 170	13 254	0	13 254	0	0	0	157 424	0	157 424
91414	1 524 663	40 138	1 564 801	109 639	1 045	110 684	84 021	1 642	85 663	1 550 281	39 541	1 589 822
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	490 445	41 172	531 617	7 985	1 431	9 416	11 922	2 511	14 433	486 508	40 092	526 600
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	54 520	933	55 453	6 661	103	6 764	4 003	67	4 070	57 178	969	58 147
91704	261	3 153	3 414	0	82	82	0	129	129	261	3 106	3 367
91802	2 901	5 977	8 878	0	155	155	0	244	244	2 901	5 888	8 789
91803	583	0	583	0	1	1	0	0	0	583	1	584
99998	15 659 738	0	15 659 738	2 613 683	0	2 613 683	2 051 515	0	2 051 515	16 221 906	0	16 221 906
Итого по активу (баланс)	19 012 176	91 373	19 103 549	2 767 341	2 817	2 770 158	2 212 312	4 593	2 216 905	19 567 205	89 597	19 656 802
Пассив
91311	10 959 534	1 310 035	12 269 569	874 169	75 514	949 683	1 401 717	34 008	1 435 725	11 487 082	1 268 529	12 755 611
91312	1 975 737	10 715	1 986 452	945 424	438	945 862	1 127 047	279	1 127 326	2 157 360	10 556	2 167 916
91315	1 282 796	2 928	1 285 724	141 501	120	141 621	36 125	76	36 201	1 177 420	2 884	1 180 304
91317	11 837	987	12 824	14 275	72	14 347	14 202	230	14 432	11 764	1 145	12 909
91507	105 091	0	105 091	0	0	0	0	0	0	105 091	0	105 091
91508	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
99999	3 443 811	0	3 443 811	156 713	0	156 713	147 798	0	147 798	3 434 896	0	3 434 896
Итого по пассиву (баланс)	17 778 884	1 324 665	19 103 549	2 132 085	76 144	2 208 229	2 726 889	34 593	2 761 482	18 373 688	1 283 114	19 656 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	146 303	1 103	147 406	2 741 735	45 217	2 786 952	2 789 633	46 320	2 835 953	98 405	0	98 405
93801	485	0	485	11 538	0	11 538	11 408	0	11 408	615	0	615
Итого по активу (баланс)	146 788	1 103	147 891	2 753 273	45 217	2 798 490	2 801 041	46 320	2 847 361	99 020	0	99 020
Пассив
96001	1 096	146 795	147 891	8 754	2 831 286	2 840 040	7 658	2 783 511	2 791 169	0	99 020	99 020
96801	0	0	0	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 096	146 795	147 891	20 162	2 831 286	2 851 448	19 066	2 783 511	2 802 577	0	99 020	99 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 621,0000	0	0	402,0000	0	0	1 186,0000	0	0	2 837,0000
98010	0	0	417 432,0000	0	0	227 022,0000	0	0	228 022,0000	0	0	416 432,0000
98020	0	0	251,0000	0	0	921,0000	0	0	132,0000	0	0	1 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	421 304,0000	0	0	228 345,0000	0	0	229 340,0000	0	0	420 309,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	191 340,0000	0	0	139 783,0000	0	0	228 345,0000	0	0	279 902,0000
98070	0	0	141 764,0000	0	0	89 557,0000	0	0	0,0000	0	0	52 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	421 304,0000	0	0	229 340,0000	0	0	228 345,0000	0	0	420 309,0000

Страница была полезной?