Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	398	0	398	8	0	8	390	0	390
20202	12 475	11 046	23 521	773 731	88 904	862 635	769 942	91 382	861 324	16 264	8 568	24 832
20209	0	0	0	736 198	83 136	819 334	736 198	83 136	819 334	0	0	0
30102	280 515	0	280 515	1 978 457	0	1 978 457	1 772 241	0	1 772 241	486 731	0	486 731
30110	1 689	33 876	35 565	1 212	112 612	113 824	1 159	119 169	120 328	1 742	27 319	29 061
30202	32 205	0	32 205	5 103	0	5 103	0	0	0	37 308	0	37 308
30204	2 611	0	2 611	1 618	0	1 618	0	0	0	4 229	0	4 229
30233	260	0	260	1 873	0	1 873	1 770	0	1 770	363	0	363
30302	3 041	0	3 041	18 168	0	18 168	19 204	0	19 204	2 005	0	2 005
30602	120 066	22 542	142 608	1 752 412	12 438	1 764 850	1 752 365	34 928	1 787 293	120 113	52	120 165
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	66 814	176 814	110 000	66 814	176 814	0	0	0
32004	0	0	0	0	38 452	38 452	0	38 452	38 452	0	0	0
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45204	33 290	0	33 290	14 400	0	14 400	30 190	0	30 190	17 500	0	17 500
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45206	870 400	0	870 400	269 500	0	269 500	55 000	0	55 000	1 084 900	0	1 084 900
45207	208 700	0	208 700	0	0	0	76 000	0	76 000	132 700	0	132 700
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	10 250	0	10 250	16 500	0	16 500
45503	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	1 287	0	1 287	0	0	0	374	0	374	913	0	913
45506	6 840	0	6 840	0	0	0	8	0	8	6 832	0	6 832
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
45915	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	1 048 443	67 573	1 116 016	1 048 443	67 573	1 116 016	0	0	0
47423	17	0	17	1 223	75 814	77 037	1 224	75 814	77 038	16	0	16
47427	17 518	0	17 518	26 576	9	26 585	7 690	8	7 698	36 404	1	36 405
50104	0	0	0	1 238 599	0	1 238 599	1 238 599	0	1 238 599	0	0	0
50118	571 830	0	571 830	965 757	0	965 757	571 937	0	571 937	965 650	0	965 650
50121	0	0	0	3 232	0	3 232	2 741	0	2 741	491	0	491
50211	0	59 564	59 564	0	37 661	37 661	0	3 620	3 620	0	93 605	93 605
50221	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
50606	58 560	0	58 560	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560
50621	976	0	976	226	0	226	0	0	0	1 202	0	1 202
51402	447 964	0	447 964	419 320	0	419 320	448 352	0	448 352	418 932	0	418 932
51403	195 470	0	195 470	631 646	0	631 646	295 582	0	295 582	531 534	0	531 534
51405	0	0	0	0	38 064	38 064	0	84	84	0	37 980	37 980
52503	5 187	0	5 187	936	0	936	4 569	0	4 569	1 554	0	1 554
60302	218	0	218	39	0	39	42	0	42	215	0	215
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	2 824	0	2 824	6 766	0	6 766	7 018	0	7 018	2 572	0	2 572
60314	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	14	14
60401	108 548	0	108 548	212	0	212	0	0	0	108 760	0	108 760
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	86	0	86	85	0	85	1	0	1
61009	1 319	0	1 319	4 233	0	4 233	4 194	0	4 194	1 358	0	1 358
61210	0	0	0	1 016 744	0	1 016 744	1 016 744	0	1 016 744	0	0	0
61401	6 408	0	6 408	0	0	0	579	0	579	5 829	0	5 829
61403	2 591	0	2 591	65	0	65	52	0	52	2 604	0	2 604
70606	418 630	0	418 630	63 319	0	63 319	972	0	972	480 977	0	480 977
70607	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
70608	27 911	0	27 911	8 366	0	8 366	0	0	0	36 277	0	36 277
70611	1 288	0	1 288	356	0	356	3	0	3	1 641	0	1 641
Итого по активу (баланс)	3 514 609	127 035	3 641 644	11 590 742	621 484	12 212 226	10 483 726	580 980	11 064 706	4 621 625	167 539	4 789 164
Пассив
10208	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
10603	445	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30232	0	0	0	540	46	586	540	46	586	0	0	0
30301	3 041	0	3 041	19 204	0	19 204	18 168	0	18 168	2 005	0	2 005
40602	278	0	278	4 851	0	4 851	4 576	0	4 576	3	0	3
40701	128 911	0	128 911	126 841	0	126 841	127 329	0	127 329	129 399	0	129 399
40702	40 019	2	40 021	727 907	2 316	730 223	819 985	2 316	822 301	132 097	2	132 099
40703	789	0	789	1	0	1	30	0	30	818	0	818
40802	508	0	508	16 609	0	16 609	17 332	0	17 332	1 231	0	1 231
40817	10 826	44	10 870	98 961	950	99 911	99 433	949	100 382	11 298	43	11 341
40905	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
40909	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 894	0	2 894	1 447	0	1 447	0	0	0	1 447	0	1 447
42301	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
42303	3 820	0	3 820	1 680	0	1 680	0	0	0	2 140	0	2 140
42304	1 385	0	1 385	705	0	705	0	0	0	680	0	680
42305	1 012 695	123 010	1 135 705	17 279	5 800	23 079	345 056	42 815	387 871	1 340 472	160 025	1 500 497
42306	111 716	611	112 327	540	45	585	27 438	2 773	30 211	138 614	3 339	141 953
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	5 197	3 617	8 814	0	94	94	568	856	1 424	5 765	4 379	10 144
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	531 504	0	531 504	531 504	0	531 504	898 399	0	898 399	898 399	0	898 399
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	99 691	0	99 691	21 503	0	21 503	31 182	0	31 182	109 370	0	109 370
45515	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45818	409	0	409	0	0	0	390	0	390	799	0	799
45918	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
47407	643 434	0	643 434	849 269	60 196	909 465	1 156 301	60 196	1 216 497	950 466	0	950 466
47411	537	1 484	2 021	11 337	104	11 441	11 084	861	11 945	284	2 241	2 525
47416	3 377	0	3 377	14 679	0	14 679	11 339	0	11 339	37	0	37
47422	5	0	5	918	0	918	918	0	918	5	0	5
47425	1 999	0	1 999	6 314	0	6 314	7 818	0	7 818	3 503	0	3 503
47426	3 519	0	3 519	657	0	657	299	0	299	3 161	0	3 161
50120	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	8	0	8	397	0	397	389	0	389
52305	97 516	0	97 516	64 516	0	64 516	0	0	0	33 000	0	33 000
60301	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60305	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	7 380	0	7 380	0	0	0	352	0	352	7 732	0	7 732
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
70601	436 076	0	436 076	0	0	0	62 366	0	62 366	498 442	0	498 442
70602	976	0	976	2 741	0	2 741	3 458	0	3 458	1 693	0	1 693
70603	28 084	0	28 084	0	0	0	8 313	0	8 313	36 397	0	36 397
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 512 865	128 779	3 641 644	2 552 023	69 562	2 621 585	3 658 293	110 812	3 769 105	4 619 135	170 029	4 789 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 516	0	99 516	0	0	0	64 516	0	64 516	35 000	0	35 000
90901	477	0	477	25	0	25	0	0	0	502	0	502
90902	2 574	0	2 574	1 208	0	1 208	57	0	57	3 725	0	3 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	136 750	0	136 750	68 500	0	68 500	123 500	0	123 500	81 750	0	81 750
91604	2 460	0	2 460	465	0	465	2 905	0	2 905	20	0	20
99998	238 181	0	238 181	44 621	0	44 621	112 137	0	112 137	170 665	0	170 665
Итого по активу (баланс)	479 959	0	479 959	114 819	0	114 819	303 115	0	303 115	291 663	0	291 663
Пассив
91003	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
91004	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
91311	97 516	0	97 516	64 516	0	64 516	0	0	0	33 000	0	33 000
91312	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91316	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
91317	6 300	0	6 300	14 400	0	14 400	11 400	0	11 400	3 300	0	3 300
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	241 778	0	241 778	190 978	0	190 978	70 198	0	70 198	120 998	0	120 998
Итого по пассиву (баланс)	479 959	0	479 959	303 115	0	303 115	114 819	0	114 819	291 663	0	291 663
Г. Срочные сделки
Актив
93506	0	22 493	22 493	0	12 415	12 415	0	34 908	34 908	0	0	0
93507	0	0	0	0	12 414	12 414	0	12 414	12 414	0	0	0
93801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	22 493	22 493	165	24 829	24 994	165	47 322	47 487	0	0	0
Пассив
96306	0	22 493	22 493	0	34 908	34 908	0	12 415	12 415	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 415	12 415	0	12 415	12 415	0	0	0
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	22 493	22 493	47	47 323	47 370	47	24 830	24 877	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	90,0000	0	0	60,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	624 961,0000	0	0	650 050,0000	0	0	268 161,0000	0	0	1 006 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	625 011,0000	0	0	650 140,0000	0	0	268 221,0000	0	0	1 006 930,0000
Пассив
98050	0	0	625 011,0000	0	0	268 221,0000	0	0	650 140,0000	0	0	1 006 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	625 011,0000	0	0	268 221,0000	0	0	650 140,0000	0	0	1 006 930,0000

Страница была полезной?