Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 571	9 359	58 930	352 085	18 802	370 887	375 914	22 206	398 120	25 742	5 955	31 697
20209	0	0	0	188 441	19 624	208 065	188 441	19 624	208 065	0	0	0
30102	181 332	0	181 332	5 566 193	0	5 566 193	5 559 927	0	5 559 927	187 598	0	187 598
30110	4 987	6 854	11 841	5 184	31 552	36 736	2 960	31 199	34 159	7 211	7 207	14 418
30114	23	1 071 242	1 071 265	0	2 837 894	2 837 894	0	3 194 455	3 194 455	23	714 681	714 704
30202	41 156	0	41 156	1 760	0	1 760	0	0	0	42 916	0	42 916
30204	9 976	0	9 976	0	0	0	3 392	0	3 392	6 584	0	6 584
30233	0	0	0	1 942	516	2 458	1 922	516	2 438	20	0	20
30302	371 784	0	371 784	0	0	0	15 393	0	15 393	356 391	0	356 391
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 642	0	1 642	34 560	0	34 560	34 558	0	34 558	1 644	0	1 644
30404	0	0	0	34 561	0	34 561	34 561	0	34 561	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	1 542	1 542	1 799	2 596	4 395	1 799	135	1 934	0	4 003	4 003
44906	40 000	0	40 000	210	0	210	0	0	0	40 210	0	40 210
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45108	1 450	0	1 450	0	0	0	81	0	81	1 369	0	1 369
45201	35 745	0	35 745	59 033	0	59 033	74 905	0	74 905	19 873	0	19 873
45204	641 849	0	641 849	483 584	0	483 584	385 168	0	385 168	740 265	0	740 265
45205	629 700	0	629 700	74 000	0	74 000	3 167	0	3 167	700 533	0	700 533
45206	437 557	0	437 557	6 000	0	6 000	1 786	0	1 786	441 771	0	441 771
45207	390 083	0	390 083	20 850	0	20 850	65 274	0	65 274	345 659	0	345 659
45208	160 329	0	160 329	1 500	0	1 500	3 727	0	3 727	158 102	0	158 102
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	7 500	9 458	16 958	13 000	246	13 246	500	387	887	20 000	9 317	29 317
45505	78 150	2 036	80 186	27 500	24	27 524	2 333	50	2 383	103 317	2 010	105 327
45506	256 802	21 046	277 848	67 251	528	67 779	5 280	2 527	7 807	318 773	19 047	337 820
45507	75 455	0	75 455	336	0	336	1 661	0	1 661	74 130	0	74 130
45509	909	557	1 466	1 404	660	2 064	1 699	1 113	2 812	614	104	718
45705	0	1 103	1 103	0	13	13	0	136	136	0	980	980
45708	158	0	158	292	0	292	450	0	450	0	0	0
45812	0	0	0	54 827	0	54 827	52 618	0	52 618	2 209	0	2 209
45815	0	222	222	1 403	202	1 605	768	232	1 000	635	192	827
45912	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
45915	0	0	0	226	0	226	18	0	18	208	0	208
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 476	43 074	45 550	2 864 578	4 986 219	7 850 797	2 863 758	4 997 967	7 861 725	3 296	31 326	34 622
47408	0	0	0	21 879 498	22 497 427	44 376 925	21 879 498	22 497 427	44 376 925	0	0	0
47423	97	60	157	115 670	165	115 835	115 669	171	115 840	98	54	152
47427	21	13	34	5 931	0	5 931	5 915	13	5 928	37	0	37
47803	773	0	773	475	0	475	512	0	512	736	0	736
50106	490 503	0	490 503	3 530	0	3 530	0	0	0	494 033	0	494 033
50107	102 294	0	102 294	733	0	733	2 244	0	2 244	100 783	0	100 783
50121	230	0	230	0	0	0	148	0	148	82	0	82
52503	2 322	0	2 322	0	0	0	92	0	92	2 230	0	2 230
60302	437	0	437	40	0	40	36	0	36	441	0	441
60308	488	523	1 011	207	13	220	200	20	220	495	516	1 011
60310	9	0	9	509	0	509	509	0	509	9	0	9
60312	2 699	0	2 699	3 423	0	3 423	3 803	0	3 803	2 319	0	2 319
60314	0	227	227	0	439	439	0	442	442	0	224	224
60401	26 147	0	26 147	0	0	0	5 538	0	5 538	20 609	0	20 609
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	17 733	0	17 733	1 127	0	1 127	1 793	0	1 793	17 067	0	17 067
70606	1 228 035	0	1 228 035	159 835	0	159 835	0	0	0	1 387 870	0	1 387 870
70607	6 511	0	6 511	271	0	271	423	0	423	6 359	0	6 359
70608	503 162	0	503 162	39 776	0	39 776	0	0	0	542 938	0	542 938
70611	999	0	999	10	0	10	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	6 158 079	1 167 316	7 325 395	32 197 004	30 396 920	62 593 924	31 712 390	30 768 620	62 481 010	6 642 693	795 616	7 438 309
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
30111	11 574	0	11 574	0	0	0	1 127	0	1 127	12 701	0	12 701
30232	37	4	41	3 088	6 332	9 420	3 377	6 460	9 837	326	132	458
30301	371 784	0	371 784	15 393	0	15 393	0	0	0	356 391	0	356 391
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30601	161	0	161	16	0	16	8	0	8	153	0	153
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31501	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
40602	5 496	0	5 496	10 653	0	10 653	9 014	0	9 014	3 857	0	3 857
40701	6 801	0	6 801	132 087	317	132 404	131 317	317	131 634	6 031	0	6 031
40702	565 087	169 213	734 300	5 241 219	1 044 919	6 286 138	5 268 154	938 619	6 206 773	592 022	62 913	654 935
40703	2 265	0	2 265	8 293	0	8 293	9 530	0	9 530	3 502	0	3 502
40802	6 414	1 276	7 690	21 100	414	21 514	22 337	752	23 089	7 651	1 614	9 265
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 238	4 362	27 600	570	534	1 104	422	73	495	23 090	3 901	26 991
40817	213 726	22 280	236 006	297 361	88 604	385 965	201 460	98 769	300 229	117 825	32 445	150 270
40820	3 194	6 829	10 023	2 850	3 064	5 914	2 337	1 669	4 006	2 681	5 434	8 115
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40911	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	205 000	0	205 000	55 000	0	55 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	3 000	0	3 000	363 000	0	363 000
42301	3 330	392	3 722	2 692	69	2 761	3 971	4	3 975	4 609	327	4 936
42305	572 956	11 259	584 215	10 346	363	10 709	9 368	210	9 578	571 978	11 106	583 084
42306	565 864	31 740	597 604	2 080	1 299	3 379	120 453	827	121 280	684 237	31 268	715 505
42309	68	0	68	28	0	28	4	0	4	44	0	44
42313	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
42601	8	1	9	8	0	8	0	0	0	0	1	1
42605	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
42606	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	14 734	0	14 734	3 788	0	3 788	2	0	2	10 948	0	10 948
45115	6 584	0	6 584	1 301	0	1 301	5 457	0	5 457	10 740	0	10 740
45215	91 243	0	91 243	35 442	0	35 442	57 120	0	57 120	112 921	0	112 921
45515	28 935	0	28 935	1 221	0	1 221	7 671	0	7 671	35 385	0	35 385
45715	290	0	290	132	0	132	67	0	67	225	0	225
45818	111	0	111	2 519	0	2 519	3 676	0	3 676	1 268	0	1 268
45918	0	0	0	50	0	50	58	0	58	8	0	8
47401	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
47403	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47407	0	0	0	22 468 635	21 894 483	44 363 118	22 468 635	21 894 483	44 363 118	0	0	0
47411	11 217	418	11 635	286	12	298	4 155	47	4 202	15 086	453	15 539
47416	239	0	239	20 468	0	20 468	20 336	0	20 336	107	0	107
47422	77	0	77	68	22	90	67	22	89	76	0	76
47425	20 746	0	20 746	23 294	0	23 294	18 719	0	18 719	16 171	0	16 171
47426	16 867	0	16 867	4 849	0	4 849	11 779	0	11 779	23 797	0	23 797
50120	7 937	0	7 937	458	0	458	67	0	67	7 546	0	7 546
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	171	0	171	1 782	0	1 782	2 099	0	2 099	488	0	488
60305	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60311	68	0	68	128	0	128	128	0	128	68	0	68
60313	2 501	0	2 501	194	0	194	1 336	0	1 336	3 643	0	3 643
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	965	0	965	8	0	8	0	0	0	957	0	957
60601	18 982	0	18 982	5 538	0	5 538	110	0	110	13 554	0	13 554
60903	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	145	0	145	40	0	40	65	0	65	170	0	170
70601	1 291 240	0	1 291 240	880	0	880	166 692	0	166 692	1 457 052	0	1 457 052
70602	21 426	0	21 426	199	0	199	290	0	290	21 517	0	21 517
70603	454 530	0	454 530	0	0	0	30 740	0	30 740	485 270	0	485 270
70613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	7 077 590	247 805	7 325 395	28 385 363	23 041 998	51 427 361	28 596 457	22 943 818	51 540 275	7 288 684	149 625	7 438 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 607	0	6 607	2 236	0	2 236	2 238	0	2 238	6 605	0	6 605
90902	56 742	0	56 742	3 095	0	3 095	14 372	0	14 372	45 465	0	45 465
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	1	0	1	17 920	0	17 920
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 066 240	142 098	6 208 338	1 030 133	3 674	1 033 807	359 095	6 949	366 044	6 737 278	138 823	6 876 101
91418	1 545	0	1 545	950	0	950	1 024	0	1 024	1 471	0	1 471
91604	860	2	862	871	6	877	10	8	18	1 721	0	1 721
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 369 321	0	2 369 321	603 173	0	603 173	506 861	0	506 861	2 465 633	0	2 465 633
Итого по активу (баланс)	8 549 030	142 113	8 691 143	1 640 459	3 680	1 644 139	883 601	6 957	890 558	9 305 888	138 836	9 444 724
Пассив
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 666 978	2 379	1 669 357	10 143	58	10 201	174 997	29	175 026	1 831 832	2 350	1 834 182
91315	361 440	0	361 440	133	0	133	9 302	0	9 302	370 609	0	370 609
91316	36 500	0	36 500	12 350	0	12 350	0	0	0	24 150	0	24 150
91317	262 030	2 799	264 829	483 450	728	484 178	417 681	1 165	418 846	196 261	3 236	199 497
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 321 822	0	6 321 822	383 695	0	383 695	1 040 964	0	1 040 964	6 979 091	0	6 979 091
Итого по пассиву (баланс)	8 685 965	5 178	8 691 143	889 771	786	890 557	1 642 944	1 194	1 644 138	9 439 138	5 586	9 444 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	914 198	0	914 198	21 501 809	3 760	21 505 569	21 774 954	3 559	21 778 513	641 053	201	641 254
93801	2 586	0	2 586	31 957	0	31 957	31 852	0	31 852	2 691	0	2 691
Итого по активу (баланс)	916 784	0	916 784	21 533 766	3 760	21 537 526	21 806 806	3 559	21 810 365	643 744	201	643 945
Пассив
96001	0	916 784	916 784	2 190	21 802 676	21 804 866	2 390	21 529 637	21 532 027	200	643 745	643 945
96801	0	0	0	26 087	0	26 087	26 087	0	26 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	916 784	916 784	28 277	21 802 676	21 830 953	28 477	21 529 637	21 558 114	200	643 745	643 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 151 830,0000	0	0	0,0000	0	0	41 579 868,0000	0	0	31 571 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 151 830,0000	0	0	0,0000	0	0	41 579 868,0000	0	0	31 571 962,0000
Пассив
98040	0	0	72 569 830,0000	0	0	41 579 868,0000	0	0	0,0000	0	0	30 989 962,0000
98050	0	0	582 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	582 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 151 830,0000	0	0	41 601 868,0000	0	0	22 000,0000	0	0	31 571 962,0000

Страница была полезной?