Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800 875	87 128	888 003	18 454 899	168 250	18 623 149	18 475 410	172 284	18 647 694	780 364	83 094	863 458
20208	45 205	0	45 205	186 359	0	186 359	184 324	0	184 324	47 240	0	47 240
20209	558 947	163	559 110	32 169 269	74 429	32 243 698	32 175 664	74 191	32 249 855	552 552	401	552 953
20302	0	1 037 172	1 037 172	0	221 794	221 794	0	232 555	232 555	0	1 026 411	1 026 411
20305	0	0	0	0	174 061	174 061	0	174 061	174 061	0	0	0
20308	0	5 230	5 230	0	3 726	3 726	0	2 668	2 668	0	6 288	6 288
30102	814 948	0	814 948	45 041 861	0	45 041 861	45 104 126	0	45 104 126	752 683	0	752 683
30110	22 590	23 277	45 867	64 302	108 236	172 538	58 981	124 582	183 563	27 911	6 931	34 842
30114	0	103 364	103 364	0	525 411	525 411	0	472 249	472 249	0	156 526	156 526
30202	66 618	0	66 618	0	0	0	1 202	0	1 202	65 416	0	65 416
30204	23 654	0	23 654	0	0	0	730	0	730	22 924	0	22 924
30210	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
30213	92	0	92	140	0	140	136	0	136	96	0	96
30221	10 000	0	10 000	15 000	9	15 009	25 000	9	25 009	0	0	0
30233	10 164	0	10 164	29 047	0	29 047	28 096	0	28 096	11 115	0	11 115
30302	812 172	175 615	987 787	1 909 210	54 747	1 963 957	1 876 430	60 830	1 937 260	844 952	169 532	1 014 484
30306	1 058 440	34 677	1 093 117	506 224	903	507 127	638 661	1 419	640 080	926 003	34 161	960 164
30602	500	11 152	11 652	0	594	594	0	584	584	500	11 162	11 662
32002	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	840 000	0	840 000	580 000	0	580 000	290 000	0	290 000
32201	0	97	97	3 751	3	3 754	3 751	4	3 755	0	96	96
44906	51 875	0	51 875	0	0	0	625	0	625	51 250	0	51 250
44907	15 500	0	15 500	500	0	500	668	0	668	15 332	0	15 332
45006	32 537	0	32 537	0	0	0	0	0	0	32 537	0	32 537
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	101 910	0	101 910	107 609	0	107 609	206 717	0	206 717	2 802	0	2 802
45204	617	0	617	3 500	0	3 500	317	0	317	3 800	0	3 800
45205	89 291	0	89 291	5 567	0	5 567	9 191	0	9 191	85 667	0	85 667
45206	2 086 575	251 592	2 338 167	226 243	6 378	232 621	263 347	10 090	273 437	2 049 471	247 880	2 297 351
45207	1 993 147	151 663	2 144 810	166 840	1 795	168 635	205 078	3 692	208 770	1 954 909	149 766	2 104 675
45208	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	99 473	0	99 473	23 275	0	23 275	3 292	0	3 292	119 456	0	119 456
45506	269 011	59 240	328 251	500	827	1 327	2 585	1 445	4 030	266 926	58 622	325 548
45507	29 736	0	29 736	30 311	0	30 311	25 376	0	25 376	34 671	0	34 671
45509	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
45510	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45606	0	23 099	23 099	0	593	593	0	935	935	0	22 757	22 757
45704	2 475	0	2 475	0	0	0	225	0	225	2 250	0	2 250
45806	0	2 896	2 896	0	75	75	0	118	118	0	2 853	2 853
45812	110 876	23 131	134 007	49 610	603	50 213	40 700	947	41 647	119 786	22 787	142 573
45815	21 782	0	21 782	76	0	76	89	0	89	21 769	0	21 769
45912	3 520	0	3 520	18 544	0	18 544	2 753	0	2 753	19 311	0	19 311
45915	7 914	0	7 914	1 115	0	1 115	2	0	2	9 027	0	9 027
46805	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47101	2 031	0	2 031	91 518	0	91 518	86 055	0	86 055	7 494	0	7 494
47105	2 570	0	2 570	895	0	895	0	0	0	3 465	0	3 465
47107	1 319	0	1 319	0	0	0	885	0	885	434	0	434
47404	52 168	0	52 168	418 288	0	418 288	418 780	0	418 780	51 676	0	51 676
47408	76 496	0	76 496	13 384 441	13 089 028	26 473 469	13 441 859	13 089 028	26 530 887	19 078	0	19 078
47415	4 433	0	4 433	645	0	645	761	0	761	4 317	0	4 317
47417	173	0	173	3	0	3	2	0	2	174	0	174
47423	54 186	1 013	55 199	95 573	49 001	144 574	87 996	49 038	137 034	61 763	976	62 739
47427	75 948	3 140	79 088	52 357	5 229	57 586	64 034	4 517	68 551	64 271	3 852	68 123
50606	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
51507	1 760	0	1 760	0	0	0	63	0	63	1 697	0	1 697
52503	16 940	963	17 903	0	25	25	882	140	1 022	16 058	848	16 906
52601	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60302	312	0	312	431	0	431	413	0	413	330	0	330
60306	605	0	605	9 306	0	9 306	9 230	0	9 230	681	0	681
60308	979	0	979	1 866	49	1 915	1 886	49	1 935	959	0	959
60310	1 977	0	1 977	3 569	0	3 569	3	0	3	5 543	0	5 543
60312	22 135	0	22 135	46 297	0	46 297	43 544	0	43 544	24 888	0	24 888
60314	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
60323	399	0	399	1	0	1	1	0	1	399	0	399
60401	411 062	0	411 062	2 835	0	2 835	0	0	0	413 897	0	413 897
60701	883	0	883	6 264	0	6 264	5 113	0	5 113	2 034	0	2 034
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	5 502	0	5 502	1 686	0	1 686	986	0	986	6 202	0	6 202
61008	5 396	0	5 396	5 992	0	5 992	4 645	0	4 645	6 743	0	6 743
61009	4 240	0	4 240	2 033	0	2 033	399	0	399	5 874	0	5 874
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	26 227	0	26 227	26 227	0	26 227	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	176 960	0	176 960	176 960	0	176 960	0	0	0
61403	28 030	0	28 030	2 497	0	2 497	2 970	0	2 970	27 557	0	27 557
61601	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
70606	2 555 031	0	2 555 031	246 051	0	246 051	2 263	0	2 263	2 798 819	0	2 798 819
70607	7 812	0	7 812	1 101	0	1 101	0	0	0	8 913	0	8 913
70608	1 668 882	0	1 668 882	70 360	0	70 360	0	0	0	1 739 242	0	1 739 242
70609	872 797	0	872 797	82 516	0	82 516	0	0	0	955 313	0	955 313
70610	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
70611	9 972	0	9 972	2 997	0	2 997	71	0	71	12 898	0	12 898
70614	2 480	0	2 480	540	0	540	394	0	394	2 626	0	2 626
Итого по активу (баланс)	15 354 816	1 994 612	17 349 428	115 786 136	14 486 137	130 272 273	115 489 262	14 475 806	129 965 068	15 651 690	2 004 943	17 656 633
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	233 180	233 180	0	13 306	13 306	0	11 401	11 401	0	231 275	231 275
20310	0	215 566	215 566	0	12 298	12 298	0	10 457	10 457	0	213 725	213 725
30109	82 870	2 170	85 040	726 780	2 109	728 889	686 710	1 788	688 498	42 800	1 849	44 649
30126	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30222	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30232	0	0	0	14 865	0	14 865	14 865	0	14 865	0	0	0
30301	812 172	175 614	987 786	1 876 433	60 828	1 937 261	1 909 211	54 746	1 963 957	844 950	169 532	1 014 482
30305	1 058 440	34 677	1 093 117	638 661	1 419	640 080	506 224	903	507 127	926 003	34 161	960 164
31207	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31302	125 000	0	125 000	2 486 000	0	2 486 000	2 361 000	0	2 361 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	860 000	0	860 000	1 020 000	0	1 020 000	190 000	0	190 000
31501	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40410	1 335	0	1 335	1 036	0	1 036	262	0	262	561	0	561
40502	761 032	295	761 327	438 381	526	438 907	388 941	521	389 462	711 592	290	711 882
40601	265	0	265	25	0	25	953	0	953	1 193	0	1 193
40602	766	0	766	16 185	0	16 185	16 524	0	16 524	1 105	0	1 105
40603	306	0	306	37 108	0	37 108	36 810	0	36 810	8	0	8
40701	21 274	1	21 275	82 170	0	82 170	66 612	138	66 750	5 716	139	5 855
40702	2 641 074	31 329	2 672 403	27 747 248	425 258	28 172 506	27 589 340	417 589	28 006 929	2 483 166	23 660	2 506 826
40703	113 169	2	113 171	110 696	2	110 698	123 689	594	124 283	126 162	594	126 756
40802	60 923	476	61 399	281 716	51	281 767	277 878	44	277 922	57 085	469	57 554
40807	25 951	11 263	37 214	42 079	19 875	61 954	40 014	31 335	71 349	23 886	22 723	46 609
40817	101 210	11 517	112 727	274 128	19 105	293 233	269 238	19 200	288 438	96 320	11 612	107 932
40820	1 385	8 927	10 312	6 523	2 466	8 989	6 285	1 558	7 843	1 147	8 019	9 166
40821	707	0	707	8 336	0	8 336	7 961	0	7 961	332	0	332
40905	38	0	38	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	38	0	38
40906	470 310	0	470 310	15 768 372	12 156	15 780 528	15 764 607	12 385	15 776 992	466 545	229	466 774
40909	9	21	30	957	1 241	2 198	957	1 241	2 198	9	21	30
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42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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42607	4	29 006	29 010	0	1 019	1 019	0	729	729	4	28 716	28 720
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45918	4 838	0	4 838	2 232	0	2 232	5 549	0	5 549	8 155	0	8 155
47108	106	0	106	18 072	0	18 072	19 222	0	19 222	1 256	0	1 256
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47411	5 519	10 318	15 837	7 738	4 031	11 769	11 412	5 533	16 945	9 193	11 820	21 013
47416	10 349	0	10 349	76 402	296	76 698	69 427	296	69 723	3 374	0	3 374
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60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	603	0	603	141	0	141	180	0	180	642	0	642
70601	2 571 637	0	2 571 637	2 416	0	2 416	246 333	0	246 333	2 815 554	0	2 815 554
70602	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
70603	1 662 615	0	1 662 615	0	0	0	80 557	0	80 557	1 743 172	0	1 743 172
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70605	756	0	756	0	0	0	269	0	269	1 025	0	1 025
70613	2 894	0	2 894	0	0	0	302	0	302	3 196	0	3 196
Итого по пассиву (баланс)	15 251 355	2 098 073	17 349 428	65 530 693	13 638 308	79 169 001	65 848 110	13 628 096	79 476 206	15 568 772	2 087 861	17 656 633
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	573 061	0	573 061	22 531	0	22 531	9 378	0	9 378	586 214	0	586 214
90902	1 412 477	0	1 412 477	52 530	0	52 530	379 317	0	379 317	1 085 690	0	1 085 690
91202	220 497	0	220 497	834	0	834	835	0	835	220 496	0	220 496
91203	174	0	174	692	0	692	507	0	507	359	0	359
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91413	0	0	0	0	1 126 854	1 126 854	0	692 136	692 136	0	434 718	434 718
91414	10 074 555	1 246 731	11 321 286	373 603	25 866	399 469	1 205 506	42 970	1 248 476	9 242 652	1 229 627	10 472 279
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	104	0	104	6	0	6	0	0	0	110	0	110
91604	12 987	359	13 346	4 328	9	4 337	108	14	122	17 207	354	17 561
91704	118	0	118	0	0	0	13	0	13	105	0	105
91802	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
99998	8 886 658	0	8 886 658	660 431	0	660 431	1 138 992	0	1 138 992	8 408 097	0	8 408 097
Итого по активу (баланс)	21 686 224	1 247 090	22 933 314	1 120 112	1 152 729	2 272 841	2 740 195	735 120	3 475 315	20 066 141	1 664 699	21 730 840
Пассив
91311	297 392	0	297 392	144 448	0	144 448	53 869	0	53 869	206 813	0	206 813
91312	6 944 992	15 132	6 960 124	352 324	619	352 943	54 305	394	54 699	6 646 973	14 907	6 661 880
91315	58 177	0	58 177	46 551	0	46 551	475	0	475	12 101	0	12 101
91316	16 528	0	16 528	3 727	0	3 727	0	0	0	12 801	0	12 801
91317	1 178 175	125 453	1 303 628	587 599	3 726	591 325	549 310	2 061	551 371	1 139 886	123 788	1 263 674
91507	250 171	0	250 171	0	0	0	19	0	19	250 190	0	250 190
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 046 656	0	14 046 656	2 335 307	0	2 335 307	1 611 394	0	1 611 394	13 322 743	0	13 322 743
Итого по пассиву (баланс)	22 792 729	140 585	22 933 314	3 469 956	4 345	3 474 301	2 269 372	2 455	2 271 827	21 592 145	138 695	21 730 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	718 775	718 775	0	12 851 956	12 851 956	0	12 903 331	12 903 331	0	667 400	667 400
93301	0	0	0	88 750	0	88 750	88 750	0	88 750	0	0	0
93302	0	0	0	88 750	0	88 750	88 750	0	88 750	0	0	0
93303	88 750	0	88 750	253 500	0	253 500	88 750	0	88 750	253 500	0	253 500
93304	362 100	0	362 100	88 750	0	88 750	253 500	0	253 500	197 350	0	197 350
93305	87 000	0	87 000	88 750	0	88 750	88 750	0	88 750	87 000	0	87 000
93411	0	929 359	929 359	0	134 636	134 636	0	224 680	224 680	0	839 315	839 315
93801	0	0	0	51 330	0	51 330	51 330	0	51 330	0	0	0
93802	12 551	0	12 551	81 080	0	81 080	84 273	0	84 273	9 358	0	9 358
93807	32 075	0	32 075	779	0	779	9 003	0	9 003	23 851	0	23 851
Итого по активу (баланс)	582 476	1 648 134	2 230 610	741 689	12 986 592	13 728 281	753 106	13 128 011	13 881 117	571 059	1 506 715	2 077 774
Пассив
96001	714 967	0	714 967	12 851 999	0	12 851 999	12 800 369	0	12 800 369	663 337	0	663 337
96311	923 647	0	923 647	179 571	0	179 571	90 209	0	90 209	834 285	0	834 285
96401	0	0	0	0	87 128	87 128	0	87 128	87 128	0	0	0
96402	0	0	0	0	87 920	87 920	0	87 920	87 920	0	0	0
96403	0	86 837	86 837	0	97 959	97 959	0	269 405	269 405	0	258 283	258 283
96404	0	260 509	260 509	0	275 474	275 474	0	204 373	204 373	0	189 408	189 408
96405	0	191 040	191 040	0	199 478	199 478	0	94 533	94 533	0	86 095	86 095
96801	3 807	0	3 807	51 330	0	51 330	51 586	0	51 586	4 063	0	4 063
96802	48 089	0	48 089	84 835	0	84 835	76 246	0	76 246	39 500	0	39 500
96807	1 714	0	1 714	343	0	343	1 432	0	1 432	2 803	0	2 803
Итого по пассиву (баланс)	1 692 224	538 386	2 230 610	13 168 078	747 959	13 916 037	13 019 842	743 359	13 763 201	1 543 988	533 786	2 077 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	135 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 046,0000	0	0	28,0000	0	0	25,0000	0	0	135 049,0000
Пассив
98050	0	0	135 046,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	135 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 046,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	135 049,0000

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