Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	524	0	524	455	0	455	86	0	86
20202	312 728	194 547	507 275	7 454 781	6 949 656	14 404 437	7 543 713	6 746 902	14 290 615	223 796	397 301	621 097
20208	300 579	9 504	310 083	799 380	45 244	844 624	815 352	46 198	861 550	284 607	8 550	293 157
20209	6 600	0	6 600	3 162 715	4 004 766	7 167 481	3 169 315	4 004 766	7 174 081	0	0	0
30102	302 778	0	302 778	36 662 393	0	36 662 393	36 814 230	0	36 814 230	150 941	0	150 941
30110	683 980	21 531	705 511	4 336 380	1 651 692	5 988 072	4 277 351	1 654 412	5 931 763	743 009	18 811	761 820
30114	0	1 775 203	1 775 203	0	16 940 527	16 940 527	0	17 726 305	17 726 305	0	989 425	989 425
30202	104 084	0	104 084	10 350	0	10 350	0	0	0	114 434	0	114 434
30204	57 760	0	57 760	10 613	0	10 613	0	0	0	68 373	0	68 373
30210	0	0	0	23 330	0	23 330	23 330	0	23 330	0	0	0
30221	0	0	0	184 000	12 132	196 132	184 000	12 132	196 132	0	0	0
30233	87 070	9 074	96 144	2 810 857	421 388	3 232 245	2 403 888	391 340	2 795 228	494 039	39 122	533 161
30302	535 396	97 971	633 367	3 003 325	810 739	3 814 064	1 217 817	749 217	1 967 034	2 320 904	159 493	2 480 397
30402	722	0	722	4 795 674	0	4 795 674	4 793 664	0	4 793 664	2 732	0	2 732
30404	0	0	0	4 712 052	0	4 712 052	4 712 052	0	4 712 052	0	0	0
30409	0	0	0	8 310 336	0	8 310 336	8 310 336	0	8 310 336	0	0	0
30602	5 901	0	5 901	0	0	0	16	0	16	5 885	0	5 885
32002	0	0	0	197 000	2 014	199 014	197 000	2 014	199 014	0	0	0
32003	0	8 143	8 143	100 000	16 086	116 086	100 000	12 167	112 167	0	12 062	12 062
32004	0	0	0	0	8 180	8 180	0	8 180	8 180	0	0	0
32005	0	0	0	2 927 650	560 860	3 488 510	2 927 650	9 061	2 936 711	0	551 799	551 799
32007	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
32008	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
32201	300	315	615	829	2 500	3 329	829	20	849	300	2 795	3 095
45104	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	32 165	0	32 165	0	0	0	2 571	0	2 571	29 594	0	29 594
45201	14 057	0	14 057	39 173	0	39 173	34 280	0	34 280	18 950	0	18 950
45203	0	0	0	526 513	0	526 513	0	0	0	526 513	0	526 513
45204	471 037	0	471 037	453 239	959 634	1 412 873	246 757	959 634	1 206 391	677 519	0	677 519
45205	667 789	60 574	728 363	70 383	22 955	93 338	158 360	46 684	205 044	579 812	36 845	616 657
45206	806 477	0	806 477	56 746	0	56 746	25 872	0	25 872	837 351	0	837 351
45207	2 210 718	0	2 210 718	343 514	0	343 514	84 383	0	84 383	2 469 849	0	2 469 849
45208	1 233 707	945 756	2 179 463	39	24 630	24 669	105 049	38 691	143 740	1 128 697	931 695	2 060 392
45407	128 106	0	128 106	0	0	0	1 267	0	1 267	126 839	0	126 839
45408	2 730	0	2 730	0	0	0	683	0	683	2 047	0	2 047
45502	6 853	0	6 853	5 952	0	5 952	12 805	0	12 805	0	0	0
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	300	0	300	1 200	0	1 200
45505	96 923	0	96 923	10 818	0	10 818	487	0	487	107 254	0	107 254
45506	169 301	26 008	195 309	5 142	677	5 819	12 223	1 064	13 287	162 220	25 621	187 841
45507	1 253 317	78 372	1 331 689	9 554	2 054	11 608	43 380	3 669	47 049	1 219 491	76 757	1 296 248
45508	129 530	0	129 530	182 532	0	182 532	180 716	0	180 716	131 346	0	131 346
45509	380	50	430	2 097	2	2 099	1 990	2	1 992	487	50	537
45605	0	145 382	145 382	0	22 465	22 465	0	6 353	6 353	0	161 494	161 494
45608	2 427	0	2 427	490	0	490	2 917	0	2 917	0	0	0
45701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45706	0	3 502	3 502	0	91	91	0	204	204	0	3 389	3 389
45707	83	0	83	79	0	79	105	0	105	57	0	57
45812	50 891	0	50 891	0	0	0	1 824	0	1 824	49 067	0	49 067
45815	69 096	12 910	82 006	49 311	6 741	56 052	46 358	6 875	53 233	72 049	12 776	84 825
45817	230	122	352	230	122	352	230	123	353	230	121	351
45912	1 155	0	1 155	29	0	29	109	0	109	1 075	0	1 075
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	6 797	354	7 151	4 005	275	4 280	3 387	245	3 632	7 415	384	7 799
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47002	180 599	0	180 599	561 113	0	561 113	541 841	0	541 841	199 871	0	199 871
47005	153 003	0	153 003	0	0	0	0	0	0	153 003	0	153 003
47101	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
47104	0	127 642	127 642	0	40 787	40 787	0	6 162	6 162	0	162 267	162 267
47105	0	71 116	71 116	0	59 859	59 859	0	3 674	3 674	0	127 301	127 301
47301	4 353	271 799	276 152	0	7 078	7 078	0	11 119	11 119	4 353	267 758	272 111
47302	0	313 646	313 646	0	319 204	319 204	0	632 850	632 850	0	0	0
47404	6 960	18 399	25 359	43 803 642	3 669 789	47 473 431	43 803 914	3 682 478	47 486 392	6 688	5 710	12 398
47408	0	0	0	55 060 684	54 050 641	109 111 325	55 060 623	54 050 641	109 111 264	61	0	61
47410	0	209 693	209 693	0	100 932	100 932	0	10 283	10 283	0	300 342	300 342
47415	1 495	0	1 495	0	0	0	15	0	15	1 480	0	1 480
47417	0	100	100	10 499	2	10 501	10 499	4	10 503	0	98	98
47423	23 487	6 679	30 166	3 039 034	1 707 668	4 746 702	3 038 416	1 707 624	4 746 040	24 105	6 723	30 828
47427	28 858	718	29 576	132 478	19 696	152 174	120 934	19 795	140 729	40 402	619	41 021
47801	321 932	0	321 932	237 065	0	237 065	19 700	0	19 700	539 297	0	539 297
47802	1 012 208	158 932	1 171 140	1 117 909	4 139	1 122 048	225 844	6 502	232 346	1 904 273	156 569	2 060 842
50105	113 565	0	113 565	249	0	249	113 814	0	113 814	0	0	0
50106	1 038 831	0	1 038 831	16 737 528	0	16 737 528	17 323 158	0	17 323 158	453 201	0	453 201
50107	580 898	0	580 898	11 241 373	0	11 241 373	11 574 794	0	11 574 794	247 477	0	247 477
50118	4 004 127	0	4 004 127	28 193 858	0	28 193 858	26 873 686	0	26 873 686	5 324 299	0	5 324 299
50121	3 012	0	3 012	4 714	0	4 714	3 653	0	3 653	4 073	0	4 073
50207	394 598	0	394 598	3 234 129	0	3 234 129	3 405 474	0	3 405 474	223 253	0	223 253
50211	0	0	0	0	398 925	398 925	0	398 925	398 925	0	0	0
50218	341 307	0	341 307	3 357 134	0	3 357 134	3 231 542	0	3 231 542	466 899	0	466 899
50221	733	0	733	1 071	0	1 071	1 234	0	1 234	570	0	570
50505	18 576	0	18 576	0	0	0	7 854	0	7 854	10 722	0	10 722
50606	503 874	0	503 874	0	0	0	503 874	0	503 874	0	0	0
50905	162	0	162	370	0	370	425	0	425	107	0	107
51504	10 375	0	10 375	91	0	91	0	0	0	10 466	0	10 466
51507	165 998	0	165 998	1 443	0	1 443	0	0	0	167 441	0	167 441
52503	14 323	1 052	15 375	1 093	26	1 119	931	186	1 117	14 485	892	15 377
60101	730 400	0	730 400	0	0	0	0	0	0	730 400	0	730 400
60102	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60104	0	81	81	0	1	1	0	2	2	0	80	80
60302	6 047	0	6 047	1 377	0	1 377	364	0	364	7 060	0	7 060
60306	113	0	113	0	0	0	22	0	22	91	0	91
60308	228	0	228	4 600	1 267	5 867	4 097	1 267	5 364	731	0	731
60310	0	0	0	3 768	0	3 768	3 754	0	3 754	14	0	14
60312	45 125	0	45 125	33 251	0	33 251	34 340	0	34 340	44 036	0	44 036
60314	7 738	2 545	10 283	1 364	0	1 364	1 550	218	1 768	7 552	2 327	9 879
60323	532 690	421	533 111	2 318	11	2 329	2 318	48	2 366	532 690	384	533 074
60401	1 903 107	0	1 903 107	4 427	0	4 427	3 566	0	3 566	1 903 968	0	1 903 968
60701	1 745	0	1 745	861	0	861	861	0	861	1 745	0	1 745
60702	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
60901	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	10 965	0	10 965	1 326	0	1 326	1 444	0	1 444	10 847	0	10 847
61009	0	0	0	620	0	620	508	0	508	112	0	112
61011	43 687	0	43 687	0	0	0	1 110	0	1 110	42 577	0	42 577
61209	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61210	0	0	0	1 758 605	0	1 758 605	1 758 605	0	1 758 605	0	0	0
61212	0	0	0	206 270	0	206 270	206 270	0	206 270	0	0	0
61403	208 489	0	208 489	67	0	67	5 711	0	5 711	202 845	0	202 845
70606	6 049 241	0	6 049 241	450 649	0	450 649	589	0	589	6 499 301	0	6 499 301
70607	15 120	0	15 120	15 696	0	15 696	12 692	0	12 692	18 124	0	18 124
70608	4 109 629	0	4 109 629	270 578	0	270 578	0	0	0	4 380 207	0	4 380 207
70610	518	0	518	19	0	19	0	0	0	537	0	537
70611	13 380	0	13 380	411	0	411	0	0	0	13 791	0	13 791
70614	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Итого по активу (баланс)	33 203 152	4 572 141	37 775 293	251 056 352	92 845 455	343 901 807	246 658 214	92 958 036	339 616 250	37 601 290	4 459 560	42 060 850
Пассив
10208	3 443 883	0	3 443 883	0	0	0	0	0	0	3 443 883	0	3 443 883
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10602	407 623	0	407 623	0	0	0	0	0	0	407 623	0	407 623
10603	733	0	733	1 234	0	1 234	1 071	0	1 071	570	0	570
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	352 430	0	352 430	0	0	0	0	0	0	352 430	0	352 430
30109	395 030	72 840	467 870	5 790 444	135 897	5 926 341	6 252 311	190 310	6 442 621	856 897	127 253	984 150
30111	16 375	19 214	35 589	11 014 500	10 675 240	21 689 740	11 006 521	10 656 127	21 662 648	8 396	101	8 497
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	301	301	0	98 874	98 874	0	100 953	100 953	0	2 380	2 380
30226	10 082	0	10 082	10 072	0	10 072	10 130	0	10 130	10 140	0	10 140
30232	98 888	5 202	104 090	4 179 290	100 941	4 280 231	4 508 340	182 632	4 690 972	427 938	86 893	514 831
30301	535 396	97 971	633 367	1 217 817	749 217	1 967 034	3 003 325	810 739	3 814 064	2 320 904	159 493	2 480 397
30408	0	0	0	21 592 312	0	21 592 312	21 592 312	0	21 592 312	0	0	0
30601	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31206	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	433 000	0	433 000	5 365 000	0	5 365 000	4 932 000	0	4 932 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	3 015 000	0	3 015 000	625 000	0	625 000
31304	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
31305	1 300 000	0	1 300 000	1 655 000	0	1 655 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31407	0	94 575	94 575	0	3 869	3 869	0	2 463	2 463	0	93 169	93 169
31502	0	0	0	1 179 456	0	1 179 456	1 179 456	0	1 179 456	0	0	0
31503	0	0	0	374 040	0	374 040	374 040	0	374 040	0	0	0
31606	0	138 578	138 578	0	6 609	6 609	0	41 072	41 072	0	173 041	173 041
31607	0	71 116	71 116	0	3 674	3 674	0	59 859	59 859	0	127 301	127 301
32901	3 657 363	0	3 657 363	23 276 713	0	23 276 713	24 462 499	0	24 462 499	4 843 149	0	4 843 149
40502	5 679	17	5 696	35 751	1	35 752	36 742	1	36 743	6 670	17	6 687
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	324	0	324	380	0	380	317	0	317	261	0	261
40701	44 556	561	45 117	1 938 737	705	1 939 442	1 953 530	966	1 954 496	59 349	822	60 171
40702	1 944 516	357 038	2 301 554	15 787 310	4 487 631	20 274 941	15 785 157	4 382 319	20 167 476	1 942 363	251 726	2 194 089
40703	64 898	3 355	68 253	110 607	1 644	112 251	108 391	12 966	121 357	62 682	14 677	77 359
40802	74 996	7 354	82 350	380 915	2 066	382 981	390 734	1 343	392 077	84 815	6 631	91 446
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	61 464	5 939	67 403	116 681	30 764	147 445	107 604	37 533	145 137	52 387	12 708	65 095
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40817	783 954	379 850	1 163 804	3 926 217	724 979	4 651 196	3 829 987	628 877	4 458 864	687 724	283 748	971 472
40820	31 732	37 657	69 389	162 475	340 685	503 160	165 359	339 138	504 497	34 616	36 110	70 726
40901	81 384	0	81 384	139 955	0	139 955	101 578	0	101 578	43 007	0	43 007
40905	19	0	19	27	0	27	27	0	27	19	0	19
40906	0	0	0	231 354	0	231 354	231 354	0	231 354	0	0	0
40909	0	0	0	11	75	86	11	75	86	0	0	0
40911	1	0	1	20 971	0	20 971	20 987	0	20 987	17	0	17
40912	0	0	0	20	437	457	20	437	457	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	288 000	0	288 000	332 170	0	332 170	44 170	0	44 170
42003	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
42006	0	0	0	0	0	0	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000
42007	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42102	197 610	0	197 610	1 338 142	0	1 338 142	1 550 172	0	1 550 172	409 640	0	409 640
42103	1 498 900	0	1 498 900	1 767 800	3 260	1 771 060	1 090 013	702 031	1 792 044	821 113	698 771	1 519 884
42104	120 964	0	120 964	42 000	0	42 000	12 482	0	12 482	91 446	0	91 446
42105	730 000	14 426	744 426	656 000	590	656 590	53 000	375	53 375	127 000	14 211	141 211
42106	30 296	4 072	34 368	0	99	99	2 700	48	2 748	32 996	4 021	37 017
42202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42203	0	12 214	12 214	0	12 294	12 294	0	80	80	0	0	0
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	122 500	17 840	140 340	30 000	695	30 695	70 000	435	70 435	162 500	17 580	180 080
42206	341 005	0	341 005	0	0	0	1 956	0	1 956	342 961	0	342 961
42301	4 168	1 506	5 674	4 275	62	4 337	3 955	40	3 995	3 848	1 484	5 332
42303	34 596	15 556	50 152	43 067	15 026	58 093	31 404	17 097	48 501	22 933	17 627	40 560
42304	40 080	24 513	64 593	8 024	4 797	12 821	19 588	7 077	26 665	51 644	26 793	78 437
42305	1 162 638	573 335	1 735 973	341 432	105 885	447 317	236 654	32 589	269 243	1 057 860	500 039	1 557 899
42306	1 847 968	834 988	2 682 956	426 353	99 973	526 326	607 587	110 879	718 466	2 029 202	845 894	2 875 096
42307	7 213	0	7 213	1 512	0	1 512	28 292	0	28 292	33 993	0	33 993
42309	18	1 041	1 059	0	43	43	0	27	27	18	1 025	1 043
42310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	83	0	83	20	0	20	0	0	0	63	0	63
42312	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42313	242	0	242	25	0	25	0	0	0	217	0	217
42314	140	0	140	10	0	10	15	0	15	145	0	145
42315	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
42503	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
42506	8 764	0	8 764	3 362	0	3 362	0	0	0	5 402	0	5 402
42601	12	113	125	0	4	4	0	3	3	12	112	124
42603	200	1 293	1 493	200	2 224	2 424	3 311	931	4 242	3 311	0	3 311
42604	548	18 203	18 751	266	13 805	14 071	970	9 554	10 524	1 252	13 952	15 204
42605	31 965	151 918	183 883	9 018	129 256	138 274	2 996	134 063	137 059	25 943	156 725	182 668
42606	38 052	76 435	114 487	14	2 937	2 951	7 488	5 871	13 359	45 526	79 369	124 895
42609	0	41	41	0	1	1	0	0	0	0	40	40
43802	0	0	0	619 610	0	619 610	619 610	0	619 610	0	0	0
45115	322	0	322	26	0	26	0	0	0	296	0	296
45215	106 657	0	106 657	31 094	0	31 094	38 186	0	38 186	113 749	0	113 749
45415	1 055	0	1 055	20	0	20	0	0	0	1 035	0	1 035
45515	58 759	0	58 759	15 193	0	15 193	16 428	0	16 428	59 994	0	59 994
45615	1 478	0	1 478	97	0	97	234	0	234	1 615	0	1 615
45715	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
45818	123 748	0	123 748	52 414	0	52 414	53 065	0	53 065	124 399	0	124 399
45918	5 363	0	5 363	1 542	0	1 542	1 800	0	1 800	5 621	0	5 621
47108	1 235	0	1 235	50	0	50	32	0	32	1 217	0	1 217
47403	0	0	0	14 851 159	0	14 851 159	14 851 159	0	14 851 159	0	0	0
47405	0	0	0	33 421	33 631	67 052	33 421	33 631	67 052	0	0	0
47407	0	0	0	52 383 720	56 392 550	108 776 270	52 383 720	56 392 613	108 776 333	0	63	63
47409	0	209 694	209 694	0	10 283	10 283	0	100 931	100 931	0	300 342	300 342
47411	58 668	6 818	65 486	7 373	3 439	10 812	11 094	2 711	13 805	62 389	6 090	68 479
47416	3 736	2 179	5 915	1 643 945	23 140	1 667 085	1 648 197	22 661	1 670 858	7 988	1 700	9 688
47422	2 873	2 153	5 026	1 941 267	905 975	2 847 242	1 942 435	906 009	2 848 444	4 041	2 187	6 228
47425	37 659	0	37 659	10 566	0	10 566	13 620	0	13 620	40 713	0	40 713
47426	83 602	1 233	84 835	103 113	57	103 170	50 914	1 273	52 187	31 403	2 449	33 852
47804	55 098	0	55 098	2 328	0	2 328	7 026	0	7 026	59 796	0	59 796
50120	14 068	0	14 068	10 749	0	10 749	13 753	0	13 753	17 072	0	17 072
50220	17	0	17	455	0	455	524	0	524	86	0	86
50507	18 576	0	18 576	18 576	0	18 576	10 722	0	10 722	10 722	0	10 722
52303	94 769	0	94 769	94 769	0	94 769	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	37 757	0	37 757	37 757	0	37 757
52305	0	55 583	55 583	0	2 274	2 274	0	1 447	1 447	0	54 756	54 756
52306	65 580	0	65 580	0	0	0	0	0	0	65 580	0	65 580
52406	0	0	0	94 769	0	94 769	94 769	0	94 769	0	0	0
60301	2 473	0	2 473	14 437	0	14 437	14 329	0	14 329	2 365	0	2 365
60305	179	0	179	48 933	0	48 933	49 002	0	49 002	248	0	248
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60311	7 860	0	7 860	3 822	0	3 822	2 767	0	2 767	6 805	0	6 805
60313	180	0	180	0	0	0	73	0	73	253	0	253
60322	763	0	763	66	0	66	53	0	53	750	0	750
60324	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
60601	489 937	0	489 937	824	0	824	8 611	0	8 611	497 724	0	497 724
60903	160	0	160	0	0	0	22	0	22	182	0	182
61012	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
61301	0	2	2	35	0	35	494	0	494	459	2	461
61304	379	0	379	64	0	64	48	0	48	363	0	363
61501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	6 075 576	0	6 075 576	1 488	0	1 488	499 224	0	499 224	6 573 312	0	6 573 312
70602	42 728	0	42 728	5 152	0	5 152	6 213	0	6 213	43 789	0	43 789
70603	4 170 529	0	4 170 529	0	0	0	247 989	0	247 989	4 418 518	0	4 418 518
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по пассиву (баланс)	34 458 569	3 316 724	37 775 293	178 117 037	75 125 608	253 242 645	181 598 016	75 930 186	257 528 202	37 939 548	4 121 302	42 060 850
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
80601	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	3 664	0	3 664	0	0	0
Пассив
85101	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0
85501	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	94 769	0	94 769	94 769	0	94 769	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 558 793	0	1 558 793	183 861	0	183 861	86 928	0	86 928	1 655 726	0	1 655 726
90902	513 431	328 389	841 820	51 859	5 924	57 783	22 759	10 368	33 127	542 531	323 945	866 476
90907	84 430	0	84 430	101 578	0	101 578	139 955	0	139 955	46 053	0	46 053
91101	0	0	0	0	20 106	20 106	0	20 106	20 106	0	0	0
91102	0	10	10	0	10 052	10 052	0	1	1	0	10 061	10 061
91202	123	0	123	7	0	7	48	0	48	82	0	82
91203	83	1 576	1 659	49	41	90	6	64	70	126	1 553	1 679
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 243 801	7 584 641	48 828 442	4 462 080	1 318 034	5 780 114	8 845 308	1 274 223	10 119 531	36 860 573	7 628 452	44 489 025
91418	1 362 228	158 932	1 521 160	1 315 132	4 139	1 319 271	206 221	6 502	212 723	2 471 139	156 569	2 627 708
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	54 055	1 236	55 291	4 708	69	4 777	3 303	164	3 467	55 460	1 141	56 601
91704	18 498	0	18 498	0	0	0	0	0	0	18 498	0	18 498
91802	32 292	0	32 292	0	0	0	0	0	0	32 292	0	32 292
91803	3 632	45 823	49 455	0	657	657	0	1 250	1 250	3 632	45 230	48 862
99998	18 479 399	0	18 479 399	8 111 609	0	8 111 609	5 214 112	0	5 214 112	21 376 896	0	21 376 896
Итого по активу (баланс)	63 519 629	8 120 607	71 640 236	14 325 652	1 359 022	15 684 674	14 613 409	1 312 678	15 926 087	63 231 872	8 166 951	71 398 823
Пассив
91003	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
91004	0	0	0	10 613	0	10 613	10 613	0	10 613	0	0	0
91311	2 174 400	198 427	2 372 827	126 073	8 118	134 191	495 233	5 168	500 401	2 543 560	195 477	2 739 037
91312	11 768 604	128 487	11 897 091	1 686 936	6 369	1 693 305	4 289 068	585 216	4 874 284	14 370 736	707 334	15 078 070
91314	357 482	313 646	671 128	616 112	632 850	1 248 962	638 847	319 204	958 051	380 217	0	380 217
91315	956 726	375 216	1 331 942	128 362	379 502	507 864	27 439	32 408	59 847	855 803	28 122	883 925
91316	415 139	0	415 139	638 194	18 475	656 669	614 510	18 475	632 985	391 455	0	391 455
91317	1 178 195	317 728	1 495 923	1 126 574	34 963	1 161 537	1 188 477	53 158	1 241 635	1 240 098	335 923	1 576 021
91318	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91507	295 055	0	295 055	0	0	0	32 822	0	32 822	327 877	0	327 877
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	53 160 837	0	53 160 837	10 863 301	0	10 863 301	7 724 391	0	7 724 391	50 021 927	0	50 021 927
Итого по пассиву (баланс)	70 306 732	1 333 504	71 640 236	15 206 515	1 080 277	16 286 792	15 031 750	1 013 629	16 045 379	70 131 967	1 266 856	71 398 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 938 132	35 938	1 974 070	38 275 718	5 073 721	43 349 439	38 969 134	4 535 705	43 504 839	1 244 716	573 954	1 818 670
93002	20 000	702 139	722 139	184 000	9 339 119	9 523 119	195 000	9 645 151	9 840 151	9 000	396 107	405 107
93201	0	0	0	0	389 645	389 645	0	389 645	389 645	0	0	0
93301	0	0	0	0	317 362	317 362	0	317 362	317 362	0	0	0
93302	0	0	0	0	317 406	317 406	0	317 406	317 406	0	0	0
93801	13 761	0	13 761	120 449	0	120 449	121 641	0	121 641	12 569	0	12 569
Итого по активу (баланс)	1 971 893	738 077	2 709 970	38 580 167	15 437 253	54 017 420	39 285 775	15 205 269	54 491 044	1 266 285	970 061	2 236 346
Пассив
96001	33 496	1 949 139	1 982 635	4 072 470	39 545 254	43 617 724	4 591 708	38 871 216	43 462 924	552 734	1 275 101	1 827 835
96002	707 000	20 147	727 147	9 619 000	195 929	9 814 929	9 311 000	184 825	9 495 825	399 000	9 043	408 043
96201	0	0	0	0	393 667	393 667	0	393 667	393 667	0	0	0
96301	0	0	0	317 362	0	317 362	317 362	0	317 362	0	0	0
96302	0	0	0	317 362	0	317 362	317 362	0	317 362	0	0	0
96801	188	0	188	130 111	0	130 111	130 391	0	130 391	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	740 684	1 969 286	2 709 970	14 456 305	40 134 850	54 591 155	14 667 823	39 449 708	54 117 531	952 202	1 284 144	2 236 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	864,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000	0	0	846,0000
98010	0	0	2 052 429 330,0000	0	0	1 009 034 725,0000	0	0	1 015 116 731,0000	0	0	2 046 347 324,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 052 430 198,0000	0	0	1 009 034 731,0000	0	0	1 015 116 754,0000	0	0	2 046 348 175,0000
Пассив
98040	0	0	77 251 327,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 251 327,0000
98050	0	0	1 974 213 941,0000	0	0	10 321 602,0000	0	0	4 653 726,0000	0	0	1 968 546 065,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	959 930,0000	0	0	790 149,0000	0	0	381 002,0000	0	0	550 783,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 052 430 198,0000	0	0	11 116 751,0000	0	0	5 034 728,0000	0	0	2 046 348 175,0000

Страница была полезной?