Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 599	11 128	33 727	663 441	145 462	808 903	671 191	152 191	823 382	14 849	4 399	19 248
20208	18 357	0	18 357	99 654	0	99 654	93 265	0	93 265	24 746	0	24 746
20209	17 018	0	17 018	963 111	9 707	972 818	960 206	9 707	969 913	19 923	0	19 923
30102	73 713	0	73 713	5 340 012	0	5 340 012	5 274 624	0	5 274 624	139 101	0	139 101
30110	8 740	5 384	14 124	131 151	21 140	152 291	130 753	22 629	153 382	9 138	3 895	13 033
30114	0	45 922	45 922	0	28 261	28 261	0	62 203	62 203	0	11 980	11 980
30202	14 034	0	14 034	0	0	0	56	0	56	13 978	0	13 978
30204	1 918	0	1 918	0	0	0	27	0	27	1 891	0	1 891
30221	0	0	0	89 297	5 846	95 143	89 297	5 846	95 143	0	0	0
30233	1 351	341	1 692	347 938	5 059	352 997	347 961	5 362	353 323	1 328	38	1 366
32002	50 000	0	50 000	1 575 000	0	1 575 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 040 000	0	1 040 000	970 000	0	970 000	220 000	0	220 000
32004	10 000	0	10 000	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	22 524	22 524	0	586	586	0	921	921	0	22 189	22 189
45201	1 465	0	1 465	2 554	0	2 554	2 763	0	2 763	1 256	0	1 256
45203	330 000	0	330 000	628 000	0	628 000	648 000	0	648 000	310 000	0	310 000
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	64 500	0	64 500	40 000	0	40 000
45206	248 500	0	248 500	0	0	0	157 500	0	157 500	91 000	0	91 000
45207	1 230 625	0	1 230 625	231 000	72 064	303 064	50 000	634	50 634	1 411 625	71 430	1 483 055
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 261	0	5 261	0	0	0	32	0	32	5 229	0	5 229
45507	3 194	0	3 194	0	0	0	194	0	194	3 000	0	3 000
45509	915	0	915	1 297	0	1 297	1 470	0	1 470	742	0	742
47404	509	0	509	21 350	44 979	66 329	21 293	44 979	66 272	566	0	566
47408	0	0	0	44 997	27 820	72 817	44 997	27 820	72 817	0	0	0
47423	6 243	473	6 716	6 479	692	7 171	6 793	697	7 490	5 929	468	6 397
47427	78	10	88	23	9	32	86	1	87	15	18	33
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	233	0	233	3 580	0	3 580	187	0	187	3 626	0	3 626
60308	0	0	0	29	0	29	20	0	20	9	0	9
60310	320	0	320	617	0	617	620	0	620	317	0	317
60312	2 118	0	2 118	6 886	0	6 886	6 912	0	6 912	2 092	0	2 092
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	69	0	69	70	0	70	72	0	72	67	0	67
60401	680 242	0	680 242	249	0	249	83	0	83	680 408	0	680 408
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	73 573	0	73 573	0	0	0	0	0	0	73 573	0	73 573
60409	16 543	0	16 543	0	0	0	0	0	0	16 543	0	16 543
60701	543	0	543	249	0	249	249	0	249	543	0	543
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	332	0	332	20	0	20	20	0	20	332	0	332
61008	607	0	607	344	0	344	311	0	311	640	0	640
61009	2 119	0	2 119	91	0	91	38	0	38	2 172	0	2 172
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	5 851	0	5 851	179	0	179	392	0	392	5 638	0	5 638
70606	540 484	0	540 484	59 439	0	59 439	0	0	0	599 923	0	599 923
70608	119 895	0	119 895	6 995	0	6 995	0	0	0	126 890	0	126 890
70610	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
70611	25 270	0	25 270	0	0	0	3 498	0	3 498	21 772	0	21 772
Итого по активу (баланс)	3 793 786	85 782	3 879 568	11 569 138	361 632	11 930 770	11 482 493	332 997	11 815 490	3 880 431	114 417	3 994 848
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	11	0	11	26 921	0	26 921	27 000	0	27 000	90	0	90
30126	22	0	22	120	0	120	100	0	100	2	0	2
30222	1	0	1	10 250	74	10 324	10 250	74	10 324	1	0	1
30223	132	0	132	4 667	0	4 667	4 643	0	4 643	108	0	108
30232	18	2	20	242	136	378	232	136	368	8	2	10
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40701	0	0	0	156	0	156	181	0	181	25	0	25
40702	351 225	3 400	354 625	10 944 091	75 203	11 019 294	10 997 414	74 078	11 071 492	404 548	2 275	406 823
40703	1 142	0	1 142	2 085	0	2 085	2 167	0	2 167	1 224	0	1 224
40802	10 676	0	10 676	23 432	0	23 432	22 638	0	22 638	9 882	0	9 882
40807	9 592	0	9 592	12 134	0	12 134	9 015	0	9 015	6 473	0	6 473
40817	215 899	14 362	230 261	169 073	8 392	177 465	140 975	8 966	149 941	187 801	14 936	202 737
40820	5 866	18	5 884	7 700	197	7 897	8 352	317	8 669	6 518	138	6 656
40821	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40906	16 123	0	16 123	408 151	0	408 151	409 591	0	409 591	17 563	0	17 563
40909	0	0	0	244	187	431	244	187	431	0	0	0
40910	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
40911	0	0	0	75 197	0	75 197	75 197	0	75 197	0	0	0
40912	0	0	0	315	600	915	315	600	915	0	0	0
40913	0	0	0	7	55	62	7	55	62	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 753	1 372	3 125	4 383	33 902	38 285	4 714	33 357	38 071	2 084	827	2 911
42303	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	6 456	0	6 456	6 450	0	6 450
42304	11 276	0	11 276	0	179	179	419	6 390	6 809	11 695	6 211	17 906
42305	44 723	378	45 101	103	15	118	2 008	10	2 018	46 628	373	47 001
42306	429 632	96 690	526 322	7 564	79 676	87 240	15 868	74 380	90 248	437 936	91 394	529 330
42309	505	0	505	115	0	115	138	0	138	528	0	528
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	69 724	0	69 724	12 924	0	12 924	20 116	0	20 116	76 916	0	76 916
45515	268	0	268	18	0	18	14	0	14	264	0	264
47403	0	0	0	44 997	21 226	66 223	44 997	21 226	66 223	0	0	0
47407	0	0	0	21 289	54 714	76 003	21 289	54 714	76 003	0	0	0
47411	1 521	3 787	5 308	67	3 253	3 320	1 376	328	1 704	2 830	862	3 692
47416	0	0	0	39	41	80	64	41	105	25	0	25
47422	396	9	405	92 632	473	93 105	92 655	464	93 119	419	0	419
47425	218	0	218	4 998	0	4 998	5 082	0	5 082	302	0	302
47426	48	0	48	57	0	57	9	0	9	0	0	0
60301	4 270	0	4 270	5 783	0	5 783	5 387	0	5 387	3 874	0	3 874
60305	1 703	0	1 703	19 959	0	19 959	19 873	0	19 873	1 617	0	1 617
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 200	0	1 200	0	0	0	1 216	0	1 216	2 416	0	2 416
60311	989	0	989	503	0	503	319	0	319	805	0	805
60322	894	0	894	886	0	886	840	0	840	848	0	848
60324	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	114 109	0	114 109	9	0	9	905	0	905	115 005	0	115 005
60603	3 365	0	3 365	0	0	0	72	0	72	3 437	0	3 437
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	613	0	613	141	0	141	107	0	107	579	0	579
70601	775 391	0	775 391	0	0	0	53 823	0	53 823	829 214	0	829 214
70603	119 666	0	119 666	0	0	0	7 466	0	7 466	127 132	0	127 132
70605	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	3 759 550	120 018	3 879 568	11 914 501	278 893	12 193 394	12 032 781	275 893	12 308 674	3 877 830	117 018	3 994 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 212	0	4 212	6 226	0	6 226	7 254	0	7 254	3 184	0	3 184
90902	330 725	0	330 725	2 886	0	2 886	20	0	20	333 591	0	333 591
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
91202	24	0	24	1 212	0	1 212	1 207	0	1 207	29	0	29
91203	17	0	17	98	0	98	103	0	103	12	0	12
91414	914 265	0	914 265	203 200	0	203 200	24 817	0	24 817	1 092 648	0	1 092 648
91501	149 519	0	149 519	0	0	0	0	0	0	149 519	0	149 519
91502	344	0	344	0	0	0	15	0	15	329	0	329
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	271 161	0	271 161	1 349 038	0	1 349 038	1 304 566	0	1 304 566	315 633	0	315 633
Итого по активу (баланс)	1 670 467	0	1 670 467	1 576 161	0	1 576 161	1 337 983	0	1 337 983	1 908 645	0	1 908 645
Пассив
91312	164 718	0	164 718	5 364	0	5 364	0	0	0	159 354	0	159 354
91315	78 102	0	78 102	109	0	109	26 731	0	26 731	104 724	0	104 724
91316	0	0	0	231 000	0	231 000	238 000	0	238 000	7 000	0	7 000
91317	4 812	0	4 812	1 068 143	0	1 068 143	1 084 457	0	1 084 457	21 126	0	21 126
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	2 024	0	2 024	100	0	100	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	1 399 306	0	1 399 306	32 740	0	32 740	226 446	0	226 446	1 593 012	0	1 593 012
Итого по пассиву (баланс)	1 670 467	0	1 670 467	1 337 456	0	1 337 456	1 575 634	0	1 575 634	1 908 645	0	1 908 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?