Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	838 623	67 067	905 690	3 892 909	140 958	4 033 867	3 935 700	140 514	4 076 214	795 832	67 511	863 343
20208	161 729	0	161 729	708 195	0	708 195	713 659	0	713 659	156 265	0	156 265
20209	2 058	114	2 172	1 152 464	15 084	1 167 548	1 153 194	15 044	1 168 238	1 328	154	1 482
30102	491 069	0	491 069	5 469 293	0	5 469 293	5 475 797	0	5 475 797	484 565	0	484 565
30110	73 862	35 174	109 036	1 736 052	81 283	1 817 335	1 681 884	59 345	1 741 229	128 030	57 112	185 142
30202	330 326	0	330 326	7 752	0	7 752	0	0	0	338 078	0	338 078
30204	5 509	0	5 509	0	0	0	152	0	152	5 357	0	5 357
30210	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
30221	0	0	0	308 100	941	309 041	308 100	941	309 041	0	0	0
30233	2 026	11	2 037	180 956	264	181 220	180 761	163	180 924	2 221	112	2 333
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32004	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400	300 400	0	300 400
32005	1 400 000	0	1 400 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	1 400 000	0	1 400 000
32006	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32201	0	8 787	8 787	0	230	230	0	360	360	0	8 657	8 657
45206	277 012	0	277 012	0	0	0	46 090	0	46 090	230 922	0	230 922
45207	2 243 380	0	2 243 380	86 659	0	86 659	83 900	0	83 900	2 246 139	0	2 246 139
45208	2 925 023	1 035	2 926 058	81 897	22	81 919	81 972	1 057	83 029	2 924 948	0	2 924 948
45306	49 749	0	49 749	0	0	0	0	0	0	49 749	0	49 749
45307	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45308	4 500	0	4 500	0	0	0	143	0	143	4 357	0	4 357
45407	4 779	0	4 779	0	0	0	50	0	50	4 729	0	4 729
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	730	0	730	370	0	370	228	0	228	872	0	872
45505	41 425	0	41 425	1 930	0	1 930	32 156	0	32 156	11 199	0	11 199
45506	668 066	0	668 066	60 332	0	60 332	43 351	0	43 351	685 047	0	685 047
45507	1 224 956	2 616	1 227 572	82 027	68	82 095	43 386	107	43 493	1 263 597	2 577	1 266 174
45509	498	0	498	96	0	96	145	0	145	449	0	449
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	154 095	982	155 077	5 662	26	5 688	2 475	40	2 515	157 282	968	158 250
45915	27 837	174	28 011	106	5	111	594	7	601	27 349	172	27 521
47404	3 995	0	3 995	53 000	0	53 000	44 015	0	44 015	12 980	0	12 980
47408	0	0	0	0	63 183	63 183	0	63 183	63 183	0	0	0
47423	47 823	489	48 312	64 797	2 937	67 734	67 220	2 900	70 120	45 400	526	45 926
47427	89 651	0	89 651	75 888	153	76 041	73 452	153	73 605	92 087	0	92 087
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	411 361	0	411 361	2 705	0	2 705	0	0	0	414 066	0	414 066
51403	370 832	0	370 832	1 820	0	1 820	0	0	0	372 652	0	372 652
51405	315 939	0	315 939	1 849	0	1 849	0	0	0	317 788	0	317 788
51406	869 637	0	869 637	5 480	0	5 480	0	0	0	875 117	0	875 117
52503	232	0	232	850	0	850	798	0	798	284	0	284
60302	8 826	0	8 826	4 284	0	4 284	3 259	0	3 259	9 851	0	9 851
60306	126	0	126	2 895	0	2 895	3 017	0	3 017	4	0	4
60308	0	0	0	331	0	331	327	0	327	4	0	4
60310	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60312	8 743	0	8 743	15 942	0	15 942	15 657	0	15 657	9 028	0	9 028
60323	4 292	0	4 292	3	0	3	3 913	0	3 913	382	0	382
60401	1 214 757	0	1 214 757	1 311	0	1 311	0	0	0	1 216 068	0	1 216 068
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
60701	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61002	1 511	0	1 511	327	0	327	250	0	250	1 588	0	1 588
61008	4 387	0	4 387	560	0	560	554	0	554	4 393	0	4 393
61009	6 808	0	6 808	300	0	300	291	0	291	6 817	0	6 817
61011	170 891	0	170 891	0	0	0	0	0	0	170 891	0	170 891
61403	7 773	0	7 773	1 919	0	1 919	2 026	0	2 026	7 666	0	7 666
70606	2 392 660	0	2 392 660	184 923	0	184 923	1 341	0	1 341	2 576 242	0	2 576 242
70607	244	0	244	85	0	85	20	0	20	309	0	309
70608	139 026	0	139 026	8 040	0	8 040	0	0	0	147 066	0	147 066
70611	18 987	0	18 987	2 839	0	2 839	0	0	0	21 826	0	21 826
Итого по активу (баланс)	17 958 734	116 449	18 075 183	15 057 667	305 154	15 362 821	14 852 596	283 814	15 136 410	18 163 805	137 789	18 301 594
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	437	437	0	442	442	0	7	7	0	2	2
30126	2 605	0	2 605	4	0	4	0	0	0	2 601	0	2 601
30223	6 870	0	6 870	105 510	0	105 510	100 975	0	100 975	2 335	0	2 335
30232	7 569	10	7 579	164 797	5 214	170 011	176 289	5 434	181 723	19 061	230	19 291
31303	230 000	0	230 000	814 000	0	814 000	629 000	0	629 000	45 000	0	45 000
31304	423 000	0	423 000	828 000	0	828 000	778 000	0	778 000	373 000	0	373 000
31305	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000
32211	7 324	0	7 324	109	0	109	0	0	0	7 215	0	7 215
40602	935	0	935	407	0	407	871	0	871	1 399	0	1 399
40603	1 705	0	1 705	114 199	0	114 199	113 612	0	113 612	1 118	0	1 118
40701	146	0	146	2 326	0	2 326	2 352	0	2 352	172	0	172
40702	601 783	1 304	603 087	5 993 531	19 428	6 012 959	6 056 628	18 142	6 074 770	664 880	18	664 898
40703	24 935	0	24 935	65 305	96	65 401	64 801	96	64 897	24 431	0	24 431
40802	104 137	0	104 137	445 649	0	445 649	451 504	0	451 504	109 992	0	109 992
40817	510 620	333	510 953	2 123 595	17 576	2 141 171	2 304 143	17 558	2 321 701	691 168	315	691 483
40820	1 007	0	1 007	457	0	457	544	0	544	1 094	0	1 094
40821	1 413	0	1 413	43 492	0	43 492	43 626	0	43 626	1 547	0	1 547
40905	0	0	0	8 214	0	8 214	8 214	0	8 214	0	0	0
40906	0	0	0	469 135	0	469 135	469 135	0	469 135	0	0	0
40909	0	0	0	3 194	1 885	5 079	3 194	1 885	5 079	0	0	0
40910	0	0	0	590	764	1 354	590	764	1 354	0	0	0
40911	17 278	0	17 278	717 139	0	717 139	708 749	0	708 749	8 888	0	8 888
40912	0	0	0	22 519	11 295	33 814	22 519	11 295	33 814	0	0	0
40913	0	0	0	13 352	7 152	20 504	13 352	7 152	20 504	0	0	0
42103	43 590	0	43 590	9 100	0	9 100	5 400	0	5 400	39 890	0	39 890
42104	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
42105	57 805	0	57 805	0	0	0	500	0	500	58 305	0	58 305
42106	92 650	0	92 650	31 200	0	31 200	21 000	0	21 000	82 450	0	82 450
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	91 321	4 570	95 891	160 583	1 050	161 633	147 943	1 827	149 770	78 681	5 347	84 028
42303	7 160	5 878	13 038	2 958	336	3 294	414	288	702	4 616	5 830	10 446
42304	134 988	11 550	146 538	33 471	780	34 251	34 072	631	34 703	135 589	11 401	146 990
42305	313 620	52 084	365 704	45 592	3 151	48 743	37 661	1 708	39 369	305 689	50 641	356 330
42306	6 678 405	27 278	6 705 683	842 909	1 181	844 090	535 778	489	536 267	6 371 274	26 586	6 397 860
42307	2 058 781	0	2 058 781	147 994	0	147 994	139 916	0	139 916	2 050 703	0	2 050 703
42309	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42601	600	4	604	189	0	189	167	0	167	578	4	582
42605	0	31 741	31 741	0	1 503	1 503	0	1 025	1 025	0	31 263	31 263
42606	41	0	41	25	0	25	0	0	0	16	0	16
45215	469 467	0	469 467	34 024	0	34 024	41 331	0	41 331	476 774	0	476 774
45315	9 187	0	9 187	8 750	0	8 750	0	0	0	437	0	437
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	258 339	0	258 339	4 320	0	4 320	12 065	0	12 065	266 084	0	266 084
45818	156 252	0	156 252	1 864	0	1 864	5 975	0	5 975	160 363	0	160 363
45918	27 094	0	27 094	350	0	350	625	0	625	27 369	0	27 369
47407	0	0	0	20 628	0	20 628	20 628	0	20 628	0	0	0
47411	185 955	1 641	187 596	63 587	585	64 172	76 301	524	76 825	198 669	1 580	200 249
47416	1 555	0	1 555	7 367	0	7 367	6 171	0	6 171	359	0	359
47422	356	3	359	523 244	21 262	544 506	523 487	21 350	544 837	599	91	690
47425	39 458	0	39 458	3 923	0	3 923	1 511	0	1 511	37 046	0	37 046
47426	1 171	0	1 171	6 987	0	6 987	6 978	0	6 978	1 162	0	1 162
50620	504	0	504	21	0	21	98	0	98	581	0	581
52301	416 000	0	416 000	112 066	0	112 066	463 066	0	463 066	767 000	0	767 000
52303	112 066	0	112 066	112 066	0	112 066	100 151	0	100 151	100 151	0	100 151
52304	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	0	0	0	8 399	0	8 399	8 401	0	8 401	2	0	2
60305	0	0	0	29 478	0	29 478	29 478	0	29 478	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60322	6 470	0	6 470	1 834	0	1 834	1 487	0	1 487	6 123	0	6 123
60324	0	0	0	0	0	0	378	0	378	378	0	378
60601	315 722	0	315 722	0	0	0	3 991	0	3 991	319 713	0	319 713
61012	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
61301	10 337	0	10 337	2 000	1	2 001	27	1	28	8 364	0	8 364
61501	1 484	0	1 484	411	0	411	435	0	435	1 508	0	1 508
70601	2 444 335	0	2 444 335	29	0	29	189 381	0	189 381	2 633 687	0	2 633 687
70602	3 394	0	3 394	12	0	12	0	0	0	3 382	0	3 382
70603	139 145	0	139 145	0	0	0	7 927	0	7 927	147 072	0	147 072
Итого по пассиву (баланс)	17 938 339	136 844	18 075 183	14 231 078	93 701	14 324 779	14 461 014	90 176	14 551 190	18 168 275	133 319	18 301 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	112 066	0	112 066	112 066	0	112 066	0	0	0
90803	220 055	0	220 055	0	0	0	1 754	0	1 754	218 301	0	218 301
90901	814	0	814	9 102	0	9 102	9 855	0	9 855	61	0	61
90902	632 298	0	632 298	26 681	0	26 681	75 543	0	75 543	583 436	0	583 436
91202	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91203	170	0	170	4	0	4	2	0	2	172	0	172
91207	16	0	16	2	0	2	4	0	4	14	0	14
91411	614 362	0	614 362	3 495	0	3 495	0	0	0	617 857	0	617 857
91414	4 929 482	0	4 929 482	156 250	0	156 250	206 430	0	206 430	4 879 302	0	4 879 302
91604	79 815	83	79 898	24 751	2	24 753	22 612	3	22 615	81 954	82	82 036
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 257 715	0	9 257 715	829 385	0	829 385	1 036 929	0	1 036 929	9 050 171	0	9 050 171
Итого по активу (баланс)	15 734 789	83	15 734 872	1 161 736	2	1 161 738	1 465 197	3	1 465 200	15 431 328	82	15 431 410
Пассив
91003	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
91312	9 003 308	0	9 003 308	926 913	0	926 913	716 109	0	716 109	8 792 504	0	8 792 504
91315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91316	21 832	0	21 832	500	0	500	0	0	0	21 332	0	21 332
91317	232 410	0	232 410	101 917	0	101 917	105 677	0	105 677	236 170	0	236 170
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 477 157	0	6 477 157	428 266	0	428 266	332 348	0	332 348	6 381 239	0	6 381 239
Итого по пассиву (баланс)	15 734 872	0	15 734 872	1 465 196	0	1 465 196	1 161 734	0	1 161 734	15 431 410	0	15 431 410
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 043,0000
Пассив
98050	0	0	31 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 034,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 043,0000

Страница была полезной?