Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 842	4 064	111 906	1 262 727	16 917	1 279 644	1 283 052	14 706	1 297 758	87 517	6 275	93 792
20208	20 439	0	20 439	64 644	0	64 644	58 917	0	58 917	26 166	0	26 166
20209	8 447	32	8 479	1 088 900	8 276	1 097 176	1 083 073	8 308	1 091 381	14 274	0	14 274
30102	248 936	0	248 936	6 731 958	0	6 731 958	6 862 416	0	6 862 416	118 478	0	118 478
30110	25 019	3 914	28 933	537 775	23 387	561 162	539 500	22 460	561 960	23 294	4 841	28 135
30202	19 998	0	19 998	807	0	807	0	0	0	20 805	0	20 805
30204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30221	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30233	538	0	538	19 701	0	19 701	19 630	0	19 630	609	0	609
30302	2 306 911	2 185	2 309 096	1 996 250	364	1 996 614	1 926 846	121	1 926 967	2 376 315	2 428	2 378 743
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	830 000	0	830 000	120 000	0	120 000
32201	400	473	873	0	12	12	0	19	19	400	466	866
44205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
44207	28 000	0	28 000	0	0	0	200	0	200	27 800	0	27 800
44208	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45201	34 370	0	34 370	72 813	0	72 813	76 555	0	76 555	30 628	0	30 628
45203	2 319	0	2 319	0	0	0	2 319	0	2 319	0	0	0
45204	11 318	0	11 318	1 080	0	1 080	1 007	0	1 007	11 391	0	11 391
45205	38 791	0	38 791	15 000	0	15 000	17 092	0	17 092	36 699	0	36 699
45206	507 509	0	507 509	81 573	0	81 573	56 205	0	56 205	532 877	0	532 877
45207	244 782	0	244 782	72 651	0	72 651	10 865	0	10 865	306 568	0	306 568
45208	35 728	0	35 728	0	0	0	525	0	525	35 203	0	35 203
45301	1 972	0	1 972	2 042	0	2 042	2 031	0	2 031	1 983	0	1 983
45304	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45305	8 657	0	8 657	342	0	342	3 556	0	3 556	5 443	0	5 443
45306	94 347	0	94 347	10 211	0	10 211	8 949	0	8 949	95 609	0	95 609
45307	26 300	0	26 300	2 000	0	2 000	0	0	0	28 300	0	28 300
45401	3 333	0	3 333	5 333	0	5 333	5 218	0	5 218	3 448	0	3 448
45406	3 326	0	3 326	5 000	0	5 000	1 516	0	1 516	6 810	0	6 810
45407	15 917	0	15 917	1 400	0	1 400	793	0	793	16 524	0	16 524
45408	21 113	0	21 113	13 299	0	13 299	507	0	507	33 905	0	33 905
45505	675	0	675	89	0	89	89	0	89	675	0	675
45506	28 532	0	28 532	3 760	0	3 760	2 563	0	2 563	29 729	0	29 729
45507	88 445	0	88 445	4 200	0	4 200	6 079	0	6 079	86 566	0	86 566
45509	1 034	0	1 034	1 780	0	1 780	2 049	0	2 049	765	0	765
45813	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
45815	47	0	47	120	0	120	80	0	80	87	0	87
45915	19	0	19	12	0	12	2	0	2	29	0	29
47408	0	0	0	225 559	9 472	235 031	225 559	9 472	235 031	0	0	0
47423	3 490	178	3 668	27 725	11 474	39 199	28 065	11 634	39 699	3 150	18	3 168
47427	3 988	0	3 988	14 487	0	14 487	14 723	0	14 723	3 752	0	3 752
47802	16 766	0	16 766	0	0	0	0	0	0	16 766	0	16 766
51401	49 902	0	49 902	50 098	0	50 098	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	128 405	0	128 405	69 584	0	69 584	99 359	0	99 359	98 630	0	98 630
60302	96	0	96	290	0	290	224	0	224	162	0	162
60306	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60308	15	0	15	287	0	287	293	0	293	9	0	9
60310	91	0	91	451	0	451	483	0	483	59	0	59
60312	1 031	0	1 031	4 782	0	4 782	4 670	0	4 670	1 143	0	1 143
60323	11 330	0	11 330	616	0	616	768	0	768	11 178	0	11 178
60401	147 774	0	147 774	192	0	192	0	0	0	147 966	0	147 966
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	96	0	96	96	0	96	192	0	192	0	0	0
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	204	0	204	40	0	40	105	0	105	139	0	139
61008	327	0	327	634	0	634	810	0	810	151	0	151
61009	210	0	210	207	0	207	196	0	196	221	0	221
61210	0	0	0	149 947	0	149 947	149 947	0	149 947	0	0	0
61403	2 054	0	2 054	271	0	271	234	0	234	2 091	0	2 091
70606	384 135	0	384 135	57 491	0	57 491	220	0	220	441 406	0	441 406
70608	10 864	0	10 864	561	0	561	0	0	0	11 425	0	11 425
70611	4 063	0	4 063	1 616	0	1 616	0	0	0	5 679	0	5 679
Итого по активу (баланс)	4 880 741	10 846	4 891 587	16 606 402	70 058	16 676 460	16 483 783	66 876	16 550 659	5 003 360	14 028	5 017 388
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	37 306	0	37 306	0	0	0	0	0	0	37 306	0	37 306
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	169 645	0	169 645	0	0	0	0	0	0	169 645	0	169 645
30232	0	0	0	5 525	76	5 601	5 525	76	5 601	0	0	0
30301	2 306 911	2 185	2 309 096	1 926 845	121	1 926 966	1 996 249	364	1 996 613	2 376 315	2 428	2 378 743
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
40502	31	0	31	4 048	0	4 048	4 061	0	4 061	44	0	44
40602	73 032	0	73 032	87 990	0	87 990	50 119	0	50 119	35 161	0	35 161
40603	15 113	0	15 113	11 383	0	11 383	17 456	0	17 456	21 186	0	21 186
40702	356 209	486	356 695	2 839 036	13 330	2 852 366	2 831 292	12 892	2 844 184	348 465	48	348 513
40703	56 196	0	56 196	138 507	0	138 507	167 253	0	167 253	84 942	0	84 942
40802	56 355	0	56 355	258 077	0	258 077	264 647	0	264 647	62 925	0	62 925
40817	33 527	1	33 528	61 883	1	61 884	62 045	0	62 045	33 689	0	33 689
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	24 213	0	24 213	137 811	0	137 811	121 616	0	121 616	8 018	0	8 018
40905	0	0	0	8 781	0	8 781	8 789	0	8 789	8	0	8
40906	0	0	0	194 599	0	194 599	194 599	0	194 599	0	0	0
40909	0	0	0	3 356	7 459	10 815	3 356	7 459	10 815	0	0	0
40910	0	0	0	113	128	241	113	128	241	0	0	0
40911	6 700	0	6 700	194 561	0	194 561	191 837	0	191 837	3 976	0	3 976
40912	0	0	0	1 222	812	2 034	1 222	812	2 034	0	0	0
40913	0	0	0	96	200	296	96	200	296	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	66 200	0	66 200	15 642	0	15 642	10 642	0	10 642	61 200	0	61 200
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42206	89 452	0	89 452	0	0	0	0	0	0	89 452	0	89 452
42301	213 880	696	214 576	130 608	335	130 943	135 286	434	135 720	218 558	795	219 353
42304	55 702	0	55 702	4 744	0	4 744	4 403	0	4 403	55 361	0	55 361
42305	114 081	2 423	116 504	6 229	330	6 559	7 171	46	7 217	115 023	2 139	117 162
42306	555 543	0	555 543	46 128	0	46 128	54 009	0	54 009	563 424	0	563 424
42307	3 543	0	3 543	505	0	505	628	0	628	3 666	0	3 666
42601	156	0	156	336	0	336	336	0	336	156	0	156
44215	537	0	537	42	0	42	40	0	40	535	0	535
44915	7 140	0	7 140	1 220	0	1 220	1 200	0	1 200	7 120	0	7 120
45215	35 042	0	35 042	21 859	0	21 859	23 678	0	23 678	36 861	0	36 861
45315	4 502	0	4 502	1 365	0	1 365	2 626	0	2 626	5 763	0	5 763
45415	643	0	643	2 682	0	2 682	3 813	0	3 813	1 774	0	1 774
45515	2 188	0	2 188	507	0	507	408	0	408	2 089	0	2 089
45818	8	0	8	8	0	8	19	0	19	19	0	19
45918	1	0	1	4	0	4	7	0	7	4	0	4
47405	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
47407	0	0	0	228 388	6 641	235 029	228 388	6 641	235 029	0	0	0
47411	21 284	23	21 307	2 807	6	2 813	4 631	6	4 637	23 108	23	23 131
47416	2 046	0	2 046	12 563	0	12 563	10 561	0	10 561	44	0	44
47422	98	0	98	106 116	1 192	107 308	106 091	1 192	107 283	73	0	73
47425	7 516	0	7 516	6 134	0	6 134	5 082	0	5 082	6 464	0	6 464
47426	5 216	0	5 216	642	0	642	1 103	0	1 103	5 677	0	5 677
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52305	946	0	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0
52306	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60301	2 580	0	2 580	4 050	0	4 050	4 408	0	4 408	2 938	0	2 938
60305	3 877	0	3 877	6 639	0	6 639	6 735	0	6 735	3 973	0	3 973
60309	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60311	293	0	293	469	0	469	550	0	550	374	0	374
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	1	0	1	6	0	6	11 124	0	11 124
60601	36 071	0	36 071	0	0	0	657	0	657	36 728	0	36 728
60903	510	0	510	0	0	0	6	0	6	516	0	516
61301	109	0	109	33	0	33	111	0	111	187	0	187
61304	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
70601	409 828	0	409 828	12	0	12	61 369	0	61 369	471 185	0	471 185
70603	10 760	0	10 760	0	0	0	453	0	453	11 213	0	11 213
Итого по пассиву (баланс)	4 885 773	5 814	4 891 587	6 479 385	30 631	6 510 016	6 605 567	30 250	6 635 817	5 011 955	5 433	5 017 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
90803	1 237	0	1 237	0	0	0	946	0	946	291	0	291
90901	125 871	0	125 871	93 800	0	93 800	90 100	0	90 100	129 571	0	129 571
90902	227 676	0	227 676	67 465	0	67 465	24 201	0	24 201	270 940	0	270 940
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 789 388	0	2 789 388	162 027	0	162 027	97 481	0	97 481	2 853 934	0	2 853 934
91418	16 766	0	16 766	0	0	0	0	0	0	16 766	0	16 766
91501	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
91604	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
99998	2 027 190	0	2 027 190	551 754	0	551 754	278 437	0	278 437	2 300 507	0	2 300 507
Итого по активу (баланс)	5 191 744	0	5 191 744	876 034	0	876 034	492 153	0	492 153	5 575 625	0	5 575 625
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91312	1 754 150	0	1 754 150	63 872	0	63 872	310 561	0	310 561	2 000 839	0	2 000 839
91315	5 941	0	5 941	946	0	946	236	0	236	5 231	0	5 231
91316	22 881	0	22 881	14 513	0	14 513	0	0	0	8 368	0	8 368
91317	195 006	0	195 006	198 299	0	198 299	240 150	0	240 150	236 857	0	236 857
91507	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0	49 212	0	49 212
99999	3 164 554	0	3 164 554	213 716	0	213 716	324 280	0	324 280	3 275 118	0	3 275 118
Итого по пассиву (баланс)	5 191 744	0	5 191 744	492 153	0	492 153	876 034	0	876 034	5 575 625	0	5 575 625
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?