Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	65 298	39 123	104 421	498 358	79 111	577 469	487 256	97 537	584 793	76 400	20 697	97 097
20208	3 803	0	3 803	5 442	0	5 442	4 642	0	4 642	4 603	0	4 603
20209	0	0	0	89 583	8 642	98 225	89 583	8 642	98 225	0	0	0
30102	81 307	0	81 307	5 688 336	0	5 688 336	5 594 982	0	5 594 982	174 661	0	174 661
30110	110 261	8 928	119 189	272 408	1 879 697	2 152 105	271 359	1 882 322	2 153 681	111 310	6 303	117 613
30114	43	82	125	329 871	10 552	340 423	329 909	10 556	340 465	5	78	83
30202	25 525	0	25 525	0	0	0	2 145	0	2 145	23 380	0	23 380
30204	4 515	0	4 515	0	0	0	271	0	271	4 244	0	4 244
30221	0	0	0	231 231	0	231 231	231 231	0	231 231	0	0	0
30233	65	17	82	2 870	67	2 937	2 252	68	2 320	683	16	699
30302	234 005	3 768	237 773	475 173	36 305	511 478	435 241	34 431	469 672	273 937	5 642	279 579
30306	152 166	0	152 166	1	0	1	28 812	0	28 812	123 355	0	123 355
30402	3 468	0	3 468	101 637	0	101 637	104 528	0	104 528	577	0	577
30404	0	0	0	129 898	0	129 898	129 898	0	129 898	0	0	0
30409	0	0	0	48 361	0	48 361	48 361	0	48 361	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 797	1 797	0	47	47	0	74	74	0	1 770	1 770
45201	99 996	0	99 996	0	0	0	99 996	0	99 996	0	0	0
45205	39 217	0	39 217	80 516	0	80 516	10 621	0	10 621	109 112	0	109 112
45206	452 322	0	452 322	1 787	0	1 787	12 425	0	12 425	441 684	0	441 684
45207	652 701	0	652 701	17 836	0	17 836	45 872	0	45 872	624 665	0	624 665
45208	44 374	0	44 374	0	0	0	975	0	975	43 399	0	43 399
45407	20 877	0	20 877	0	0	0	597	0	597	20 280	0	20 280
45408	134 144	0	134 144	0	0	0	1 369	0	1 369	132 775	0	132 775
45410	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	40 924	0	40 924	13 500	0	13 500	10 220	0	10 220	44 204	0	44 204
45506	212 134	47 663	259 797	165	1 241	1 406	1 985	1 970	3 955	210 314	46 934	257 248
45507	388 239	0	388 239	62 001	0	62 001	4 648	0	4 648	445 592	0	445 592
45509	1 013	0	1 013	1 985	0	1 985	2 452	0	2 452	546	0	546
45708	99	0	99	19	0	19	99	0	99	19	0	19
45812	205 867	0	205 867	0	0	0	50	0	50	205 817	0	205 817
45814	28 363	0	28 363	58	0	58	81	0	81	28 340	0	28 340
45815	27 465	0	27 465	2 373	0	2 373	1 554	0	1 554	28 284	0	28 284
45912	19 303	0	19 303	656	0	656	1 471	0	1 471	18 488	0	18 488
45914	3 352	0	3 352	16	0	16	20	0	20	3 348	0	3 348
45915	2 642	0	2 642	805	527	1 332	205	0	205	3 242	527	3 769
47001	510	567	1 077	0	15	15	0	23	23	510	559	1 069
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	1	0	1	441	0	441	50	0	50
47404	11 172	0	11 172	3 834 942	3 823 850	7 658 792	3 839 826	3 823 850	7 663 676	6 288	0	6 288
47408	0	0	0	3 820 466	3 828 550	7 649 016	3 820 466	3 828 550	7 649 016	0	0	0
47415	3 316	0	3 316	413	0	413	2 931	0	2 931	798	0	798
47423	52 817	18 938	71 755	67 379	27 965	95 344	67 308	28 222	95 530	52 888	18 681	71 569
47427	11 732	0	11 732	23 675	556	24 231	24 118	556	24 674	11 289	0	11 289
47802	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
50106	279 851	0	279 851	6 491	0	6 491	517	0	517	285 825	0	285 825
50107	58 726	0	58 726	10 566	0	10 566	59 167	0	59 167	10 125	0	10 125
50118	0	0	0	56 672	0	56 672	0	0	0	56 672	0	56 672
50121	386	0	386	1 487	0	1 487	1 296	0	1 296	577	0	577
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	10 304	0	10 304	0	0	0	0	0	0	10 304	0	10 304
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	39 979	0	39 979	0	0	0	39 979	0	39 979
51405	35 061	0	35 061	230	0	230	0	0	0	35 291	0	35 291
51406	88 572	67 096	155 668	320	1 352	1 672	39 772	2 031	41 803	49 120	66 417	115 537
52503	14 951	0	14 951	10 257	0	10 257	18 766	0	18 766	6 442	0	6 442
60302	170	0	170	127	0	127	133	0	133	164	0	164
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	173	0	173	337	0	337	367	0	367	143	0	143
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	8 778	0	8 778	10 991	0	10 991	11 619	0	11 619	8 150	0	8 150
60314	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60323	1 307	0	1 307	118	0	118	20	0	20	1 405	0	1 405
60401	117 499	0	117 499	11 028	0	11 028	14 985	0	14 985	113 542	0	113 542
60404	4 256	0	4 256	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256
60407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	12	0	12	567	0	567	567	0	567	12	0	12
61009	10	0	10	438	0	438	363	0	363	85	0	85
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	48 085	0	48 085	792	0	792	0	0	0	48 877	0	48 877
61209	0	0	0	72 674	18 610	91 284	72 674	18 610	91 284	0	0	0
61210	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
61403	12 600	0	12 600	926	0	926	867	0	867	12 659	0	12 659
70606	717 170	0	717 170	110 036	0	110 036	22 506	0	22 506	804 700	0	804 700
70607	16 375	0	16 375	1 680	0	1 680	1 137	0	1 137	16 918	0	16 918
70608	257 063	0	257 063	13 081	0	13 081	347	0	347	269 797	0	269 797
70611	1 184	0	1 184	262	0	262	0	0	0	1 446	0	1 446
Итого по активу (баланс)	4 975 789	187 979	5 163 768	16 494 680	9 717 173	26 211 853	16 349 162	9 737 528	26 086 690	5 121 307	167 624	5 288 931
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	0	0	0	0	0	0	74 118	0	74 118
30222	0	0	0	206 231	1 110	207 341	206 231	1 110	207 341	0	0	0
30232	0	0	0	29 969	4 712	34 681	29 969	4 712	34 681	0	0	0
30301	234 005	3 768	237 773	435 240	34 424	469 664	475 172	36 298	511 470	273 937	5 642	279 579
30305	152 166	0	152 166	28 811	0	28 811	0	0	0	123 355	0	123 355
30408	0	0	0	79 149	0	79 149	79 149	0	79 149	0	0	0
30601	4 250	0	4 250	38 478	0	38 478	35 889	0	35 889	1 661	0	1 661
31201	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
31302	57 000	1 419	58 419	825 000	74 481	899 481	768 000	73 062	841 062	0	0	0
31303	0	0	0	807 000	26 224	833 224	1 055 000	26 224	1 081 224	248 000	0	248 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	4 021	4 021	0	4 021	4 021
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31507	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	113 691	9	113 700	151 316	0	151 316	72 571	1	72 572	34 946	10	34 956
40503	0	6 339	6 339	0	12 668	12 668	0	6 329	6 329	0	0	0
40602	585	0	585	540	0	540	461	0	461	506	0	506
40701	41 373	57	41 430	476 068	452 569	928 637	473 359	452 563	925 922	38 664	51	38 715
40702	559 755	6 766	566 521	3 202 079	1 005 500	4 207 579	3 162 914	1 012 771	4 175 685	520 590	14 037	534 627
40703	9 808	2 141	11 949	9 073	110	9 183	6 644	86	6 730	7 379	2 117	9 496
40802	19 092	2	19 094	161 192	0	161 192	163 248	0	163 248	21 148	2	21 150
40807	476	60	536	1 206	3	1 209	1 657	2	1 659	927	59	986
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	15 638	6 285	21 923	215 323	801	216 124	216 025	1 199	217 224	16 340	6 683	23 023
40820	92	0	92	196	0	196	319	1	320	215	1	216
40821	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40905	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40909	0	0	0	148	1 321	1 469	148	1 321	1 469	0	0	0
40910	0	0	0	151	379	530	151	379	530	0	0	0
40911	90	0	90	13 028	0	13 028	13 009	0	13 009	71	0	71
40912	5	0	5	1 356	2 607	3 963	1 351	2 607	3 958	0	0	0
40913	0	0	0	465	2 779	3 244	465	2 779	3 244	0	0	0
41506	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	2 000	16 286	18 286	2 000	396	2 396	0	192	192	0	16 082	16 082
42106	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
42107	25 520	102	25 622	28 950	2	28 952	11 000	1	11 001	7 570	101	7 671
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	59 226	22 874	82 100	261 535	139 152	400 687	310 739	143 588	454 327	108 430	27 310	135 740
42304	5 335	565	5 900	3 331	17	3 348	1 882	9	1 891	3 886	557	4 443
42305	110 270	2 429	112 699	118 057	63	118 120	84 435	31	84 466	76 648	2 397	79 045
42306	594 180	204 833	799 013	117 795	110 603	228 398	142 953	75 082	218 035	619 338	169 312	788 650
42307	305 910	0	305 910	6 091	0	6 091	7 380	0	7 380	307 199	0	307 199
42309	62	0	62	67	0	67	44	0	44	39	0	39
42601	35	1	36	0	0	0	0	0	0	35	1	36
42609	6	0	6	15	0	15	11	0	11	2	0	2
43702	0	0	0	0	0	0	47 526	0	47 526	47 526	0	47 526
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	54 495	0	54 495	6 000	0	6 000	9 805	0	9 805	58 300	0	58 300
45415	6 805	0	6 805	20	0	20	308	0	308	7 093	0	7 093
45515	53 251	0	53 251	3 859	0	3 859	5 082	0	5 082	54 474	0	54 474
45715	51	0	51	51	0	51	10	0	10	10	0	10
45818	195 916	0	195 916	1 429	0	1 429	1 673	0	1 673	196 160	0	196 160
45918	17 574	0	17 574	368	0	368	75	0	75	17 281	0	17 281
47108	245	0	245	220	0	220	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	50 538	0	50 538	50 538	0	50 538	0	0	0
47405	0	0	0	14 689	18 185	32 874	14 689	18 185	32 874	0	0	0
47407	0	0	0	3 824 618	3 824 709	7 649 327	3 824 618	3 824 709	7 649 327	0	0	0
47411	20 890	1 617	22 507	6 236	1 396	7 632	8 489	1 072	9 561	23 143	1 293	24 436
47416	27	0	27	3 265	0	3 265	4 841	0	4 841	1 603	0	1 603
47422	169	66	235	26 600	64 646	91 246	26 704	65 150	91 854	273	570	843
47425	21 552	0	21 552	26 683	0	26 683	19 753	0	19 753	14 622	0	14 622
47426	9 729	196	9 925	3 561	8	3 569	4 455	52	4 507	10 623	240	10 863
47804	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50120	2 608	0	2 608	3 842	0	3 842	3 080	0	3 080	1 846	0	1 846
50620	7 804	0	7 804	1 137	0	1 137	1 680	0	1 680	8 347	0	8 347
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	185 765	0	185 765	218 400	0	218 400	120 200	0	120 200	87 565	0	87 565
52406	0	0	0	90 152	0	90 152	90 152	0	90 152	0	0	0
52501	123	0	123	0	0	0	74	0	74	197	0	197
60301	3 781	0	3 781	4 728	0	4 728	4 325	0	4 325	3 378	0	3 378
60305	6 865	0	6 865	13 397	0	13 397	13 014	0	13 014	6 482	0	6 482
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	541	0	541	29	0	29	479	0	479	991	0	991
60311	313	0	313	432	0	432	903	0	903	784	0	784
60322	267	0	267	142	0	142	340	0	340	465	0	465
60324	581	0	581	0	0	0	233	0	233	814	0	814
60405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	32 959	0	32 959	3 109	0	3 109	1 076	0	1 076	30 926	0	30 926
61012	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	110	0	110	65	0	65	17	0	17	62	0	62
70601	746 771	0	746 771	24 978	0	24 978	109 266	0	109 266	831 059	0	831 059
70602	3 519	0	3 519	4 377	0	4 377	5 329	0	5 329	4 471	0	4 471
70603	257 880	0	257 880	298	0	298	15 104	0	15 104	272 686	0	272 686
Итого по пассиву (баланс)	4 887 953	275 815	5 163 768	11 561 408	5 778 865	17 340 273	11 711 900	5 753 536	17 465 436	5 038 445	250 486	5 288 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	98 200	0	98 200	98 200	0	98 200	0	0	0
90901	305 434	0	305 434	388	0	388	9 348	0	9 348	296 474	0	296 474
90902	209 552	7 050	216 602	3 522	143	3 665	12 958	241	13 199	200 116	6 952	207 068
91202	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	370 184	67 096	437 280	283 804	1 351	285 155	270 638	2 029	272 667	383 350	66 418	449 768
91414	1 927 378	3 600	1 930 978	30 924	92	31 016	10 824	354	11 178	1 947 478	3 338	1 950 816
91418	82 848	0	82 848	0	0	0	0	0	0	82 848	0	82 848
91501	16 072	0	16 072	0	0	0	0	0	0	16 072	0	16 072
91604	52 398	6	52 404	329	0	329	274	6	280	52 453	0	52 453
91704	9 023	0	9 023	0	0	0	2	0	2	9 021	0	9 021
91802	34 712	0	34 712	1 351	0	1 351	13	0	13	36 050	0	36 050
91803	7 151	203	7 354	0	5	5	0	8	8	7 151	200	7 351
99998	3 904 361	0	3 904 361	78 316	0	78 316	63 601	0	63 601	3 919 076	0	3 919 076
Итого по активу (баланс)	6 954 135	77 955	7 032 090	496 834	1 591	498 425	465 858	2 638	468 496	6 985 111	76 908	7 062 019
Пассив
91312	3 061 148	0	3 061 148	34 749	0	34 749	8 704	0	8 704	3 035 103	0	3 035 103
91315	67 506	0	67 506	0	0	0	0	0	0	67 506	0	67 506
91316	55 716	0	55 716	0	0	0	0	0	0	55 716	0	55 716
91317	80 294	0	80 294	28 852	0	28 852	64 588	0	64 588	116 030	0	116 030
91507	639 697	0	639 697	0	0	0	5 024	0	5 024	644 721	0	644 721
99999	3 127 729	0	3 127 729	404 887	0	404 887	420 101	0	420 101	3 142 943	0	3 142 943
Итого по пассиву (баланс)	7 032 090	0	7 032 090	468 488	0	468 488	498 417	0	498 417	7 062 019	0	7 062 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	107 186	107 186	37 494	2 387 790	2 425 284	31 328	2 368 763	2 400 091	6 166	126 213	132 379
93801	0	0	0	9 713	0	9 713	9 713	0	9 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	107 186	107 186	47 207	2 387 790	2 434 997	41 041	2 368 763	2 409 804	6 166	126 213	132 379
Пассив
96001	106 630	0	106 630	2 359 287	31 521	2 390 808	2 377 993	37 732	2 415 725	125 336	6 211	131 547
96801	556	0	556	9 713	0	9 713	9 989	0	9 989	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	107 186	0	107 186	2 369 000	31 521	2 400 521	2 387 982	37 732	2 425 714	126 168	6 211	132 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	1 033 327 195,0000	0	0	101 108,0000	0	0	207 001 411,0000	0	0	826 426 892,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 040 327 198,0000	0	0	101 108,0000	0	0	207 001 411,0000	0	0	833 426 895,0000
Пассив
98040	0	0	835 314 840,0000	0	0	413 124 827,0000	0	0	206 268 463,0000	0	0	628 458 476,0000
98050	0	0	197 746 349,0000	0	0	68 034,0000	0	0	13 959,0000	0	0	197 692 274,0000
98070	0	0	266 009,0000	0	0	0,0000	0	0	10 136,0000	0	0	276 145,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 040 327 198,0000	0	0	413 192 861,0000	0	0	206 292 558,0000	0	0	833 426 895,0000

Страница была полезной?