Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2780

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 114	0	249 114	456 390	0	456 390	658 102	0	658 102	47 402	0	47 402
20209	0	0	0	241 455	0	241 455	241 455	0	241 455	0	0	0
30102	8 023	0	8 023	132 247	0	132 247	134 189	0	134 189	6 081	0	6 081
30110	668	0	668	2 116	0	2 116	2 637	0	2 637	147	0	147
30202	2 626	0	2 626	0	0	0	328	0	328	2 298	0	2 298
30302	0	0	0	49 909	0	49 909	49 909	0	49 909	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
45505	8 036	0	8 036	3 900	0	3 900	10 736	0	10 736	1 200	0	1 200
45506	4 373	0	4 373	760	0	760	3 843	0	3 843	1 290	0	1 290
47423	300	0	300	87 972	0	87 972	87 972	0	87 972	300	0	300
47427	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60302	274	0	274	27	0	27	15	0	15	286	0	286
60306	168	0	168	171	0	171	175	0	175	164	0	164
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	0	0	0	38 108	0	38 108	0	0	0	38 108	0	38 108
60401	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
60701	0	0	0	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61403	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70606	41 343	0	41 343	43 027	0	43 027	0	0	0	84 370	0	84 370
70611	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по активу (баланс)	323 893	0	323 893	1 296 303	0	1 296 303	1 249 590	0	1 249 590	370 606	0	370 606
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	8 837	0	8 837	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
30109	10 639	0	10 639	15 559	0	15 559	5 000	0	5 000	80	0	80
30301	0	0	0	49 909	0	49 909	49 909	0	49 909	0	0	0
40502	2 149	0	2 149	3 100	0	3 100	1 013	0	1 013	62	0	62
40602	225	0	225	9 109	0	9 109	12 239	0	12 239	3 355	0	3 355
40702	50 584	0	50 584	402 856	0	402 856	395 217	0	395 217	42 945	0	42 945
40703	1 089	0	1 089	353	0	353	414	0	414	1 150	0	1 150
40802	6 596	0	6 596	356 839	0	356 839	376 833	0	376 833	26 590	0	26 590
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40911	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
45215	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45515	802	0	802	4 293	0	4 293	4 060	0	4 060	569	0	569
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	0	0	0	3 413	0	3 413	4 308	0	4 308	895	0	895
47425	4	0	4	0	0	0	38 109	0	38 109	38 113	0	38 113
60301	43	0	43	248	0	248	237	0	237	32	0	32
60305	33	0	33	577	0	577	577	0	577	33	0	33
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
60601	870	0	870	0	0	0	47	0	47	917	0	917
70601	41 974	0	41 974	0	0	0	5 005	0	5 005	46 979	0	46 979
Итого по пассиву (баланс)	323 893	0	323 893	1 156 372	0	1 156 372	1 203 085	0	1 203 085	370 606	0	370 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	285 226	0	285 226	4 255	0	4 255	3 118	0	3 118	286 363	0	286 363
91604	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
99998	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
Итого по активу (баланс)	298 291	0	298 291	4 302	0	4 302	3 165	0	3 165	299 428	0	299 428
Пассив
91312	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91507	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
99999	285 226	0	285 226	3 165	0	3 165	4 302	0	4 302	286 363	0	286 363
Итого по пассиву (баланс)	298 291	0	298 291	3 165	0	3 165	4 302	0	4 302	299 428	0	299 428

Страница была полезной?