Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 887	4 092	105 979	1 927 239	12 004	1 939 243	1 818 934	8 056	1 826 990	210 192	8 040	218 232
20209	0	0	0	1 271 000	0	1 271 000	1 271 000	0	1 271 000	0	0	0
30102	260 205	0	260 205	9 736 373	0	9 736 373	9 903 467	0	9 903 467	93 111	0	93 111
30110	95	82	177	0	11 434	11 434	0	10 945	10 945	95	571	666
30202	23 914	0	23 914	0	0	0	1 968	0	1 968	21 946	0	21 946
30204	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
32002	260 000	0	260 000	4 335 000	0	4 335 000	4 595 000	0	4 595 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 965 000	0	1 965 000	1 735 000	0	1 735 000	330 000	0	330 000
45201	0	0	0	2 079	0	2 079	1 796	0	1 796	283	0	283
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	40	0	40	691	0	691	295	0	295	436	0	436
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	7 807	0	7 807	5 000	0	5 000	4 985	0	4 985	7 822	0	7 822
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	2 669	0	2 669	0	0	0	60	0	60	2 609	0	2 609
45507	102 428	0	102 428	0	0	0	9 029	0	9 029	93 399	0	93 399
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	445 890	10 795	456 685	445 890	10 795	456 685	0	0	0
47423	275	0	275	8	8 653	8 661	15	8 653	8 668	268	0	268
47427	1	0	1	4 177	0	4 177	4 110	0	4 110	68	0	68
51502	0	0	0	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	0	0	0
51503	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
51504	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
51505	0	0	0	574 650	0	574 650	574 650	0	574 650	0	0	0
51506	0	0	0	442 626	0	442 626	442 626	0	442 626	0	0	0
60302	52	0	52	12	0	12	51	0	51	13	0	13
60308	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	254	0	254	4 354	0	4 354	4 314	0	4 314	294	0	294
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 507	0	8 507	0	0	0	0	0	0	8 507	0	8 507
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	1 039 208	0	1 039 208	1 039 208	0	1 039 208	0	0	0
61403	214	0	214	844	0	844	31	0	31	1 027	0	1 027
70606	84 751	0	84 751	8 991	0	8 991	0	0	0	93 742	0	93 742
70608	3 826	0	3 826	206	0	206	0	0	0	4 032	0	4 032
70611	1 317	0	1 317	132	0	132	0	0	0	1 449	0	1 449
Итого по активу (баланс)	1 053 897	4 174	1 058 071	21 784 575	42 886	21 827 461	21 872 925	38 449	21 911 374	965 547	8 611	974 158
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	207 459	0	207 459	1 681 306	0	1 681 306	1 586 360	0	1 586 360	112 513	0	112 513
40702	412 465	70	412 535	6 394 102	943	6 395 045	6 393 273	1 494	6 394 767	411 636	621	412 257
40703	21 369	0	21 369	28 563	0	28 563	26 707	0	26 707	19 513	0	19 513
40802	4 012	13	4 025	67 988	1	67 989	67 712	0	67 712	3 736	12	3 748
40807	0	156	156	0	7	7	0	4	4	0	153	153
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	953	0	953	923	0	923	6	0	6	36	0	36
40905	17 156	0	17 156	493 935	0	493 935	494 984	0	494 984	18 205	0	18 205
40911	0	0	0	647 129	0	647 129	647 129	0	647 129	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	390	0	390	924	0	924	1 019	0	1 019	485	0	485
45515	6 870	0	6 870	52	0	52	998	0	998	7 816	0	7 816
45818	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47405	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47407	2 897	0	2 897	453 833	120	453 953	456 536	120	456 656	5 600	0	5 600
47416	2	0	2	313	0	313	311	0	311	0	0	0
47422	168	0	168	0	0	0	12	0	12	180	0	180
47425	449	0	449	319	0	319	409	0	409	539	0	539
47426	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60301	24	0	24	686	0	686	686	0	686	24	0	24
60305	477	0	477	1 178	0	1 178	1 166	0	1 166	465	0	465
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	65	0	65	856	0	856	850	0	850	59	0	59
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 687	0	6 687	0	0	0	73	0	73	6 760	0	6 760
70601	96 643	0	96 643	0	0	0	9 277	0	9 277	105 920	0	105 920
70603	3 679	0	3 679	0	0	0	139	0	139	3 818	0	3 818
Итого по пассиву (баланс)	1 057 832	239	1 058 071	9 772 813	2 552	9 775 365	9 688 353	3 099	9 691 452	973 372	786	974 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 943 320	0	15 943 320	1 144 250	0	1 144 250	970 120	0	970 120	16 117 450	0	16 117 450
90901	24 139	0	24 139	6 533	0	6 533	7 935	0	7 935	22 737	0	22 737
90902	756 079	0	756 079	201 090	0	201 090	161 490	0	161 490	795 679	0	795 679
91414	180 085	0	180 085	1 775	0	1 775	0	0	0	181 860	0	181 860
91604	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99998	185 882	0	185 882	114 721	0	114 721	66 345	0	66 345	234 258	0	234 258
Итого по активу (баланс)	17 089 510	0	17 089 510	1 469 388	0	1 469 388	1 206 910	0	1 206 910	17 351 988	0	17 351 988
Пассив
91312	179 380	0	179 380	52 975	0	52 975	76 770	0	76 770	203 175	0	203 175
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	1 700	0	1 700	13 371	0	13 371	37 952	0	37 952	26 281	0	26 281
91507	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 903 628	0	16 903 628	1 140 477	0	1 140 477	1 354 579	0	1 354 579	17 117 730	0	17 117 730
Итого по пассиву (баланс)	17 089 510	0	17 089 510	1 206 823	0	1 206 823	1 469 301	0	1 469 301	17 351 988	0	17 351 988
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 800	0	3 800	247 990	0	247 990	244 670	0	244 670	7 120	0	7 120
93301	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
93302	15 884	0	15 884	191 808	0	191 808	201 099	0	201 099	6 593	0	6 593
Итого по активу (баланс)	19 684	0	19 684	441 896	0	441 896	447 867	0	447 867	13 713	0	13 713
Пассив
96201	3 800	0	3 800	244 670	0	244 670	247 990	0	247 990	7 120	0	7 120
96501	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
96502	15 884	0	15 884	201 099	0	201 099	191 808	0	191 808	6 593	0	6 593
Итого по пассиву (баланс)	19 684	0	19 684	447 867	0	447 867	441 896	0	441 896	13 713	0	13 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	538,0000	0	0	538,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?