Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 953	17 169	41 122	291 773	143 286	435 059	289 496	156 537	446 033	26 230	3 918	30 148
20209	0	0	0	167 000	9 508	176 508	167 000	9 508	176 508	0	0	0
30102	133 817	0	133 817	16 946 982	0	16 946 982	16 967 887	0	16 967 887	112 912	0	112 912
30110	56 858	40 038	96 896	947 169	3 692 143	4 639 312	956 302	3 540 237	4 496 539	47 725	191 944	239 669
30114	0	24 221	24 221	0	429 775	429 775	0	452 349	452 349	0	1 647	1 647
30202	17 446	0	17 446	0	0	0	1 540	0	1 540	15 906	0	15 906
30204	4 888	0	4 888	2 430	0	2 430	0	0	0	7 318	0	7 318
30233	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30302	81 427	8 371	89 798	172 953	171 845	344 798	172 242	171 384	343 626	82 138	8 832	90 970
30306	72 218	62 105	134 323	108 000	1 617	109 617	129 874	2 541	132 415	50 344	61 181	111 525
30602	27	0	27	373 888	0	373 888	373 912	0	373 912	3	0	3
32002	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 522	2 522	516	65	581	516	103	619	0	2 484	2 484
45106	2 478	0	2 478	18 000	0	18 000	125	0	125	20 353	0	20 353
45107	94 016	0	94 016	1 769	0	1 769	2 841	0	2 841	92 944	0	92 944
45108	0	24 507	24 507	0	290	290	0	1 404	1 404	0	23 393	23 393
45201	2 581	0	2 581	93 986	0	93 986	57 381	0	57 381	39 186	0	39 186
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45206	528 261	280 151	808 412	262 470	17 582	280 052	125 109	168 197	293 306	665 622	129 536	795 158
45207	161 921	0	161 921	16 679	0	16 679	10 770	0	10 770	167 830	0	167 830
45208	38 620	0	38 620	0	0	0	200	0	200	38 420	0	38 420
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	369	0	369	1 100	0	1 100	26	0	26	1 443	0	1 443
45505	15 128	0	15 128	140	0	140	48	0	48	15 220	0	15 220
45506	8 356	0	8 356	66	0	66	607	0	607	7 815	0	7 815
45507	104 709	11 979	116 688	4 954	312	5 266	6 203	800	7 003	103 460	11 491	114 951
45706	62	0	62	160	0	160	62	0	62	160	0	160
45812	43 277	0	43 277	2 244	0	2 244	2 787	0	2 787	42 734	0	42 734
45815	24 359	1 261	25 620	3	344	347	23	52	75	24 339	1 553	25 892
45912	1 744	0	1 744	0	0	0	700	0	700	1 044	0	1 044
45915	2 164	254	2 418	0	7	7	0	11	11	2 164	250	2 414
47404	2 604	19 834	22 438	2 191 160	2 281 079	4 472 239	2 191 160	2 281 364	4 472 524	2 604	19 549	22 153
47406	0	0	0	2 138 287	24 089	2 162 376	2 138 287	24 089	2 162 376	0	0	0
47408	0	0	0	5 071 757	7 206 008	12 277 765	5 071 757	7 206 008	12 277 765	0	0	0
47423	3 854	0	3 854	38 386	0	38 386	38 622	0	38 622	3 618	0	3 618
47427	2 323	3 827	6 150	992	265	1 257	849	3 723	4 572	2 466	369	2 835
50106	379 532	0	379 532	304 399	0	304 399	371 922	0	371 922	312 009	0	312 009
50118	76 639	0	76 639	230 753	0	230 753	231 085	0	231 085	76 307	0	76 307
50121	1 241	0	1 241	632	0	632	248	0	248	1 625	0	1 625
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
51405	143 009	0	143 009	759	0	759	0	0	0	143 768	0	143 768
52503	19	0	19	0	0	0	8	0	8	11	0	11
60302	3 600	0	3 600	279	0	279	337	0	337	3 542	0	3 542
60306	3 156	0	3 156	5 404	0	5 404	5 557	0	5 557	3 003	0	3 003
60308	1 031	0	1 031	3 540	0	3 540	3 674	0	3 674	897	0	897
60310	67	0	67	726	0	726	733	0	733	60	0	60
60312	4 481	0	4 481	16 580	0	16 580	14 098	0	14 098	6 963	0	6 963
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60401	121 802	0	121 802	138	0	138	0	0	0	121 940	0	121 940
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	99	0	99	211	0	211	180	0	180	130	0	130
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61011	41 357	0	41 357	0	0	0	0	0	0	41 357	0	41 357
61210	0	0	0	137 326	0	137 326	137 326	0	137 326	0	0	0
61403	5 910	0	5 910	1 091	0	1 091	1 318	0	1 318	5 683	0	5 683
70606	963 959	0	963 959	232 323	0	232 323	11	0	11	1 196 271	0	1 196 271
70607	32	0	32	32	0	32	57	0	57	7	0	7
70608	482 852	0	482 852	26 956	0	26 956	0	0	0	509 808	0	509 808
70611	5 717	0	5 717	311	0	311	0	0	0	6 028	0	6 028
Итого по активу (баланс)	3 695 749	496 239	4 191 988	29 894 593	13 978 250	43 872 843	29 576 163	14 018 342	43 594 505	4 014 179	456 147	4 470 326
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	28	39 633	39 661	28	1 460 742	1 460 770	0	1 512 103	1 512 103	0	90 994	90 994
30126	294	0	294	752	0	752	548	0	548	90	0	90
30222	0	14 107	14 107	0	14 107	14 107	0	85 043	85 043	0	85 043	85 043
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
30301	81 427	8 371	89 798	172 242	171 384	343 626	172 953	171 845	344 798	82 138	8 832	90 970
30305	72 218	62 105	134 323	129 874	2 541	132 415	108 000	1 617	109 617	50 344	61 181	111 525
31302	69 000	0	69 000	1 266 000	0	1 266 000	1 197 000	0	1 197 000	0	0	0
31303	0	0	0	920 000	0	920 000	1 127 000	0	1 127 000	207 000	0	207 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31404	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31406	0	122 144	122 144	0	2 973	2 973	0	1 446	1 446	0	120 617	120 617
31501	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
31503	0	0	0	69 140	0	69 140	137 443	0	137 443	68 303	0	68 303
31504	68 753	0	68 753	137 705	0	137 705	68 952	0	68 952	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	1 576	685	2 261	2 663	27	2 690	1 378	17	1 395	291	675	966
40602	72	0	72	144	0	144	79	0	79	7	0	7
40701	1 886	33	1 919	25 141	808	25 949	29 180	807	29 987	5 925	32	5 957
40702	1 119 203	9 148	1 128 351	15 385 825	2 157 080	17 542 905	15 064 523	2 151 273	17 215 796	797 901	3 341	801 242
40703	3 777	0	3 777	51 496	0	51 496	52 451	0	52 451	4 732	0	4 732
40802	15 087	0	15 087	49 831	161	49 992	51 297	161	51 458	16 553	0	16 553
40807	410	3 443	3 853	567	15 178	15 745	397	14 450	14 847	240	2 715	2 955
40817	19	47	66	0	2	2	0	1	1	19	46	65
40820	1	64	65	0	2	2	0	1	1	1	63	64
40821	178	0	178	1 333	0	1 333	1 195	0	1 195	40	0	40
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40903	37	15	52	0	0	0	1	1	2	38	16	54
40905	0	0	0	505	133	638	505	133	638	0	0	0
40911	0	0	0	27 933	0	27 933	27 933	0	27 933	0	0	0
40912	0	0	0	65	870	935	65	870	935	0	0	0
40913	0	0	0	70	2 336	2 406	70	2 336	2 406	0	0	0
42104	15 049	0	15 049	2 315	0	2 315	2 554	0	2 554	15 288	0	15 288
42105	29 889	0	29 889	248 011	0	248 011	248 438	0	248 438	30 316	0	30 316
42106	162 522	0	162 522	682 273	0	682 273	649 522	0	649 522	129 771	0	129 771
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	7 652	16 707	24 359	0	688	688	69	569	638	7 721	16 588	24 309
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	126 101	126 101	0	5 159	5 159	0	3 284	3 284	0	124 226	124 226
45115	8 856	0	8 856	269	0	269	1 977	0	1 977	10 564	0	10 564
45215	107 851	0	107 851	42 179	0	42 179	45 822	0	45 822	111 494	0	111 494
45415	34	0	34	1	0	1	33	0	33	66	0	66
45515	35 948	0	35 948	4 450	0	4 450	4 847	0	4 847	36 345	0	36 345
45715	6	0	6	5	0	5	13	0	13	14	0	14
45818	68 696	0	68 696	1 578	0	1 578	1 508	0	1 508	68 626	0	68 626
45918	3 605	0	3 605	404	0	404	85	0	85	3 286	0	3 286
47405	0	0	0	12 208	2 140 113	2 152 321	12 208	2 140 113	2 152 321	0	0	0
47407	0	0	0	7 127 040	5 152 327	12 279 367	7 127 040	5 152 327	12 279 367	0	0	0
47416	4 690	0	4 690	154 562	967 441	1 122 003	180 975	967 441	1 148 416	31 103	0	31 103
47422	2	0	2	206 360	0	206 360	206 360	0	206 360	2	0	2
47425	10 488	0	10 488	132 094	0	132 094	130 497	0	130 497	8 891	0	8 891
47426	433	905	1 338	480	33	513	533	1 187	1 720	486	2 059	2 545
50120	299	0	299	59	0	59	30	0	30	270	0	270
52301	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52307	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60301	2 265	0	2 265	4 700	0	4 700	4 613	0	4 613	2 178	0	2 178
60305	0	0	0	13 713	0	13 713	13 713	0	13 713	0	0	0
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60324	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
60601	18 967	0	18 967	0	0	0	376	0	376	19 343	0	19 343
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
61304	213	0	213	48	0	48	37	0	37	202	0	202
70601	969 902	0	969 902	19	0	19	235 055	0	235 055	1 204 938	0	1 204 938
70602	1 028	0	1 028	261	0	261	634	0	634	1 401	0	1 401
70603	489 961	0	489 961	0	0	0	26 337	0	26 337	516 298	0	516 298
Итого по пассиву (баланс)	3 788 466	403 522	4 191 988	26 894 316	12 094 105	38 988 421	27 059 734	12 207 025	39 266 759	3 953 884	516 442	4 470 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	544 395	0	544 395	19 231	0	19 231	879	0	879	562 747	0	562 747
90902	602 044	0	602 044	1 731	0	1 731	5 944	0	5 944	597 831	0	597 831
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	113 677	0	113 677	233 327	0	233 327	203 513	0	203 513	143 491	0	143 491
91414	1 896 606	0	1 896 606	359 921	0	359 921	402 110	0	402 110	1 854 417	0	1 854 417
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 811	465	9 276	1 161	151	1 312	5	18	23	9 967	598	10 565
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
99998	1 568 117	0	1 568 117	538 300	0	538 300	431 081	0	431 081	1 675 336	0	1 675 336
Итого по активу (баланс)	4 802 513	465	4 802 978	1 153 671	151	1 153 822	1 043 532	18	1 043 550	4 912 652	598	4 913 250
Пассив
91004	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
91312	1 332 716	74 560	1 407 276	50 819	1 815	52 634	166 903	882	167 785	1 448 800	73 627	1 522 427
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	7 351	0	7 351	253 339	10 952	264 291	254 960	30 207	285 167	8 972	19 255	28 227
91317	62 602	0	62 602	113 266	0	113 266	83 858	0	83 858	33 194	0	33 194
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 234 861	0	3 234 861	606 675	0	606 675	609 728	0	609 728	3 237 914	0	3 237 914
Итого по пассиву (баланс)	4 728 418	74 560	4 802 978	1 024 989	12 767	1 037 756	1 116 939	31 089	1 148 028	4 820 368	92 882	4 913 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	282 262	225 698	507 960	2 773 786	2 375 653	5 149 439	2 895 645	2 350 869	5 246 514	160 403	250 482	410 885
93801	397	0	397	16 758	0	16 758	16 968	0	16 968	187	0	187
Итого по активу (баланс)	282 659	225 698	508 357	2 790 544	2 375 653	5 166 197	2 912 613	2 350 869	5 263 482	160 590	250 482	411 072
Пассив
96001	224 493	283 727	508 220	2 351 192	2 895 241	5 246 433	2 376 948	2 772 337	5 149 285	250 249	160 823	411 072
96801	137	0	137	16 968	0	16 968	16 831	0	16 831	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	224 630	283 727	508 357	2 368 160	2 895 241	5 263 401	2 393 779	2 772 337	5 166 116	250 249	160 823	411 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	447 017,0000	0	0	145 000,0000	0	0	284 000,0000	0	0	308 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	447 021,0000	0	0	145 000,0000	0	0	284 000,0000	0	0	308 021,0000
Пассив
98050	0	0	260 021,0000	0	0	389 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	166 021,0000
98070	0	0	187 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	105 000,0000	0	0	142 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	447 021,0000	0	0	539 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	308 021,0000

Страница была полезной?