Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 144	8 813	85 957	901 353	8 396	909 749	882 484	9 163	891 647	96 013	8 046	104 059
20208	14 861	0	14 861	46 338	0	46 338	42 828	0	42 828	18 371	0	18 371
20209	0	0	0	114 407	0	114 407	114 407	0	114 407	0	0	0
30102	161 811	0	161 811	4 201 955	0	4 201 955	4 219 171	0	4 219 171	144 595	0	144 595
30110	10 400	105 301	115 701	421 432	210 922	632 354	416 658	218 273	634 931	15 174	97 950	113 124
30114	0	53 971	53 971	0	154 484	154 484	0	101 951	101 951	0	106 504	106 504
30202	29 524	0	29 524	706	0	706	0	0	0	30 230	0	30 230
30204	6 405	0	6 405	0	0	0	79	0	79	6 326	0	6 326
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	837 722	0	837 722	837 722	0	837 722	0	0	0
30233	161	0	161	2 702	0	2 702	2 309	0	2 309	554	0	554
30302	63 484	110	63 594	11 870 844	40 761	11 911 605	11 860 606	40 868	11 901 474	73 722	3	73 725
30306	425 534	110 567	536 101	335 000	2 012	337 012	355 330	3 512	358 842	405 204	109 067	514 271
30402	312	0	312	5 645 943	0	5 645 943	5 646 005	0	5 646 005	250	0	250
31902	400 000	0	400 000	5 150 000	0	5 150 000	5 360 000	0	5 360 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	30 000	20 357	50 357	0	20 452	20 452	30 000	20 706	50 706	0	20 103	20 103
32007	0	12 214	12 214	0	145	145	0	297	297	0	12 062	12 062
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
44904	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800	4 800	0	4 800	5 000	0	5 000
44906	20 850	0	20 850	2 000	0	2 000	2 250	0	2 250	20 600	0	20 600
44907	11 605	0	11 605	0	0	0	600	0	600	11 005	0	11 005
45007	60 145	0	60 145	0	0	0	60 145	0	60 145	0	0	0
45201	14 105	0	14 105	79 296	0	79 296	61 923	0	61 923	31 478	0	31 478
45204	8 180	0	8 180	157 400	0	157 400	180	0	180	165 400	0	165 400
45205	26 404	0	26 404	62 854	0	62 854	3 184	0	3 184	86 074	0	86 074
45206	955 955	63 050	1 019 005	46 722	1 642	48 364	145 835	2 579	148 414	856 842	62 113	918 955
45207	923 611	83 449	1 007 060	108 071	1 768	109 839	65 189	5 053	70 242	966 493	80 164	1 046 657
45208	255 398	14 407	269 805	15 830	375	16 205	2 050	589	2 639	269 178	14 193	283 371
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	600	0	600	1 600	0	1 600	50	0	50	2 150	0	2 150
45406	33 909	0	33 909	6 352	0	6 352	2 935	0	2 935	37 326	0	37 326
45407	139 319	7 836	147 155	16 250	1 303	17 553	3 066	381	3 447	152 503	8 758	161 261
45408	129 845	0	129 845	6 137	0	6 137	120	0	120	135 862	0	135 862
45502	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
45503	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45504	2 871	0	2 871	16 600	0	16 600	1 859	0	1 859	17 612	0	17 612
45505	24 758	0	24 758	2 222	0	2 222	2 277	0	2 277	24 703	0	24 703
45506	120 805	0	120 805	6 091	0	6 091	6 028	0	6 028	120 868	0	120 868
45507	100 218	1 262	101 480	725	32	757	2 183	51	2 234	98 760	1 243	100 003
45509	479	0	479	793	0	793	817	0	817	455	0	455
45812	50 973	0	50 973	0	0	0	0	0	0	50 973	0	50 973
45814	32 928	8 512	41 440	0	221	221	45	348	393	32 883	8 385	41 268
45815	11 027	1 305	12 332	22	34	56	27	54	81	11 022	1 285	12 307
45912	2 602	0	2 602	0	0	0	6	0	6	2 596	0	2 596
45914	1 502	1 108	2 610	0	29	29	5	45	50	1 497	1 092	2 589
45915	257	87	344	3	2	5	10	4	14	250	85	335
47105	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	55 478	111 604	167 082	55 478	111 604	167 082	0	0	0
47423	810	33	843	1 166	983	2 149	1 091	959	2 050	885	57	942
47427	33 106	1 380	34 486	41 273	1 856	43 129	35 579	1 565	37 144	38 800	1 671	40 471
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	25 245	0	25 245	736	0	736	374	0	374	25 607	0	25 607
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	522	0	522	195	0	195	135	0	135	582	0	582
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	46	0	46	159	0	159	199	0	199	6	0	6
60310	205	0	205	367	0	367	158	0	158	414	0	414
60312	6 786	0	6 786	7 745	0	7 745	11 817	0	11 817	2 714	0	2 714
60323	252	0	252	113	0	113	62	0	62	303	0	303
60401	63 254	0	63 254	1 016	0	1 016	24	0	24	64 246	0	64 246
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 592	0	13 592	0	0	0	0	0	0	13 592	0	13 592
60407	3 737	0	3 737	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	105 249	0	105 249	4 858	0	4 858	1 016	0	1 016	109 091	0	109 091
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	45	0	45	68	0	68	91	0	91	22	0	22
61008	940	0	940	253	0	253	277	0	277	916	0	916
61009	2 718	0	2 718	1 186	0	1 186	483	0	483	3 421	0	3 421
61011	30 038	0	30 038	3 602	0	3 602	0	0	0	33 640	0	33 640
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	4 908	0	4 908	312	0	312	182	0	182	5 038	0	5 038
70606	909 458	0	909 458	101 860	0	101 860	298	0	298	1 011 020	0	1 011 020
70608	511 433	0	511 433	27 820	0	27 820	0	0	0	539 253	0	539 253
70611	27 284	0	27 284	2 495	0	2 495	0	0	0	29 779	0	29 779
Итого по активу (баланс)	5 995 955	494 393	6 490 348	30 540 408	557 037	31 097 445	30 486 625	518 028	31 004 653	6 049 738	533 402	6 583 140
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	1 206	0	1 206	483	0	483	442	0	442	1 165	0	1 165
30220	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30222	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
30223	2 088	0	2 088	340 496	0	340 496	339 474	0	339 474	1 066	0	1 066
30232	47	0	47	2 490	0	2 490	2 661	0	2 661	218	0	218
30301	63 484	110	63 594	11 860 606	40 868	11 901 474	11 870 844	40 761	11 911 605	73 722	3	73 725
30305	425 534	110 567	536 101	355 330	3 512	358 842	335 000	2 012	337 012	405 204	109 067	514 271
30410	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	163 200	0	163 200	1 150	0	1 150	0	0	0	162 050	0	162 050
32015	169	0	169	2 500	0	2 500	2 550	0	2 550	219	0	219
40502	7 223	0	7 223	19 827	0	19 827	26 403	0	26 403	13 799	0	13 799
40602	965	0	965	25 305	0	25 305	25 361	0	25 361	1 021	0	1 021
40701	172	0	172	78 051	0	78 051	79 103	0	79 103	1 224	0	1 224
40702	988 220	62 013	1 050 233	4 540 647	310 192	4 850 839	4 484 199	353 457	4 837 656	931 772	105 278	1 037 050
40703	20 668	0	20 668	28 277	0	28 277	22 257	0	22 257	14 648	0	14 648
40802	43 494	1	43 495	360 846	1 213	362 059	364 899	1 214	366 113	47 547	2	47 549
40817	28 566	710	29 276	50 383	22	50 405	49 561	13	49 574	27 744	701	28 445
40820	0	0	0	437	0	437	440	0	440	3	0	3
40821	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40906	0	0	0	26 013	0	26 013	26 013	0	26 013	0	0	0
40909	0	0	0	9	977	986	9	977	986	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	3 561	0	3 561	53 634	0	53 634	51 040	0	51 040	967	0	967
40912	0	0	0	408	626	1 034	408	626	1 034	0	0	0
40913	0	0	0	160	1 004	1 164	160	1 004	1 164	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	8 500	0	8 500	173	0	173	173	0	173	8 500	0	8 500
42104	20 000	61 340	81 340	0	2 172	2 172	10 000	1 308	11 308	30 000	60 476	90 476
42105	114 350	30 536	144 886	103 830	743	104 573	86 400	361	86 761	96 920	30 154	127 074
42106	26 500	0	26 500	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	62 763	3 830	66 593	558 173	5 338	563 511	557 218	5 498	562 716	61 808	3 990	65 798
42304	46 097	929	47 026	12 072	38	12 110	6 946	24	6 970	40 971	915	41 886
42305	242 772	16 910	259 682	62 163	778	62 941	93 349	374	93 723	273 958	16 506	290 464
42306	702 196	22 460	724 656	65 197	729	65 926	57 739	502	58 241	694 738	22 233	716 971
42307	64 147	179 389	243 536	5	7 340	7 345	27	4 672	4 699	64 169	176 721	240 890
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45015	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
45215	131 136	0	131 136	65 525	0	65 525	57 255	0	57 255	122 866	0	122 866
45415	15 750	0	15 750	1 496	0	1 496	3 953	0	3 953	18 207	0	18 207
45515	10 174	0	10 174	3 587	0	3 587	3 750	0	3 750	10 337	0	10 337
45818	103 538	0	103 538	193	0	193	4	0	4	103 349	0	103 349
45918	5 529	0	5 529	32	0	32	0	0	0	5 497	0	5 497
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	0	0	0
47407	0	0	0	108 841	2 029	110 870	108 841	2 029	110 870	0	0	0
47411	31 350	3 756	35 106	10 080	251	10 331	8 645	1 274	9 919	29 915	4 779	34 694
47416	132	0	132	11 958	0	11 958	12 040	0	12 040	214	0	214
47422	6	0	6	5 362 685	1 138	5 363 823	5 362 716	1 138	5 363 854	37	0	37
47425	17 246	0	17 246	13 543	0	13 543	7 270	0	7 270	10 973	0	10 973
47426	8 916	1 258	10 174	4 948	42	4 990	6 089	411	6 500	10 057	1 627	11 684
47804	1 643	0	1 643	0	0	0	14	0	14	1 657	0	1 657
52406	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
60301	2 445	0	2 445	6 151	0	6 151	4 223	0	4 223	517	0	517
60305	2 679	0	2 679	7 448	0	7 448	4 769	0	4 769	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	2	0	2	2 400	0	2 400	2 398	0	2 398	0	0	0
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	10	0	10	10	0	10	13	0	13
60324	301	0	301	10	0	10	8	0	8	299	0	299
60348	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60405	4 786	0	4 786	6	0	6	0	0	0	4 780	0	4 780
60601	22 923	0	22 923	24	0	24	460	0	460	23 359	0	23 359
60603	2 146	0	2 146	0	0	0	67	0	67	2 213	0	2 213
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	360	0	360	2 836	0	2 836
61301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61304	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 026 276	0	1 026 276	0	0	0	139 411	0	139 411	1 165 687	0	1 165 687
70603	512 706	0	512 706	0	0	0	27 806	0	27 806	540 512	0	540 512
Итого по пассиву (баланс)	5 996 539	493 809	6 490 348	24 208 781	379 012	24 587 793	24 262 930	417 655	24 680 585	6 050 688	532 452	6 583 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	365 000	0	365 000	28 357	0	28 357	81 496	0	81 496	311 861	0	311 861
90902	691 980	0	691 980	38 713	0	38 713	163 839	0	163 839	566 854	0	566 854
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	162 050	0	162 050	0	0	0	2 850	0	2 850	159 200	0	159 200
91414	4 076 380	0	4 076 380	161 635	0	161 635	66 648	0	66 648	4 171 367	0	4 171 367
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91501	29 891	0	29 891	0	0	0	0	0	0	29 891	0	29 891
91604	14 134	0	14 134	1 811	0	1 811	1 414	0	1 414	14 531	0	14 531
91704	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	3 541 746	0	3 541 746	491 447	0	491 447	487 442	0	487 442	3 545 751	0	3 545 751
Итого по активу (баланс)	8 996 192	0	8 996 192	721 964	0	721 964	803 691	0	803 691	8 914 465	0	8 914 465
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91311	204 206	0	204 206	1 670	0	1 670	11 405	0	11 405	213 941	0	213 941
91312	2 919 630	0	2 919 630	212 478	0	212 478	187 010	0	187 010	2 894 162	0	2 894 162
91315	39 345	0	39 345	4 751	0	4 751	22 538	0	22 538	57 132	0	57 132
91316	50 407	0	50 407	85 356	0	85 356	107 496	0	107 496	72 547	0	72 547
91317	295 600	0	295 600	181 505	0	181 505	161 345	0	161 345	275 440	0	275 440
91318	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91507	32 401	0	32 401	1 055	0	1 055	1 026	0	1 026	32 372	0	32 372
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 454 446	0	5 454 446	289 649	0	289 649	203 917	0	203 917	5 368 714	0	5 368 714
Итого по пассиву (баланс)	8 996 192	0	8 996 192	777 091	0	777 091	695 364	0	695 364	8 914 465	0	8 914 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	18 684	18 684	0	18 684	18 684	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51	18 684	18 735	51	18 684	18 735	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 612	0	18 612	18 612	0	18 612	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 684	0	18 684	18 684	0	18 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	430,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	430,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	430,0000

Страница была полезной?