Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 688	0	34 688	10 183	0	10 183	6 694	0	6 694	38 177	0	38 177
20202	109 858	31 359	141 217	1 446 245	146 803	1 593 048	1 444 520	149 732	1 594 252	111 583	28 430	140 013
20208	49 746	0	49 746	191 303	0	191 303	190 408	0	190 408	50 641	0	50 641
20209	4 230	2 075	6 305	683 494	54 684	738 178	683 526	53 785	737 311	4 198	2 974	7 172
30102	235 930	0	235 930	4 408 013	0	4 408 013	4 323 795	0	4 323 795	320 148	0	320 148
30110	3 235	46 555	49 790	50 722	149 850	200 572	51 069	151 145	202 214	2 888	45 260	48 148
30114	0	213	213	0	5	5	0	8	8	0	210	210
30202	43 070	0	43 070	0	0	0	1 405	0	1 405	41 665	0	41 665
30204	10 126	0	10 126	44	0	44	0	0	0	10 170	0	10 170
30221	0	0	0	57 660	0	57 660	57 660	0	57 660	0	0	0
30233	19	0	19	1 379	0	1 379	1 384	0	1 384	14	0	14
30302	646 851	15 543	662 394	1 215 441	157 046	1 372 487	1 232 656	159 391	1 392 047	629 636	13 198	642 834
30306	468 119	12 609	480 728	0	23 759	23 759	0	8 418	8 418	468 119	27 950	496 069
30402	6 689	0	6 689	178 294	0	178 294	175 405	0	175 405	9 578	0	9 578
30404	0	0	0	181 399	0	181 399	181 399	0	181 399	0	0	0
30409	0	0	0	275 706	0	275 706	275 706	0	275 706	0	0	0
30602	0	0	0	195 915	0	195 915	195 915	0	195 915	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	15 763	115 763	50 000	16 076	66 076	50 000	783	50 783	100 000	31 056	131 056
45201	931	0	931	12 741	0	12 741	12 099	0	12 099	1 573	0	1 573
45203	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45204	22 690	0	22 690	22 838	0	22 838	6 921	0	6 921	38 607	0	38 607
45205	109 515	0	109 515	45 559	0	45 559	32 979	0	32 979	122 095	0	122 095
45206	182 722	4 683	187 405	57 877	2 111	59 988	39 545	216	39 761	201 054	6 578	207 632
45207	315 432	7 329	322 761	34 477	83	34 560	26 711	658	27 369	323 198	6 754	329 952
45208	493 120	11 604	504 724	32 922	2 985	35 907	6 635	486	7 121	519 407	14 103	533 510
45306	666	0	666	0	0	0	666	0	666	0	0	0
45307	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
45308	15 512	0	15 512	0	0	0	87	0	87	15 425	0	15 425
45403	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45404	650	0	650	0	0	0	440	0	440	210	0	210
45405	6 628	0	6 628	31 820	0	31 820	9 477	0	9 477	28 971	0	28 971
45406	51 925	0	51 925	30 104	0	30 104	5 534	0	5 534	76 495	0	76 495
45407	96 158	0	96 158	4 183	0	4 183	5 078	0	5 078	95 263	0	95 263
45408	307 092	0	307 092	0	0	0	4 711	0	4 711	302 381	0	302 381
45503	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	1 037	0	1 037	2 130	0	2 130	1 024	0	1 024	2 143	0	2 143
45505	16 835	0	16 835	5 877	0	5 877	2 182	0	2 182	20 530	0	20 530
45506	85 958	46	86 004	5 140	0	5 140	6 047	9	6 056	85 051	37	85 088
45507	325 243	3 987	329 230	20 430	104	20 534	57 340	225	57 565	288 333	3 866	292 199
45509	1 593	0	1 593	3 187	0	3 187	3 801	0	3 801	979	0	979
45510	0	0	0	59 294	0	59 294	74	0	74	59 220	0	59 220
45812	59 753	16 264	76 017	230	423	653	0	665	665	59 983	16 022	76 005
45815	58	0	58	445	0	445	359	0	359	144	0	144
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47404	0	0	0	102 329	0	102 329	102 329	0	102 329	0	0	0
47408	0	0	0	955	111 649	112 604	955	111 649	112 604	0	0	0
47415	564	0	564	0	0	0	41	0	41	523	0	523
47423	1 856	2 485	4 341	23 783	12 571	36 354	24 106	12 408	36 514	1 533	2 648	4 181
47427	12 277	0	12 277	9 758	95	9 853	10 439	89	10 528	11 596	6	11 602
47803	292	0	292	12	0	12	66	0	66	238	0	238
50104	9 996	0	9 996	62	0	62	0	0	0	10 058	0	10 058
50205	404 502	107 419	511 921	2 360	3 414	5 774	1 020	4 409	5 429	405 842	106 424	512 266
50206	601 468	0	601 468	74 035	0	74 035	102 976	0	102 976	572 527	0	572 527
50208	41 331	0	41 331	375	0	375	0	0	0	41 706	0	41 706
50211	0	63 081	63 081	0	1 993	1 993	0	2 589	2 589	0	62 485	62 485
50221	20 632	0	20 632	3 118	0	3 118	3 654	0	3 654	20 096	0	20 096
50305	200 844	0	200 844	857	0	857	58 761	0	58 761	142 940	0	142 940
50306	13 968	0	13 968	44	0	44	14 012	0	14 012	0	0	0
50705	1 901	0	1 901	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	1 901	0	1 901
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
51401	0	0	0	0	8 220	8 220	0	8 220	8 220	0	0	0
51405	0	258 136	258 136	0	5 653	5 653	0	16 493	16 493	0	247 296	247 296
51406	50 260	85 851	136 111	390	1 363	1 753	0	2 090	2 090	50 650	85 124	135 774
60302	15 471	0	15 471	912	0	912	1 639	0	1 639	14 744	0	14 744
60306	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
60308	100	0	100	332	0	332	243	0	243	189	0	189
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	1 880	0	1 880	8 761	0	8 761	8 556	0	8 556	2 085	0	2 085
60323	13 957	9 737	23 694	692	253	945	5 588	398	5 986	9 061	9 592	18 653
60401	76 860	0	76 860	941	0	941	1 513	0	1 513	76 288	0	76 288
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 311	0	2 311	1 004	0	1 004	874	0	874	2 441	0	2 441
60702	287	0	287	58	0	58	0	0	0	345	0	345
60901	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
61002	161	0	161	50	0	50	80	0	80	131	0	131
61008	232	0	232	182	0	182	67	0	67	347	0	347
61009	1 568	0	1 568	354	0	354	725	0	725	1 197	0	1 197
61209	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
61210	0	0	0	133 008	8 220	141 228	133 008	8 220	141 228	0	0	0
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	2 462	0	2 462	416	0	416	74	0	74	2 804	0	2 804
70606	1 082 180	0	1 082 180	148 876	0	148 876	354	0	354	1 230 702	0	1 230 702
70608	661 010	0	661 010	37 693	0	37 693	0	0	0	698 703	0	698 703
70611	18 307	0	18 307	2 271	0	2 271	0	0	0	20 578	0	20 578
Итого по активу (баланс)	7 473 022	694 739	8 167 761	10 282 521	707 360	10 989 881	9 978 421	692 086	10 670 507	7 777 122	710 013	8 487 135
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	20 632	0	20 632	3 988	0	3 988	3 452	0	3 452	20 096	0	20 096
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	11 561	1 041	12 602	0	43	43	1 705	27	1 732	13 266	1 025	14 291
30126	484	0	484	429	0	429	416	0	416	471	0	471
30220	0	0	0	174	160	334	174	160	334	0	0	0
30223	45 825	0	45 825	1 352 732	0	1 352 732	1 358 123	0	1 358 123	51 216	0	51 216
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	524	0	524	51 444	0	51 444	51 227	0	51 227	307	0	307
30301	646 851	15 543	662 394	1 339 534	143 825	1 483 359	1 322 319	141 480	1 463 799	629 636	13 198	642 834
30305	468 119	12 609	480 728	0	8 418	8 418	0	23 759	23 759	468 119	27 950	496 069
30408	0	0	0	21 206	0	21 206	21 206	0	21 206	0	0	0
30601	6 563	0	6 563	47 028	0	47 028	44 508	0	44 508	4 043	0	4 043
32015	1 158	0	1 158	508	0	508	661	0	661	1 311	0	1 311
40502	3 718	0	3 718	2 006	0	2 006	1 703	0	1 703	3 415	0	3 415
40503	0	318	318	0	17	17	0	22	22	0	323	323
40602	266 014	0	266 014	154 315	1 073	155 388	206 083	1 073	207 156	317 782	0	317 782
40603	51 078	0	51 078	19 901	0	19 901	64 712	0	64 712	95 889	0	95 889
40701	7	0	7	241	0	241	244	0	244	10	0	10
40702	874 808	2 758	877 566	3 367 532	47 767	3 415 299	3 380 607	47 170	3 427 777	887 883	2 161	890 044
40703	41 467	199	41 666	43 505	395	43 900	37 499	196	37 695	35 461	0	35 461
40802	174 559	0	174 559	780 106	0	780 106	773 110	0	773 110	167 563	0	167 563
40807	1 158	407	1 565	233	407	640	407	0	407	1 332	0	1 332
40817	220 209	0	220 209	287 358	0	287 358	278 441	0	278 441	211 292	0	211 292
40820	14 048	0	14 048	12 014	0	12 014	10 886	0	10 886	12 920	0	12 920
40821	3 498	0	3 498	105 663	0	105 663	109 682	0	109 682	7 517	0	7 517
40905	0	0	0	7 440	0	7 440	7 440	0	7 440	0	0	0
40906	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
40909	0	0	0	624	1 244	1 868	624	1 244	1 868	0	0	0
40910	0	0	0	97	191	288	97	191	288	0	0	0
40911	3 725	0	3 725	160 560	0	160 560	160 722	0	160 722	3 887	0	3 887
40912	0	0	0	8 776	13 506	22 282	8 776	13 506	22 282	0	0	0
40913	0	0	0	2 331	6 278	8 609	2 331	6 278	8 609	0	0	0
42104	16 000	4 393	20 393	0	107	107	8 311	52	8 363	24 311	4 338	28 649
42105	6 100	2 807	8 907	5 000	78	5 078	5 000	41	5 041	6 100	2 770	8 870
42106	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
42107	356 106	0	356 106	0	0	0	0	0	0	356 106	0	356 106
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	65 145	3 982	69 127	182 818	8 847	191 665	202 360	10 035	212 395	84 687	5 170	89 857
42303	21 923	463	22 386	16 186	160	16 346	12 309	194	12 503	18 046	497	18 543
42304	57 628	6 707	64 335	10 061	1 759	11 820	9 067	1 914	10 981	56 634	6 862	63 496
42305	195 441	183 773	379 214	53 989	19 338	73 327	30 725	32 940	63 665	172 177	197 375	369 552
42306	1 041 230	94 262	1 135 492	163 475	7 931	171 406	184 341	4 745	189 086	1 062 096	91 076	1 153 172
42307	1 506	0	1 506	2 174	0	2 174	1 517	0	1 517	849	0	849
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	214	5 206	5 420	8 853	8 996	17 849	8 856	8 897	17 753	217	5 107	5 324
42604	0	883	883	0	899	899	0	894	894	0	878	878
42605	955	6 305	7 260	915	258	1 173	165	165	330	205	6 212	6 417
42606	1 297	320 338	321 635	0	10 540	10 540	37	6 143	6 180	1 334	315 941	317 275
45215	144 634	0	144 634	34 320	0	34 320	45 469	0	45 469	155 783	0	155 783
45315	2 055	0	2 055	19	0	19	0	0	0	2 036	0	2 036
45415	38 416	0	38 416	9 426	0	9 426	2 604	0	2 604	31 594	0	31 594
45515	40 623	0	40 623	22 602	0	22 602	26 594	0	26 594	44 615	0	44 615
45818	75 344	0	75 344	675	0	675	591	0	591	75 260	0	75 260
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	9 893	0	9 893	9 893	0	9 893	0	0	0
47407	0	0	0	108 720	3 788	112 508	108 720	3 788	112 508	0	0	0
47411	14 893	5 691	20 584	8 520	1 053	9 573	5 373	2 615	7 988	11 746	7 253	18 999
47416	400	0	400	204 496	0	204 496	204 394	0	204 394	298	0	298
47422	436	404	840	24 774	39 490	64 264	25 952	40 124	66 076	1 614	1 038	2 652
47425	37 821	0	37 821	33 439	0	33 439	31 643	0	31 643	36 025	0	36 025
47426	1 863	0	1 863	173	0	173	1 652	0	1 652	3 342	0	3 342
47804	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
50120	770	0	770	398	0	398	193	0	193	565	0	565
50220	10 614	0	10 614	3 424	0	3 424	3 985	0	3 985	11 175	0	11 175
50319	2 148	0	2 148	728	0	728	9	0	9	1 429	0	1 429
50720	24 073	0	24 073	3 270	0	3 270	6 199	0	6 199	27 002	0	27 002
51410	3 942	0	3 942	185	0	185	74	0	74	3 831	0	3 831
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	500	0	500
52303	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
52501	20	0	20	22	0	22	41	0	41	39	0	39
60301	1 748	0	1 748	7 201	0	7 201	6 367	0	6 367	914	0	914
60305	4 737	0	4 737	15 815	0	15 815	11 078	0	11 078	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	71	0	71	8	3	11	94	3	97	157	0	157
60311	40	0	40	41	129	170	1	129	130	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	21 374	0	21 374	3 755	0	3 755	1 142	0	1 142	18 761	0	18 761
60601	35 543	0	35 543	1 513	0	1 513	479	0	479	34 509	0	34 509
60903	109	0	109	110	0	110	1	0	1	0	0	0
61304	35	0	35	19	0	19	30	0	30	46	0	46
70601	1 153 984	0	1 153 984	1	0	1	166 643	0	166 643	1 320 626	0	1 320 626
70602	1 983	0	1 983	193	0	193	398	0	398	2 188	0	2 188
70603	658 098	0	658 098	0	0	0	37 283	0	37 283	695 381	0	695 381
Итого по пассиву (баланс)	7 499 672	668 089	8 167 761	8 722 799	326 700	9 049 499	9 021 088	347 785	9 368 873	7 797 961	689 174	8 487 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	206 706	0	206 706	49 057	0	49 057	4 871	0	4 871	250 892	0	250 892
90902	688 265	0	688 265	67 185	0	67 185	78 337	0	78 337	677 113	0	677 113
90909	0	0	0	174	160	334	174	160	334	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	13 889 389	149 049	14 038 438	809 910	1 872	811 782	322 025	3 753	325 778	14 377 274	147 168	14 524 442
91418	292	0	292	13	0	13	66	0	66	239	0	239
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	8 594	1 483	10 077	844	39	883	3 837	61	3 898	5 601	1 461	7 062
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 998 369	0	3 998 369	494 938	0	494 938	414 450	0	414 450	4 078 857	0	4 078 857
Итого по активу (баланс)	18 836 296	150 532	18 986 828	1 426 129	2 071	1 428 200	827 767	3 974	831 741	19 434 658	148 629	19 583 287
Пассив
91003	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 046 535	6 633	3 053 168	97 868	161	98 029	177 601	78	177 679	3 126 268	6 550	3 132 818
91315	506 050	0	506 050	28 312	0	28 312	87 305	0	87 305	565 043	0	565 043
91316	125 167	0	125 167	77 740	0	77 740	51 000	0	51 000	98 427	0	98 427
91317	282 839	8 957	291 796	204 476	5 012	209 488	178 170	784	178 954	256 533	4 729	261 262
91507	20 687	0	20 687	1	0	1	0	0	0	20 686	0	20 686
99999	14 988 459	0	14 988 459	415 611	0	415 611	931 582	0	931 582	15 504 430	0	15 504 430
Итого по пассиву (баланс)	18 971 238	15 590	18 986 828	824 888	5 173	830 061	1 425 658	862	1 426 520	19 572 008	11 279	19 583 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 314	25 314	0	25 314	25 314	0	0	0
93801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65	25 314	25 379	65	25 314	25 379	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 249	0	25 249	25 249	0	25 249	0	0	0
96801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 314	0	25 314	25 314	0	25 314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	255 153 686,0000	0	0	6 972 916,0000	0	0	7 079 904,0000	0	0	255 046 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 153 705,0000	0	0	6 972 916,0000	0	0	7 079 905,0000	0	0	255 046 716,0000
Пассив
98040	0	0	248 663 775,0000	0	0	8 456 210,0000	0	0	8 481 870,0000	0	0	248 689 435,0000
98050	0	0	6 484 216,0000	0	0	329 480,0000	0	0	196 831,0000	0	0	6 351 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 203 395,0000	0	0	15 203 395,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 153 705,0000	0	0	23 989 085,0000	0	0	23 882 096,0000	0	0	255 046 716,0000

Страница была полезной?