Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	961	0	961	492	0	492	471	0	471	982	0	982
20202	79 080	8 540	87 620	748 079	68 393	816 472	731 038	64 929	795 967	96 121	12 004	108 125
20208	9 215	0	9 215	63 690	0	63 690	65 078	0	65 078	7 827	0	7 827
20209	972	0	972	324 667	62 404	387 071	324 421	62 404	386 825	1 218	0	1 218
30102	151 425	0	151 425	18 011 808	0	18 011 808	18 041 872	0	18 041 872	121 361	0	121 361
30110	59 455	15 590	75 045	1 311 854	1 944 875	3 256 729	1 219 705	1 942 961	3 162 666	151 604	17 504	169 108
30114	31	108	139	1 383 646	1 421 968	2 805 614	1 383 648	1 421 978	2 805 626	29	98	127
30202	23 467	0	23 467	0	0	0	4 122	0	4 122	19 345	0	19 345
30204	462	0	462	382	0	382	0	0	0	844	0	844
30210	0	0	0	128 500	0	128 500	120 000	0	120 000	8 500	0	8 500
30302	1 860 973	618 889	2 479 862	230 016	47 681	277 697	208 574	15 236	223 810	1 882 415	651 334	2 533 749
30306	2 117 900	5 019	2 122 919	530 000	14 167	544 167	515 000	11 124	526 124	2 132 900	8 062	2 140 962
30402	1 226	0	1 226	1 445 000	0	1 445 000	1 445 481	0	1 445 481	745	0	745
30602	2 915	0	2 915	15 749	0	15 749	5 139	0	5 139	13 525	0	13 525
32002	20 000	0	20 000	1 220 000	0	1 220 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	170 000	0	170 000	125 000	0	125 000
32201	400	252	652	0	7	7	0	10	10	400	249	649
45204	139 600	0	139 600	87 000	0	87 000	70 000	0	70 000	156 600	0	156 600
45205	69 970	0	69 970	0	0	0	1 970	0	1 970	68 000	0	68 000
45206	1 036 080	0	1 036 080	0	0	0	50	0	50	1 036 030	0	1 036 030
45207	29 217	0	29 217	0	0	0	700	0	700	28 517	0	28 517
45503	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
45504	111 500	0	111 500	10 254	0	10 254	36 354	0	36 354	85 400	0	85 400
45505	3 000	0	3 000	45	0	45	285	0	285	2 760	0	2 760
45506	52 418	0	52 418	1 450	0	1 450	4 103	0	4 103	49 765	0	49 765
45507	27 000	0	27 000	0	0	0	363	0	363	26 637	0	26 637
45812	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	2 052	0	2 052	0	0	0	460	0	460	1 592	0	1 592
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 374 200	3 403 239	5 777 439	2 374 200	3 403 239	5 777 439	0	0	0
47415	68	0	68	43	0	43	0	0	0	111	0	111
47423	874	51	925	273 546	1	273 547	273 218	50	273 268	1 202	2	1 204
47427	564	0	564	544	0	544	0	0	0	1 108	0	1 108
50205	5 534	0	5 534	43	0	43	5 576	0	5 576	1	0	1
50206	56 783	0	56 783	3 171	0	3 171	2 264	0	2 264	57 690	0	57 690
50207	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50208	34 838	0	34 838	2 621	0	2 621	7 972	0	7 972	29 487	0	29 487
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	514 732	0	514 732	415 000	0	415 000	99 732	0	99 732
51402	188 284	0	188 284	199 578	0	199 578	338 082	0	338 082	49 780	0	49 780
51403	346 720	0	346 720	247 063	0	247 063	297 554	0	297 554	296 229	0	296 229
51404	49 432	0	49 432	315	0	315	0	0	0	49 747	0	49 747
52503	3 496	0	3 496	0	0	0	100	0	100	3 396	0	3 396
60302	2 678	0	2 678	184	0	184	128	0	128	2 734	0	2 734
60306	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60308	325	0	325	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200	330	0	330
60310	793	0	793	857	0	857	848	0	848	802	0	802
60312	3 792	0	3 792	9 095	0	9 095	8 734	0	8 734	4 153	0	4 153
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60323	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60401	148 550	0	148 550	964	0	964	2 089	0	2 089	147 425	0	147 425
60701	207	0	207	964	0	964	964	0	964	207	0	207
60804	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	306	0	306	305	0	305	2	0	2
61009	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
61210	0	0	0	555 648	0	555 648	555 648	0	555 648	0	0	0
61403	5 905	62	5 967	144	1	145	77	2	79	5 972	61	6 033
70606	1 181 493	0	1 181 493	92 135	0	92 135	265	0	265	1 273 363	0	1 273 363
70608	133 400	0	133 400	25 225	0	25 225	0	0	0	158 625	0	158 625
70611	8 333	0	8 333	1 523	0	1 523	0	0	0	9 856	0	9 856
Итого по активу (баланс)	8 060 346	648 511	8 708 857	30 146 720	6 962 743	37 109 463	29 933 042	6 921 933	36 854 975	8 274 024	689 321	8 963 345
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	959	0	959	1	0	1	0	0	0	958	0	958
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30232	166	0	166	467	0	467	471	0	471	170	0	170
30301	1 860 981	618 889	2 479 870	208 577	15 236	223 813	230 011	47 681	277 692	1 882 415	651 334	2 533 749
30305	2 117 900	5 019	2 122 919	515 000	11 124	526 124	530 000	14 167	544 167	2 132 900	8 062	2 140 962
30607	146	0	146	123	0	123	653	0	653	676	0	676
31302	50 000	0	50 000	415 000	0	415 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	5 982	0	5 982	222	0	222	130	0	130	5 890	0	5 890
40701	32 138	0	32 138	184 743	0	184 743	260 055	0	260 055	107 450	0	107 450
40702	1 251 296	8 658	1 259 954	13 413 149	1 909 499	15 322 648	13 519 079	1 909 184	15 428 263	1 357 226	8 343	1 365 569
40703	31 079	0	31 079	8 293	0	8 293	10 618	0	10 618	33 404	0	33 404
40802	2 355	0	2 355	8 509	0	8 509	6 842	0	6 842	688	0	688
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 391	0	1 391	38 478	0	38 478	41 477	0	41 477	4 390	0	4 390
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40910	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40911	2 567	0	2 567	70 504	0	70 504	70 553	0	70 553	2 616	0	2 616
40912	0	0	0	83	47	130	83	47	130	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	6	0	6	33	0	33	36	0	36	9	0	9
42311	63	0	63	9	0	9	9	0	9	63	0	63
42312	273	0	273	18	0	18	24	0	24	279	0	279
42313	561	0	561	24	0	24	21	0	21	558	0	558
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	226 088	0	226 088	16 515	0	16 515	54 350	0	54 350	263 923	0	263 923
45515	82 958	0	82 958	25 642	0	25 642	561	0	561	57 877	0	57 877
45818	10 067	0	10 067	460	0	460	0	0	0	9 607	0	9 607
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47407	0	0	0	4 343 462	1 434 923	5 778 385	4 343 462	1 434 923	5 778 385	0	0	0
47416	1 859	0	1 859	157 660	1	157 661	157 750	187	157 937	1 949	186	2 135
47422	2 519	0	2 519	148	97	245	102	97	199	2 473	0	2 473
47425	18 489	0	18 489	266	0	266	7 865	0	7 865	26 088	0	26 088
47426	676	0	676	0	0	0	590	0	590	1 266	0	1 266
50220	961	0	961	471	0	471	492	0	492	982	0	982
52301	1 788	0	1 788	80 288	0	80 288	80 000	0	80 000	1 500	0	1 500
52303	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	68 620	504	69 124	30 000	20	30 020	40 000	13	40 013	78 620	497	79 117
52305	40 526	19 956	60 482	0	817	817	0	520	520	40 526	19 659	60 185
52306	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
52307	10 281	0	10 281	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
52501	3 437	166	3 603	2 318	7	2 325	1 755	186	1 941	2 874	345	3 219
60301	2 323	0	2 323	4 571	0	4 571	4 082	0	4 082	1 834	0	1 834
60305	144	0	144	7 224	0	7 224	7 214	0	7 214	134	0	134
60309	527	0	527	0	0	0	503	0	503	1 030	0	1 030
60311	880	0	880	963	0	963	999	0	999	916	0	916
60324	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60601	127 231	0	127 231	1 973	0	1 973	1 717	0	1 717	126 975	0	126 975
60805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60806	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
61301	0	0	0	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	0	0	0
61304	834	0	834	7	0	7	275	0	275	1 102	0	1 102
70601	1 203 817	0	1 203 817	0	0	0	92 298	0	92 298	1 296 115	0	1 296 115
70603	135 713	0	135 713	0	0	0	25 381	0	25 381	161 094	0	161 094
Итого по пассиву (баланс)	8 055 661	653 196	8 708 857	19 827 488	3 371 771	23 199 259	20 046 742	3 407 005	23 453 747	8 274 915	688 430	8 963 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	110 288	0	110 288	110 288	0	110 288	0	0	0
90803	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
90901	67 849	0	67 849	685	0	685	672	0	672	67 862	0	67 862
90902	80 532	0	80 532	137	0	137	60	0	60	80 609	0	80 609
91202	71 092	0	71 092	4	0	4	4	0	4	71 092	0	71 092
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	98 715	0	98 715	41	0	41	49 270	0	49 270	49 486	0	49 486
91414	106 837	0	106 837	15 950	0	15 950	999	0	999	121 788	0	121 788
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	3 041	0	3 041	607	0	607	1 313	0	1 313	2 335	0	2 335
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	703 588	0	703 588	76 218	0	76 218	109 240	0	109 240	670 566	0	670 566
Итого по активу (баланс)	1 423 534	0	1 423 534	203 934	0	203 934	271 850	0	271 850	1 355 618	0	1 355 618
Пассив
91311	168 414	20 460	188 874	85 279	837	86 116	40 323	533	40 856	123 458	20 156	143 614
91312	338 393	0	338 393	22 341	0	22 341	27 683	0	27 683	343 735	0	343 735
91315	29 607	0	29 607	0	0	0	5 361	0	5 361	34 968	0	34 968
91317	1 730	0	1 730	654	0	654	2 224	0	2 224	3 300	0	3 300
91507	144 165	0	144 165	126	0	126	91	0	91	144 130	0	144 130
91508	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	719 946	0	719 946	162 586	0	162 586	127 692	0	127 692	685 052	0	685 052
Итого по пассиву (баланс)	1 403 074	20 460	1 423 534	270 986	837	271 823	203 374	533	203 907	1 335 462	20 156	1 355 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 478	53 565	57 043	3 478	53 565	57 043	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 528	53 565	57 093	3 528	53 565	57 093	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 276	3 492	56 768	53 276	3 492	56 768	0	0	0
96801	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 572	3 492	57 064	53 572	3 492	57 064	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	41,0000	0	0	54,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	93 280,0000	0	0	4 824,0000	0	0	14 098,0000	0	0	84 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 358,0000	0	0	4 920,0000	0	0	14 207,0000	0	0	84 071,0000
Пассив
98050	0	0	23 924,0000	0	0	14 153,0000	0	0	4 868,0000	0	0	14 639,0000
98070	0	0	69 434,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	69 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 358,0000	0	0	14 159,0000	0	0	4 872,0000	0	0	84 071,0000

Страница была полезной?