Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 477	0	14 477	12 347	0	12 347	11 279	0	11 279	15 545	0	15 545
20202	36 065	11 276	47 341	341 708	14 742	356 450	358 706	11 146	369 852	19 067	14 872	33 939
20208	12 124	1 059	13 183	32 600	1 916	34 516	34 753	2 047	36 800	9 971	928	10 899
20209	13 500	0	13 500	280 440	5 911	286 351	293 940	5 911	299 851	0	0	0
30102	50 681	0	50 681	3 860 348	0	3 860 348	3 830 759	0	3 830 759	80 270	0	80 270
30110	11 376	18 215	29 591	202 803	47 660	250 463	201 064	42 096	243 160	13 115	23 779	36 894
30114	0	88 329	88 329	0	697 840	697 840	0	450 320	450 320	0	335 849	335 849
30202	17 822	0	17 822	0	0	0	202	0	202	17 620	0	17 620
30204	18 710	0	18 710	1 583	0	1 583	0	0	0	20 293	0	20 293
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	195 750	0	195 750	195 750	0	195 750	0	0	0
30233	419	185	604	148 529	11 864	160 393	148 393	12 049	160 442	555	0	555
30302	826 802	581	827 383	9 913	538	10 451	16 211	157	16 368	820 504	962	821 466
30306	66 680	0	66 680	0	0	0	24 180	0	24 180	42 500	0	42 500
30402	1 579	0	1 579	485 666	0	485 666	486 687	0	486 687	558	0	558
30404	0	0	0	1 785 730	0	1 785 730	1 785 730	0	1 785 730	0	0	0
30409	0	0	0	1 558 065	0	1 558 065	1 558 065	0	1 558 065	0	0	0
30602	2 973	3 150	6 123	0	82	82	0	129	129	2 973	3 103	6 076
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	82 855	82 855	42 782	4 767	47 549	2 782	3 407	6 189	40 000	84 215	124 215
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32902	0	0	0	140 790	0	140 790	0	0	0	140 790	0	140 790
45107	0	236 439	236 439	0	6 158	6 158	0	9 673	9 673	0	232 924	232 924
45201	73 214	0	73 214	122 467	0	122 467	124 123	0	124 123	71 558	0	71 558
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	183 075	0	183 075	26 768	0	26 768	166 504	0	166 504	43 339	0	43 339
45205	636 812	0	636 812	47 812	0	47 812	262 505	0	262 505	422 119	0	422 119
45206	1 359 739	97 728	1 457 467	64 061	103 154	167 215	164 758	4 093	168 851	1 259 042	196 789	1 455 831
45207	200 758	38 776	239 534	0	1 010	1 010	1 300	1 587	2 887	199 458	38 199	237 657
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45502	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45505	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	121	17 339	17 460	0	451	451	40	709	749	81	17 081	17 162
45507	626	3 153	3 779	0	66	66	626	734	1 360	0	2 485	2 485
45509	4 434	1 784	6 218	3 142	1 231	4 373	4 600	1 118	5 718	2 976	1 897	4 873
45708	60	0	60	64	0	64	120	0	120	4	0	4
45812	110 226	0	110 226	1 998	0	1 998	30 926	0	30 926	81 298	0	81 298
45815	365	1 431	1 796	80	65	145	45	463	508	400	1 033	1 433
45912	1 356	0	1 356	158	0	158	426	0	426	1 088	0	1 088
45915	17	84	101	0	4	4	0	26	26	17	62	79
47002	0	0	0	196 770	0	196 770	87 360	0	87 360	109 410	0	109 410
47105	799	0	799	0	0	0	799	0	799	0	0	0
47106	190	0	190	799	0	799	0	0	0	989	0	989
47404	14 012	63 050	77 062	1 820 142	1 642	1 821 784	1 820 221	2 579	1 822 800	13 933	62 113	76 046
47408	0	0	0	12 251 232	13 582 488	25 833 720	12 251 232	13 582 488	25 833 720	0	0	0
47423	2 296	55	2 351	20 045	15	20 060	20 074	16	20 090	2 267	54	2 321
47427	8 053	7 508	15 561	31 353	4 652	36 005	33 064	3 080	36 144	6 342	9 080	15 422
50106	60 705	0	60 705	542	0	542	0	0	0	61 247	0	61 247
50107	69 822	0	69 822	580	0	580	0	0	0	70 402	0	70 402
50121	195	0	195	354	0	354	384	0	384	165	0	165
50206	0	0	0	56 190	0	56 190	56 190	0	56 190	0	0	0
50207	47 358	0	47 358	1 265 596	0	1 265 596	1 227 220	0	1 227 220	85 734	0	85 734
50208	1	0	1	50 727	0	50 727	0	0	0	50 728	0	50 728
50210	0	0	0	0	17 228	17 228	0	17 228	17 228	0	0	0
50218	341 956	0	341 956	1 285 829	0	1 285 829	1 266 850	0	1 266 850	360 935	0	360 935
50221	212	0	212	1 624	0	1 624	1 423	0	1 423	413	0	413
50505	4 940	0	4 940	0	0	0	199	0	199	4 741	0	4 741
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50706	92 586	0	92 586	205 072	0	205 072	260 715	0	260 715	36 943	0	36 943
50718	0	0	0	260 715	0	260 715	180 063	0	180 063	80 652	0	80 652
52503	118	38 243	38 361	0	973	973	118	3 402	3 520	0	35 814	35 814
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	1 918	0	1 918	31	0	31	158	0	158	1 791	0	1 791
60306	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60308	53	0	53	54	0	54	77	0	77	30	0	30
60310	417	0	417	741	0	741	753	0	753	405	0	405
60312	9 430	0	9 430	3 538	0	3 538	5 513	0	5 513	7 455	0	7 455
60314	0	508	508	0	914	914	0	441	441	0	981	981
60323	261	0	261	4	0	4	10	0	10	255	0	255
60401	41 999	0	41 999	0	0	0	0	0	0	41 999	0	41 999
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	1 369	0	1 369	211	0	211	188	0	188	1 392	0	1 392
61009	565	0	565	104	0	104	119	0	119	550	0	550
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	90 678	0	90 678	0	0	0	0	0	0	90 678	0	90 678
61210	0	0	0	17 448	0	17 448	17 448	0	17 448	0	0	0
61403	3 696	990	4 686	185	15	200	245	49	294	3 636	956	4 592
70606	1 661 560	0	1 661 560	122 877	0	122 877	12	0	12	1 784 425	0	1 784 425
70607	1 027	0	1 027	1 461	0	1 461	1 723	0	1 723	765	0	765
70608	1 547 249	0	1 547 249	76 737	0	76 737	0	0	0	1 623 986	0	1 623 986
70611	12 932	0	12 932	1 998	0	1 998	0	0	0	14 930	0	14 930
70614	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
Итого по активу (баланс)	7 851 057	712 738	8 563 795	27 222 612	14 505 386	41 727 998	27 177 681	14 154 948	41 332 629	7 895 988	1 063 176	8 959 164
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	212	0	212	1 423	0	1 423	1 624	0	1 624	413	0	413
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
30109	2 684	0	2 684	2 601	0	2 601	1 305	0	1 305	1 388	0	1 388
30111	105	12	117	2 089	7 056	9 145	2 100	10 950	13 050	116	3 906	4 022
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 589	1 589	0	1 589	1 589	0	0	0
30226	122	0	122	3	0	3	4	0	4	123	0	123
30232	30	2	32	53 798	5 400	59 198	57 057	5 398	62 455	3 289	0	3 289
30301	826 802	581	827 383	16 211	157	16 368	9 913	538	10 451	820 504	962	821 466
30305	66 680	0	66 680	24 180	0	24 180	0	0	0	42 500	0	42 500
30408	0	0	0	1 484 050	0	1 484 050	1 484 050	0	1 484 050	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30606	467	1	468	0	0	0	0	0	0	467	1	468
30607	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31306	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
31501	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
31502	92 390	0	92 390	380 970	0	380 970	288 580	0	288 580	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	112 963	0	112 963	112 963	0	112 963
31504	0	0	0	92 424	0	92 424	92 424	0	92 424	0	0	0
32901	145 017	0	145 017	581 332	0	581 332	714 860	0	714 860	278 545	0	278 545
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	815	39	854	6 249	1	6 250	6 850	1	6 851	1 416	39	1 455
40702	376 456	1 242	377 698	5 019 360	797 228	5 816 588	4 914 514	802 090	5 716 604	271 610	6 104	277 714
40703	5 594	0	5 594	20 312	0	20 312	16 683	0	16 683	1 965	0	1 965
40802	18 012	14	18 026	36 157	3	36 160	24 828	116	24 944	6 683	127	6 810
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 003	15 511	18 514	7 567	13 857	21 424	6 389	5 962	12 351	1 825	7 616	9 441
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 143	28 682	92 825	305 464	121 455	426 919	295 518	120 811	416 329	54 197	28 038	82 235
40820	637	3 843	4 480	552	1 622	2 174	637	1 484	2 121	722	3 705	4 427
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	662	0	662	205 283	0	205 283	204 621	0	204 621	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40913	0	0	0	65	62	127	65	62	127	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	14	0	14	14	0	14	2 000	0	2 000
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	577 161	389 636	966 797	883 605	327 378	1 210 983	991 656	321 587	1 313 243	685 212	383 845	1 069 057
42301	87	1 125	1 212	0	46	46	0	29	29	87	1 108	1 195
42303	5 700	0	5 700	5 755	0	5 755	6 810	0	6 810	6 755	0	6 755
42304	2 918	1 468	4 386	0	49	49	68	34	102	2 986	1 453	4 439
42305	9 356	3 862	13 218	58	196	254	23	1 991	2 014	9 321	5 657	14 978
42306	341 737	290 588	632 325	62 548	114 885	177 433	60 785	112 628	173 413	339 974	288 331	628 305
42307	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
42309	66	295	361	0	12	12	0	7	7	66	290	356
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42601	36	67	103	0	3	3	0	2	2	36	66	102
43702	0	0	0	80 007	0	80 007	278 632	0	278 632	198 625	0	198 625
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44007	0	540 657	540 657	0	22 118	22 118	0	14 080	14 080	0	532 619	532 619
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45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
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45918	272	0	272	28	0	28	12	0	12	256	0	256
47108	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	1 226 877	0	1 226 877	1 226 877	0	1 226 877	0	0	0
47407	0	0	0	12 621 509	13 211 556	25 833 065	12 621 509	13 211 556	25 833 065	0	0	0
47411	254	127	381	3 613	2 084	5 697	3 626	2 102	5 728	267	145	412
47416	100	46	146	12 553	46	12 599	13 627	0	13 627	1 174	0	1 174
47422	2	0	2	712	82	794	724	82	806	14	0	14
47425	6 610	0	6 610	2 837	0	2 837	3 570	0	3 570	7 343	0	7 343
47426	345	2 896	3 241	5 781	3 660	9 441	6 294	4 473	10 767	858	3 709	4 567
50120	850	0	850	1 845	0	1 845	1 584	0	1 584	589	0	589
50220	1 349	0	1 349	2 697	0	2 697	2 323	0	2 323	975	0	975
50507	4 940	0	4 940	199	0	199	0	0	0	4 741	0	4 741
50620	818	0	818	28	0	28	27	0	27	817	0	817
50720	13 128	0	13 128	8 582	0	8 582	10 024	0	10 024	14 570	0	14 570
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52305	0	37 393	37 393	0	3 440	3 440	0	974	974	0	34 927	34 927
52306	0	79 689	79 689	0	3 260	3 260	0	2 075	2 075	0	78 504	78 504
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52406	0	0	0	40 120	1 915	42 035	40 120	1 915	42 035	0	0	0
60301	2 910	0	2 910	8 485	0	8 485	5 752	0	5 752	177	0	177
60305	7 479	0	7 479	20 294	0	20 294	12 815	0	12 815	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	280	0	280	53	0	53	104	0	104	331	0	331
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60601	27 513	0	27 513	0	0	0	301	0	301	27 814	0	27 814
60903	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
61301	11	0	11	189	0	189	178	0	178	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 636 373	0	1 636 373	0	0	0	125 794	0	125 794	1 762 167	0	1 762 167
70602	8 789	0	8 789	533	0	533	502	0	502	8 758	0	8 758
70603	1 584 733	0	1 584 733	0	0	0	84 554	0	84 554	1 669 287	0	1 669 287
70613	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
Итого по пассиву (баланс)	6 882 541	1 681 254	8 563 795	23 511 687	14 650 764	38 162 451	23 927 896	14 629 924	38 557 820	7 298 750	1 660 414	8 959 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 120	1 910	42 030	40 120	1 910	42 030	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	18 641	43 641	0	485	485	0	2 673	2 673	25 000	16 453	41 453
90901	59 033	0	59 033	4 395	0	4 395	4 439	0	4 439	58 989	0	58 989
90902	141 351	0	141 351	3 912	0	3 912	6 958	0	6 958	138 305	0	138 305
91202	0	0	0	40 120	0	40 120	40 120	0	40 120	0	0	0
91203	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	60 705	0	60 705	543	0	543	0	0	0	61 248	0	61 248
91414	5 889 272	289 575	6 178 847	629 819	408 422	1 038 241	1 577 016	15 406	1 592 422	4 942 075	682 591	5 624 666
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
91604	2 812	1 059	3 871	95	38	133	86	141	227	2 821	956	3 777
91704	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55
91802	0	166	166	6	405	411	0	8	8	6	563	569
99998	3 242 630	0	3 242 630	1 253 187	0	1 253 187	863 582	0	863 582	3 632 235	0	3 632 235
Итого по активу (баланс)	9 526 176	309 441	9 835 617	1 972 200	411 315	2 383 515	2 532 324	20 138	2 552 462	8 966 052	700 618	9 666 670
Пассив
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91311	80 863	381 905	462 768	55 026	15 624	70 650	2 308	9 946	12 254	28 145	376 227	404 372
91312	2 115 178	100 880	2 216 058	300 861	4 127	304 988	635 524	2 627	638 151	2 449 841	99 380	2 549 221
91314	0	0	0	258 832	0	258 832	258 832	0	258 832	0	0	0
91315	385 548	0	385 548	9 091	0	9 091	51 599	0	51 599	428 056	0	428 056
91316	37 480	0	37 480	35 045	0	35 045	44 833	0	44 833	47 268	0	47 268
91317	86 531	19 577	106 108	181 696	1 898	183 594	240 684	5 452	246 136	145 519	23 131	168 650
91507	34 655	0	34 655	0	0	0	0	0	0	34 655	0	34 655
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 592 987	0	6 592 987	1 688 870	0	1 688 870	1 130 318	0	1 130 318	6 034 435	0	6 034 435
Итого по пассиву (баланс)	9 333 255	502 362	9 835 617	2 530 802	21 649	2 552 451	2 365 479	18 025	2 383 504	9 167 932	498 738	9 666 670
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	961 519	961 519	436 611	12 321 569	12 758 180	436 611	12 589 975	13 026 586	0	693 113	693 113
93201	0	0	0	0	126 735	126 735	0	126 735	126 735	0	0	0
93202	0	0	0	0	17 450	17 450	0	17 450	17 450	0	0	0
93301	0	0	0	0	254 402	254 402	0	254 402	254 402	0	0	0
93302	0	158 124	158 124	0	126 007	126 007	0	253 836	253 836	0	30 295	30 295
93307	0	0	0	0	83 440	83 440	0	209	209	0	83 231	83 231
93308	0	0	0	0	6 158	6 158	0	6 158	6 158	0	0	0
93501	0	0	0	0	254 498	254 498	0	254 498	254 498	0	0	0
93502	0	157 784	157 784	0	216 592	216 592	0	254 124	254 124	0	120 252	120 252
93503	0	0	0	0	6 226	6 226	0	6 226	6 226	0	0	0
93801	0	0	0	50 116	0	50 116	49 534	0	49 534	582	0	582
93803	328	0	328	1 063	0	1 063	883	0	883	508	0	508
Итого по активу (баланс)	328	1 277 427	1 277 755	487 790	13 413 077	13 900 867	487 028	13 763 613	14 250 641	1 090	926 891	927 981
Пассив
96001	956 536	0	956 536	11 994 542	968 977	12 963 519	11 626 217	1 069 492	12 695 709	588 211	100 515	688 726
96002	0	0	0	0	17 228	17 228	0	17 228	17 228	0	0	0
96201	0	0	0	0	144 185	144 185	0	144 185	144 185	0	0	0
96301	0	0	0	0	253 983	253 983	0	253 983	253 983	0	0	0
96302	0	158 113	158 113	0	253 646	253 646	0	215 052	215 052	0	119 519	119 519
96303	0	0	0	0	6 143	6 143	0	6 143	6 143	0	0	0
96501	0	0	0	0	254 510	254 510	0	254 510	254 510	0	0	0
96502	0	157 784	157 784	0	253 999	253 999	0	126 683	126 683	0	30 468	30 468
96507	0	0	0	0	245	245	0	83 810	83 810	0	83 565	83 565
96508	0	0	0	0	6 241	6 241	0	6 241	6 241	0	0	0
96801	4 982	0	4 982	46 104	0	46 104	46 090	0	46 090	4 968	0	4 968
96803	340	0	340	1 672	0	1 672	2 067	0	2 067	735	0	735
Итого по пассиву (баланс)	961 858	315 897	1 277 755	12 042 318	2 159 157	14 201 475	11 674 374	2 177 327	13 851 701	593 914	334 067	927 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	157 525 696,0000	0	0	50 208 046,0000	0	0	63 894 558,0000	0	0	143 839 184,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 525 716,0000	0	0	50 208 046,0000	0	0	63 894 560,0000	0	0	143 839 202,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	23 086,0000	0	0	23 086,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	52 048 367,0000	0	0	63 834 008,0000	0	0	50 124 410,0000	0	0	38 338 769,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	211 066,0000	0	0	2,0000	0	0	23 086,0000	0	0	234 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 525 716,0000	0	0	63 857 096,0000	0	0	50 170 582,0000	0	0	143 839 202,0000

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