Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 427	234 441	292 868	501 272	197 454	698 726	531 784	319 192	850 976	27 915	112 703	140 618
20208	8 204	0	8 204	11 769	0	11 769	11 759	0	11 759	8 214	0	8 214
20209	0	0	0	85 705	11 899	97 604	85 705	11 899	97 604	0	0	0
30102	344 408	0	344 408	15 645 592	0	15 645 592	15 762 795	0	15 762 795	227 205	0	227 205
30110	4 033	185 908	189 941	10 121	3 980 590	3 990 711	9 754	3 991 144	4 000 898	4 400	175 354	179 754
30202	106 214	0	106 214	8 888	0	8 888	0	0	0	115 102	0	115 102
30204	87 739	0	87 739	4 094	0	4 094	0	0	0	91 833	0	91 833
30221	0	0	0	8 000	2 484	10 484	8 000	2 484	10 484	0	0	0
30233	3	0	3	18 145	8 789	26 934	18 097	8 789	26 886	51	0	51
30302	9 048	0	9 048	134	0	134	74	0	74	9 108	0	9 108
30306	382 887	0	382 887	8 000	0	8 000	1 350	0	1 350	389 537	0	389 537
30402	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
30602	6	0	6	100 000	0	100 000	98 907	0	98 907	1 099	0	1 099
32002	835 000	140 007	975 007	5 225 000	1 860 042	7 085 042	6 060 000	2 000 049	8 060 049	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	4 810 000	754 286	5 564 286	4 300 000	530 550	4 830 550	645 000	223 736	868 736
32004	0	0	0	720 000	0	720 000	695 000	0	695 000	25 000	0	25 000
32201	0	2 121	2 121	0	2 547	2 547	0	93	93	0	4 575	4 575
45104	236 550	0	236 550	13 500	0	13 500	0	0	0	250 050	0	250 050
45107	30 334	0	30 334	11 250	0	11 250	367	0	367	41 217	0	41 217
45201	43 607	0	43 607	59 874	0	59 874	41 639	0	41 639	61 842	0	61 842
45204	375 537	81 429	456 966	19 559	749	20 308	13 759	82 178	95 937	381 337	0	381 337
45205	313 962	0	313 962	32 147	5 023	37 170	23 499	127	23 626	322 610	4 896	327 506
45206	988 010	144 616	1 132 626	15 100	4 593	19 693	28 215	36 750	64 965	974 895	112 459	1 087 354
45207	1 355 184	234 539	1 589 723	28 080	37 038	65 118	52 429	9 296	61 725	1 330 835	262 281	1 593 116
45208	311 277	361 943	673 220	16 940	8 269	25 209	0	13 458	13 458	328 217	356 754	684 971
45407	38 362	0	38 362	0	0	0	2 207	0	2 207	36 155	0	36 155
45408	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45502	4 000	0	4 000	27 495	0	27 495	26 495	0	26 495	5 000	0	5 000
45503	0	31 525	31 525	20 500	24 208	44 708	0	32 382	32 382	20 500	23 351	43 851
45504	18 961	62 042	81 003	48 425	3 173	51 598	7 100	2 543	9 643	60 286	62 672	122 958
45505	275 465	460 386	735 851	26 177	148 181	174 358	113 676	95 232	208 908	187 966	513 335	701 301
45506	346 471	419 356	765 827	86 815	112 974	199 789	8 882	33 179	42 061	424 404	499 151	923 555
45507	841 734	227 662	1 069 396	60 615	8 941	69 556	14 250	11 379	25 629	888 099	225 224	1 113 323
45509	6 789	1 027	7 816	6 667	1 632	8 299	5 023	964	5 987	8 433	1 695	10 128
45603	26 143	0	26 143	0	0	0	0	0	0	26 143	0	26 143
45703	10 000	0	10 000	0	7 590	7 590	0	268	268	10 000	7 322	17 322
45704	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
45705	0	47 288	47 288	0	1 232	1 232	0	1 935	1 935	0	46 585	46 585
45706	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0
45708	94	0	94	50	0	50	75	0	75	69	0	69
45812	23 704	0	23 704	17 542	0	17 542	6 387	0	6 387	34 859	0	34 859
45815	69 452	48 761	118 213	34 329	5 797	40 126	22 931	6 075	29 006	80 850	48 483	129 333
45912	215	0	215	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	215	0	215
45915	3 468	1 058	4 526	1 628	1 567	3 195	1 772	1 733	3 505	3 324	892	4 216
45916	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
47404	0	0	0	2 009 894	2 013 845	4 023 739	2 009 894	2 013 845	4 023 739	0	0	0
47423	2 009	0	2 009	126 507	423	126 930	126 468	423	126 891	2 048	0	2 048
47427	13 684	7 589	21 273	67 749	22 543	90 292	64 773	25 254	90 027	16 660	4 878	21 538
47801	230 727	0	230 727	0	0	0	633	0	633	230 094	0	230 094
47802	22 375	0	22 375	0	0	0	1 076	0	1 076	21 299	0	21 299
50104	0	0	0	99 155	0	99 155	0	0	0	99 155	0	99 155
51403	0	0	0	55 585	0	55 585	34 824	0	34 824	20 761	0	20 761
52503	5 688	0	5 688	807	0	807	811	0	811	5 684	0	5 684
60302	15 495	0	15 495	138	0	138	2 408	0	2 408	13 225	0	13 225
60308	0	0	0	279	0	279	272	0	272	7	0	7
60310	6 617	0	6 617	259	0	259	0	0	0	6 876	0	6 876
60312	26 199	0	26 199	7 934	0	7 934	2 380	0	2 380	31 753	0	31 753
60314	0	5 420	5 420	0	4 314	4 314	0	0	0	0	9 734	9 734
60323	35 864	7 720	43 584	170	259	429	2 378	374	2 752	33 656	7 605	41 261
60401	78 286	0	78 286	72	0	72	72	0	72	78 286	0	78 286
60702	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	58	0	58	3	0	3	1	0	1	60	0	60
61008	1 581	0	1 581	317	0	317	250	0	250	1 648	0	1 648
61009	3	0	3	60	0	60	59	0	59	4	0	4
61011	195 238	0	195 238	0	0	0	2 980	0	2 980	192 258	0	192 258
61209	0	0	0	15 322	0	15 322	15 322	0	15 322	0	0	0
61210	0	0	0	34 839	0	34 839	34 839	0	34 839	0	0	0
61212	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
61403	6 691	0	6 691	2 384	0	2 384	1 420	0	1 420	7 655	0	7 655
70606	3 001 872	0	3 001 872	285 893	0	285 893	99	0	99	3 287 666	0	3 287 666
70607	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70608	2 266 762	0	2 266 762	142 016	0	142 016	0	0	0	2 408 778	0	2 408 778
70610	126	0	126	12	0	12	0	0	0	138	0	138
70611	37 513	0	37 513	2 442	0	2 442	0	0	0	39 955	0	39 955
Итого по активу (баланс)	13 250 882	2 706 414	15 957 296	30 543 689	9 230 483	39 774 172	30 259 996	9 231 659	39 491 655	13 534 575	2 705 238	16 239 813
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	18 320	8 923	27 243	18 320	8 923	27 243	0	0	0
30301	9 048	0	9 048	74	0	74	134	0	134	9 108	0	9 108
30305	382 887	0	382 887	1 350	0	1 350	8 000	0	8 000	389 537	0	389 537
31302	0	0	0	0	21 707	21 707	0	21 707	21 707	0	0	0
31306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	352 802	0	352 802	2 875	0	2 875	0	0	0	349 927	0	349 927
31309	93 837	0	93 837	0	0	0	0	0	0	93 837	0	93 837
32015	3 050	0	3 050	57 250	0	57 250	57 050	0	57 050	2 850	0	2 850
40502	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
40602	46	0	46	13	0	13	0	0	0	33	0	33
40701	67 046	0	67 046	154 248	43 285	197 533	99 463	43 286	142 749	12 261	1	12 262
40702	2 059 121	261 461	2 320 582	12 874 007	1 032 407	13 906 414	12 828 270	856 464	13 684 734	2 013 384	85 518	2 098 902
40703	9 072	2	9 074	40 289	0	40 289	41 642	0	41 642	10 425	2	10 427
40802	13 166	31	13 197	61 102	22	61 124	58 903	4 059	62 962	10 967	4 068	15 035
40807	1 166	97 686	98 852	15 857	60 499	76 356	15 907	78 473	94 380	1 216	115 660	116 876
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 619	208 899	325 518	794 792	449 877	1 244 669	760 453	307 691	1 068 144	82 280	66 713	148 993
40820	427	3 178	3 605	503	150	653	543	103	646	467	3 131	3 598
40911	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	73 000	9 458	82 458	0	387	387	0	246	246	73 000	9 317	82 317
42006	25 000	42 559	67 559	0	1 741	1 741	0	1 108	1 108	25 000	41 926	66 926
42102	922 900	0	922 900	1 452 098	0	1 452 098	529 198	0	529 198	0	0	0
42103	0	0	0	33 000	0	33 000	150 450	0	150 450	117 450	0	117 450
42104	296 016	0	296 016	0	0	0	76 000	0	76 000	372 016	0	372 016
42105	50 560	0	50 560	0	6 898	6 898	400 000	392 496	792 496	450 560	385 598	836 158
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 900	2 522	5 422	0	103	103	0	65	65	2 900	2 484	5 384
42206	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
42301	6	4 042	4 048	0	149 047	149 047	0	149 585	149 585	6	4 580	4 586
42304	33 676	5 666	39 342	9 032	1 109	10 141	59 113	62 525	121 638	83 757	67 082	150 839
42305	59 192	112 390	171 582	2 499	4 480	6 979	2 777	1 867	4 644	59 470	109 777	169 247
42306	555 849	1 206 555	1 762 404	16 536	58 233	74 769	58 443	58 488	116 931	597 756	1 206 810	1 804 566
42307	13 639	132 597	146 236	1	5 391	5 392	7	3 424	3 431	13 645	130 630	144 275
42309	450	0	450	105	0	105	120	0	120	465	0	465
42503	212 500	0	212 500	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500
42504	0	72 508	72 508	0	2 966	2 966	0	1 888	1 888	0	71 430	71 430
42505	0	0	0	0	4 972	4 972	0	11 959	11 959	0	6 987	6 987
42601	0	146	146	0	7 980	7 980	0	7 978	7 978	0	144	144
42606	0	646	646	0	26	26	0	17	17	0	637	637
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43103	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
43104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	9 621	0	9 621	484	0	484	6 956	0	6 956	16 093	0	16 093
45215	559 591	0	559 591	31 447	0	31 447	49 792	0	49 792	577 936	0	577 936
45415	2 502	0	2 502	42	0	42	40	0	40	2 500	0	2 500
45515	170 798	0	170 798	62 027	0	62 027	72 649	0	72 649	181 420	0	181 420
45715	329	0	329	213	0	213	0	0	0	116	0	116
45818	126 130	0	126 130	11 087	0	11 087	11 666	0	11 666	126 709	0	126 709
45918	2 559	0	2 559	55	0	55	220	0	220	2 724	0	2 724
47405	0	0	0	812 218	20 366	832 584	812 218	20 366	832 584	0	0	0
47411	10 419	17 999	28 418	5 370	7 146	12 516	5 761	9 101	14 862	10 810	19 954	30 764
47416	633	0	633	10 535	0	10 535	10 149	0	10 149	247	0	247
47422	70	89	159	33	118 085	118 118	32	118 021	118 053	69	25	94
47425	10 633	0	10 633	11 923	0	11 923	18 574	0	18 574	17 284	0	17 284
47426	15 127	2 520	17 647	4 348	104	4 452	13 984	1 574	15 558	24 763	3 990	28 753
47804	116 610	0	116 610	4 241	0	4 241	1 155	0	1 155	113 524	0	113 524
50120	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
52303	82 243	0	82 243	0	0	0	0	0	0	82 243	0	82 243
52305	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
52306	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	4 720	0	4 720	6 713	0	6 713	5 761	0	5 761	3 768	0	3 768
60305	9 214	0	9 214	22 714	0	22 714	22 149	0	22 149	8 649	0	8 649
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	356	0	356	2	0	2	541	0	541	895	0	895
60311	4 347	0	4 347	15 069	0	15 069	32 591	0	32 591	21 869	0	21 869
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	300	0	300	312	0	312	3 012	0	3 012	3 000	0	3 000
60324	40 398	0	40 398	164	0	164	47	0	47	40 281	0	40 281
60405	5 041	0	5 041	31	0	31	0	0	0	5 010	0	5 010
60601	20 343	0	20 343	12	0	12	599	0	599	20 930	0	20 930
60903	99	0	99	0	0	0	5	0	5	104	0	104
61301	12	9	21	12	9	21	5	11	16	5	11	16
61304	186	0	186	40	0	40	69	0	69	215	0	215
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	3 216 769	0	3 216 769	22	0	22	288 768	0	288 768	3 505 515	0	3 505 515
70603	2 264 824	0	2 264 824	0	0	0	134 170	0	134 170	2 398 994	0	2 398 994
70605	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	13 776 333	2 180 963	15 957 296	16 559 319	2 005 920	18 565 239	16 686 324	2 161 432	18 847 756	13 903 338	2 336 475	16 239 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	104 620	0	104 620	16 635	0	16 635	18 081	0	18 081	103 174	0	103 174
90902	1 285 987	0	1 285 987	53 372	0	53 372	15 670	0	15 670	1 323 689	0	1 323 689
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 162 055	868 685	9 030 740	486 200	143 466	629 666	43 345	112 406	155 751	8 604 910	899 745	9 504 655
91418	247 536	17 251	264 787	0	449	449	1 708	705	2 413	245 828	16 995	262 823
91604	101 038	32 292	133 330	14 016	5 433	19 449	8 133	4 489	12 622	106 921	33 236	140 157
91704	32 053	5 786	37 839	0	151	151	0	237	237	32 053	5 700	37 753
91802	55 947	0	55 947	0	0	0	25	0	25	55 922	0	55 922
91803	10 379	7 607	17 986	0	198	198	0	311	311	10 379	7 494	17 873
99998	8 413 803	0	8 413 803	833 036	0	833 036	686 661	0	686 661	8 560 178	0	8 560 178
Итого по активу (баланс)	18 424 704	931 621	19 356 325	1 403 259	149 697	1 552 956	773 623	118 148	891 771	19 054 340	963 170	20 017 510
Пассив
91003	0	0	0	8 888	0	8 888	8 888	0	8 888	0	0	0
91004	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	7 796 839	121 697	7 918 536	98 905	6 272	105 177	176 068	51 047	227 115	7 874 002	166 472	8 040 474
91315	246 830	32 226	279 056	57 912	1 318	59 230	107 644	839	108 483	296 562	31 747	328 309
91316	21 435	12 478	33 913	209 989	166 612	376 601	196 730	166 389	363 119	8 176	12 255	20 431
91317	107 894	38 403	146 297	118 197	14 474	132 671	114 280	7 052	121 332	103 977	30 981	134 958
91318	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	81	0	81	0	0	0	5	0	5	86	0	86
99999	10 942 522	0	10 942 522	189 846	0	189 846	704 656	0	704 656	11 457 332	0	11 457 332
Итого по пассиву (баланс)	19 151 521	204 804	19 356 325	687 831	188 676	876 507	1 312 365	225 327	1 537 692	19 776 055	241 455	20 017 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	160 668	0	160 668	910 423	258 053	1 168 476	1 071 091	258 053	1 329 144	0	0	0
93801	1 338	0	1 338	3 009	0	3 009	4 347	0	4 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	162 006	0	162 006	913 432	258 053	1 171 485	1 075 438	258 053	1 333 491	0	0	0
Пассив
96001	0	162 006	162 006	257 690	1 073 143	1 330 833	257 690	911 137	1 168 827	0	0	0
96801	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	162 006	162 006	259 117	1 073 143	1 332 260	259 117	911 137	1 170 254	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	96 500,0000	0	0	0,0000	0	0	96 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	96 512,0000	0	0	7,0000	0	0	96 505,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	96 512,0000	0	0	96 505,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	96 512,0000	0	0	96 505,0000

Страница была полезной?