Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	53 061	61 811	114 872	1 753 980	711 283	2 465 263	1 728 705	719 027	2 447 732	78 336	54 067	132 403
20208	10 719	0	10 719	22 632	0	22 632	21 774	0	21 774	11 577	0	11 577
20209	11 500	0	11 500	356 845	29 429	386 274	368 345	29 429	397 774	0	0	0
30102	31 492	0	31 492	2 492 883	0	2 492 883	2 513 818	0	2 513 818	10 557	0	10 557
30110	53 877	116 867	170 744	196 869	237 731	434 600	189 354	260 674	450 028	61 392	93 924	155 316
30202	42 586	0	42 586	896	0	896	0	0	0	43 482	0	43 482
30204	2 850	0	2 850	0	0	0	22	0	22	2 828	0	2 828
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	19 991	0	19 991	19 991	0	19 991	0	0	0
30233	509	0	509	24 751	344	25 095	24 581	344	24 925	679	0	679
30302	0	0	0	90 874	3 025	93 899	90 874	3 025	93 899	0	0	0
30306	795 771	4 848	800 619	56 113	2 452	58 565	79 015	1 992	81 007	772 869	5 308	778 177
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	218 000	0	218 000	385 000	0	385 000	323 000	0	323 000	280 000	0	280 000
32005	69 000	0	69 000	120 000	0	120 000	104 000	0	104 000	85 000	0	85 000
32006	0	0	0	50 000	2 035	52 035	50 000	25	50 025	0	2 010	2 010
32201	297	946	1 243	0	24	24	0	38	38	297	932	1 229
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44605	16 000	0	16 000	6 900	0	6 900	2 900	0	2 900	20 000	0	20 000
44606	39 000	0	39 000	0	0	0	4 000	0	4 000	35 000	0	35 000
45106	2 915	0	2 915	0	0	0	417	0	417	2 498	0	2 498
45107	53 588	0	53 588	0	0	0	2 641	0	2 641	50 947	0	50 947
45201	36 730	0	36 730	60 679	0	60 679	53 559	0	53 559	43 850	0	43 850
45204	28 059	0	28 059	31 195	0	31 195	28 836	0	28 836	30 418	0	30 418
45205	281 093	0	281 093	34 534	0	34 534	37 042	0	37 042	278 585	0	278 585
45206	314 707	0	314 707	46 320	0	46 320	73 202	0	73 202	287 825	0	287 825
45207	551 697	0	551 697	29 093	0	29 093	25 515	0	25 515	555 275	0	555 275
45208	270 331	0	270 331	0	0	0	566	0	566	269 765	0	269 765
45405	200	0	200	2 200	0	2 200	1 050	0	1 050	1 350	0	1 350
45406	4 830	0	4 830	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0
45407	10 530	0	10 530	2 350	0	2 350	1 776	0	1 776	11 104	0	11 104
45408	4 334	0	4 334	0	0	0	84	0	84	4 250	0	4 250
45503	31	0	31	17	0	17	26	0	26	22	0	22
45504	1 124	0	1 124	561	0	561	309	0	309	1 376	0	1 376
45505	16 190	0	16 190	5 144	0	5 144	2 995	0	2 995	18 339	0	18 339
45506	166 301	0	166 301	12 222	0	12 222	13 821	0	13 821	164 702	0	164 702
45507	687 606	0	687 606	230 904	0	230 904	137 470	0	137 470	781 040	0	781 040
45509	17 192	0	17 192	3 464	0	3 464	3 710	0	3 710	16 946	0	16 946
45812	54 135	0	54 135	4 646	0	4 646	28 006	0	28 006	30 775	0	30 775
45814	1 688	0	1 688	0	0	0	1 615	0	1 615	73	0	73
45815	52 804	0	52 804	5 874	0	5 874	3 290	0	3 290	55 388	0	55 388
45912	1 553	0	1 553	47	0	47	651	0	651	949	0	949
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	10 506	0	10 506	2 904	0	2 904	2 766	0	2 766	10 644	0	10 644
47408	0	0	0	55 453	225 333	280 786	55 453	225 333	280 786	0	0	0
47417	0	0	0	83	0	83	77	0	77	6	0	6
47423	8 971	2 878	11 849	190 284	172 642	362 926	187 611	141 604	329 215	11 644	33 916	45 560
47427	15 226	0	15 226	33 619	5	33 624	34 987	0	34 987	13 858	5	13 863
47801	155 766	0	155 766	21 946	0	21 946	63 536	0	63 536	114 176	0	114 176
47802	28 323	0	28 323	90 000	0	90 000	12 701	0	12 701	105 622	0	105 622
50106	601 600	0	601 600	5 912	0	5 912	0	0	0	607 512	0	607 512
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	10 466	0	10 466	323	0	323	8 511	0	8 511	2 278	0	2 278
60306	53	0	53	4 231	0	4 231	4 185	0	4 185	99	0	99
60308	119	0	119	362	0	362	221	0	221	260	0	260
60310	57	0	57	323	0	323	317	0	317	63	0	63
60312	7 557	0	7 557	8 419	0	8 419	7 878	0	7 878	8 098	0	8 098
60315	21 490	0	21 490	3 889	0	3 889	1 792	0	1 792	23 587	0	23 587
60323	4 652	0	4 652	53 738	0	53 738	22 989	0	22 989	35 401	0	35 401
60401	441 889	0	441 889	833	0	833	175	0	175	442 547	0	442 547
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60701	4 818	0	4 818	86	0	86	51	0	51	4 853	0	4 853
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	152	0	152	23	0	23	36	0	36	139	0	139
61008	90	0	90	320	0	320	279	0	279	131	0	131
61009	125	0	125	23	0	23	24	0	24	124	0	124
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	154 316	0	154 316	154 316	0	154 316	0	0	0
61212	0	0	0	68 718	0	68 718	68 718	0	68 718	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	71	0	71	158	0	158	1 945	0	1 945
70606	742 122	0	742 122	86 660	0	86 660	921	0	921	827 861	0	827 861
70607	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70608	177 772	0	177 772	11 359	0	11 359	0	0	0	189 131	0	189 131
Итого по активу (баланс)	6 285 096	187 350	6 472 446	6 845 885	1 384 303	8 230 188	6 604 498	1 381 491	7 985 989	6 526 483	190 162	6 716 645
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	186 708	0	186 708	0	0	0	0	0	0	186 708	0	186 708
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	147 262	0	147 262	0	0	0	0	0	0	147 262	0	147 262
30109	1 695	0	1 695	95 995	0	95 995	100 404	0	100 404	6 104	0	6 104
30126	81	0	81	90	0	90	49	0	49	40	0	40
30232	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30301	0	0	0	90 874	3 025	93 899	90 874	3 025	93 899	0	0	0
30305	795 771	4 848	800 619	79 015	1 992	81 007	56 113	2 452	58 565	772 869	5 308	778 177
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 486	0	3 486	30 764	0	30 764	32 434	0	32 434	5 156	0	5 156
40602	300	0	300	10 327	0	10 327	10 027	0	10 027	0	0	0
40701	597	0	597	4 619	0	4 619	4 569	0	4 569	547	0	547
40702	205 269	2 295	207 564	1 960 379	49 770	2 010 149	2 024 638	49 021	2 073 659	269 528	1 546	271 074
40703	21 066	0	21 066	54 046	0	54 046	51 755	0	51 755	18 775	0	18 775
40802	19 710	0	19 710	238 047	201	238 248	238 096	2 564	240 660	19 759	2 363	22 122
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	43 189	588	43 777	573 241	179	573 420	564 043	32	564 075	33 991	441	34 432
40820	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
40821	803	0	803	8 698	0	8 698	7 986	0	7 986	91	0	91
40901	10 435	0	10 435	99 562	0	99 562	126 051	0	126 051	36 924	0	36 924
40905	103	0	103	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	103	0	103
40909	1	31	32	635	2 441	3 076	635	2 440	3 075	1	30	31
40910	0	0	0	40	142	182	40	142	182	0	0	0
40911	544	0	544	76 147	0	76 147	76 163	0	76 163	560	0	560
40912	0	3	3	2 032	7 756	9 788	2 032	7 756	9 788	0	3	3
40913	0	0	0	1 194	10 927	12 121	1 194	10 927	12 121	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 056	0	10 056	56	0	56	0	0	0
42004	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	11 200	0	11 200	4 500	0	4 500	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	46 800	0	46 800	15 300	27	15 327	1 500	2 030	3 530	33 000	2 003	35 003
42105	88 485	0	88 485	27 981	0	27 981	5 218	0	5 218	65 722	0	65 722
42106	172 326	0	172 326	21 175	0	21 175	11 222	0	11 222	162 373	0	162 373
42107	33 272	0	33 272	0	0	0	730	0	730	34 002	0	34 002
42204	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42206	298 846	0	298 846	1 000	0	1 000	12 071	0	12 071	309 917	0	309 917
42207	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
42301	35 780	3 934	39 714	59 844	18 004	77 848	60 884	16 223	77 107	36 820	2 153	38 973
42303	5 572	3 650	9 222	78 970	2 536	81 506	84 671	2 266	86 937	11 273	3 380	14 653
42304	20 877	5 083	25 960	7 966	212	8 178	2 566	864	3 430	15 477	5 735	21 212
42305	162 330	26 066	188 396	24 484	2 137	26 621	62 871	3 586	66 457	200 717	27 515	228 232
42306	1 699 833	59 123	1 758 956	236 845	6 244	243 089	406 781	2 083	408 864	1 869 769	54 962	1 924 731
42307	754 141	75 825	829 966	141 518	8 574	150 092	53 750	8 700	62 450	666 373	75 951	742 324
42601	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
42604	76	0	76	2 120	0	2 120	2 121	0	2 121	77	0	77
42606	1 546	0	1 546	735	0	735	744	0	744	1 555	0	1 555
42607	298	150	448	122	4	126	2	3	5	178	149	327
44615	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	565	0	565	30	0	30	0	0	0	535	0	535
45215	35 166	0	35 166	9 450	0	9 450	4 423	0	4 423	30 139	0	30 139
45415	189	0	189	49	0	49	87	0	87	227	0	227
45515	40 475	0	40 475	2 592	0	2 592	2 970	0	2 970	40 853	0	40 853
45818	73 811	0	73 811	3 889	0	3 889	2 035	0	2 035	71 957	0	71 957
45918	7 689	0	7 689	233	0	233	181	0	181	7 637	0	7 637
47401	0	0	0	111 806	0	111 806	111 806	0	111 806	0	0	0
47405	0	0	0	47 386	0	47 386	47 386	0	47 386	0	0	0
47407	0	0	0	225 140	55 458	280 598	225 140	55 458	280 598	0	0	0
47411	5 207	366	5 573	8 100	434	8 534	8 601	462	9 063	5 708	394	6 102
47416	21	0	21	12 765	0	12 765	12 899	0	12 899	155	0	155
47422	6 069	714	6 783	128 487	13 403	141 890	127 645	13 447	141 092	5 227	758	5 985
47425	10 567	0	10 567	3 946	0	3 946	3 375	0	3 375	9 996	0	9 996
47426	7 578	0	7 578	4 678	5	4 683	5 016	5	5 021	7 916	0	7 916
47804	7 550	0	7 550	997	0	997	1 450	0	1 450	8 003	0	8 003
50719	9 931	0	9 931	0	0	0	10	0	10	9 941	0	9 941
52305	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52501	221	0	221	0	0	0	220	0	220	441	0	441
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	1 970	0	1 970	12 089	0	12 089	12 381	0	12 381	2 262	0	2 262
60305	16	0	16	8 562	0	8 562	8 563	0	8 563	17	0	17
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	866	0	866	892	0	892	478	0	478	452	0	452
60311	1 621	0	1 621	3 175	0	3 175	3 468	0	3 468	1 914	0	1 914
60320	1 932	0	1 932	4	0	4	1	0	1	1 929	0	1 929
60322	189	0	189	1 879	0	1 879	1 880	0	1 880	190	0	190
60324	17 362	0	17 362	1 152	0	1 152	11 498	0	11 498	27 708	0	27 708
60601	90 600	0	90 600	105	0	105	1 502	0	1 502	91 997	0	91 997
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335
61301	0	0	0	1	0	1	142	0	142	141	0	141
61304	1 180	0	1 180	65	0	65	158	0	158	1 273	0	1 273
70601	786 552	0	786 552	708	0	708	89 697	0	89 697	875 541	0	875 541
70603	174 170	0	174 170	0	0	0	11 069	0	11 069	185 239	0	185 239
Итого по пассиву (баланс)	6 289 742	182 704	6 472 446	4 556 244	183 473	4 739 717	4 800 429	183 487	4 983 916	6 533 927	182 718	6 716 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	0	0	0	0	0	0	377 602	0	377 602
90803	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
90901	37 597	0	37 597	1 638	0	1 638	6 096	0	6 096	33 139	0	33 139
90902	418 197	0	418 197	48 990	0	48 990	22 137	0	22 137	445 050	0	445 050
90907	10 823	0	10 823	125 051	0	125 051	99 562	0	99 562	36 312	0	36 312
91202	167 226	0	167 226	3 700	0	3 700	0	0	0	170 926	0	170 926
91203	24 174	0	24 174	0	0	0	0	0	0	24 174	0	24 174
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 075 244	0	5 075 244	261 528	0	261 528	119 135	0	119 135	5 217 637	0	5 217 637
91418	174 602	0	174 602	111 737	0	111 737	65 481	0	65 481	220 858	0	220 858
91501	79 498	0	79 498	0	0	0	0	0	0	79 498	0	79 498
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	44 202	0	44 202	2 305	0	2 305	415	0	415	46 092	0	46 092
91803	253	0	253	12	0	12	0	0	0	265	0	265
99998	3 914 418	0	3 914 418	757 648	0	757 648	750 598	0	750 598	3 921 468	0	3 921 468
Итого по активу (баланс)	10 326 828	0	10 326 828	1 312 609	0	1 312 609	1 063 424	0	1 063 424	10 576 013	0	10 576 013
Пассив
91003	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91311	977 938	0	977 938	330 094	0	330 094	337 348	0	337 348	985 192	0	985 192
91312	2 496 435	0	2 496 435	197 729	0	197 729	102 151	0	102 151	2 400 857	0	2 400 857
91315	29 622	0	29 622	11 449	0	11 449	77 669	0	77 669	95 842	0	95 842
91316	60 747	0	60 747	16 047	0	16 047	0	0	0	44 700	0	44 700
91317	308 437	0	308 437	194 326	0	194 326	239 606	0	239 606	353 717	0	353 717
91507	37 311	0	37 311	79	0	79	0	0	0	37 232	0	37 232
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	6 412 410	0	6 412 410	312 805	0	312 805	554 940	0	554 940	6 654 545	0	6 654 545
Итого по пассиву (баланс)	10 326 828	0	10 326 828	1 063 403	0	1 063 403	1 312 588	0	1 312 588	10 576 013	0	10 576 013
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 914	15 914	0	15 914	15 914	0	0	0
93301	0	0	0	0	45 084	45 084	0	42 508	42 508	0	2 576	2 576
93302	0	0	0	0	13 835	13 835	0	13 835	13 835	0	0	0
93801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	260	74 833	75 093	260	72 257	72 517	0	2 576	2 576
Пассив
96001	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
96301	0	0	0	42 567	0	42 567	45 133	0	45 133	2 566	0	2 566
96302	0	0	0	13 835	0	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0
96801	0	0	0	260	0	260	270	0	270	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 507	0	72 507	75 083	0	75 083	2 576	0	2 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	659 552,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	659 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	659 576,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	659 575,0000
Пассив
98050	0	0	659 576,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	659 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 576,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	659 575,0000

Страница была полезной?