Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 123	0	4 123	19 510	0	19 510	21 146	0	21 146	2 487	0	2 487
20202	36 059	1 321	37 380	146 725	453	147 178	135 012	381	135 393	47 772	1 393	49 165
20209	0	0	0	91 355	0	91 355	91 355	0	91 355	0	0	0
30102	36 835	0	36 835	957 238	0	957 238	944 540	0	944 540	49 533	0	49 533
30110	170	7 025	7 195	5 210	9 969	15 179	5 310	11 374	16 684	70	5 620	5 690
30114	0	195	195	0	0	0	0	192	192	0	3	3
30202	2 246	0	2 246	1 910	0	1 910	0	0	0	4 156	0	4 156
30204	75	0	75	44	0	44	0	0	0	119	0	119
30402	0	0	0	258 342	0	258 342	252 864	0	252 864	5 478	0	5 478
30404	0	0	0	3 930 636	0	3 930 636	3 930 636	0	3 930 636	0	0	0
30409	0	0	0	3 777 208	0	3 777 208	3 777 208	0	3 777 208	0	0	0
30602	4 259	0	4 259	19 137 787	0	19 137 787	19 141 459	0	19 141 459	587	0	587
45203	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45204	135 000	0	135 000	1 500	0	1 500	0	0	0	136 500	0	136 500
45205	22 000	0	22 000	96 000	0	96 000	0	0	0	118 000	0	118 000
45206	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	81 500	0	81 500	0	0	0	0	0	0	81 500	0	81 500
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	190	0	190	0	0	0	17	0	17	173	0	173
45506	5 595	0	5 595	650	0	650	68	0	68	6 177	0	6 177
45507	230 407	0	230 407	46 000	0	46 000	30 385	0	30 385	246 022	0	246 022
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45812	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
45815	163	0	163	0	0	0	120	0	120	43	0	43
45915	1 408	0	1 408	0	0	0	1 408	0	1 408	0	0	0
45917	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0
47002	0	0	0	98 955	0	98 955	98 955	0	98 955	0	0	0
47404	0	0	0	3 802 486	25 208	3 827 694	3 802 486	25 208	3 827 694	0	0	0
47408	0	0	0	1 538 500	1 847 806	3 386 306	1 538 500	1 847 806	3 386 306	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	3	0	3	70	0	70
47423	54	0	54	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	54	0	54
47427	4 320	0	4 320	7 217	0	7 217	5 235	0	5 235	6 302	0	6 302
50205	15 705	0	15 705	7 715 234	0	7 715 234	7 675 818	0	7 675 818	55 121	0	55 121
50207	0	0	0	4 108 817	0	4 108 817	4 108 817	0	4 108 817	0	0	0
50208	29 807	0	29 807	11 500 888	0	11 500 888	11 530 695	0	11 530 695	0	0	0
50218	926 209	0	926 209	21 849 710	0	21 849 710	21 665 700	0	21 665 700	1 110 219	0	1 110 219
50221	1 353	0	1 353	26 068	0	26 068	13 265	0	13 265	14 156	0	14 156
50705	32 753	0	32 753	793 455	0	793 455	825 788	0	825 788	420	0	420
50706	74 057	0	74 057	447 820	0	447 820	483 765	0	483 765	38 112	0	38 112
50718	14 828	0	14 828	1 243 040	0	1 243 040	1 104 257	0	1 104 257	153 611	0	153 611
50721	359	0	359	5 058	0	5 058	2 906	0	2 906	2 511	0	2 511
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 586	0	1 586	16	0	16	16	0	16	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60308	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60310	73	0	73	787	0	787	705	0	705	155	0	155
60312	1 027	0	1 027	6 302	0	6 302	4 517	0	4 517	2 812	0	2 812
60323	35	0	35	3	0	3	4	0	4	34	0	34
60401	4 145	0	4 145	168	0	168	0	0	0	4 313	0	4 313
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
61008	1	0	1	37	0	37	36	0	36	2	0	2
61009	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 551 721	0	1 551 721	1 551 721	0	1 551 721	0	0	0
61403	312	0	312	100	0	100	0	0	0	412	0	412
70606	141 932	0	141 932	42 838	0	42 838	677	0	677	184 093	0	184 093
70607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70608	7 897	0	7 897	398	0	398	0	0	0	8 295	0	8 295
70611	557	0	557	365	0	365	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	1 938 318	8 541	1 946 859	83 264 690	1 883 436	85 148 126	82 802 175	1 884 961	84 687 136	2 400 833	7 016	2 407 849
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	1 712	0	1 712	16 171	0	16 171	31 126	0	31 126	16 667	0	16 667
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	11 305	0	11 305	11 000	0	11 000	37 500	0	37 500	37 805	0	37 805
30408	0	0	0	3 819 271	0	3 819 271	3 819 271	0	3 819 271	0	0	0
30601	0	0	0	216 590	8 154	224 744	221 068	8 154	229 222	4 478	0	4 478
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	195 000	0	195 000
31502	560 509	0	560 509	14 291 436	0	14 291 436	13 730 927	0	13 730 927	0	0	0
31503	111 823	0	111 823	4 287 941	0	4 287 941	4 425 987	0	4 425 987	249 869	0	249 869
31504	46 092	0	46 092	46 092	0	46 092	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1 464 669	0	1 464 669	2 306 273	0	2 306 273	841 604	0	841 604
40502	2 697	0	2 697	9 068	0	9 068	6 817	0	6 817	446	0	446
40701	57	0	57	28 881	0	28 881	62 560	0	62 560	33 736	0	33 736
40702	110 016	5 490	115 506	655 956	10 817	666 773	616 181	9 043	625 224	70 241	3 716	73 957
40703	326	0	326	780	0	780	595	0	595	141	0	141
40802	1 457	81	1 538	2 446	2	2 448	1 938	1	1 939	949	80	1 029
40817	2 698	2 919	5 617	84 893	116	85 009	85 160	73	85 233	2 965	2 876	5 841
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	104	0	104	105	0	105	1	0	1
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42301	1 412	0	1 412	698	0	698	648	0	648	1 362	0	1 362
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	6 907	21	6 928	1 844	1	1 845	3 830	0	3 830	8 893	20	8 913
42306	530	10	540	10	3	13	6 385	407	6 792	6 905	414	7 319
42309	85	0	85	10	0	10	10	0	10	85	0	85
43702	131 229	0	131 229	619 923	0	619 923	554 797	0	554 797	66 103	0	66 103
45215	6 000	0	6 000	50	0	50	6 285	0	6 285	12 235	0	12 235
45515	15 475	0	15 475	7 190	0	7 190	1 350	0	1 350	9 635	0	9 635
45715	5 600	0	5 600	3 500	0	3 500	0	0	0	2 100	0	2 100
45818	19 032	0	19 032	29	0	29	0	0	0	19 003	0	19 003
45918	491	0	491	491	0	491	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 819 271	0	3 819 271	3 819 271	0	3 819 271	0	0	0
47407	0	0	0	1 543 060	1 847 584	3 390 644	1 543 060	1 847 584	3 390 644	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47416	256	0	256	819	0	819	563	0	563	0	0	0
47422	0	0	0	1 135	0	1 135	1 175	0	1 175	40	0	40
47425	1 345	0	1 345	2 062	0	2 062	2 851	0	2 851	2 134	0	2 134
47426	2 138	0	2 138	5 618	0	5 618	7 267	0	7 267	3 787	0	3 787
50220	1 693	0	1 693	6 283	0	6 283	5 045	0	5 045	455	0	455
50720	2 430	0	2 430	14 863	0	14 863	14 465	0	14 465	2 032	0	2 032
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2 075	0	2 075	0	0	0	2 402	0	2 402	4 477	0	4 477
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	82	0	82	1 645	0	1 645	1 928	0	1 928	365	0	365
60305	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
60311	30	0	30	304	0	304	309	0	309	35	0	35
60324	50	0	50	10	0	10	3	0	3	43	0	43
60601	3 567	0	3 567	0	0	0	14	0	14	3 581	0	3 581
61304	1 227	0	1 227	296	0	296	956	0	956	1 887	0	1 887
70601	134 624	0	134 624	0	0	0	43 069	0	43 069	177 693	0	177 693
70602	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
70603	7 767	0	7 767	0	0	0	411	0	411	8 178	0	8 178
Итого по пассиву (баланс)	1 938 338	8 521	1 946 859	31 073 951	1 866 696	32 940 647	31 536 356	1 865 281	33 401 637	2 400 743	7 106	2 407 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624	0	624	113	0	113	82	0	82	655	0	655
90902	16 787	0	16 787	25	0	25	26	0	26	16 786	0	16 786
91414	90 152	0	90 152	220 315	0	220 315	6 892	0	6 892	303 575	0	303 575
91604	3 491	0	3 491	657	0	657	328	0	328	3 820	0	3 820
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	143 759	0	143 759	232 630	0	232 630	195 598	0	195 598	180 791	0	180 791
Итого по активу (баланс)	254 880	0	254 880	453 740	0	453 740	202 926	0	202 926	505 694	0	505 694
Пассив
91003	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	53 935	0	53 935	0	0	0	0	0	0	53 935	0	53 935
91314	0	0	0	48 955	0	48 955	48 955	0	48 955	0	0	0
91315	83 403	0	83 403	18 689	0	18 689	55 721	0	55 721	120 435	0	120 435
91316	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
91507	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	111 121	0	111 121	7 000	0	7 000	220 782	0	220 782	324 903	0	324 903
Итого по пассиву (баланс)	254 880	0	254 880	202 598	0	202 598	453 412	0	453 412	505 694	0	505 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	28 500	28 500	314 640	738 782	1 053 422	314 640	739 020	1 053 660	0	28 262	28 262
93201	0	0	0	34 682	0	34 682	34 682	0	34 682	0	0	0
93801	295	0	295	6 362	0	6 362	6 013	0	6 013	644	0	644
93803	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295	28 500	28 795	356 150	738 782	1 094 932	355 801	739 020	1 094 821	644	28 262	28 906
Пассив
96001	0	28 626	28 626	602 304	484 743	1 087 047	602 304	484 261	1 086 565	0	28 144	28 144
96801	169	0	169	1 918	0	1 918	2 511	0	2 511	762	0	762
96803	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	169	28 626	28 795	604 354	484 743	1 089 097	604 947	484 261	1 089 208	762	28 144	28 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	42 583 977,0000	0	0	66 061 337,0000	0	0	56 433 494,0000	0	0	52 211 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 583 979,0000	0	0	66 061 337,0000	0	0	56 433 494,0000	0	0	52 211 822,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	224 586,0000	0	0	340 006,0000	0	0	115 420,0000
98050	0	0	42 583 977,0000	0	0	5 148 163,0000	0	0	14 660 586,0000	0	0	52 096 400,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 583 979,0000	0	0	5 372 749,0000	0	0	15 000 592,0000	0	0	52 211 822,0000

Страница была полезной?