Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 441	8 866	67 307	975 020	52 656	1 027 676	953 336	17 767	971 103	80 125	43 755	123 880
20208	42 429	0	42 429	181 806	0	181 806	168 517	0	168 517	55 718	0	55 718
20209	0	0	0	930 022	1 131	931 153	930 022	1 131	931 153	0	0	0
30102	46 914	0	46 914	6 131 316	0	6 131 316	6 133 385	0	6 133 385	44 845	0	44 845
30110	29 702	168 600	198 302	255 953	382 186	638 139	252 616	525 553	778 169	33 039	25 233	58 272
30202	22 925	0	22 925	41 482	0	41 482	0	0	0	64 407	0	64 407
30204	11 772	0	11 772	3 437	0	3 437	0	0	0	15 209	0	15 209
30210	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30213	11	0	11	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	11	0	11
30221	0	0	0	301 050	0	301 050	301 050	0	301 050	0	0	0
30233	545	0	545	459 880	4 391	464 271	458 506	4 391	462 897	1 919	0	1 919
30302	241 103	0	241 103	863 222	17 096	880 318	838 749	17 096	855 845	265 576	0	265 576
30306	402 401	0	402 401	716 100	0	716 100	757 156	0	757 156	361 345	0	361 345
30402	821	0	821	213 389	0	213 389	213 730	0	213 730	480	0	480
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	150 000	0	150 000	905 000	0	905 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32006	0	0	0	0	20 122	20 122	0	19	19	0	20 103	20 103
32008	0	61 072	61 072	0	669	669	0	21 535	21 535	0	40 206	40 206
32201	100	0	100	782	0	782	782	0	782	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
44901	18 986	0	18 986	63 682	0	63 682	70 601	0	70 601	12 067	0	12 067
44906	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45007	62 150	0	62 150	4 357	0	4 357	0	0	0	66 507	0	66 507
45101	911	0	911	1 927	0	1 927	1 852	0	1 852	986	0	986
45105	9 969	0	9 969	2 286	0	2 286	2 256	0	2 256	9 999	0	9 999
45106	362	0	362	0	0	0	67	0	67	295	0	295
45107	78 171	0	78 171	2 296	0	2 296	2 458	0	2 458	78 009	0	78 009
45108	995	0	995	0	0	0	161	0	161	834	0	834
45201	114 509	0	114 509	386 828	0	386 828	393 258	0	393 258	108 079	0	108 079
45203	21 000	0	21 000	75 623	0	75 623	25 000	0	25 000	71 623	0	71 623
45204	209 995	0	209 995	166 648	0	166 648	85 163	0	85 163	291 480	0	291 480
45205	198 185	0	198 185	62 950	30 453	93 403	46 923	299	47 222	214 212	30 154	244 366
45206	412 718	26 057	438 775	70 039	90	70 129	40 584	26 147	66 731	442 173	0	442 173
45207	592 508	55 954	648 462	17 355	27 149	44 504	36 335	5 207	41 542	573 528	77 896	651 424
45208	33 179	32 572	65 751	0	386	386	0	793	793	33 179	32 165	65 344
45307	2 373	0	2 373	0	0	0	230	0	230	2 143	0	2 143
45401	287	0	287	1 034	0	1 034	926	0	926	395	0	395
45404	10 000	0	10 000	270	0	270	0	0	0	10 270	0	10 270
45405	886	0	886	0	0	0	360	0	360	526	0	526
45406	279	0	279	8 000	0	8 000	28	0	28	8 251	0	8 251
45407	86 830	0	86 830	1 230	0	1 230	2 131	0	2 131	85 929	0	85 929
45502	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45503	3 485	0	3 485	3 496	0	3 496	3 007	0	3 007	3 974	0	3 974
45504	4 379	0	4 379	1 400	0	1 400	1 730	0	1 730	4 049	0	4 049
45505	64 195	0	64 195	4 515	0	4 515	6 807	0	6 807	61 903	0	61 903
45506	434 597	1 126	435 723	36 829	29	36 858	15 879	99	15 978	455 547	1 056	456 603
45507	25 671	0	25 671	0	0	0	920	0	920	24 751	0	24 751
45509	21 547	0	21 547	11 955	0	11 955	13 342	0	13 342	20 160	0	20 160
45602	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45603	31 258	0	31 258	0	0	0	0	0	0	31 258	0	31 258
45604	0	48 858	48 858	0	578	578	0	1 189	1 189	0	48 247	48 247
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	4 145	0	4 145	2 842	0	2 842	2 898	0	2 898	4 089	0	4 089
45814	2 033	0	2 033	71	0	71	248	0	248	1 856	0	1 856
45815	16 319	0	16 319	1 579	0	1 579	958	0	958	16 940	0	16 940
45912	205	0	205	64	0	64	64	0	64	205	0	205
45914	59	0	59	75	0	75	75	0	75	59	0	59
45915	3 148	0	3 148	515	0	515	392	0	392	3 271	0	3 271
47404	0	55 181	55 181	215 599	311 774	527 373	215 599	356 494	572 093	0	10 461	10 461
47408	0	0	0	2 607 654	2 521 729	5 129 383	2 607 654	2 521 729	5 129 383	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 021	6 082	15 103	13 831	5 841	19 672	11 912	5 859	17 771	10 940	6 064	17 004
47427	26 454	1 238	27 692	31 151	1 681	32 832	30 800	1 754	32 554	26 805	1 165	27 970
47803	0	167 554	167 554	23 960	10 443	34 403	0	12 539	12 539	23 960	165 458	189 418
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 445	0	24 445	92	0	92	0	0	0	24 537	0	24 537
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	6 474	0	6 474	347	0	347	2 289	0	2 289	4 532	0	4 532
60306	52	0	52	1 965	0	1 965	1 977	0	1 977	40	0	40
60308	88	0	88	729	0	729	659	0	659	158	0	158
60310	537	0	537	377	0	377	482	0	482	432	0	432
60312	1 783	0	1 783	8 990	0	8 990	7 155	0	7 155	3 618	0	3 618
60323	58	0	58	453	0	453	454	0	454	57	0	57
60401	301 645	0	301 645	1 107	0	1 107	122	0	122	302 630	0	302 630
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 736	0	25 736	1 520	0	1 520	1 133	0	1 133	26 123	0	26 123
61002	67	0	67	442	0	442	431	0	431	78	0	78
61008	1 147	0	1 147	422	0	422	513	0	513	1 056	0	1 056
61009	317	0	317	80	0	80	121	0	121	276	0	276
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	45 036	0	45 036	1 204	0	1 204	2 293	0	2 293	43 947	0	43 947
70606	1 131 514	0	1 131 514	80 976	0	80 976	572	0	572	1 211 918	0	1 211 918
70608	481 711	0	481 711	25 300	0	25 300	0	0	0	507 011	0	507 011
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	5 619 121	633 160	6 252 281	16 286 027	3 388 404	19 674 431	15 948 171	3 519 601	19 467 772	5 956 977	501 963	6 458 940
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	56 143	0	56 143	1 394	0	1 394	471	0	471	55 220	0	55 220
30223	1 325	0	1 325	88 570	0	88 570	93 118	0	93 118	5 873	0	5 873
30232	10	0	10	53 931	350	54 281	53 931	350	54 281	10	0	10
30301	241 103	0	241 103	838 749	17 096	855 845	863 222	17 096	880 318	265 576	0	265 576
30305	402 401	0	402 401	757 156	0	757 156	716 100	0	716 100	361 345	0	361 345
31204	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
40602	738	0	738	205 200	0	205 200	205 200	0	205 200	738	0	738
40603	8 273	0	8 273	56 513	0	56 513	50 158	0	50 158	1 918	0	1 918
40701	2 809	24	2 833	41 627	1	41 628	45 597	1	45 598	6 779	24	6 803
40702	447 938	10 330	458 268	4 786 035	105 643	4 891 678	4 705 320	115 247	4 820 567	367 223	19 934	387 157
40703	60 505	0	60 505	86 951	0	86 951	86 174	0	86 174	59 728	0	59 728
40802	27 109	0	27 109	204 055	0	204 055	213 748	0	213 748	36 802	0	36 802
40807	159 654	16 790	176 444	210 826	165 329	376 155	62 246	154 926	217 172	11 074	6 387	17 461
40817	138 077	8 199	146 276	357 403	17 275	374 678	369 275	12 061	381 336	149 949	2 985	152 934
40820	19	0	19	102	0	102	245	0	245	162	0	162
40821	105	0	105	88 538	0	88 538	88 561	0	88 561	128	0	128
40901	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
40906	0	0	0	206 397	0	206 397	206 397	0	206 397	0	0	0
40909	0	0	0	588	745	1 333	588	745	1 333	0	0	0
40910	0	0	0	197	28	225	197	28	225	0	0	0
40911	1 578	0	1 578	49 663	0	49 663	51 596	0	51 596	3 511	0	3 511
40912	0	0	0	2 316	892	3 208	2 322	1 047	3 369	6	155	161
40913	8	0	8	414	1 533	1 947	418	1 533	1 951	12	0	12
41806	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42004	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42006	43 056	0	43 056	0	0	0	121	0	121	43 177	0	43 177
42007	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000
42103	30 500	0	30 500	26 232	0	26 232	85 232	0	85 232	89 500	0	89 500
42104	18 000	7 881	25 881	15 000	322	15 322	40 300	205	40 505	43 300	7 764	51 064
42105	65 010	7 881	72 891	1 840	322	2 162	5 000	205	5 205	68 170	7 764	75 934
42106	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42202	0	0	0	28 000	0	28 000	56 000	0	56 000	28 000	0	28 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42205	6 034	0	6 034	0	0	0	580	0	580	6 614	0	6 614
42206	30 748	0	30 748	0	0	0	9 245	0	9 245	39 993	0	39 993
42301	10 546	2 093	12 639	77 420	2 319	79 739	103 899	3 732	107 631	37 025	3 506	40 531
42303	131	0	131	1 740	0	1 740	3 740	0	3 740	2 131	0	2 131
42304	1 674	80	1 754	59	3	62	204	1	205	1 819	78	1 897
42305	14 848	0	14 848	464	0	464	11 831	0	11 831	26 215	0	26 215
42306	368 099	109 763	477 862	26 188	4 001	30 189	9 268	27 494	36 762	351 179	133 256	484 435
42307	692 664	221 233	913 897	63 638	8 425	72 063	66 532	14 092	80 624	695 558	226 900	922 458
42503	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42507	0	273 123	273 123	0	6 648	6 648	0	3 233	3 233	0	269 708	269 708
42601	11	4	15	0	0	0	1	0	1	12	4	16
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
43104	16 409	0	16 409	1	0	1	0	0	0	16 408	0	16 408
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
44915	859	0	859	1 305	0	1 305	4 649	0	4 649	4 203	0	4 203
45015	622	0	622	0	0	0	43	0	43	665	0	665
45115	3 035	0	3 035	13	0	13	0	0	0	3 022	0	3 022
45215	31 098	0	31 098	13 962	0	13 962	7 195	0	7 195	24 331	0	24 331
45415	2 074	0	2 074	1 519	0	1 519	1 544	0	1 544	2 099	0	2 099
45515	7 878	0	7 878	1 095	0	1 095	1 433	0	1 433	8 216	0	8 216
45818	17 833	0	17 833	3 856	0	3 856	3 948	0	3 948	17 925	0	17 925
45918	1 289	0	1 289	236	0	236	265	0	265	1 318	0	1 318
47401	0	0	0	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960	0	0	0
47407	0	0	0	2 523 630	2 609 567	5 133 197	2 523 630	2 609 567	5 133 197	0	0	0
47411	35 499	8 883	44 382	6 567	1 181	7 748	9 297	1 742	11 039	38 229	9 444	47 673
47416	297	0	297	5 655	0	5 655	6 738	0	6 738	1 380	0	1 380
47422	230	489	719	189 426	705	190 131	189 562	699	190 261	366	483	849
47425	10 641	0	10 641	14 710	0	14 710	15 907	0	15 907	11 838	0	11 838
47426	1 137	1 357	2 494	3 396	34	3 430	4 827	964	5 791	2 568	2 287	4 855
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	3 497	0	3 497	6 310	0	6 310	3 745	0	3 745	932	0	932
60305	2 274	0	2 274	12 530	0	12 530	10 256	0	10 256	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	262	0	262	392	0	392
60311	77	0	77	1 184	0	1 184	1 234	0	1 234	127	0	127
60322	95	0	95	18	0	18	10	0	10	87	0	87
60324	471	0	471	20	0	20	0	0	0	451	0	451
60601	59 030	0	59 030	59	0	59	1 940	0	1 940	60 911	0	60 911
61304	1 755	0	1 755	430	0	430	3 215	0	3 215	4 540	0	4 540
70601	1 135 553	0	1 135 553	217	0	217	81 230	0	81 230	1 216 566	0	1 216 566
70603	477 702	0	477 702	0	0	0	27 718	0	27 718	505 420	0	505 420
Итого по пассиву (баланс)	5 584 151	668 130	6 252 281	11 373 690	2 942 419	14 316 109	11 557 800	2 964 968	14 522 768	5 768 261	690 679	6 458 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	89 980	0	89 980	51 688	0	51 688	51 209	0	51 209	90 459	0	90 459
90902	624 677	0	624 677	96 879	0	96 879	214 573	0	214 573	506 983	0	506 983
90907	10 030	0	10 030	0	0	0	10 030	0	10 030	0	0	0
91202	20	0	20	8	0	8	13	0	13	15	0	15
91203	5	0	5	21	0	21	20	0	20	6	0	6
91412	41 000	0	41 000	59 716	0	59 716	0	0	0	100 716	0	100 716
91414	3 800 685	57 529	3 858 214	872 993	25 365	898 358	513 544	7 867	521 411	4 160 134	75 027	4 235 161
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	146 353	167 554	313 907	106 623	1 983	108 606	80 000	4 079	84 079	172 976	165 458	338 434
91501	22 446	0	22 446	0	0	0	0	0	0	22 446	0	22 446
91604	4 338	0	4 338	818	0	818	404	0	404	4 752	0	4 752
99998	4 659 575	0	4 659 575	1 447 158	0	1 447 158	1 241 195	0	1 241 195	4 865 538	0	4 865 538
Итого по активу (баланс)	9 439 110	225 083	9 664 193	2 635 906	27 348	2 663 254	2 110 991	11 946	2 122 937	9 964 025	240 485	10 204 510
Пассив
91003	0	0	0	41 482	0	41 482	41 482	0	41 482	0	0	0
91004	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
91211	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	3 744 203	18 076	3 762 279	207 415	440	207 855	314 610	214	314 824	3 851 398	17 850	3 869 248
91315	134 794	291 748	426 542	24 095	7 101	31 196	165 829	3 453	169 282	276 528	288 100	564 628
91316	36 693	0	36 693	185 842	30 399	216 241	177 300	40 450	217 750	28 151	10 051	38 202
91317	363 716	20 357	384 073	740 491	495	740 986	699 814	241	700 055	323 039	20 103	343 142
91507	45 487	0	45 487	1	0	1	326	0	326	45 812	0	45 812
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 004 618	0	5 004 618	781 507	0	781 507	1 115 861	0	1 115 861	5 338 972	0	5 338 972
Итого по пассиву (баланс)	9 334 012	330 181	9 664 193	1 984 270	38 435	2 022 705	2 518 664	44 358	2 563 022	9 868 406	336 104	10 204 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	32 572	32 572	26 678	2 568 943	2 595 621	26 678	2 414 429	2 441 107	0	187 086	187 086
93801	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	32 572	32 572	32 467	2 568 943	2 601 410	32 467	2 414 429	2 446 896	0	187 086	187 086
Пассив
96001	32 527	0	32 527	2 411 660	26 670	2 438 330	2 565 222	26 670	2 591 892	186 089	0	186 089
96801	45	0	45	5 307	0	5 307	6 259	0	6 259	997	0	997
Итого по пассиву (баланс)	32 572	0	32 572	2 416 967	26 670	2 443 637	2 571 481	26 670	2 598 151	187 086	0	187 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?