Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 549	0	1 549	38	0	38	3	0	3	1 584	0	1 584
20202	219 189	147 650	366 839	994 842	497 720	1 492 562	997 356	483 891	1 481 247	216 675	161 479	378 154
20208	4 667	0	4 667	23 440	0	23 440	24 214	0	24 214	3 893	0	3 893
20209	0	0	0	503 662	91 258	594 920	497 662	91 258	588 920	6 000	0	6 000
30102	109 487	0	109 487	7 189 391	0	7 189 391	6 794 657	0	6 794 657	504 221	0	504 221
30110	7 875	7 743	15 618	9 927	5 448	15 375	10 359	8 633	18 992	7 443	4 558	12 001
30114	0	29 253	29 253	0	87 471	87 471	0	18 271	18 271	0	98 453	98 453
30202	58 752	0	58 752	3 882	0	3 882	0	0	0	62 634	0	62 634
30204	49 738	0	49 738	0	0	0	267	0	267	49 471	0	49 471
30221	0	0	0	176 126	0	176 126	176 126	0	176 126	0	0	0
30233	219	0	219	6 501	905	7 406	6 508	905	7 413	212	0	212
30302	13 923	37 349	51 272	37 027	15 338	52 365	31 762	6 934	38 696	19 188	45 753	64 941
30306	660 981	54 195	715 176	256 740	4 075	260 815	243 576	1 952	245 528	674 145	56 318	730 463
30602	114	0	114	0	0	0	6	0	6	108	0	108
32002	235 000	0	235 000	3 385 000	0	3 385 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	545 000	0	545 000	485 000	0	485 000
32201	0	1 515	1 515	0	2 523	2 523	0	62	62	0	3 976	3 976
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	7 339	0	7 339	20 748	0	20 748	19 166	0	19 166	8 921	0	8 921
45204	5 000	0	5 000	651	0	651	2 585	0	2 585	3 066	0	3 066
45205	28 400	0	28 400	10 000	0	10 000	0	0	0	38 400	0	38 400
45206	550 291	412 311	962 602	293 901	21 851	315 752	145 673	90 308	235 981	698 519	343 854	1 042 373
45207	1 136 560	1 545 706	2 682 266	133 907	86 115	220 022	88 630	62 552	151 182	1 181 837	1 569 269	2 751 106
45208	812	0	812	0	0	0	9	0	9	803	0	803
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 129	0	1 129	1 178	0	1 178	1 129	0	1 129	1 178	0	1 178
45406	3 400	0	3 400	0	0	0	300	0	300	3 100	0	3 100
45407	136 780	0	136 780	8 574	0	8 574	3 815	0	3 815	141 539	0	141 539
45408	7 000	0	7 000	1 790	0	1 790	0	0	0	8 790	0	8 790
45504	251	0	251	200	0	200	25	0	25	426	0	426
45505	97 372	0	97 372	3 060	0	3 060	723	0	723	99 709	0	99 709
45506	1 089 549	54 247	1 143 796	25 320	1 409	26 729	37 439	2 941	40 380	1 077 430	52 715	1 130 145
45507	370 215	0	370 215	16 438	0	16 438	28 557	0	28 557	358 096	0	358 096
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	29 099	0	29 099	27 198	0	27 198	2 190	0	2 190	54 107	0	54 107
45815	7 278	12 490	19 768	24 109	1 049	25 158	1 984	686	2 670	29 403	12 853	42 256
45912	4 219	0	4 219	1 223	523	1 746	829	0	829	4 613	523	5 136
45915	2 871	343	3 214	2 321	8	2 329	1 034	61	1 095	4 158	290	4 448
47404	328	0	328	23	0	23	47	0	47	304	0	304
47408	0	0	0	781 281	644 052	1 425 333	781 281	644 052	1 425 333	0	0	0
47415	272	0	272	393	0	393	418	0	418	247	0	247
47423	1 407	0	1 407	10 233	47 434	57 667	10 141	47 434	57 575	1 499	0	1 499
47427	2 377	0	2 377	5 711	701	6 412	4 663	523	5 186	3 425	178	3 603
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50706	10 056	0	10 056	0	0	0	0	0	0	10 056	0	10 056
50721	526	0	526	316	0	316	41	0	41	801	0	801
51401	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
51403	83 989	0	83 989	69 194	0	69 194	19 966	0	19 966	133 217	0	133 217
51404	45 985	0	45 985	29 093	0	29 093	34 878	0	34 878	40 200	0	40 200
51405	19 931	0	19 931	0	0	0	19 931	0	19 931	0	0	0
52503	4 477	36	4 513	0	0	0	416	19	435	4 061	17	4 078
60302	228	0	228	213	0	213	161	0	161	280	0	280
60308	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60310	58	0	58	920	0	920	824	0	824	154	0	154
60312	6 689	0	6 689	13 430	0	13 430	10 058	0	10 058	10 061	0	10 061
60314	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	107 981	0	107 981	92	0	92	0	0	0	108 073	0	108 073
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	124	0	124	92	0	92	32	0	32
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61008	207	0	207	242	0	242	205	0	205	244	0	244
61009	182	0	182	957	0	957	511	0	511	628	0	628
61209	0	0	0	10 047	0	10 047	10 047	0	10 047	0	0	0
61210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	2 775	0	2 775	140	0	140	150	0	150	2 765	0	2 765
70606	1 308 831	0	1 308 831	83 833	0	83 833	692	0	692	1 391 972	0	1 391 972
70608	2 202 497	0	2 202 497	125 422	0	125 422	0	0	0	2 327 919	0	2 327 919
70610	97	0	97	9	0	9	0	0	0	106	0	106
70611	34 848	0	34 848	4 907	0	4 907	0	0	0	39 755	0	39 755
Итого по активу (баланс)	8 820 655	2 302 838	11 123 493	15 474 789	1 507 880	16 982 669	14 327 120	1 460 482	15 787 602	9 968 324	2 350 236	12 318 560
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	526	0	526	41	0	41	316	0	316	801	0	801
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30232	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
30301	13 923	37 349	51 272	31 762	6 934	38 696	37 027	15 338	52 365	19 188	45 753	64 941
30305	660 981	54 195	715 176	243 576	1 952	245 528	256 740	4 075	260 815	674 145	56 318	730 463
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	158 000	0	158 000	18	0	18	100 000	0	100 000	257 982	0	257 982
40502	45 903	0	45 903	75 840	19	75 859	81 800	19	81 819	51 863	0	51 863
40602	3	0	3	2 034	0	2 034	2 305	0	2 305	274	0	274
40701	15 923	24	15 947	29 467	2	29 469	21 119	1	21 120	7 575	23	7 598
40702	224 850	18 256	243 106	1 556 001	105 649	1 661 650	2 004 654	106 914	2 111 568	673 503	19 521	693 024
40703	2 779	6 921	9 700	3 214	819	4 033	47 464	1 057	48 521	47 029	7 159	54 188
40802	11 090	0	11 090	139 187	0	139 187	144 870	0	144 870	16 773	0	16 773
40807	1 319	2 770	4 089	13	74	87	0	36	36	1 306	2 732	4 038
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	27 301	28 369	55 670	561 097	201 670	762 767	560 808	203 780	764 588	27 012	30 479	57 491
40820	193	915	1 108	1 320	1 250	2 570	1 314	1 143	2 457	187	808	995
40821	41	0	41	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	41	0	41
40901	1 590	0	1 590	28 330	0	28 330	45 740	0	45 740	19 000	0	19 000
40905	0	0	0	1 888	0	1 888	1 890	0	1 890	2	0	2
40909	0	1	1	323	174	497	323	174	497	0	1	1
40910	0	0	0	225	217	442	225	217	442	0	0	0
40911	5	0	5	5 382	0	5 382	5 378	0	5 378	1	0	1
40912	0	0	0	1 053	1 206	2 259	1 053	1 206	2 259	0	0	0
40913	0	0	0	2 095	3 813	5 908	2 095	3 813	5 908	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42006	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
42102	241 400	0	241 400	241 400	0	241 400	211 400	0	211 400	211 400	0	211 400
42104	0	0	0	0	0	0	0	9 307	9 307	0	9 307	9 307
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	178 300	0	178 300	0	0	0	0	0	0	178 300	0	178 300
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	72 086	0	72 086	0	0	0	353	0	353	72 439	0	72 439
42206	92 328	24 413	116 741	0	848	848	0	519	519	92 328	24 084	116 412
42301	5 639	4 976	10 615	780	331	1 111	1 152	911	2 063	6 011	5 556	11 567
42303	29 229	7 803	37 032	30 311	7 152	37 463	36 695	4 131	40 826	35 613	4 782	40 395
42304	25 553	29 406	54 959	14 827	12 873	27 700	19 333	20 767	40 100	30 059	37 300	67 359
42305	806 465	202 931	1 009 396	151 891	46 233	198 124	156 863	34 921	191 784	811 437	191 619	1 003 056
42306	774 262	995 219	1 769 481	75 341	124 242	199 583	455 526	226 042	681 568	1 154 447	1 097 019	2 251 466
42307	784 064	743 339	1 527 403	84 417	94 427	178 844	18 045	60 669	78 714	717 692	709 581	1 427 273
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	2 996	1 330	4 326	609	43	652	15	25	40	2 402	1 312	3 714
42606	1 530	11 704	13 234	0	381	381	1 361	514	1 875	2 891	11 837	14 728
42607	670	2 351	3 021	0	91	91	23	198	221	693	2 458	3 151
43905	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
44007	0	94 576	94 576	0	3 869	3 869	0	2 463	2 463	0	93 170	93 170
45215	56 719	0	56 719	12 466	0	12 466	4 093	0	4 093	48 346	0	48 346
45515	6 502	0	6 502	4 177	0	4 177	2 928	0	2 928	5 253	0	5 253
45818	23 856	0	23 856	613	0	613	12 402	0	12 402	35 645	0	35 645
45918	258	0	258	4	0	4	71	0	71	325	0	325
47407	0	0	0	736 230	686 458	1 422 688	736 230	686 458	1 422 688	0	0	0
47411	30 016	14 837	44 853	21 304	14 165	35 469	23 568	12 580	36 148	32 280	13 252	45 532
47416	623	0	623	6 555	0	6 555	6 145	0	6 145	213	0	213
47422	22	816	838	444	35	479	448	24	472	26	805	831
47425	4 514	0	4 514	4 172	0	4 172	1 022	0	1 022	1 364	0	1 364
47426	6 523	320	6 843	3 645	11	3 656	4 431	311	4 742	7 309	620	7 929
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50719	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
50720	1 549	0	1 549	3	0	3	38	0	38	1 584	0	1 584
52304	9 112	0	9 112	0	0	0	0	0	0	9 112	0	9 112
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	2 981	48 146	0	122	122	0	78	78	45 165	2 937	48 102
60301	647	0	647	11 190	0	11 190	11 026	0	11 026	483	0	483
60305	252	0	252	9 860	0	9 860	9 608	0	9 608	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	70 000	0	70 000	16	0	16	16	0	16	70 000	0	70 000
60324	780	0	780	0	0	0	2	0	2	782	0	782
60601	23 979	0	23 979	0	0	0	537	0	537	24 516	0	24 516
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	211	0	211	0	0	0	45	0	45	256	0	256
70601	1 461 425	0	1 461 425	8	0	8	101 228	0	101 228	1 562 645	0	1 562 645
70603	2 197 802	0	2 197 802	0	0	0	125 548	0	125 548	2 323 350	0	2 323 350
70605	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	8 837 672	2 285 821	11 123 493	4 146 009	1 315 060	5 461 069	5 258 445	1 397 691	6 656 136	9 950 108	2 368 452	12 318 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 057	0	92 057	2 472	0	2 472	359	0	359	94 170	0	94 170
90902	497 914	0	497 914	7 721	0	7 721	7 039	0	7 039	498 596	0	498 596
90907	1 590	0	1 590	45 740	0	45 740	28 330	0	28 330	19 000	0	19 000
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	59 398	0	59 398	39 119	0	39 119	38 738	0	38 738	59 779	0	59 779
91412	235 885	0	235 885	110 000	0	110 000	77 885	0	77 885	268 000	0	268 000
91414	3 305 380	625 526	3 930 906	510 797	133 261	644 058	184 439	25 943	210 382	3 631 738	732 844	4 364 582
91418	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	9 422	0	9 422
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	1 526	0	1 526	3 357	0	3 357
91604	24 180	2 562	26 742	1 398	221	1 619	23	138	161	25 555	2 645	28 200
99998	3 594 796	0	3 594 796	673 493	0	673 493	397 638	0	397 638	3 870 651	0	3 870 651
Итого по активу (баланс)	7 826 062	628 088	8 454 150	1 390 740	133 482	1 524 222	735 977	26 081	762 058	8 480 825	735 489	9 216 314
Пассив
91003	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
91211	561	0	561	0	0	0	10	0	10	571	0	571
91311	67 016	2 576	69 592	21 516	105	21 621	0	67	67	45 500	2 538	48 038
91312	3 145 432	43 032	3 188 464	88 565	1 761	90 326	308 879	1 121	310 000	3 365 746	42 392	3 408 138
91315	21 168	0	21 168	8 950	0	8 950	30 427	0	30 427	42 645	0	42 645
91316	21 642	18 642	40 284	214 705	12 714	227 419	247 000	148	247 148	53 937	6 076	60 013
91317	88 242	2 207	90 449	44 169	1 540	45 709	82 180	48	82 228	126 253	715	126 968
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 859 354	0	4 859 354	362 069	0	362 069	848 378	0	848 378	5 345 663	0	5 345 663
Итого по пассиву (баланс)	8 387 693	66 457	8 454 150	743 589	16 120	759 709	1 520 489	1 384	1 521 873	9 164 593	51 721	9 216 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	580 373	612 845	1 193 218	580 373	612 845	1 193 218	0	0	0
93801	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	585 330	612 845	1 198 175	585 330	612 845	1 198 175	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	609 915	582 399	1 192 314	609 915	582 399	1 192 314	0	0	0
96801	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	614 872	582 399	1 197 271	614 872	582 399	1 197 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	29 810 978,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	29 810 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 998,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	29 810 996,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 989,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	29 810 985,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 998,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	29 810 996,0000

Страница была полезной?