Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	907 814	0	907 814	168 807	0	168 807	214 051	0	214 051	862 570	0	862 570
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20208	5 184 521	6 385	5 190 906	43 950 402	20 058	43 970 460	42 997 552	18 526	43 016 078	6 137 371	7 917	6 145 288
20209	321 172	1 804	322 976	39 759 765	507 760	40 267 525	39 384 274	507 240	39 891 514	696 663	2 324	698 987
30102	8 794 013	0	8 794 013	980 455 188	0	980 455 188	969 594 891	0	969 594 891	19 654 310	0	19 654 310
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30114	4	976 143	976 147	0	330 553 175	330 553 175	0	330 405 276	330 405 276	4	1 124 042	1 124 046
30202	3 540 958	0	3 540 958	0	0	0	48 940	0	48 940	3 492 018	0	3 492 018
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30302	68 599 345	988 355	69 587 700	416 636 297	7 301 710	423 938 007	413 623 712	7 469 875	421 093 587	71 611 930	820 190	72 432 120
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47410	0	2 159 312	2 159 312	0	110 568	110 568	0	348 274	348 274	0	1 921 606	1 921 606
47415	0	0	0	403	0	403	7	0	7	396	0	396
47417	0	102	102	12 993	0	12 993	12 415	102	12 517	578	0	578
47423	417 227	17 218	434 445	2 055 189	241 400	2 296 589	2 084 603	236 582	2 321 185	387 813	22 036	409 849
47427	2 593 616	218 560	2 812 176	3 867 830	238 899	4 106 729	3 823 320	291 899	4 115 219	2 638 126	165 560	2 803 686
47801	79 561	0	79 561	47	0	47	1 380	0	1 380	78 228	0	78 228
47802	1 861	0	1 861	6	0	6	334	0	334	1 533	0	1 533
50104	19 356 762	0	19 356 762	61 199 861	0	61 199 861	60 772 917	0	60 772 917	19 783 706	0	19 783 706
50107	4 182 136	0	4 182 136	20 160 556	0	20 160 556	20 001 789	0	20 001 789	4 340 903	0	4 340 903
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Итого по активу (баланс)	897 704 323	55 612 811	953 317 134	3 830 794 305	1 623 888 721	5 454 683 026	3 833 439 523	1 628 494 611	5 461 934 134	895 059 105	51 006 921	946 066 026
Пассив
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60311	50 644	0	50 644	67 362	0	67 362	66 508	0	66 508	49 790	0	49 790
60313	72	0	72	10	7	17	0	7	7	62	0	62
60320	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60322	12 343	41 930	54 273	74 522	21 723	96 245	73 367	496	73 863	11 188	20 703	31 891
60324	58 492	0	58 492	2 408	0	2 408	2 234	0	2 234	58 318	0	58 318
60405	14 940	0	14 940	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940
60601	2 250 131	0	2 250 131	9 738	0	9 738	46 456	0	46 456	2 286 849	0	2 286 849
60903	2 891	0	2 891	0	0	0	74	0	74	2 965	0	2 965
61012	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
61301	41 821	0	41 821	51 367	0	51 367	19 910	22	19 932	10 364	22	10 386
61304	2 265	0	2 265	158	0	158	0	0	0	2 107	0	2 107
70601	101 069 739	0	101 069 739	24 485	0	24 485	10 449 513	0	10 449 513	111 494 767	0	111 494 767
70602	640 937	0	640 937	117 621	0	117 621	161 612	0	161 612	684 928	0	684 928
70603	66 751 224	0	66 751 224	0	0	0	2 843 753	0	2 843 753	69 594 977	0	69 594 977
70605	1 470	0	1 470	0	0	0	5	0	5	1 475	0	1 475
70613	8 070	0	8 070	0	0	0	3	0	3	8 073	0	8 073
Итого по пассиву (баланс)	904 904 035	48 413 099	953 317 134	4 468 416 527	1 620 579 052	6 088 995 579	4 467 716 120	1 614 028 351	6 081 744 471	904 203 628	41 862 398	946 066 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
90803	44 228	0	44 228	0	0	0	0	0	0	44 228	0	44 228
90901	3 211 043	171	3 211 214	1 419 055	5	1 419 060	771 714	7	771 721	3 858 384	169	3 858 553
90902	6 696 365	620 908	7 317 273	2 130 595	33 055	2 163 650	1 975 294	28 488	2 003 782	6 851 666	625 475	7 477 141
90907	132 608	0	132 608	540 061	0	540 061	489 685	0	489 685	182 984	0	182 984
90908	0	10 707 822	10 707 822	0	645 296	645 296	0	1 826 608	1 826 608	0	9 526 510	9 526 510
91202	943	0	943	8 902	0	8 902	7 373	0	7 373	2 472	0	2 472
91203	4 453	0	4 453	5 710	0	5 710	3 367	0	3 367	6 796	0	6 796
91207	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91411	0	0	0	29 719	0	29 719	29 719	0	29 719	0	0	0
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91418	81 603	0	81 603	0	0	0	1 677	0	1 677	79 926	0	79 926
91501	393 102	0	393 102	0	0	0	0	0	0	393 102	0	393 102
91502	328	0	328	0	0	0	1	0	1	327	0	327
91604	1 651 102	351 874	2 002 976	108 352	14 400	122 752	75 279	330 838	406 117	1 684 175	35 436	1 719 611
91704	120 373	297	120 670	13 741	8	13 749	31	12	43	134 083	293	134 376
91802	819 956	693	820 649	20 059	18	20 077	47	29	76	839 968	682	840 650
91803	20 769	6	20 775	4 207	0	4 207	0	0	0	24 976	6	24 982
99998	521 986 414	0	521 986 414	108 669 652	0	108 669 652	175 070 812	0	175 070 812	455 585 254	0	455 585 254
Итого по активу (баланс)	1 013 991 399	140 842 152	1 154 833 551	150 746 090	7 745 936	158 492 026	197 141 937	15 429 401	212 571 338	967 595 552	133 158 687	1 100 754 239
Пассив
91211	1 232	0	1 232	0	0	0	8	0	8	1 240	0	1 240
91311	63 253 850	3 188	63 257 038	3 536 304	130	3 536 434	4 101 499	82	4 101 581	63 819 045	3 140	63 822 185
91312	286 324 254	36 668 294	322 992 548	85 106 241	1 592 108	86 698 349	8 118 319	7 275 149	15 393 468	209 336 332	42 351 335	251 687 667
91314	104 624	857 066	961 690	23 291 877	857 066	24 148 943	24 212 705	0	24 212 705	1 025 452	0	1 025 452
91315	70 471 667	6 395 742	76 867 409	3 945 905	330 767	4 276 672	10 333 732	447 038	10 780 770	76 859 494	6 512 013	83 371 507
91316	3 680 334	0	3 680 334	4 631 336	398 786	5 030 122	5 211 462	398 786	5 610 248	4 260 460	0	4 260 460
91317	47 549 559	3 356 130	50 905 689	48 463 958	2 876 729	51 340 687	46 096 062	2 459 525	48 555 587	45 181 663	2 938 926	48 120 589
91507	3 319 972	0	3 319 972	44 403	0	44 403	20 082	0	20 082	3 295 651	0	3 295 651
91508	502	0	502	0	0	0	1	0	1	503	0	503
99999	632 847 137	0	632 847 137	36 359 167	0	36 359 167	48 681 015	0	48 681 015	645 168 985	0	645 168 985
Итого по пассиву (баланс)	1 107 553 131	47 280 420	1 154 833 551	205 379 191	6 055 586	211 434 777	146 774 885	10 580 580	157 355 465	1 048 948 825	51 805 414	1 100 754 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 515 117	22 918 939	54 434 056	608 691 841	201 286 923	809 978 764	620 007 122	215 341 921	835 349 043	20 199 836	8 863 941	29 063 777
93002	0	3 152 520	3 152 520	2 414 443	84 643 520	87 057 963	2 414 443	87 715 645	90 130 088	0	80 395	80 395
93301	0	0	0	22 057	47 316 468	47 338 525	22 057	47 316 468	47 338 525	0	0	0
93302	0	0	0	22 057	51 566 254	51 588 311	22 057	47 053 405	47 075 462	0	4 512 849	4 512 849
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93501	0	0	0	11 759 500	0	11 759 500	11 759 500	0	11 759 500	0	0	0
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93503	0	0	0	10 278 895	0	10 278 895	10 278 895	0	10 278 895	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	228 691	0	228 691	4 930 818	0	4 930 818	4 996 174	0	4 996 174	163 335	0	163 335
93803	4 052	0	4 052	38 396	0	38 396	42 448	0	42 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 716 480	26 071 459	63 787 939	648 438 312	445 803 865	1 094 242 177	661 292 916	458 418 139	1 119 711 055	24 861 876	13 457 185	38 319 061
Пассив
96001	22 699 345	31 836 843	54 536 188	175 266 095	651 439 424	826 705 519	161 231 381	640 092 815	801 324 196	8 664 631	20 490 234	29 154 865
96002	3 127 600	0	3 127 600	6 422 482	83 651 179	90 073 661	3 294 882	83 651 289	86 946 171	0	110	110
96201	0	0	0	10 464 810	0	10 464 810	10 464 810	0	10 464 810	0	0	0
96202	0	0	0	0	419	419	0	80 519	80 519	0	80 100	80 100
96301	0	0	0	31 747 100	27 157 624	58 904 724	31 747 100	27 157 624	58 904 724	0	0	0
96302	5 971 672	0	5 971 672	31 747 100	27 116 222	58 863 322	34 850 068	27 116 222	61 966 290	9 074 640	0	9 074 640
96303	0	0	0	34 850 068	0	34 850 068	34 850 068	0	34 850 068	0	0	0
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96306	0	0	0	0	18 257 170	18 257 170	0	18 257 170	18 257 170	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 196 859	18 196 859	0	18 196 859	18 196 859	0	0	0
96801	151 479	0	151 479	2 395 073	0	2 395 073	2 247 977	0	2 247 977	4 383	0	4 383
96803	0	0	0	33 511	0	33 511	37 474	0	37 474	3 963	0	3 963
Итого по пассиву (баланс)	31 951 096	31 836 843	63 787 939	292 926 239	825 818 897	1 118 745 136	278 723 760	814 552 498	1 093 276 258	17 748 617	20 570 444	38 319 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 159,0000	0	0	454,0000	0	0	201,0000	0	0	25 412,0000
98010	0	0	7 567 511 116,0000	0	0	34 807 522,0000	0	0	66 716 528,0000	0	0	7 535 602 110,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	236,0000	0	0	228,0000	0	0	75,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 567 536 343,0000	0	0	34 808 212,0000	0	0	66 716 957,0000	0	0	7 535 627 598,0000
Пассив
98040	0	0	503 488 365,0000	0	0	1 008 952,0000	0	0	481,0000	0	0	502 479 894,0000
98050	0	0	447 439 653,0000	0	0	215 704 977,0000	0	0	215 705 232,0000	0	0	447 439 908,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	726 800,0000	0	0	726 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 739 757 285,0000	0	0	237 231 074,0000	0	0	206 330 545,0000	0	0	4 708 856 756,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 567 536 343,0000	0	0	454 671 803,0000	0	0	422 763 058,0000	0	0	7 535 627 598,0000

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