Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	273 472	23 578	297 050	1 581 626	371 209	1 952 835	1 586 693	364 883	1 951 576	268 405	29 904	298 309
20208	56 341	0	56 341	118 389	0	118 389	128 107	0	128 107	46 623	0	46 623
20209	0	0	0	331 881	28 717	360 598	331 881	28 717	360 598	0	0	0
30102	107 180	0	107 180	5 729 125	0	5 729 125	5 749 368	0	5 749 368	86 937	0	86 937
30110	26 724	32 715	59 439	63 041	129 153	192 194	66 323	134 247	200 570	23 442	27 621	51 063
30114	0	47 094	47 094	0	58 575	58 575	0	69 391	69 391	0	36 278	36 278
30202	36 858	0	36 858	163	0	163	0	0	0	37 021	0	37 021
30204	1 840	0	1 840	36	0	36	0	0	0	1 876	0	1 876
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	14	0	14	49 425	442	49 867	48 965	2	48 967	474	440	914
30302	33 480	13 268	46 748	1 306	4 638	5 944	1 170	8 441	9 611	33 616	9 465	43 081
30306	3 651 380	0	3 651 380	140 686	0	140 686	0	0	0	3 792 066	0	3 792 066
30402	0	0	0	4 968 150	0	4 968 150	4 968 150	0	4 968 150	0	0	0
30602	27	0	27	25 190	0	25 190	25 217	0	25 217	0	0	0
31901	380 000	0	380 000	1 645 440	0	1 645 440	1 815 440	0	1 815 440	210 000	0	210 000
31902	143 310	0	143 310	2 905 700	0	2 905 700	2 874 920	0	2 874 920	174 090	0	174 090
32201	200	511	711	0	13	13	0	21	21	200	503	703
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	31 383	0	31 383	80 264	0	80 264	73 220	0	73 220	38 427	0	38 427
45203	14 399	0	14 399	12 279	0	12 279	18 295	0	18 295	8 383	0	8 383
45204	45 075	0	45 075	20 061	0	20 061	7 011	0	7 011	58 125	0	58 125
45205	120 457	0	120 457	38 600	0	38 600	21 253	0	21 253	137 804	0	137 804
45206	395 682	0	395 682	72 920	0	72 920	71 863	0	71 863	396 739	0	396 739
45207	699 080	1 428	700 508	112 934	16	112 950	65 749	55	65 804	746 265	1 389	747 654
45208	229 168	0	229 168	18 000	0	18 000	2 497	0	2 497	244 671	0	244 671
45401	660	0	660	1 655	0	1 655	2 068	0	2 068	247	0	247
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	35 755	0	35 755	0	0	0	5 255	0	5 255	30 500	0	30 500
45407	73 641	0	73 641	16 350	0	16 350	4 903	0	4 903	85 088	0	85 088
45408	47 240	0	47 240	0	0	0	4 217	0	4 217	43 023	0	43 023
45503	5 230	0	5 230	1 000	0	1 000	0	0	0	6 230	0	6 230
45504	10 070	0	10 070	0	0	0	254	0	254	9 816	0	9 816
45505	62 539	2 036	64 575	6 908	24	6 932	10 408	50	10 458	59 039	2 010	61 049
45506	274 165	0	274 165	27 387	0	27 387	30 261	0	30 261	271 291	0	271 291
45507	112 747	0	112 747	23 902	0	23 902	6 395	0	6 395	130 254	0	130 254
45509	2 156	0	2 156	3 916	0	3 916	3 609	0	3 609	2 463	0	2 463
45812	85 128	0	85 128	60 009	0	60 009	4 535	0	4 535	140 602	0	140 602
45814	1 517	1 287	2 804	369	34	403	1 061	53	1 114	825	1 268	2 093
45815	28 884	0	28 884	7 332	0	7 332	7 120	0	7 120	29 096	0	29 096
45912	797	0	797	728	0	728	1	0	1	1 524	0	1 524
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	887	0	887	336	0	336	421	0	421	802	0	802
47002	0	0	0	17 560	0	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0
47408	0	0	0	15 304	109 459	124 763	15 304	109 459	124 763	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	5 647	3 905	9 552	32 013	30 463	62 476	32 141	30 499	62 640	5 519	3 869	9 388
47427	9 755	18	9 773	25 364	28	25 392	25 639	29	25 668	9 480	17	9 497
50104	155 890	0	155 890	1 532	0	1 532	0	0	0	157 422	0	157 422
50107	1 212	0	1 212	9	0	9	711	0	711	510	0	510
50121	493	0	493	725	0	725	302	0	302	916	0	916
50605	864	0	864	1 157	0	1 157	1 644	0	1 644	377	0	377
50606	1 381	0	1 381	5 989	0	5 989	5 332	0	5 332	2 038	0	2 038
50618	119	0	119	535	0	535	473	0	473	181	0	181
50621	6	0	6	98	0	98	85	0	85	19	0	19
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
51402	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
51501	2 580	0	2 580	73 892	0	73 892	75 969	0	75 969	503	0	503
51502	40 038	0	40 038	36 060	0	36 060	76 098	0	76 098	0	0	0
51503	13 126	0	13 126	12 011	0	12 011	2 822	0	2 822	22 315	0	22 315
51504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	0	0	0	549	0	549	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	263	0	263	357	0	357	404	0	404	216	0	216
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	124	0	124	371	0	371	376	0	376	119	0	119
60310	1 456	0	1 456	727	0	727	727	0	727	1 456	0	1 456
60312	3 495	0	3 495	6 697	0	6 697	6 689	0	6 689	3 503	0	3 503
60323	958	0	958	539	0	539	529	0	529	968	0	968
60401	235 187	0	235 187	37	0	37	99	0	99	235 125	0	235 125
60701	12 805	0	12 805	1 307	0	1 307	37	0	37	14 075	0	14 075
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	61	0	61	425	0	425	428	0	428	58	0	58
61009	80	0	80	831	0	831	831	0	831	80	0	80
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	90 005	0	90 005	90 005	0	90 005	0	0	0
61403	1 640	0	1 640	21	0	21	190	0	190	1 471	0	1 471
61601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	997 505	0	997 505	120 326	0	120 326	152	0	152	1 117 679	0	1 117 679
70607	720	0	720	585	0	585	480	0	480	825	0	825
70608	119 842	0	119 842	6 993	0	6 993	0	0	0	126 835	0	126 835
70611	10 356	0	10 356	1 348	0	1 348	0	0	0	11 704	0	11 704
70614	13	0	13	28	0	28	18	0	18	23	0	23
Итого по активу (баланс)	8 669 519	125 840	8 795 359	18 538 667	732 771	19 271 438	18 312 135	745 847	19 057 982	8 896 051	112 764	9 008 815
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30232	226	0	226	38 644	867	39 511	38 888	867	39 755	470	0	470
30301	33 480	13 268	46 748	1 170	16 485	17 655	1 306	12 682	13 988	33 616	9 465	43 081
30305	3 651 380	0	3 651 380	0	0	0	140 686	0	140 686	3 792 066	0	3 792 066
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	115 858	0	115 858	119 101	0	119 101	43 487	0	43 487	40 244	0	40 244
40602	221	0	221	1 624	0	1 624	1 555	0	1 555	152	0	152
40701	1 117	0	1 117	3 663	0	3 663	3 621	0	3 621	1 075	0	1 075
40702	650 701	11 141	661 842	8 084 039	76 151	8 160 190	8 058 294	68 439	8 126 733	624 956	3 429	628 385
40703	30 519	0	30 519	29 750	0	29 750	30 273	0	30 273	31 042	0	31 042
40802	75 229	79	75 308	692 129	477	692 606	693 632	475	694 107	76 732	77	76 809
40807	80	30	110	93 931	2	93 933	93 931	1	93 932	80	29	109
40817	11 172	10	11 182	77 528	1	77 529	79 548	0	79 548	13 192	9	13 201
40820	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
40821	2 410	0	2 410	75 413	0	75 413	75 269	0	75 269	2 266	0	2 266
40905	36	0	36	16 420	0	16 420	16 420	0	16 420	36	0	36
40909	9	45	54	17 468	11 801	29 269	17 468	11 799	29 267	9	43	52
40910	0	49	49	9 192	3 654	12 846	9 192	3 654	12 846	0	49	49
40911	63	0	63	36 395	0	36 395	36 383	0	36 383	51	0	51
40912	0	9	9	17 846	43 722	61 568	17 846	43 722	61 568	0	9	9
40913	0	0	0	5 509	49 099	54 608	5 509	49 099	54 608	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	750	0	750	0	0	0	400	0	400	1 150	0	1 150
42206	4 250	0	4 250	750	0	750	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
42301	47 019	3 082	50 101	139 715	18 529	158 244	133 459	19 663	153 122	40 763	4 216	44 979
42303	2 278	0	2 278	2 285	0	2 285	2 291	0	2 291	2 284	0	2 284
42304	82 666	5 655	88 321	3 991	1 974	5 965	30 053	922	30 975	108 728	4 603	113 331
42305	111 123	11 368	122 491	42 019	1 716	43 735	14 799	1 963	16 762	83 903	11 615	95 518
42306	1 873 493	76 229	1 949 722	232 057	7 887	239 944	242 075	6 386	248 461	1 883 511	74 728	1 958 239
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	451	32	483	2 729	2 892	5 621	2 640	2 912	5 552	362	52	414
42604	0	49	49	0	52	52	0	51	51	0	48	48
42605	883	567	1 450	558	23	581	485	15	500	810	559	1 369
42606	3 613	0	3 613	1 138	0	1 138	1 849	0	1 849	4 324	0	4 324
43702	119	0	119	479	0	479	541	0	541	181	0	181
45215	148 020	0	148 020	45 875	0	45 875	11 230	0	11 230	113 375	0	113 375
45415	25 638	0	25 638	2 947	0	2 947	915	0	915	23 606	0	23 606
45515	23 697	0	23 697	2 787	0	2 787	3 158	0	3 158	24 068	0	24 068
45818	106 186	0	106 186	5 429	0	5 429	54 148	0	54 148	154 905	0	154 905
45918	1 547	0	1 547	226	0	226	117	0	117	1 438	0	1 438
47407	0	0	0	109 373	15 240	124 613	109 373	15 240	124 613	0	0	0
47411	89 062	1 418	90 480	13 078	282	13 360	15 106	305	15 411	91 090	1 441	92 531
47416	367	0	367	7 855	0	7 855	9 737	0	9 737	2 249	0	2 249
47422	1 528	1 344	2 872	420 384	92 439	512 823	419 642	92 783	512 425	786	1 688	2 474
47425	7 727	0	7 727	6 827	0	6 827	7 692	0	7 692	8 592	0	8 592
47426	121	0	121	130	0	130	173	0	173	164	0	164
50120	804	0	804	475	0	475	528	0	528	857	0	857
50408	918	0	918	109	0	109	108	0	108	917	0	917
50620	23	0	23	104	0	104	87	0	87	6	0	6
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	21 987	0	21 987	16 666	0	16 666	9 853	0	9 853	15 174	0	15 174
52303	0	0	0	760	0	760	11 760	0	11 760	11 000	0	11 000
52602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60301	1 593	0	1 593	5 370	0	5 370	4 476	0	4 476	699	0	699
60305	1 160	0	1 160	8 563	0	8 563	7 403	0	7 403	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	15	0	15	53	0	53	53	0	53	15	0	15
60311	1 248	0	1 248	1 706	0	1 706	520	0	520	62	0	62
60322	259	0	259	715	0	715	716	0	716	260	0	260
60324	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60601	37 810	0	37 810	81	0	81	707	0	707	38 436	0	38 436
61304	362	0	362	116	0	116	34	0	34	280	0	280
70601	1 055 565	0	1 055 565	33	0	33	123 535	0	123 535	1 179 067	0	1 179 067
70602	971	0	971	416	0	416	921	0	921	1 476	0	1 476
70603	119 223	0	119 223	0	0	0	7 001	0	7 001	126 224	0	126 224
70613	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	8 670 983	124 376	8 795 359	10 395 659	343 293	10 738 952	10 621 430	330 978	10 952 408	8 896 754	112 061	9 008 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 285	0	77 285	13 797	0	13 797	9 052	0	9 052	82 030	0	82 030
90902	1 616 577	0	1 616 577	133 084	0	133 084	96 665	0	96 665	1 652 996	0	1 652 996
91202	140 792	0	140 792	50 190	0	50 190	83 354	0	83 354	107 628	0	107 628
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	5 517 313	4 073	5 521 386	894 189	74	894 263	399 714	129	399 843	6 011 788	4 018	6 015 806
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	24 544	0	24 544	5 563	0	5 563	9 462	0	9 462	20 645	0	20 645
91704	35 917	0	35 917	3 803	0	3 803	0	0	0	39 720	0	39 720
91802	127 928	0	127 928	3 099	0	3 099	6	0	6	131 021	0	131 021
91803	1 241	0	1 241	25	0	25	0	0	0	1 266	0	1 266
99998	2 246 600	0	2 246 600	395 990	0	395 990	312 229	0	312 229	2 330 361	0	2 330 361
Итого по активу (баланс)	9 788 214	4 073	9 792 287	1 499 741	74	1 499 815	910 484	129	910 613	10 377 471	4 018	10 381 489
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	61 124	0	61 124	0	0	0	0	0	0	61 124	0	61 124
91312	1 949 320	0	1 949 320	118 108	0	118 108	157 510	0	157 510	1 988 722	0	1 988 722
91315	100 332	0	100 332	314	0	314	6 560	0	6 560	106 578	0	106 578
91316	27 947	0	27 947	21 367	0	21 367	21 550	0	21 550	28 130	0	28 130
91317	94 468	0	94 468	172 232	0	172 232	209 863	0	209 863	132 099	0	132 099
91507	13 357	0	13 357	9	0	9	308	0	308	13 656	0	13 656
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	7 545 687	0	7 545 687	591 453	0	591 453	1 096 894	0	1 096 894	8 051 128	0	8 051 128
Итого по пассиву (баланс)	9 792 287	0	9 792 287	903 682	0	903 682	1 492 884	0	1 492 884	10 381 489	0	10 381 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	31,0000	0	0	24,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	2 967 252,0000	0	0	46 172 763,0000	0	0	37 167 847,0000	0	0	11 972 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 967 280,0000	0	0	46 172 818,0000	0	0	37 167 894,0000	0	0	11 972 204,0000
Пассив
98050	0	0	2 967 280,0000	0	0	37 167 870,0000	0	0	46 172 794,0000	0	0	11 972 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 967 280,0000	0	0	37 167 870,0000	0	0	46 172 794,0000	0	0	11 972 204,0000

Страница была полезной?