Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	48 540	41 325	89 865	1 401 013	212 644	1 613 657	1 404 375	208 178	1 612 553	45 178	45 791	90 969
20203	0	94	94	0	1	1	0	3	3	0	92	92
20209	17 310	8 385	25 695	2 176 608	176 606	2 353 214	2 173 578	176 929	2 350 507	20 340	8 062	28 402
30102	63 026	0	63 026	7 297 556	0	7 297 556	7 292 043	0	7 292 043	68 539	0	68 539
30110	29 534	23 241	52 775	1 107 135	13 183	1 120 318	1 113 873	14 385	1 128 258	22 796	22 039	44 835
30114	0	8 602	8 602	0	16 605	16 605	0	6 755	6 755	0	18 452	18 452
30202	36 987	0	36 987	136	0	136	0	0	0	37 123	0	37 123
30204	1 336	0	1 336	0	0	0	16	0	16	1 320	0	1 320
30210	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	108 405	0	108 405	1 664 841	24 378	1 689 219	1 773 246	24 378	1 797 624	0	0	0
32002	185 000	0	185 000	2 680 000	0	2 680 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 180 000	0	1 180 000	245 000	0	245 000
32004	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
32005	175 000	0	175 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
44608	16 623	0	16 623	0	0	0	0	0	0	16 623	0	16 623
44907	954	0	954	0	0	0	45	0	45	909	0	909
44908	4 740	0	4 740	0	0	0	98	0	98	4 642	0	4 642
45201	97 852	0	97 852	161 154	0	161 154	169 980	0	169 980	89 026	0	89 026
45203	275	0	275	350	0	350	275	0	275	350	0	350
45204	8 925	0	8 925	1 265	0	1 265	5 040	0	5 040	5 150	0	5 150
45205	95 553	0	95 553	3 350	0	3 350	22 253	0	22 253	76 650	0	76 650
45206	267 226	0	267 226	137 773	0	137 773	144 579	0	144 579	260 420	0	260 420
45207	575 232	0	575 232	110 159	0	110 159	180 663	0	180 663	504 728	0	504 728
45208	1 335 989	0	1 335 989	127 203	0	127 203	66 317	0	66 317	1 396 875	0	1 396 875
45301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 779	0	1 779	0	0	0	36	0	36	1 743	0	1 743
45403	1 091	0	1 091	360	0	360	1 091	0	1 091	360	0	360
45404	1 000	0	1 000	1 059	0	1 059	1 000	0	1 000	1 059	0	1 059
45405	4 174	0	4 174	650	0	650	1 237	0	1 237	3 587	0	3 587
45406	25 080	0	25 080	0	0	0	5 207	0	5 207	19 873	0	19 873
45407	45 355	0	45 355	12 445	0	12 445	11 588	0	11 588	46 212	0	46 212
45408	183 601	2 036	185 637	32 499	24	32 523	13 680	50	13 730	202 420	2 010	204 430
45503	200	0	200	100	0	100	200	0	200	100	0	100
45504	105	0	105	293	0	293	233	0	233	165	0	165
45505	21 791	0	21 791	9 321	0	9 321	10 712	0	10 712	20 400	0	20 400
45506	146 616	0	146 616	55 219	0	55 219	55 427	0	55 427	146 408	0	146 408
45507	525 682	0	525 682	144 809	0	144 809	141 896	0	141 896	528 595	0	528 595
45812	108 668	0	108 668	44 986	0	44 986	27 518	0	27 518	126 136	0	126 136
45814	16 102	0	16 102	0	0	0	0	0	0	16 102	0	16 102
45815	27 245	0	27 245	8 402	0	8 402	10 522	0	10 522	25 125	0	25 125
45910	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	3 823	0	3 823	648	0	648	589	0	589	3 882	0	3 882
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	4 867	0	4 867	664	0	664	747	0	747	4 784	0	4 784
47402	15 235	0	15 235	0	0	0	11 860	0	11 860	3 375	0	3 375
47408	0	0	0	648	7 304	7 952	648	7 304	7 952	0	0	0
47423	5 273	0	5 273	21 562	0	21 562	20 054	0	20 054	6 781	0	6 781
47427	43 286	22	43 308	37 533	21	37 554	37 040	22	37 062	43 779	21	43 800
47701	21 146	0	21 146	0	0	0	2 120	0	2 120	19 026	0	19 026
47801	880	0	880	331	0	331	334	0	334	877	0	877
47802	17 218	0	17 218	0	0	0	2 836	0	2 836	14 382	0	14 382
47803	106 268	0	106 268	42 426	0	42 426	63 477	0	63 477	85 217	0	85 217
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	983	0	983	359	0	359	521	0	521	821	0	821
60306	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60308	20	0	20	123	0	123	143	0	143	0	0	0
60310	181	0	181	234	0	234	239	0	239	176	0	176
60312	9 582	0	9 582	6 061	0	6 061	6 850	0	6 850	8 793	0	8 793
60323	1 243	0	1 243	73	0	73	100	0	100	1 216	0	1 216
60401	160 461	0	160 461	19 235	0	19 235	19 235	0	19 235	160 461	0	160 461
60404	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60701	5 100	0	5 100	15	0	15	0	0	0	5 115	0	5 115
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	5	0	5	51	0	51	56	0	56	0	0	0
61008	304	0	304	527	0	527	541	0	541	290	0	290
61009	342	0	342	132	0	132	116	0	116	358	0	358
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	183 985	0	183 985	0	0	0	375	0	375	183 610	0	183 610
61209	0	0	0	13 524	0	13 524	13 524	0	13 524	0	0	0
61211	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
61212	0	0	0	66 315	0	66 315	66 315	0	66 315	0	0	0
61403	3 701	0	3 701	63	0	63	43	0	43	3 721	0	3 721
70606	539 173	0	539 173	120 198	0	120 198	37 047	0	37 047	622 324	0	622 324
70608	86 442	0	86 442	14 496	0	14 496	9 233	0	9 233	91 705	0	91 705
70611	6 474	0	6 474	948	0	948	0	0	0	7 422	0	7 422
Итого по активу (баланс)	5 623 530	83 705	5 707 235	19 158 655	450 766	19 609 421	19 109 574	438 004	19 547 578	5 672 611	96 467	5 769 078
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	1	0	1	1	0	1	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 594	0	121 594	0	0	0	0	0	0	121 594	0	121 594
30126	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
30220	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 469	8 469	0	8 469	8 469	0	0	0
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30301	108 405	0	108 405	1 773 246	24 378	1 797 624	1 664 841	24 378	1 689 219	0	0	0
31308	58 931	0	58 931	58 931	0	58 931	0	0	0	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40401	8 118	0	8 118	13 249	0	13 249	7 077	0	7 077	1 946	0	1 946
40502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40602	68 000	0	68 000	161 002	0	161 002	157 730	0	157 730	64 728	0	64 728
40603	0	407	407	0	410	410	0	3	3	0	0	0
40701	507	0	507	3 098	0	3 098	3 247	0	3 247	656	0	656
40702	586 038	5 852	591 890	2 557 596	17 351	2 574 947	2 606 188	24 134	2 630 322	634 630	12 635	647 265
40703	43 207	0	43 207	84 405	0	84 405	115 010	0	115 010	73 812	0	73 812
40802	92 891	24	92 915	432 606	1 010	433 616	433 612	1 008	434 620	93 897	22	93 919
40807	250	0	250	277	0	277	28	0	28	1	0	1
40817	18 457	1 361	19 818	89 702	2 551	92 253	79 215	2 719	81 934	7 970	1 529	9 499
40820	805	1 053	1 858	2 506	2 580	5 086	2 607	2 069	4 676	906	542	1 448
40821	585	0	585	36 279	0	36 279	37 871	0	37 871	2 177	0	2 177
40905	1	0	1	3 064	0	3 064	3 063	0	3 063	0	0	0
40909	0	0	0	1 547	3 471	5 018	1 547	3 471	5 018	0	0	0
40910	0	0	0	58	372	430	58	372	430	0	0	0
40911	1 862	0	1 862	40 730	0	40 730	40 137	0	40 137	1 269	0	1 269
40912	0	0	0	0	3 833	3 833	0	3 833	3 833	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
42105	152 500	0	152 500	500	0	500	0	0	0	152 000	0	152 000
42106	104 408	0	104 408	29 528	0	29 528	20 000	0	20 000	94 880	0	94 880
42205	20 045	0	20 045	45	0	45	10 045	0	10 045	30 045	0	30 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	76 772	619	77 391	74 252	2 608	76 860	69 945	2 680	72 625	72 465	691	73 156
42304	18 882	0	18 882	7 637	0	7 637	7 826	0	7 826	19 071	0	19 071
42305	44 876	2 489	47 365	13 548	1 065	14 613	28 646	1 038	29 684	59 974	2 462	62 436
42306	1 171 841	53 968	1 225 809	262 813	12 811	275 624	309 076	15 857	324 933	1 218 104	57 014	1 275 118
42307	559 469	10 604	570 073	172 265	1 132	173 397	160 989	1 362	162 351	548 193	10 834	559 027
42309	3 953	0	3 953	44	0	44	0	0	0	3 909	0	3 909
42601	298	0	298	295	0	295	346	0	346	349	0	349
42605	282	0	282	0	0	0	264	0	264	546	0	546
42606	2 405	5 930	8 335	941	529	1 470	967	455	1 422	2 431	5 856	8 287
42607	3 835	1 865	5 700	1 328	76	1 404	1 835	49	1 884	4 342	1 838	6 180
44915	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45215	71 751	0	71 751	44 770	0	44 770	39 955	0	39 955	66 936	0	66 936
45415	4 308	0	4 308	167	0	167	221	0	221	4 362	0	4 362
45515	10 907	0	10 907	1 745	0	1 745	3 098	0	3 098	12 260	0	12 260
45818	138 143	0	138 143	37 685	0	37 685	60 402	0	60 402	160 860	0	160 860
45918	5 680	0	5 680	1 252	0	1 252	1 217	0	1 217	5 645	0	5 645
47401	9 069	0	9 069	40 407	0	40 407	42 426	0	42 426	11 088	0	11 088
47405	0	0	0	24 570	11 296	35 866	24 570	11 296	35 866	0	0	0
47407	0	0	0	7 301	654	7 955	7 301	654	7 955	0	0	0
47411	16 089	381	16 470	15 239	344	15 583	15 513	336	15 849	16 363	373	16 736
47416	207	0	207	5 845	0	5 845	6 034	0	6 034	396	0	396
47422	761	5	766	1 294 538	1 140	1 295 678	1 294 574	1 143	1 295 717	797	8	805
47425	7 916	0	7 916	2 857	0	2 857	3 186	0	3 186	8 245	0	8 245
47426	7 248	0	7 248	764	0	764	1 823	0	1 823	8 307	0	8 307
47702	121	0	121	13	0	13	52	0	52	160	0	160
47804	1 009	0	1 009	51	0	51	0	0	0	958	0	958
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	158	0	158	498	0	498	412	0	412	72	0	72
60206	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60301	2 790	0	2 790	5 178	0	5 178	3 784	0	3 784	1 396	0	1 396
60305	0	0	0	7 987	0	7 987	7 987	0	7 987	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	847	0	847	59	0	59	952	0	952	1 740	0	1 740
60311	203	0	203	893	0	893	883	0	883	193	0	193
60322	7	0	7	59	0	59	52	0	52	0	0	0
60324	1 282	0	1 282	109	0	109	236	0	236	1 409	0	1 409
60405	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
60601	68 352	0	68 352	5 716	0	5 716	6 225	0	6 225	68 861	0	68 861
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	564 596	0	564 596	70 462	0	70 462	146 846	0	146 846	640 980	0	640 980
70603	86 662	0	86 662	9 350	0	9 350	14 593	0	14 593	91 905	0	91 905
Итого по пассиву (баланс)	5 622 677	84 558	5 707 235	7 402 146	97 987	7 500 133	7 454 743	107 233	7 561 976	5 675 274	93 804	5 769 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80 160	0	80 160	44 377	0	44 377	33 399	0	33 399	91 138	0	91 138
90902	291 875	0	291 875	86 570	0	86 570	143 249	0	143 249	235 196	0	235 196
91202	166 195	0	166 195	40 230	0	40 230	54 290	0	54 290	152 135	0	152 135
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 146	0	63 146	0	0	0	63 146	0	63 146	0	0	0
91414	7 684 275	2 290	7 686 565	1 792 081	27	1 792 108	1 913 477	56	1 913 533	7 562 879	2 261	7 565 140
91418	124 411	0	124 411	42 759	0	42 759	66 677	0	66 677	100 493	0	100 493
91501	18 563	0	18 563	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	18 563	0	18 563
91506	339 199	0	339 199	0	0	0	7 735	0	7 735	331 464	0	331 464
91604	12 709	0	12 709	7 007	0	7 007	4 700	0	4 700	15 016	0	15 016
91704	8 514	0	8 514	1 536	0	1 536	1 048	0	1 048	9 002	0	9 002
91802	36 777	0	36 777	9 022	0	9 022	7 072	0	7 072	38 727	0	38 727
91803	1 102	0	1 102	556	0	556	476	0	476	1 182	0	1 182
99998	5 443 882	0	5 443 882	1 106 565	0	1 106 565	1 071 287	0	1 071 287	5 479 160	0	5 479 160
Итого по активу (баланс)	14 270 814	2 290	14 273 104	3 131 737	27	3 131 764	3 367 590	56	3 367 646	14 034 961	2 261	14 037 222
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91211	1 257	0	1 257	50	0	50	64	0	64	1 271	0	1 271
91311	203 916	0	203 916	55 205	0	55 205	50 203	0	50 203	198 914	0	198 914
91312	4 052 827	2 340	4 055 167	627 029	57	627 086	610 584	27	610 611	4 036 382	2 310	4 038 692
91315	641 560	0	641 560	94 869	0	94 869	145 840	0	145 840	692 531	0	692 531
91316	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	532 127	0	532 127	293 606	0	293 606	299 677	0	299 677	538 198	0	538 198
91507	1 585	0	1 585	350	0	350	49	0	49	1 284	0	1 284
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 829 222	0	8 829 222	2 280 143	0	2 280 143	2 008 983	0	2 008 983	8 558 062	0	8 558 062
Итого по пассиву (баланс)	14 270 764	2 340	14 273 104	3 351 372	57	3 351 429	3 115 520	27	3 115 547	14 034 912	2 310	14 037 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?