Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 858	0	101 858	98 082	0	98 082	28 405	0	28 405	171 535	0	171 535
20202	149 547	208 981	358 528	708 895	354 381	1 063 276	708 504	415 971	1 124 475	149 938	147 391	297 329
20208	5 705	373	6 078	43 259	1 016	44 275	37 949	1 057	39 006	11 015	332	11 347
20209	0	0	0	14 700	78 315	93 015	14 700	78 315	93 015	0	0	0
30102	140 323	0	140 323	55 306 909	0	55 306 909	54 908 363	0	54 908 363	538 869	0	538 869
30110	31 879	27 893	59 772	369 088	483 792	852 880	353 575	491 629	845 204	47 392	20 056	67 448
30114	0	2 785 950	2 785 950	0	3 172 489	3 172 489	0	5 534 619	5 534 619	0	423 820	423 820
30202	862 770	0	862 770	263 583	0	263 583	0	0	0	1 126 353	0	1 126 353
30204	283 837	0	283 837	30 932	0	30 932	0	0	0	314 769	0	314 769
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	1 579 760	0	1 579 760	1 579 760	0	1 579 760	0	0	0
30233	4 232	2	4 234	137 767	10 402	148 169	139 673	10 399	150 072	2 326	5	2 331
30302	7 156 366	1 188 697	8 345 063	120 656 551	1 262 723	121 919 274	119 688 550	1 378 660	121 067 210	8 124 367	1 072 760	9 197 127
30402	13 841	0	13 841	21 010 713	0	21 010 713	20 994 777	0	20 994 777	29 777	0	29 777
30404	0	0	0	20 510 908	0	20 510 908	20 510 908	0	20 510 908	0	0	0
30409	0	0	0	7 395 195	0	7 395 195	7 395 195	0	7 395 195	0	0	0
30602	1 245 472	24 723	1 270 195	5 148 186	642	5 148 828	5 240 776	1 051	5 241 827	1 152 882	24 314	1 177 196
32002	0	0	0	7 430 000	63 433	7 493 433	7 430 000	63 433	7 493 433	0	0	0
32003	0	0	0	2 530 000	63 453	2 593 453	2 530 000	63 453	2 593 453	0	0	0
32201	0	0	0	1 565	2 508	4 073	1 565	23	1 588	0	2 485	2 485
32202	0	0	0	1 628 105	0	1 628 105	1 628 105	0	1 628 105	0	0	0
32203	0	311 865	311 865	0	1 558 798	1 558 798	0	1 562 141	1 562 141	0	308 522	308 522
32301	0	13 733	13 733	0	358	358	0	562	562	0	13 529	13 529
45107	1 009 682	0	1 009 682	346 645	0	346 645	42 959	0	42 959	1 313 368	0	1 313 368
45108	2 098 486	0	2 098 486	0	0	0	7 315	0	7 315	2 091 171	0	2 091 171
45201	516 002	0	516 002	1 132 834	0	1 132 834	1 096 329	0	1 096 329	552 507	0	552 507
45203	0	0	0	544 000	0	544 000	157 000	0	157 000	387 000	0	387 000
45204	5 465 000	0	5 465 000	1 411 971	0	1 411 971	4 342 831	0	4 342 831	2 534 140	0	2 534 140
45205	2 736 005	6 693	2 742 698	2 029 514	6 806	2 036 320	642 985	420	643 405	4 122 534	13 079	4 135 613
45206	3 745 121	2 282 987	6 028 108	715 743	212 311	928 054	181 118	267 861	448 979	4 279 746	2 227 437	6 507 183
45207	4 217 055	1 212 308	5 429 363	81 289	146 745	228 034	133 541	77 026	210 567	4 164 803	1 282 027	5 446 830
45208	13 098 336	2 188 318	15 286 654	165 751	56 554	222 305	5 143	102 848	107 991	13 258 944	2 142 024	15 400 968
45407	60	0	60	0	0	0	33	0	33	27	0	27
45502	448	64	512	169	41	210	448	65	513	169	40	209
45503	348	0	348	1 548	137	1 685	1 845	137	1 982	51	0	51
45504	100	0	100	30	0	30	15	0	15	115	0	115
45505	10 343	0	10 343	200	0	200	1 668	0	1 668	8 875	0	8 875
45506	25 027	467 582	492 609	4 440	7 550	11 990	394	13 732	14 126	29 073	461 400	490 473
45507	317 634	99 294	416 928	9 502	2 520	12 022	10 169	8 621	18 790	316 967	93 193	410 160
45508	9 694	1 958	11 652	6 018	1 078	7 096	9 829	2 099	11 928	5 883	937	6 820
45606	1 801 875	0	1 801 875	0	0	0	0	0	0	1 801 875	0	1 801 875
45701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45707	35	135	170	6	216	222	41	143	184	0	208	208
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	765 052	189 025	954 077	83 385	9 452	92 837	7 436	77 255	84 691	841 001	121 222	962 223
45814	18 610	0	18 610	9	0	9	0	0	0	18 619	0	18 619
45815	162 723	144 525	307 248	2 888	3 806	6 694	857	7 765	8 622	164 754	140 566	305 320
45816	0	160 698	160 698	0	1 902	1 902	0	3 912	3 912	0	158 688	158 688
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	21 300	0	21 300	240	0	240	232	0	232	21 308	0	21 308
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	8 061	6 568	14 629	1 161	357	1 518	1 250	532	1 782	7 972	6 393	14 365
47002	0	0	0	3 348 516	0	3 348 516	3 328 516	0	3 328 516	20 000	0	20 000
47101	516	0	516	315	0	315	586	0	586	245	0	245
47102	2 997 038	0	2 997 038	17 634 721	0	17 634 721	17 703 608	0	17 703 608	2 928 151	0	2 928 151
47305	0	0	0	0	643 906	643 906	0	22 776	22 776	0	621 130	621 130
47404	18 083	15 668	33 751	92 601 234	3 285 284	95 886 518	92 483 094	3 269 819	95 752 913	136 223	31 133	167 356
47408	0	0	0	4 418 707	29 564 329	33 983 036	4 418 707	29 564 329	33 983 036	0	0	0
47410	0	0	0	0	15 291	15 291	0	15 291	15 291	0	0	0
47423	196 372	519	196 891	149 867	170 023	319 890	144 285	170 031	314 316	201 954	511	202 465
47427	1 124 708	14 835	1 139 543	272 858	64 731	337 589	302 878	59 555	362 433	1 094 688	20 011	1 114 699
47801	736 724	47 941	784 665	3 923	1 271	5 194	7 013	2 224	9 237	733 634	46 988	780 622
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	3 137	0	3 137	3 210	0	3 210	2 966	0	2 966	3 381	0	3 381
47901	1 549 883	0	1 549 883	0	0	0	1 549 883	0	1 549 883	0	0	0
50104	1 362 222	0	1 362 222	852 858	0	852 858	1 362 486	0	1 362 486	852 594	0	852 594
50121	2 982	0	2 982	6 104	0	6 104	2 982	0	2 982	6 104	0	6 104
50205	4 323 587	0	4 323 587	7 366 562	0	7 366 562	6 592 250	0	6 592 250	5 097 899	0	5 097 899
50207	0	0	0	25 419	0	25 419	0	0	0	25 419	0	25 419
50208	10 515 489	0	10 515 489	75 505 184	0	75 505 184	79 580 590	0	79 580 590	6 440 083	0	6 440 083
50211	299 778	348 683	648 461	1 855	485 142	486 997	0	87 387	87 387	301 633	746 438	1 048 071
50218	8 429 417	0	8 429 417	85 678 381	0	85 678 381	80 098 723	0	80 098 723	14 009 075	0	14 009 075
50221	85 245	0	85 245	232 432	0	232 432	41 655	0	41 655	276 022	0	276 022
50505	0	185 329	185 329	0	2 194	2 194	0	4 511	4 511	0	183 012	183 012
50605	20 739	3 143	23 882	462	82	544	0	129	129	21 201	3 096	24 297
50606	754 289	1 105	755 394	137 020	28	137 048	105 769	45	105 814	785 540	1 088	786 628
50608	0	40 763	40 763	0	1 062	1 062	0	1 668	1 668	0	40 157	40 157
50618	4 068	0	4 068	30 056	0	30 056	25 662	0	25 662	8 462	0	8 462
50621	4 620	0	4 620	9 862	0	9 862	1 470	0	1 470	13 012	0	13 012
50706	7 184 869	14 105	7 198 974	1 549 882	368	1 550 250	0	577	577	8 734 751	13 896	8 748 647
50708	0	42 898	42 898	0	1 117	1 117	0	1 755	1 755	0	42 260	42 260
52503	330 207	0	330 207	32 561	0	32 561	44 309	0	44 309	318 459	0	318 459
52601	56 955	0	56 955	394	0	394	7 441	0	7 441	49 908	0	49 908
60202	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
60302	4 266	0	4 266	2 729	0	2 729	2 903	0	2 903	4 092	0	4 092
60308	55	0	55	86	0	86	111	0	111	30	0	30
60310	4 049	0	4 049	6 685	0	6 685	6 701	0	6 701	4 033	0	4 033
60312	44 160	0	44 160	41 471	0	41 471	48 572	0	48 572	37 059	0	37 059
60314	493	1 420	1 913	100	1 452	1 552	99	764	863	494	2 108	2 602
60323	20 054	4 709	24 763	1 061	230	1 291	2 461	299	2 760	18 654	4 640	23 294
60401	689 447	0	689 447	29 758	0	29 758	57 863	0	57 863	661 342	0	661 342
60701	221	0	221	231	0	231	241	0	241	211	0	211
60901	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	215	0	215	273	0	273	223	0	223	265	0	265
61008	217	0	217	1 256	0	1 256	728	0	728	745	0	745
61009	152	0	152	270	0	270	270	0	270	152	0	152
61011	245 697	0	245 697	0	0	0	6 655	0	6 655	239 042	0	239 042
61209	0	0	0	41 523	0	41 523	41 523	0	41 523	0	0	0
61210	0	0	0	2 142 899	0	2 142 899	2 142 899	0	2 142 899	0	0	0
61212	0	0	0	6 298	0	6 298	6 298	0	6 298	0	0	0
61403	100 616	0	100 616	788	0	788	3 056	0	3 056	98 348	0	98 348
61601	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
70606	13 690 901	0	13 690 901	1 317 773	0	1 317 773	260	0	260	15 008 414	0	15 008 414
70607	172 415	0	172 415	20 845	0	20 845	23 905	0	23 905	169 355	0	169 355
70608	10 829 752	0	10 829 752	700 077	0	700 077	0	0	0	11 529 829	0	11 529 829
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	32 292	0	32 292	4 944	0	4 944	0	0	0	37 236	0	37 236
70614	691	0	691	555	0	555	284	0	284	962	0	962
Итого по активу (баланс)	112 081 297	12 043 490	124 124 787	545 587 208	41 738 295	587 325 503	539 987 833	43 364 889	583 352 722	117 680 672	10 416 896	128 097 568
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	85 245	0	85 245	41 655	0	41 655	232 432	0	232 432	276 022	0	276 022
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	901 025	0	901 025	0	0	0	0	0	0	901 025	0	901 025
30109	4	15	19	1	0	1	2	0	2	5	15	20
30111	9 618	0	9 618	335 301	0	335 301	336 316	0	336 316	10 633	0	10 633
30126	5	0	5	7	0	7	11	0	11	9	0	9
30220	0	6	6	0	372 130	372 130	0	372 124	372 124	0	0	0
30222	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
30223	10 951	0	10 951	748 846	0	748 846	738 823	0	738 823	928	0	928
30226	113	0	113	487	0	487	376	0	376	2	0	2
30232	15 330	668	15 998	105 268	10 630	115 898	103 153	10 334	113 487	13 215	372	13 587
30301	7 156 366	1 188 697	8 345 063	119 688 550	1 378 660	121 067 210	120 656 551	1 262 723	121 919 274	8 124 367	1 072 760	9 197 127
30408	0	0	0	12 381 136	0	12 381 136	12 381 136	0	12 381 136	0	0	0
30603	0	0	0	44 880	0	44 880	44 880	0	44 880	0	0	0
30606	0	15 525	15 525	0	635	635	0	404	404	0	15 294	15 294
30607	248	0	248	5	0	5	5	0	5	248	0	248
31302	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31303	0	0	0	990 000	0	990 000	2 240 000	0	2 240 000	1 250 000	0	1 250 000
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	670 000	0	670 000	170 000	0	170 000
31305	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
31306	1 000 000	1 628 592	2 628 592	0	39 640	39 640	0	19 276	19 276	1 000 000	1 608 228	2 608 228
31307	0	1 418 634	1 418 634	0	65 208	65 208	0	292 569	292 569	0	1 645 995	1 645 995
31406	0	518 826	518 826	0	18 680	18 680	0	98 406	98 406	0	598 552	598 552
31502	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0
31503	0	310 898	310 898	0	1 568 209	1 568 209	2 500 000	1 566 210	4 066 210	2 500 000	308 899	2 808 899
31506	999 999	0	999 999	999 999	0	999 999	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32211	524	0	524	2 262	0	2 262	2 291	0	2 291	553	0	553
32901	6 500 000	0	6 500 000	69 053 475	0	69 053 475	72 543 475	0	72 543 475	9 990 000	0	9 990 000
40402	5	0	5	567	535	1 102	567	535	1 102	5	0	5
40501	28 127	23 425	51 552	0	959	959	0	610	610	28 127	23 076	51 203
40502	2 573	0	2 573	12 543	0	12 543	13 203	0	13 203	3 233	0	3 233
40602	3 519	0	3 519	3 929	0	3 929	1 478	0	1 478	1 068	0	1 068
40701	7 462 444	234 809	7 697 253	56 269 299	2 333 102	58 602 401	55 952 539	2 327 919	58 280 458	7 145 684	229 626	7 375 310
40702	2 910 839	37 834	2 948 673	34 254 060	994 057	35 248 117	34 798 177	1 064 991	35 863 168	3 454 956	108 768	3 563 724
40703	8 986	0	8 986	797 623	19	797 642	1 364 275	7 045	1 371 320	575 638	7 026	582 664
40802	11 430	145	11 575	16 664	7	16 671	20 067	74	20 141	14 833	212	15 045
40807	16 776	111 933	128 709	6 402 475	1 139 469	7 541 944	6 454 578	1 071 734	7 526 312	68 879	44 198	113 077
40817	298 199	77 133	375 332	1 287 539	670 498	1 958 037	1 279 377	708 031	1 987 408	290 037	114 666	404 703
40820	3 326	1 387	4 713	4 128	1 527	5 655	4 914	1 546	6 460	4 112	1 406	5 518
40901	26 864	0	26 864	12 364	0	12 364	8 101	0	8 101	22 601	0	22 601
40911	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
42002	2 530 000	0	2 530 000	19 843 490	0	19 843 490	18 573 490	0	18 573 490	1 260 000	0	1 260 000
42003	55 300	0	55 300	54 350	0	54 350	8 175	0	8 175	9 125	0	9 125
42004	34 850	0	34 850	0	0	0	0	0	0	34 850	0	34 850
42005	400 100	707 712	1 107 812	0	26 923	26 923	0	14 496	14 496	400 100	695 285	1 095 385
42006	4 598 600	0	4 598 600	183 600	0	183 600	63 500	0	63 500	4 478 500	0	4 478 500
42007	110 262	1 576 260	1 686 522	0	64 485	64 485	0	41 050	41 050	110 262	1 552 825	1 663 087
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	5 000 000	0	5 000 000	6 250 359	0	6 250 359	1 250 359	0	1 250 359	0	0	0
42103	204 000	0	204 000	200 000	0	200 000	24 000	0	24 000	28 000	0	28 000
42104	451 000	0	451 000	206 000	0	206 000	3 000	0	3 000	248 000	0	248 000
42105	272 300	210 666	482 966	0	6 590	6 590	0	3 747	3 747	272 300	207 823	480 123
42106	904 015	283 727	1 187 742	65 000	30 241	95 241	160 000	7 389	167 389	999 015	260 875	1 259 890
42206	474 000	0	474 000	1 000	0	1 000	0	0	0	473 000	0	473 000
42301	841	212	1 053	101	12	113	88	6	94	828	206	1 034
42303	16 156	10 140	26 296	15 372	10 963	26 335	9 114	3 863	12 977	9 898	3 040	12 938
42304	32 985	27 410	60 395	5 437	3 422	8 859	4 834	13 732	18 566	32 382	37 720	70 102
42305	340 009	124 360	464 369	94 614	17 247	111 861	66 921	23 676	90 597	312 316	130 789	443 105
42306	3 271 311	3 149 692	6 421 003	562 954	528 203	1 091 157	407 340	577 118	984 458	3 115 697	3 198 607	6 314 304
42604	0	2 016	2 016	0	70	70	0	42	42	0	1 988	1 988
42605	1 477	455	1 932	0	19	19	0	12	12	1 477	448	1 925
42606	10 066	27 338	37 404	3 101	4 498	7 599	510	4 342	4 852	7 475	27 182	34 657
43106	320 652	0	320 652	0	0	0	0	0	0	320 652	0	320 652
43702	3 040	0	3 040	19 753	0	19 753	143 181	0	143 181	126 468	0	126 468
43807	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
45115	318 157	0	318 157	1 376	0	1 376	20 340	0	20 340	337 121	0	337 121
45215	6 516 252	0	6 516 252	295 033	0	295 033	260 394	0	260 394	6 481 613	0	6 481 613
45415	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
45515	108 121	0	108 121	7 626	0	7 626	4 434	0	4 434	104 929	0	104 929
45615	18 019	0	18 019	0	0	0	0	0	0	18 019	0	18 019
45715	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45818	1 528 443	0	1 528 443	31 667	0	31 667	78 358	0	78 358	1 575 134	0	1 575 134
45918	39 940	0	39 940	527	0	527	359	0	359	39 772	0	39 772
47008	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
47308	0	0	0	125 561	0	125 561	131 772	0	131 772	6 211	0	6 211
47401	4 157	9	4 166	12 227	0	12 227	10 955	0	10 955	2 885	9	2 894
47405	18	63	81	0	3	3	0	2	2	18	62	80
47407	0	0	0	2 736 458	31 255 844	33 992 302	2 736 458	31 255 844	33 992 302	0	0	0
47409	0	15 316	15 316	0	15 481	15 481	0	165	165	0	0	0
47411	114 061	45 761	159 822	27 060	14 206	41 266	27 607	16 240	43 847	114 608	47 795	162 403
47416	394	0	394	91 286	2 243	93 529	92 390	2 243	94 633	1 498	0	1 498
47422	2 121	43	2 164	3 030 399	29 283	3 059 682	3 034 160	29 283	3 063 443	5 882	43	5 925
47425	1 064 488	0	1 064 488	231 845	0	231 845	197 653	0	197 653	1 030 296	0	1 030 296
47426	316 886	37 770	354 656	140 167	15 569	155 736	279 719	30 884	310 603	456 438	53 085	509 523
47804	111 399	0	111 399	8 116	0	8 116	8 017	0	8 017	111 300	0	111 300
50219	0	0	0	0	0	0	20 017	0	20 017	20 017	0	20 017
50220	88 045	0	88 045	28 233	0	28 233	92 944	0	92 944	152 756	0	152 756
50507	185 329	0	185 329	2 317	0	2 317	0	0	0	183 012	0	183 012
50620	181 487	0	181 487	17 443	0	17 443	24 568	0	24 568	188 612	0	188 612
50719	120 972	0	120 972	4 032	0	4 032	7 260	0	7 260	124 200	0	124 200
50720	40 031	0	40 031	172	0	172	5 138	0	5 138	44 997	0	44 997
52301	274 961	104 033	378 994	572 430	105 595	678 025	397 107	1 562	398 669	99 638	0	99 638
52302	0	0	0	1 147	0	1 147	1 553	0	1 553	406	0	406
52303	516 004	0	516 004	2 724	0	2 724	6 781	0	6 781	520 061	0	520 061
52304	118 063	0	118 063	2 051	0	2 051	14 041	0	14 041	130 053	0	130 053
52305	1 306 263	0	1 306 263	398 015	0	398 015	380 484	0	380 484	1 288 732	0	1 288 732
52306	4 000 626	31 525	4 032 151	0	1 290	1 290	0	821	821	4 000 626	31 056	4 031 682
52307	373 696	0	373 696	0	0	0	0	0	0	373 696	0	373 696
52406	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918	271 918	0	271 918
52501	57 732	1 475	59 207	21 886	1 212	23 098	6 428	250	6 678	42 274	513	42 787
52602	58 028	0	58 028	7 766	0	7 766	653	0	653	50 915	0	50 915
60206	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60301	19 674	0	19 674	24 711	0	24 711	21 353	0	21 353	16 316	0	16 316
60305	25 068	0	25 068	117 088	0	117 088	116 919	0	116 919	24 899	0	24 899
60307	7	0	7	163	0	163	156	0	156	0	0	0
60309	2 175	0	2 175	0	0	0	2 600	0	2 600	4 775	0	4 775
60311	6 554	0	6 554	16 162	0	16 162	16 931	0	16 931	7 323	0	7 323
60322	217	0	217	3 762	0	3 762	3 845	0	3 845	300	0	300
60324	22 099	0	22 099	127	0	127	63	0	63	22 035	0	22 035
60601	545 647	0	545 647	20 623	0	20 623	16 255	0	16 255	541 279	0	541 279
60903	4 989	0	4 989	0	0	0	7	0	7	4 996	0	4 996
61012	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
61304	852	0	852	77	0	77	55	0	55	830	0	830
61501	260 932	0	260 932	258 635	0	258 635	464	0	464	2 761	0	2 761
70601	14 055 768	0	14 055 768	25 429	0	25 429	1 587 797	0	1 587 797	15 618 136	0	15 618 136
70602	147 925	0	147 925	8 207	0	8 207	9 536	0	9 536	149 254	0	149 254
70603	11 073 950	0	11 073 950	0	0	0	700 936	0	700 936	11 774 886	0	11 774 886
70613	2 079	0	2 079	5 878	0	5 878	5 812	0	5 812	2 013	0	2 013
Итого по пассиву (баланс)	112 200 277	11 924 510	124 124 787	344 009 724	40 727 476	384 737 200	347 878 571	40 831 410	388 709 981	116 069 124	12 028 444	128 097 568
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 164	0	24 164	0	0	0	391	0	391	23 773	0	23 773
80901	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 164	0	24 164	843	0	843	1 234	0	1 234	23 773	0	23 773
Пассив
85101	0	17 337	17 337	0	709	709	0	452	452	0	17 080	17 080
85401	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
85501	6 827	0	6 827	843	0	843	709	0	709	6 693	0	6 693
Итого по пассиву (баланс)	6 827	17 337	24 164	1 552	709	2 261	1 418	452	1 870	6 693	17 080	23 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	329 260	104 297	433 557	329 260	104 297	433 557	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	284 490	0	284 490	20 000	0	20 000	0	0	0	304 490	0	304 490
90901	181 124	0	181 124	20 980	0	20 980	328	0	328	201 776	0	201 776
90902	180 311	0	180 311	2 352	0	2 352	796	0	796	181 867	0	181 867
90908	0	15 316	15 316	0	182	182	0	15 498	15 498	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91414	72 981 532	18 247 582	91 229 114	3 345 675	2 769 232	6 114 907	136 926	789 800	926 726	76 190 281	20 227 014	96 417 295
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	742 717	47 323	790 040	3 210	1 230	4 440	6 049	2 171	8 220	739 878	46 382	786 260
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
91502	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
91604	3 202 715	63 922	3 266 637	88 612	1 135	89 747	4 271	2 057	6 328	3 287 056	63 000	3 350 056
91704	1 140	42	1 182	0	1	1	0	2	2	1 140	41	1 181
91802	1 370	108	1 478	0	3	3	0	5	5	1 370	106	1 476
91803	1 529 990	28	1 530 018	46	1	47	0	1	1	1 530 036	28	1 530 064
99998	67 040 160	0	67 040 160	38 412 784	0	38 412 784	37 247 760	0	37 247 760	68 205 184	0	68 205 184
Итого по активу (баланс)	146 354 599	18 374 321	164 728 920	42 222 921	2 876 081	45 099 002	37 725 391	913 831	38 639 222	150 852 129	20 336 571	171 188 700
Пассив
91003	0	0	0	263 583	0	263 583	263 583	0	263 583	0	0	0
91004	0	0	0	30 932	0	30 932	30 932	0	30 932	0	0	0
91311	6 425 421	361 996	6 787 417	36 168	14 809	50 977	775 540	9 427	784 967	7 164 793	356 614	7 521 407
91312	46 645 527	263 262	46 908 789	1 007 523	28 427	1 035 950	2 186 472	6 376	2 192 848	47 824 476	241 211	48 065 687
91314	3 175 578	0	3 175 578	24 115 951	1 573 284	25 689 235	24 041 535	2 194 414	26 235 949	3 101 162	621 130	3 722 292
91315	5 025 641	160 841	5 186 482	2 977 134	6 860	2 983 994	2 824 560	21 010	2 845 570	4 873 067	174 991	5 048 058
91316	933 085	52 259	985 344	1 134 233	124 064	1 258 297	1 162 988	323 342	1 486 330	961 840	251 537	1 213 377
91317	3 612 777	50 106	3 662 883	5 768 993	164 525	5 933 518	4 153 215	163 070	4 316 285	1 996 999	48 651	2 045 650
91318	5 881	0	5 881	1 274	0	1 274	256 320	0	256 320	260 927	0	260 927
91507	327 745	0	327 745	0	0	0	0	0	0	327 745	0	327 745
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	97 688 760	0	97 688 760	1 391 459	0	1 391 459	6 686 215	0	6 686 215	102 983 516	0	102 983 516
Итого по пассиву (баланс)	163 840 456	888 464	164 728 920	36 727 250	1 911 969	38 639 219	42 381 360	2 717 639	45 098 999	169 494 566	1 694 134	171 188 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	375 769	375 769	196 851	17 440 676	17 637 527	196 851	15 029 662	15 226 513	0	2 786 783	2 786 783
93002	0	0	0	0	73 388	73 388	0	73 388	73 388	0	0	0
93202	0	0	0	0	484 677	484 677	0	484 677	484 677	0	0	0
93305	969 111	0	969 111	0	0	0	969 111	0	969 111	0	0	0
93307	0	0	0	0	410 013	410 013	0	1 110	1 110	0	408 903	408 903
93309	0	15 268	15 268	0	15 237	15 237	0	30 505	30 505	0	0	0
93503	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
93801	254	0	254	33 069	0	33 069	33 323	0	33 323	0	0	0
93803	0	0	0	18 461	0	18 461	11 174	0	11 174	7 287	0	7 287
Итого по активу (баланс)	969 365	391 037	1 360 402	248 521	18 423 991	18 672 512	1 210 459	15 619 342	16 829 801	7 427	3 195 686	3 203 113
Пассив
96001	106 306	269 718	376 024	2 085 627	13 145 347	15 230 974	4 036 811	13 601 806	17 638 617	2 057 490	726 177	2 783 667
96002	0	0	0	0	474 642	474 642	0	474 642	474 642	0	0	0
96202	0	0	0	0	73 613	73 613	0	73 613	73 613	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
96309	0	15 268	15 268	0	30 505	30 505	0	15 237	15 237	0	0	0
96505	969 110	0	969 110	969 110	0	969 110	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 660	3 660	0	419 825	419 825	0	416 165	416 165
96801	0	0	0	73 859	0	73 859	76 976	0	76 976	3 117	0	3 117
96803	0	0	0	18 412	0	18 412	18 436	0	18 436	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	1 075 416	284 986	1 360 402	3 147 008	13 727 767	16 874 775	4 132 363	14 585 123	18 717 486	2 060 771	1 142 342	3 203 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	442,0000	0	0	47,0000	0	0	21,0000	0	0	468,0000
98010	0	0	6 969 669 652,2096	0	0	355 269 899,0000	0	0	108 229 866,0000	0	0	7 216 709 685,2096
98020	0	0	86,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 969 670 180,2096	0	0	355 269 960,0000	0	0	108 229 900,0000	0	0	7 216 710 240,2096
Пассив
98040	0	0	1 964,2490	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964,2490
98050	0	0	6 969 624 203,0000	0	0	108 229 893,0000	0	0	355 269 917,0000	0	0	7 216 664 227,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 093,0000	0	0	452,0000	0	0	488,0000	0	0	34 129,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 969 670 180,2096	0	0	108 230 345,0000	0	0	355 270 405,0000	0	0	7 216 710 240,2096

Страница была полезной?