Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	352	0	352	13	0	13	45	0	45	320	0	320
20202	128 296	36 617	164 913	2 245 792	153 024	2 398 816	2 294 778	160 117	2 454 895	79 310	29 524	108 834
20208	30 550	0	30 550	84 480	0	84 480	81 054	0	81 054	33 976	0	33 976
20209	7 793	0	7 793	947 074	11 338	958 412	946 501	11 338	957 839	8 366	0	8 366
30102	117 734	0	117 734	7 671 284	0	7 671 284	7 721 158	0	7 721 158	67 860	0	67 860
30110	24 319	10 204	34 523	1 122 786	146 224	1 269 010	1 114 440	141 894	1 256 334	32 665	14 534	47 199
30202	34 334	0	34 334	0	0	0	184	0	184	34 150	0	34 150
30204	646	0	646	0	0	0	42	0	42	604	0	604
30210	15 000	0	15 000	279 550	0	279 550	289 550	0	289 550	5 000	0	5 000
30233	460	0	460	134 987	0	134 987	134 164	0	134 164	1 283	0	1 283
30302	21 418	1 797	23 215	1 795 958	13 971	1 809 929	1 770 164	13 837	1 784 001	47 212	1 931	49 143
30402	149	0	149	6 103 984	0	6 103 984	6 104 006	0	6 104 006	127	0	127
30602	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
31901	692 000	0	692 000	5 167 000	0	5 167 000	4 750 000	0	4 750 000	1 109 000	0	1 109 000
32002	80 000	0	80 000	1 520 000	0	1 520 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000
32201	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
45201	1 538	0	1 538	8 289	0	8 289	5 783	0	5 783	4 044	0	4 044
45203	6 684	0	6 684	16 045	0	16 045	20 411	0	20 411	2 318	0	2 318
45204	28 896	0	28 896	34 220	0	34 220	12 768	0	12 768	50 348	0	50 348
45205	116 602	0	116 602	27 909	0	27 909	55 774	0	55 774	88 737	0	88 737
45206	635 182	0	635 182	66 361	0	66 361	202 457	0	202 457	499 086	0	499 086
45207	456 767	0	456 767	110 908	0	110 908	29 884	0	29 884	537 791	0	537 791
45208	330 699	0	330 699	1 080	0	1 080	3 249	0	3 249	328 530	0	328 530
45301	1 846	0	1 846	2 301	0	2 301	2 877	0	2 877	1 270	0	1 270
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	3 015	0	3 015	0	0	0	192	0	192	2 823	0	2 823
45401	246	0	246	2 664	0	2 664	1 404	0	1 404	1 506	0	1 506
45403	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
45404	2 035	0	2 035	1 174	0	1 174	3 209	0	3 209	0	0	0
45405	1 638	0	1 638	0	0	0	1 638	0	1 638	0	0	0
45406	50 546	0	50 546	7 931	0	7 931	18 203	0	18 203	40 274	0	40 274
45407	28 550	0	28 550	11 000	0	11 000	1 629	0	1 629	37 921	0	37 921
45408	56 692	0	56 692	160	0	160	841	0	841	56 011	0	56 011
45502	4 800	0	4 800	5 860	0	5 860	10 660	0	10 660	0	0	0
45503	27 785	0	27 785	18 560	0	18 560	395	0	395	45 950	0	45 950
45504	47 915	0	47 915	1 100	0	1 100	14 878	0	14 878	34 137	0	34 137
45505	107 999	0	107 999	18 410	0	18 410	21 799	0	21 799	104 610	0	104 610
45506	536 137	0	536 137	38 854	0	38 854	31 584	0	31 584	543 407	0	543 407
45507	139 098	0	139 098	11 100	0	11 100	3 422	0	3 422	146 776	0	146 776
45812	53 869	0	53 869	0	0	0	419	0	419	53 450	0	53 450
45814	1 876	0	1 876	0	0	0	4	0	4	1 872	0	1 872
45815	98 259	0	98 259	2 200	0	2 200	3 009	0	3 009	97 450	0	97 450
45912	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
45915	1 529	0	1 529	424	0	424	440	0	440	1 513	0	1 513
47408	0	0	0	11 962	66 685	78 647	11 962	66 685	78 647	0	0	0
47423	972	2	974	27 066	4 414	31 480	27 363	4 416	31 779	675	0	675
47427	25 646	0	25 646	23 838	0	23 838	25 648	0	25 648	23 836	0	23 836
50207	12 576	0	12 576	89	0	89	4	0	4	12 661	0	12 661
50208	11 492	0	11 492	113	0	113	51	0	51	11 554	0	11 554
60302	307	0	307	494	0	494	128	0	128	673	0	673
60306	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60308	7	0	7	1 068	0	1 068	181	0	181	894	0	894
60310	27	0	27	872	0	872	872	0	872	27	0	27
60312	1 511	0	1 511	8 266	0	8 266	5 153	0	5 153	4 624	0	4 624
60323	620	0	620	99	0	99	45	0	45	674	0	674
60401	144 141	0	144 141	2 153	0	2 153	2 935	0	2 935	143 359	0	143 359
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	1	0	1	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	1	0	1
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	639	0	639	58	0	58	35	0	35	662	0	662
61009	424	0	424	616	0	616	471	0	471	569	0	569
61209	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61403	4 839	0	4 839	304	0	304	248	0	248	4 895	0	4 895
70606	541 509	0	541 509	78 418	0	78 418	719	0	719	619 208	0	619 208
70608	41 827	0	41 827	2 693	0	2 693	0	0	0	44 520	0	44 520
70611	23 918	0	23 918	4 584	0	4 584	0	0	0	28 502	0	28 502
Итого по активу (баланс)	4 712 933	49 251	4 762 184	28 089 913	395 672	28 485 585	27 696 592	398 313	28 094 905	5 106 254	46 610	5 152 864
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	113	0	113	0	0	0	8 767	0	8 767
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	112	0	112	608 461	0	608 461
30109	135	22	157	217	1	218	350	1	351	268	22	290
30220	0	0	0	0	5 443	5 443	0	5 443	5 443	0	0	0
30223	180 490	0	180 490	3 147 579	0	3 147 579	3 054 366	0	3 054 366	87 277	0	87 277
30232	0	0	0	34 775	1 080	35 855	34 780	1 080	35 860	5	0	5
30301	21 418	1 797	23 215	1 770 164	13 837	1 784 001	1 795 958	13 971	1 809 929	47 212	1 931	49 143
31308	31 000	0	31 000	0	0	0	42 000	0	42 000	73 000	0	73 000
31309	170 894	0	170 894	0	0	0	0	0	0	170 894	0	170 894
40602	1 296	0	1 296	7 280	0	7 280	7 048	0	7 048	1 064	0	1 064
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	938 300	1 070	939 370	6 387 955	10 053	6 398 008	6 699 137	10 037	6 709 174	1 249 482	1 054	1 250 536
40703	50 633	2	50 635	55 162	0	55 162	70 727	0	70 727	66 198	2	66 200
40802	116 936	8 389	125 325	661 387	2 294	663 681	655 141	2 169	657 310	110 690	8 264	118 954
40817	68 090	0	68 090	109 303	0	109 303	128 254	0	128 254	87 041	0	87 041
40820	1 374	0	1 374	731	0	731	448	0	448	1 091	0	1 091
40821	3	0	3	2 581	0	2 581	2 579	0	2 579	1	0	1
40905	0	0	0	24 953	0	24 953	24 953	0	24 953	0	0	0
40909	0	0	0	1 799	2 875	4 674	1 799	2 875	4 674	0	0	0
40910	0	0	0	288	1 536	1 824	288	1 536	1 824	0	0	0
40911	4 192	0	4 192	448 247	0	448 247	449 012	0	449 012	4 957	0	4 957
40912	0	0	0	27 775	27 899	55 674	27 775	27 899	55 674	0	0	0
40913	0	0	0	36 112	55 496	91 608	36 112	55 496	91 608	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42106	365 605	0	365 605	64 179	0	64 179	17 385	0	17 385	318 811	0	318 811
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	67 125	0	67 125	71 125	0	71 125
42301	112 304	8 443	120 747	378 914	28 594	407 508	384 796	29 856	414 652	118 186	9 705	127 891
42303	0	2 554	2 554	0	411	411	0	261	261	0	2 404	2 404
42304	7 115	15 908	23 023	3 001	4 175	7 176	2 504	3 581	6 085	6 618	15 314	21 932
42305	21 648	0	21 648	3 023	0	3 023	14 885	0	14 885	33 510	0	33 510
42306	831 897	0	831 897	101 834	0	101 834	66 584	0	66 584	796 647	0	796 647
42307	39 184	0	39 184	814	0	814	5 105	0	5 105	43 475	0	43 475
42309	12 293	0	12 293	10 064	0	10 064	0	0	0	2 229	0	2 229
42601	3 731	370	4 101	2 702	13 350	16 052	2 840	13 433	16 273	3 869	453	4 322
45215	94 385	0	94 385	15 296	0	15 296	18 909	0	18 909	97 998	0	97 998
45315	31	0	31	10	0	10	100	0	100	121	0	121
45415	5 672	0	5 672	340	0	340	186	0	186	5 518	0	5 518
45515	24 118	0	24 118	4 051	0	4 051	3 882	0	3 882	23 949	0	23 949
45818	143 807	0	143 807	892	0	892	2 953	0	2 953	145 868	0	145 868
45918	430	0	430	31	0	31	31	0	31	430	0	430
47407	0	0	0	66 763	11 911	78 674	66 763	11 911	78 674	0	0	0
47411	9 339	96	9 435	5 598	49	5 647	5 926	48	5 974	9 667	95	9 762
47416	216	0	216	26 602	715	27 317	26 643	715	27 358	257	0	257
47422	185	2 630	2 815	134 254	88 176	222 430	137 010	87 374	224 384	2 941	1 828	4 769
47425	1 596	0	1 596	2 245	0	2 245	2 732	0	2 732	2 083	0	2 083
47426	9 625	0	9 625	7 331	0	7 331	1 410	0	1 410	3 704	0	3 704
50220	352	0	352	45	0	45	13	0	13	320	0	320
60301	3 499	0	3 499	15 437	0	15 437	12 015	0	12 015	77	0	77
60305	9 029	0	9 029	38 272	0	38 272	29 243	0	29 243	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	89	0	89	169	0	169
60311	681	0	681	2 847	0	2 847	2 737	0	2 737	571	0	571
60322	14	0	14	12	0	12	11	0	11	13	0	13
60324	620	0	620	5	0	5	59	0	59	674	0	674
60405	2 087	0	2 087	4	0	4	0	0	0	2 083	0	2 083
60601	48 994	0	48 994	2 868	0	2 868	546	0	546	46 672	0	46 672
60602	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	671 669	0	671 669	0	0	0	82 808	0	82 808	754 477	0	754 477
70603	42 503	0	42 503	0	0	0	2 611	0	2 611	45 114	0	45 114
Итого по пассиву (баланс)	4 720 903	41 281	4 762 184	13 615 985	267 895	13 883 880	14 006 874	267 686	14 274 560	5 111 792	41 072	5 152 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	177 299	0	177 299	17 298	0	17 298	5 734	0	5 734	188 863	0	188 863
90902	1 557 848	0	1 557 848	154 170	0	154 170	95 040	0	95 040	1 616 978	0	1 616 978
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	294 886	0	294 886	67 862	0	67 862	110 449	0	110 449	252 299	0	252 299
91414	5 987 387	0	5 987 387	665 207	0	665 207	615 570	0	615 570	6 037 024	0	6 037 024
91416	169 000	0	169 000	0	0	0	42 000	0	42 000	127 000	0	127 000
91501	11 143	0	11 143	0	0	0	0	0	0	11 143	0	11 143
91604	24 561	0	24 561	2 666	0	2 666	1 751	0	1 751	25 476	0	25 476
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	115	0	115	3 948	0	3 948
91802	37 348	0	37 348	0	0	0	401	0	401	36 947	0	36 947
99998	3 241 423	0	3 241 423	695 511	0	695 511	597 107	0	597 107	3 339 827	0	3 339 827
Итого по активу (баланс)	11 504 966	0	11 504 966	1 602 715	0	1 602 715	1 468 167	0	1 468 167	11 639 514	0	11 639 514
Пассив
91211	258	0	258	0	0	0	6	0	6	264	0	264
91312	3 078 344	0	3 078 344	321 926	0	321 926	340 250	0	340 250	3 096 668	0	3 096 668
91315	40 259	0	40 259	747	0	747	37 283	0	37 283	76 795	0	76 795
91316	23 662	0	23 662	83 337	0	83 337	105 450	0	105 450	45 775	0	45 775
91317	92 409	0	92 409	191 098	0	191 098	211 933	0	211 933	113 244	0	113 244
91507	6 491	0	6 491	0	0	0	590	0	590	7 081	0	7 081
99999	8 263 543	0	8 263 543	871 060	0	871 060	907 204	0	907 204	8 299 687	0	8 299 687
Итого по пассиву (баланс)	11 504 966	0	11 504 966	1 468 168	0	1 468 168	1 602 716	0	1 602 716	11 639 514	0	11 639 514
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?