Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 669	0	3 669	267	0	267	682	0	682	3 254	0	3 254
20202	760 407	793 830	1 554 237	7 042 004	6 172 413	13 214 417	7 256 826	6 439 800	13 696 626	545 585	526 443	1 072 028
20208	165 911	0	165 911	597 956	265	598 221	601 363	265	601 628	162 504	0	162 504
20209	19 629	28 150	47 779	4 073 693	2 747 579	6 821 272	4 059 347	2 766 658	6 826 005	33 975	9 071	43 046
30102	1 189 604	0	1 189 604	68 101 091	0	68 101 091	67 879 889	0	67 879 889	1 410 806	0	1 410 806
30110	39 586	108 330	147 916	237 123	237 847	474 970	236 724	233 042	469 766	39 985	113 135	153 120
30114	5	175 616	175 621	0	14 627 651	14 627 651	0	14 592 160	14 592 160	5	211 107	211 112
30202	663 089	0	663 089	19 429	0	19 429	0	0	0	682 518	0	682 518
30204	418 006	0	418 006	0	0	0	17 586	0	17 586	400 420	0	400 420
30210	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
30213	31 677	2 999	34 676	206 809	12 035	218 844	206 006	10 735	216 741	32 480	4 299	36 779
30219	0	0	0	241 281	71	241 352	241 281	71	241 352	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 838	8 838	0	8 838	8 838	0	0	0
30233	9 183	220	9 403	704 360	77 289	781 649	702 125	76 658	778 783	11 418	851	12 269
30302	643 378	693 980	1 337 358	11 192 737	10 753 198	21 945 935	11 200 927	10 602 041	21 802 968	635 188	845 137	1 480 325
30306	1 340 993	69 355	1 410 348	797 894	1 407	799 301	318 000	64 551	382 551	1 820 887	6 211	1 827 098
30402	7 251	0	7 251	2 294 524	0	2 294 524	2 287 719	0	2 287 719	14 056	0	14 056
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32201	0	19 561	19 561	13 492	7 139	20 631	13 492	923	14 415	0	25 777	25 777
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45101	6 588	0	6 588	12 960	0	12 960	18 658	0	18 658	890	0	890
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45204	409 427	0	409 427	353 650	0	353 650	149 407	0	149 407	613 670	0	613 670
45205	718 549	23 830	742 379	122 667	620	123 287	234 103	975	235 078	607 113	23 475	630 588
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45505	606 740	281 121	887 861	550	43 049	43 599	126 559	88 975	215 534	480 731	235 195	715 926
45506	850 267	345 971	1 196 238	348 860	12 483	361 343	24 893	103 258	128 151	1 174 234	255 196	1 429 430
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45815	42 555	16 089	58 644	20 373	98	20 471	9 218	8 082	17 300	53 710	8 105	61 815
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45915	2 395	187	2 582	1 693	53	1 746	272	70	342	3 816	170	3 986
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47427	42 306	816	43 122	269 859	20 905	290 764	260 315	20 895	281 210	51 850	826	52 676
47802	378 869	0	378 869	0	0	0	450	0	450	378 419	0	378 419
50104	457 809	0	457 809	908 793	0	908 793	476 917	0	476 917	889 685	0	889 685
50106	173 343	0	173 343	222 457	0	222 457	109 828	0	109 828	285 972	0	285 972
50107	112 825	0	112 825	825	0	825	0	0	0	113 650	0	113 650
50108	0	684 158	684 158	0	110 478	110 478	0	120 498	120 498	0	674 138	674 138
50109	0	232 623	232 623	0	6 348	6 348	0	9 517	9 517	0	229 454	229 454
50110	0	461 177	461 177	0	15 031	15 031	0	18 867	18 867	0	457 341	457 341
50118	0	0	0	505 084	0	505 084	505 084	0	505 084	0	0	0
50121	204	0	204	3 348	0	3 348	1 556	0	1 556	1 996	0	1 996
50205	572 219	0	572 219	171 705	0	171 705	173 716	0	173 716	570 208	0	570 208
50207	51 316	0	51 316	303	0	303	51 619	0	51 619	0	0	0
50208	85 628	0	85 628	274	0	274	54 669	0	54 669	31 233	0	31 233
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50221	98	0	98	59	0	59	0	0	0	157	0	157
50308	24 099	0	24 099	141	0	141	0	0	0	24 240	0	24 240
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50606	10 221	0	10 221	0	0	0	0	0	0	10 221	0	10 221
50706	69 923	0	69 923	1	0	1	0	0	0	69 924	0	69 924
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51402	49 833	0	49 833	398 931	0	398 931	279 504	0	279 504	169 260	0	169 260
51403	1 584 487	0	1 584 487	756 254	0	756 254	738 240	0	738 240	1 602 501	0	1 602 501
51405	0	0	0	185 264	0	185 264	185 264	0	185 264	0	0	0
52503	6 210	0	6 210	2	0	2	607	0	607	5 605	0	5 605
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 130	0	1 130	877	0	877	690	0	690	1 317	0	1 317
60306	7	0	7	2 657	0	2 657	2 664	0	2 664	0	0	0
60308	1 338	0	1 338	2 972	0	2 972	2 588	0	2 588	1 722	0	1 722
60310	2 902	0	2 902	5 167	0	5 167	5 134	0	5 134	2 935	0	2 935
60312	33 607	0	33 607	39 979	0	39 979	49 997	0	49 997	23 589	0	23 589
60314	0	1 425	1 425	0	1 165	1 165	0	1 351	1 351	0	1 239	1 239
60323	188 304	0	188 304	634	0	634	382	0	382	188 556	0	188 556
60401	230 898	0	230 898	6 317	0	6 317	0	0	0	237 215	0	237 215
60701	19 711	0	19 711	7 660	0	7 660	7 634	0	7 634	19 737	0	19 737
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	94	0	94	38	0	38	98	0	98	34	0	34
61008	1 446	0	1 446	2 849	0	2 849	1 542	0	1 542	2 753	0	2 753
61009	3 807	0	3 807	1 721	0	1 721	1 612	0	1 612	3 916	0	3 916
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61209	0	0	0	26 082	0	26 082	26 082	0	26 082	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	56 099 226	6 303 535	62 402 761	202 247 331	136 419 540	338 666 871	199 177 309	136 184 585	335 361 894	59 169 248	6 538 490	65 707 738
Пассив
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47425	59 814	0	59 814	145 503	0	145 503	154 088	0	154 088	68 399	0	68 399
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50120	11 919	0	11 919	4 087	0	4 087	5 016	0	5 016	12 848	0	12 848
50220	3 669	0	3 669	682	0	682	267	0	267	3 254	0	3 254
50319	27	0	27	0	0	0	215	0	215	242	0	242
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 572	0	5 572	24	0	24	310	0	310	5 858	0	5 858
50719	55 083	0	55 083	0	0	0	354	0	354	55 437	0	55 437
52301	770 222	9 445	779 667	148 596	230	148 826	5 907	112	6 019	627 533	9 327	636 860
52303	222 500	0	222 500	142 500	0	142 500	198 800	0	198 800	278 800	0	278 800
52304	89 184	0	89 184	259	0	259	7 411	0	7 411	96 336	0	96 336
52305	292 453	0	292 453	53 173	0	53 173	6 595	0	6 595	245 875	0	245 875
52306	431 866	0	431 866	0	0	0	18 550	0	18 550	450 416	0	450 416
52307	10 000	31 525	41 525	0	1 289	1 289	0	821	821	10 000	31 057	41 057
52406	65 339	0	65 339	166 868	0	166 868	166 568	0	166 568	65 039	0	65 039
52501	11 596	1 639	13 235	2 104	61	2 165	3 331	246	3 577	12 823	1 824	14 647
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 496	0	1 496	31 819	0	31 819	33 462	0	33 462	3 139	0	3 139
60305	1 591	0	1 591	58 250	0	58 250	58 365	0	58 365	1 706	0	1 706
60307	0	0	0	155	0	155	168	0	168	13	0	13
60309	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60311	9 800	0	9 800	4 348	0	4 348	4 209	0	4 209	9 661	0	9 661
60313	4	21	25	4	15	19	3	19	22	3	25	28
60322	4 502	0	4 502	236	0	236	102	0	102	4 368	0	4 368
60324	188 089	0	188 089	770	0	770	1 941	0	1 941	189 260	0	189 260
60601	87 295	0	87 295	0	0	0	3 453	0	3 453	90 748	0	90 748
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	10 693	0	10 693	4	0	4	1 551	0	1 551	12 240	0	12 240
70601	11 537 089	0	11 537 089	23	0	23	1 056 486	0	1 056 486	12 593 552	0	12 593 552
70602	9 029	0	9 029	1 572	0	1 572	4 406	0	4 406	11 863	0	11 863
70603	8 995 625	0	8 995 625	4	0	4	568 332	0	568 332	9 563 953	0	9 563 953
70605	2 194	0	2 194	0	0	0	157	0	157	2 351	0	2 351
Итого по пассиву (баланс)	51 710 316	10 692 445	62 402 761	193 769 504	117 166 614	310 936 118	196 956 510	117 284 585	314 241 095	54 897 322	10 810 416	65 707 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	1 322 587	0	1 322 587	65 948	0	65 948	39 862	0	39 862	1 348 673	0	1 348 673
90902	1 712 192	0	1 712 192	51 291	0	51 291	43 280	0	43 280	1 720 203	0	1 720 203
90907	350 036	0	350 036	3 838	0	3 838	346 618	0	346 618	7 256	0	7 256
90909	0	0	0	0	31 121	31 121	0	26 304	26 304	0	4 817	4 817
91202	141	0	141	2	0	2	7	0	7	136	0	136
91203	36	0	36	25	0	25	35	0	35	26	0	26
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 601	3 601	0	11 636	11 636	0	6 055	6 055	0	9 182	9 182
91411	1 204 665	0	1 204 665	700 028	0	700 028	700 000	0	700 000	1 204 693	0	1 204 693
91412	6 681	0	6 681	64 615	0	64 615	0	0	0	71 296	0	71 296
91414	46 036 170	4 014 616	50 050 786	2 626 793	111 366	2 738 159	2 609 811	259 862	2 869 673	46 053 152	3 866 120	49 919 272
91416	249 535	0	249 535	0	0	0	54 150	0	54 150	195 385	0	195 385
91418	387 639	0	387 639	0	0	0	450	0	450	387 189	0	387 189
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	94 951	570	95 521	5 534	126	5 660	6 922	46	6 968	93 563	650	94 213
91704	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91803	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99998	12 162 345	0	12 162 345	4 890 964	0	4 890 964	5 855 558	0	5 855 558	11 197 751	0	11 197 751
Итого по активу (баланс)	63 626 414	4 018 787	67 645 201	8 409 038	154 249	8 563 287	9 656 693	292 267	9 948 960	62 378 759	3 880 769	66 259 528
Пассив
91003	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91311	1 093 780	0	1 093 780	68 602	0	68 602	41 053	0	41 053	1 066 231	0	1 066 231
91312	6 232 209	1 672	6 233 881	452 740	68	452 808	304 320	43	304 363	6 083 789	1 647	6 085 436
91315	1 767 085	388 363	2 155 448	141 360	371 605	512 965	56 946	4 487	61 433	1 682 671	21 245	1 703 916
91316	50 107	9 773	59 880	120 581	400	120 981	120 582	254	120 836	50 108	9 627	59 735
91317	1 309 858	76 297	1 386 155	4 629 232	64 366	4 693 598	4 229 165	55 577	4 284 742	909 791	67 508	977 299
91318	601 483	0	601 483	0	0	0	54 077	0	54 077	655 560	0	655 560
91507	630 504	0	630 504	4 761	0	4 761	22 617	0	22 617	648 360	0	648 360
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	55 482 856	0	55 482 856	4 063 748	0	4 063 748	3 642 669	0	3 642 669	55 061 777	0	55 061 777
Итого по пассиву (баланс)	67 169 096	476 105	67 645 201	9 482 867	436 439	9 919 306	8 473 272	60 361	8 533 633	66 159 501	100 027	66 259 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 741	4 308 142	4 392 883	7 790 323	74 949 117	82 739 440	6 948 328	74 372 299	81 320 627	926 736	4 884 960	5 811 696
93002	0	441 353	441 353	628 040	10 962 026	11 590 066	628 040	10 782 249	11 410 289	0	621 130	621 130
93801	0	0	0	171 644	0	171 644	171 644	0	171 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 741	4 749 495	4 834 236	8 590 007	85 911 143	94 501 150	7 748 012	85 154 548	92 902 560	926 736	5 506 090	6 432 826
Пассив
96001	4 088 922	284 671	4 373 593	73 301 445	7 784 609	81 086 054	73 925 332	8 574 120	82 499 452	4 712 809	1 074 182	5 786 991
96002	439 180	0	439 180	10 731 465	628 748	11 360 213	10 910 285	628 748	11 539 033	618 000	0	618 000
96801	21 463	0	21 463	238 145	0	238 145	244 517	0	244 517	27 835	0	27 835
Итого по пассиву (баланс)	4 549 565	284 671	4 834 236	84 271 055	8 413 357	92 684 412	85 080 134	9 202 868	94 283 002	5 358 644	1 074 182	6 432 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	311,0000	0	0	84,0000	0	0	64,0000	0	0	331,0000
98010	0	0	257 315 403,0000	0	0	1 260 687,0000	0	0	872 942,0000	0	0	257 703 148,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 315 714,0000	0	0	1 260 813,0000	0	0	873 048,0000	0	0	257 703 479,0000
Пассив
98040	0	0	171 361 179,0000	0	0	2 885 000,0000	0	0	2 850 000,0000	0	0	171 326 179,0000
98050	0	0	85 949 634,0000	0	0	818 029,0000	0	0	1 240 787,0000	0	0	86 372 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 890 000,0000	0	0	2 890 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 897,0000	0	0	19,0000	0	0	26,0000	0	0	4 904,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 315 714,0000	0	0	6 593 048,0000	0	0	6 980 813,0000	0	0	257 703 479,0000

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