Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	85 717	0	85 717	304 905	0	304 905	293 466	0	293 466	97 156	0	97 156
20209	1 150	0	1 150	2 200 294	177 174	2 377 468	2 180 493	177 174	2 357 667	20 951	0	20 951
30102	481 100	0	481 100	49 801 285	0	49 801 285	49 903 353	0	49 903 353	379 032	0	379 032
30110	257 922	32 570	290 492	4 951 045	121 796	5 072 841	4 845 984	126 109	4 972 093	362 983	28 257	391 240
30114	5	1 595 166	1 595 171	0	7 916 909	7 916 909	0	7 798 678	7 798 678	5	1 713 397	1 713 402
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30202	171 564	0	171 564	13 322	0	13 322	0	0	0	184 886	0	184 886
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30233	3 845	0	3 845	218 557	995	219 552	218 721	983	219 704	3 681	12	3 693
30302	1 039 762	409 401	1 449 163	19 247 998	1 897 068	21 145 066	19 415 642	1 933 457	21 349 099	872 118	373 012	1 245 130
30306	5 368 347	364 482	5 732 829	10 443 105	90 995	10 534 100	10 009 587	57 374	10 066 961	5 801 865	398 103	6 199 968
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45204	617 807	0	617 807	505 015	0	505 015	370 670	0	370 670	752 152	0	752 152
45205	639 617	0	639 617	85 310	0	85 310	372 660	0	372 660	352 267	0	352 267
45206	5 966 415	0	5 966 415	708 107	0	708 107	981 688	0	981 688	5 692 834	0	5 692 834
45207	3 804 210	0	3 804 210	183 303	0	183 303	124 356	0	124 356	3 863 157	0	3 863 157
45208	1 655 594	0	1 655 594	111 249	0	111 249	18 982	0	18 982	1 747 861	0	1 747 861
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45408	50 480	0	50 480	0	0	0	1 106	0	1 106	49 374	0	49 374
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45815	7 886	7	7 893	518	30	548	335	7	342	8 069	30	8 099
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60310	849	0	849	3 238	0	3 238	3 589	0	3 589	498	0	498
60312	13 441	0	13 441	19 240	0	19 240	19 770	0	19 770	12 911	0	12 911
60314	0	0	0	3 088	0	3 088	1 839	0	1 839	1 249	0	1 249
60323	147	0	147	5	0	5	5	0	5	147	0	147
60401	237 213	0	237 213	1 782	0	1 782	23	0	23	238 972	0	238 972
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 026	0	2 026	546	0	546	1 766	0	1 766	806	0	806
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 281	0	2 281	161	0	161	1 037	0	1 037	1 405	0	1 405
61008	192	0	192	1 278	0	1 278	1 337	0	1 337	133	0	133
61009	2 224	0	2 224	895	0	895	1 607	0	1 607	1 512	0	1 512
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
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61213	0	0	0	0	11 946	11 946	0	11 946	11 946	0	0	0
61403	36 033	0	36 033	1 329	0	1 329	1 218	0	1 218	36 144	0	36 144
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70607	79 939	0	79 939	2 736	0	2 736	2 041	0	2 041	80 634	0	80 634
70608	3 562 925	0	3 562 925	203 056	0	203 056	0	0	0	3 765 981	0	3 765 981
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Пассив
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52305	315 915	235 570	551 485	236 857	53 684	290 541	2 932	53 608	56 540	81 990	235 494	317 484
52306	8 866	60 934	69 800	6 647	2 493	9 140	120 789	1 587	122 376	123 008	60 028	183 036
52307	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
52501	4 437	0	4 437	2 658	0	2 658	1 629	0	1 629	3 408	0	3 408
52602	11 446	0	11 446	42 660	0	42 660	31 329	0	31 329	115	0	115
60301	1 965	0	1 965	19 314	0	19 314	19 053	0	19 053	1 704	0	1 704
60305	21	0	21	37 066	0	37 066	37 064	0	37 064	19	0	19
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	30	0	30	610	0	610	611	0	611	31	0	31
60311	4 029	0	4 029	7 169	0	7 169	7 167	0	7 167	4 027	0	4 027
60313	0	0	0	26	16	42	26	16	42	0	0	0
60322	19	0	19	2	0	2	3	0	3	20	0	20
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60601	89 406	0	89 406	13	0	13	1 849	0	1 849	91 242	0	91 242
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70601	29 551 596	0	29 551 596	1 091	0	1 091	1 579 556	0	1 579 556	31 130 061	0	31 130 061
70602	19 820	0	19 820	879	0	879	153	0	153	19 094	0	19 094
70603	3 419 449	0	3 419 449	0	0	0	186 242	0	186 242	3 605 691	0	3 605 691
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	3 133	0	3 133	0	0	0	259	0	259	3 392	0	3 392
70613	195 782	0	195 782	10 399	0	10 399	29 508	0	29 508	214 891	0	214 891
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 922 198	2 799 165	62 721 363	583 316 336	610 563 270	1 193 879 606	584 275 860	610 775 769	1 195 051 629	60 881 722	3 011 664	63 893 386
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	328 290	0	328 290	53 127	0	53 127	21 612	0	21 612	359 805	0	359 805
90902	835 185	0	835 185	73 544	0	73 544	245 378	0	245 378	663 351	0	663 351
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90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	45	0	45	40	0	40	56	0	56	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91412	1 220 010	0	1 220 010	888 957	0	888 957	0	0	0	2 108 967	0	2 108 967
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91416	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
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91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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Итого по активу (баланс)	35 959 635	92 583	36 052 218	10 024 877	2 416	10 027 293	8 209 707	3 790	8 213 497	37 774 805	91 209	37 866 014
Пассив
91003	0	0	0	13 322	0	13 322	13 322	0	13 322	0	0	0
91004	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	14 066 619	17 961	14 084 580	2 923 149	437	2 923 586	3 063 944	213	3 064 157	14 207 414	17 737	14 225 151
91315	2 854 144	28 121	2 882 265	287 792	914	288 706	547 613	530	548 143	3 113 965	27 737	3 141 702
91316	110 188	0	110 188	445 600	0	445 600	462 173	0	462 173	126 761	0	126 761
91317	2 015 239	14 254	2 029 493	2 745 842	2 251	2 748 093	2 357 290	2 690	2 359 980	1 626 687	14 693	1 641 380
91507	149 856	0	149 856	0	0	0	0	0	0	149 856	0	149 856
91508	163	0	163	6	0	6	0	0	0	157	0	157
99999	15 724 030	0	15 724 030	1 341 975	0	1 341 975	3 229 618	0	3 229 618	17 611 673	0	17 611 673
Итого по пассиву (баланс)	35 924 218	128 000	36 052 218	8 110 471	73 219	8 183 690	9 922 016	75 470	9 997 486	37 735 763	130 251	37 866 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 933 032	15 226 451	29 159 483	214 620 139	199 367 322	413 987 461	219 827 376	206 912 808	426 740 184	8 725 795	7 680 965	16 406 760
93002	8 578 123	15 269 674	23 847 797	145 312 711	216 582 839	361 895 550	146 530 834	218 171 838	364 702 672	7 360 000	13 680 675	21 040 675
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93306	0	2 359 154	2 359 154	1 717 807	30 909 052	32 626 859	1 717 807	33 268 206	34 986 013	0	0	0
93307	0	2 591 218	2 591 218	1 717 807	32 982 511	34 700 318	1 717 807	30 967 236	32 685 043	0	4 606 493	4 606 493
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	117 344	117 344	0	117 344	117 344	0	0	0
93502	0	0	0	0	117 634	117 634	0	117 634	117 634	0	0	0
93506	0	0	0	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	0	0
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93801	163 285	0	163 285	5 198 264	0	5 198 264	5 262 612	0	5 262 612	98 937	0	98 937
93802	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 565 420	35 566 443	59 131 863	373 165 495	482 617 829	855 783 324	379 627 009	491 981 652	871 608 661	17 103 906	26 202 620	43 306 526
Пассив
96001	15 099 735	14 053 795	29 153 530	206 342 476	220 351 940	426 694 416	198 878 398	215 063 685	413 942 083	7 635 657	8 765 540	16 401 197
96002	7 443 690	16 399 062	23 842 752	146 682 880	216 530 335	363 213 215	147 653 448	212 738 884	360 392 332	8 414 258	12 607 611	21 021 869
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96302	0	0	0	827 750	1 642 192	2 469 942	827 750	1 642 192	2 469 942	0	0	0
96303	120 814	901 558	1 022 372	762 458	1 548 201	2 310 659	876 239	1 561 537	2 437 776	234 595	914 894	1 149 489
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	2 357 651	2 357 651	0	34 930 884	34 930 884	0	32 573 233	32 573 233	0	0	0
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96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	72 987	72 987	0	72 987	72 987	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 104	73 104	0	73 104	73 104	0	0	0
96801	153 843	0	153 843	4 072 685	0	4 072 685	4 042 362	0	4 042 362	123 520	0	123 520
96802	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 818 082	36 313 781	59 131 863	359 516 099	509 472 988	868 989 087	353 106 047	500 057 703	853 163 750	16 408 030	26 898 496	43 306 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	299,0000	0	0	71,0000	0	0	176,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	128 242 426,0000	0	0	588 597,0000	0	0	544 705,0000	0	0	128 286 318,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 242 725,0000	0	0	588 668,0000	0	0	544 881,0000	0	0	128 286 512,0000
Пассив
98040	0	0	124 078 046,0000	0	0	49 004,0000	0	0	50 367,0000	0	0	124 079 409,0000
98050	0	0	893 271,0000	0	0	460 802,0000	0	0	403 285,0000	0	0	835 754,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 271 408,0000	0	0	35 075,0000	0	0	135 016,0000	0	0	3 371 349,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 242 725,0000	0	0	544 881,0000	0	0	588 668,0000	0	0	128 286 512,0000

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