Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 557	1 281	6 838	144 579	6 241	150 820	135 941	6 442	142 383	14 195	1 080	15 275
20209	0	0	0	69 414	431	69 845	69 414	431	69 845	0	0	0
30102	12 551	0	12 551	1 875 421	0	1 875 421	1 885 571	0	1 885 571	2 401	0	2 401
30110	1 760	1 676	3 436	68 479	74 014	142 493	67 911	72 982	140 893	2 328	2 708	5 036
30202	2 604	0	2 604	0	0	0	250	0	250	2 354	0	2 354
30204	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
30208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30221	0	0	0	43 750	10 599	54 349	43 750	10 599	54 349	0	0	0
30402	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
31902	10 000	0	10 000	303 230	0	303 230	313 230	0	313 230	0	0	0
31903	0	0	0	168 380	0	168 380	108 250	0	108 250	60 130	0	60 130
45203	3 900	0	3 900	8 400	0	8 400	4 000	0	4 000	8 300	0	8 300
45204	30 960	0	30 960	17 100	0	17 100	23 460	0	23 460	24 600	0	24 600
45206	8 083	0	8 083	0	0	0	888	0	888	7 195	0	7 195
45207	149 423	0	149 423	0	0	0	3 894	0	3 894	145 529	0	145 529
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	1 979	0	1 979	0	0	0	148	0	148	1 831	0	1 831
45505	1 324	0	1 324	0	0	0	266	0	266	1 058	0	1 058
45506	10 533	0	10 533	3 000	0	3 000	1 247	0	1 247	12 286	0	12 286
45507	39 499	0	39 499	500	0	500	1 556	0	1 556	38 443	0	38 443
45812	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45815	5 472	0	5 472	185	0	185	473	0	473	5 184	0	5 184
45912	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	410	0	410	20	0	20	290	0	290	140	0	140
47408	0	0	0	5 976	34 913	40 889	5 976	34 913	40 889	0	0	0
47423	40	0	40	1 414	41	1 455	1 409	41	1 450	45	0	45
47427	828	0	828	3 593	0	3 593	3 713	0	3 713	708	0	708
52503	466	0	466	0	0	0	58	0	58	408	0	408
60302	264	0	264	18	0	18	176	0	176	106	0	106
60306	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60308	1 221	0	1 221	2 217	0	2 217	2 131	0	2 131	1 307	0	1 307
60310	28	0	28	67	0	67	72	0	72	23	0	23
60312	609	0	609	736	0	736	892	0	892	453	0	453
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	20 284	0	20 284	100	0	100	0	0	0	20 384	0	20 384
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60702	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	58	0	58	30	0	30	30	0	30	58	0	58
61008	45	0	45	73	0	73	69	0	69	49	0	49
61009	66	0	66	14	0	14	15	0	15	65	0	65
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	868	0	868	14	0	14	91	0	91	791	0	791
70606	103 010	0	103 010	6 021	0	6 021	0	0	0	109 031	0	109 031
70608	2 038	0	2 038	249	0	249	0	0	0	2 287	0	2 287
70611	3 546	0	3 546	236	0	236	0	0	0	3 782	0	3 782
Итого по активу (баланс)	520 416	2 957	523 373	2 724 362	126 239	2 850 601	2 676 220	125 408	2 801 628	568 558	3 788	572 346
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	377	0	377	4 728	0	4 728	6 499	0	6 499	2 148	0	2 148
40602	9	0	9	42	0	42	432	0	432	399	0	399
40701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40702	98 660	38	98 698	1 631 924	49 314	1 681 238	1 670 855	49 314	1 720 169	137 591	38	137 629
40703	296	0	296	1 270	0	1 270	1 553	0	1 553	579	0	579
40802	4 874	0	4 874	10 525	1 457	11 982	8 313	1 457	9 770	2 662	0	2 662
40821	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
40905	77	0	77	3 734	0	3 734	3 944	0	3 944	287	0	287
40909	17	40	57	1 481	772	2 253	1 482	771	2 253	18	39	57
40910	0	2	2	193	228	421	193	228	421	0	2	2
40911	55	0	55	14 875	0	14 875	14 929	0	14 929	109	0	109
40912	0	0	0	5 064	7 102	12 166	5 064	7 102	12 166	0	0	0
40913	0	0	0	5 355	16 006	21 361	5 355	16 006	21 361	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	557	0	557	72	0	72	135	0	135	620	0	620
45515	2 308	0	2 308	539	0	539	0	0	0	1 769	0	1 769
45818	5 059	0	5 059	61	0	61	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	145	0	145	24	0	24	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	17 471	17 471	0	17 471	17 471	0	0	0
47407	0	0	0	34 908	6 006	40 914	34 908	6 006	40 914	0	0	0
47416	0	0	0	1 417	0	1 417	1 436	0	1 436	19	0	19
47422	108	12	120	197	202	399	182	202	384	93	12	105
47425	124	0	124	5	0	5	22	0	22	141	0	141
47426	3	0	3	19	0	19	68	0	68	52	0	52
52305	20 691	0	20 691	0	0	0	3 000	0	3 000	23 691	0	23 691
52501	201	0	201	0	0	0	58	0	58	259	0	259
60301	13	0	13	1 341	0	1 341	1 347	0	1 347	19	0	19
60305	1 221	0	1 221	2 921	0	2 921	2 995	0	2 995	1 295	0	1 295
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	289	0	289	364	0	364	363	0	363	288	0	288
60322	40 000	0	40 000	550	0	550	550	0	550	40 000	0	40 000
60324	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60601	6 686	0	6 686	0	0	0	139	0	139	6 825	0	6 825
70601	127 339	0	127 339	0	0	0	6 600	0	6 600	133 939	0	133 939
70603	2 169	0	2 169	0	0	0	165	0	165	2 334	0	2 334
Итого по пассиву (баланс)	523 281	92	523 373	1 734 458	98 558	1 833 016	1 783 432	98 557	1 881 989	572 255	91	572 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	72 232	0	72 232	6 931	0	6 931	6	0	6	79 157	0	79 157
90902	121 091	0	121 091	16 888	0	16 888	30 693	0	30 693	107 286	0	107 286
91414	225 345	0	225 345	3 500	0	3 500	800	0	800	228 045	0	228 045
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	473 091	0	473 091	34 235	0	34 235	29 019	0	29 019	478 307	0	478 307
Итого по активу (баланс)	903 102	0	903 102	61 554	0	61 554	60 518	0	60 518	904 138	0	904 138
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	377 946	0	377 946	0	0	0	1 828	0	1 828	379 774	0	379 774
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	1 170	0	1 170	8 170	0	8 170
91317	7 840	0	7 840	29 000	0	29 000	30 960	0	30 960	9 800	0	9 800
91507	70 305	0	70 305	49	0	49	250	0	250	70 506	0	70 506
91508	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
99999	430 011	0	430 011	24 574	0	24 574	20 394	0	20 394	425 831	0	425 831
Итого по пассиву (баланс)	903 102	0	903 102	53 623	0	53 623	54 659	0	54 659	904 138	0	904 138

Страница была полезной?