Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 955	0	5 955	857	0	857	460	0	460	6 352	0	6 352
20202	141 014	36 141	177 155	3 046 140	517 616	3 563 756	3 084 581	532 411	3 616 992	102 573	21 346	123 919
20208	115 750	723	116 473	454 038	4 317	458 355	432 796	4 328	437 124	136 992	712	137 704
20209	43 528	4 707	48 235	2 832 009	244 437	3 076 446	2 823 972	237 115	3 061 087	51 565	12 029	63 594
30102	557 864	0	557 864	15 099 345	0	15 099 345	15 084 493	0	15 084 493	572 716	0	572 716
30110	47 198	61 369	108 567	177 560	664 863	842 423	171 068	684 464	855 532	53 690	41 768	95 458
30114	1 464	527	1 991	796	966	1 762	2 020	584	2 604	240	909	1 149
30202	83 665	0	83 665	1 635	0	1 635	0	0	0	85 300	0	85 300
30204	3 087	0	3 087	0	0	0	137	0	137	2 950	0	2 950
30210	0	0	0	16 056	0	16 056	16 056	0	16 056	0	0	0
30221	0	0	0	233 879	10 116	243 995	233 879	10 116	243 995	0	0	0
30233	3 418	16	3 434	65 646	130	65 776	66 977	110	67 087	2 087	36	2 123
30302	540 419	12 217	552 636	79 083	233 938	313 021	114 472	234 715	349 187	505 030	11 440	516 470
30402	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
30602	359 312	1 711	361 023	223 469	47 016	270 485	318 524	32 148	350 672	264 257	16 579	280 836
32002	400 000	0	400 000	6 380 000	0	6 380 000	6 780 000	0	6 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	6 841	6 841	0	178	178	0	280	280	0	6 739	6 739
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	11 150	0	11 150	0	0	0	2 550	0	2 550	8 600	0	8 600
45107	1 865	0	1 865	1 551	0	1 551	57	0	57	3 359	0	3 359
45201	66 376	0	66 376	115 687	0	115 687	123 353	0	123 353	58 710	0	58 710
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	192 940	0	192 940	19 421	0	19 421	158 761	0	158 761	53 600	0	53 600
45205	217 674	0	217 674	150 666	0	150 666	62 750	0	62 750	305 590	0	305 590
45206	554 045	0	554 045	338 361	0	338 361	359 271	0	359 271	533 135	0	533 135
45207	2 640 035	0	2 640 035	374 649	0	374 649	99 134	0	99 134	2 915 550	0	2 915 550
45208	628 282	0	628 282	20 319	0	20 319	120 260	0	120 260	528 341	0	528 341
45306	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
45308	13 995	0	13 995	0	0	0	0	0	0	13 995	0	13 995
45401	0	0	0	1 310	0	1 310	1 036	0	1 036	274	0	274
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45406	44 371	0	44 371	0	0	0	0	0	0	44 371	0	44 371
45407	126 546	0	126 546	2 001	0	2 001	335	0	335	128 212	0	128 212
45408	6 590	0	6 590	0	0	0	81	0	81	6 509	0	6 509
45502	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
45503	143	0	143	390	0	390	148	0	148	385	0	385
45504	1 109	0	1 109	503	0	503	281	0	281	1 331	0	1 331
45505	51 055	0	51 055	10 544	0	10 544	11 384	0	11 384	50 215	0	50 215
45506	356 614	0	356 614	24 128	0	24 128	20 355	0	20 355	360 387	0	360 387
45507	830 347	0	830 347	91 820	0	91 820	43 849	0	43 849	878 318	0	878 318
45508	12 505	0	12 505	3 509	0	3 509	2 199	0	2 199	13 815	0	13 815
45509	2 614	0	2 614	3 105	0	3 105	4 043	0	4 043	1 676	0	1 676
45809	11 750	0	11 750	2 350	0	2 350	0	0	0	14 100	0	14 100
45812	77 135	0	77 135	7 985	0	7 985	585	0	585	84 535	0	84 535
45814	10 183	0	10 183	226	0	226	226	0	226	10 183	0	10 183
45815	162 903	0	162 903	9 455	0	9 455	6 570	0	6 570	165 788	0	165 788
45909	487	0	487	48	0	48	0	0	0	535	0	535
45912	24 750	0	24 750	1 645	0	1 645	351	0	351	26 044	0	26 044
45914	698	0	698	4	0	4	0	0	0	702	0	702
45915	85 648	0	85 648	4 367	0	4 367	3 930	0	3 930	86 085	0	86 085
47404	2 696	0	2 696	346 049	342 993	689 042	342 776	342 993	685 769	5 969	0	5 969
47408	0	0	0	200 000	373 130	573 130	200 000	373 130	573 130	0	0	0
47423	99 436	7 560	106 996	63 161	41 350	104 511	68 832	41 340	110 172	93 765	7 570	101 335
47427	76 729	0	76 729	77 958	0	77 958	71 928	0	71 928	82 759	0	82 759
47801	22 783	0	22 783	1 594	0	1 594	1 103	0	1 103	23 274	0	23 274
47802	651	0	651	115	0	115	0	0	0	766	0	766
50207	0	0	0	50 205	0	50 205	2 880	0	2 880	47 325	0	47 325
50211	0	31 075	31 075	0	30 697	30 697	0	31 969	31 969	0	29 803	29 803
50221	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
50311	0	43 541	43 541	0	1 301	1 301	0	1 681	1 681	0	43 161	43 161
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	82 475	0	82 475	79 999	0	79 999	80 111	0	80 111	82 363	0	82 363
50721	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
51406	73 385	0	73 385	696	0	696	0	0	0	74 081	0	74 081
51507	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
52503	13 211	0	13 211	3 610	0	3 610	1 567	0	1 567	15 254	0	15 254
60302	1 815	0	1 815	620	0	620	1 671	0	1 671	764	0	764
60306	5	0	5	21 617	0	21 617	21 620	0	21 620	2	0	2
60308	74	0	74	746	0	746	667	0	667	153	0	153
60310	1 533	0	1 533	2 105	0	2 105	2 617	0	2 617	1 021	0	1 021
60312	49 622	0	49 622	35 996	0	35 996	35 423	0	35 423	50 195	0	50 195
60314	0	925	925	0	7	7	0	84	84	0	848	848
60323	2 727	0	2 727	30 663	0	30 663	30 661	0	30 661	2 729	0	2 729
60401	475 777	0	475 777	11 359	0	11 359	704	0	704	486 432	0	486 432
60701	20 082	0	20 082	8 750	0	8 750	11 663	0	11 663	17 169	0	17 169
61002	2 037	0	2 037	174	0	174	52	0	52	2 159	0	2 159
61008	810	0	810	898	0	898	861	0	861	847	0	847
61009	1 746	0	1 746	3 024	0	3 024	2 931	0	2 931	1 839	0	1 839
61010	0	0	0	30	0	30	8	0	8	22	0	22
61011	31 353	0	31 353	3 323	0	3 323	0	0	0	34 676	0	34 676
61209	0	0	0	14 655	0	14 655	14 655	0	14 655	0	0	0
61210	0	0	0	240 209	31 473	271 682	240 209	31 473	271 682	0	0	0
61212	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
61403	15 669	0	15 669	700	0	700	1 195	0	1 195	15 174	0	15 174
70606	1 320 474	0	1 320 474	146 252	0	146 252	2 949	0	2 949	1 463 777	0	1 463 777
70608	232 971	0	232 971	12 378	0	12 378	0	0	0	245 349	0	245 349
70609	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
70611	39 269	0	39 269	4 828	0	4 828	0	0	0	44 097	0	44 097
Итого по активу (баланс)	11 086 266	207 353	11 293 619	33 256 545	2 544 528	35 801 073	33 342 757	2 558 941	35 901 698	11 000 054	192 940	11 192 994
Пассив
10207	321 100	0	321 100	0	0	0	0	0	0	321 100	0	321 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	0	0	0	2	0	2	554	0	554	552	0	552
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	161 626	0	161 626	0	0	0	0	0	0	161 626	0	161 626
30109	2 025	0	2 025	9 598	0	9 598	10 845	0	10 845	3 272	0	3 272
30220	0	36	36	0	17 311	17 311	0	17 275	17 275	0	0	0
30222	0	0	0	3 268	8 982	12 250	3 268	8 982	12 250	0	0	0
30232	106	0	106	215 382	3 064	218 446	215 586	3 064	218 650	310	0	310
30301	540 419	12 217	552 636	114 472	234 715	349 187	79 083	233 938	313 021	505 030	11 440	516 470
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31309	166 843	0	166 843	0	0	0	0	0	0	166 843	0	166 843
40116	932	0	932	8 060	0	8 060	7 315	0	7 315	187	0	187
40302	17 090	0	17 090	4 022	0	4 022	4 780	0	4 780	17 848	0	17 848
40502	1 301	0	1 301	0	0	0	5	0	5	1 306	0	1 306
40602	15 133	0	15 133	55 419	0	55 419	56 455	0	56 455	16 169	0	16 169
40701	189 474	105	189 579	1 512 712	5	1 512 717	1 478 849	3	1 478 852	155 611	103	155 714
40702	645 455	1 723	647 178	8 253 148	261 352	8 514 500	8 322 071	262 386	8 584 457	714 378	2 757	717 135
40703	266 377	957	267 334	201 975	128	202 103	199 485	204	199 689	263 887	1 033	264 920
40802	48 813	0	48 813	311 989	0	311 989	319 456	0	319 456	56 280	0	56 280
40817	160 417	4 812	165 229	443 039	6 663	449 702	456 956	5 345	462 301	174 334	3 494	177 828
40820	1 011	556	1 567	893	23	916	998	14	1 012	1 116	547	1 663
40821	5 580	0	5 580	46 830	0	46 830	42 608	0	42 608	1 358	0	1 358
40905	38	0	38	38 812	0	38 812	38 832	0	38 832	58	0	58
40906	91	0	91	553 473	0	553 473	553 382	0	553 382	0	0	0
40909	0	56	56	5 492	9 736	15 228	5 492	9 696	15 188	0	16	16
40910	0	0	0	1 594	2 768	4 362	1 594	2 768	4 362	0	0	0
40911	17 781	0	17 781	677 523	6	677 529	675 541	6	675 547	15 799	0	15 799
40912	0	174	174	10 386	48 014	58 400	10 386	49 018	59 404	0	1 178	1 178
40913	0	0	0	4 308	33 683	37 991	4 308	33 683	37 991	0	0	0
41805	116 001	0	116 001	0	0	0	0	0	0	116 001	0	116 001
42005	5 400	0	5 400	0	0	0	21 000	0	21 000	26 400	0	26 400
42103	30 507	0	30 507	15 507	0	15 507	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	385 791	0	385 791	370 291	0	370 291	15 507	0	15 507	31 007	0	31 007
42105	52 100	0	52 100	100	0	100	20 291	0	20 291	72 291	0	72 291
42106	384 628	0	384 628	7 450	0	7 450	12 136	0	12 136	389 314	0	389 314
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	94 210	0	94 210	10 000	0	10 000	2 350	0	2 350	86 560	0	86 560
42206	682 402	0	682 402	3 027	0	3 027	2 625	0	2 625	682 000	0	682 000
42207	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	109 730	13 760	123 490	197 936	9 497	207 433	192 198	5 491	197 689	103 992	9 754	113 746
42303	2 286	0	2 286	6 386	0	6 386	11 224	0	11 224	7 124	0	7 124
42304	54 452	3 404	57 856	56 602	616	57 218	2 621	506	3 127	471	3 294	3 765
42305	99 922	100 667	200 589	4 139	13 090	17 229	277	10 210	10 487	96 060	97 787	193 847
42306	3 396 724	36 119	3 432 843	181 748	2 537	184 285	296 640	4 983	301 623	3 511 616	38 565	3 550 181
42601	276	1	277	99	1	100	46	60	106	223	60	283
42603	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42604	40	158	198	42	102	144	2	104	106	0	160	160
42605	204	14 626	14 830	0	656	656	0	382	382	204	14 352	14 556
42606	3 963	0	3 963	243	0	243	240	0	240	3 960	0	3 960
43207	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
43707	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43807	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	236 000	0	236 000	30 000	0	30 000	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	1 551	0	1 551	649	0	649	0	0	0	902	0	902
45215	69 053	0	69 053	5 521	0	5 521	7 614	0	7 614	71 146	0	71 146
45315	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45415	562	0	562	4	0	4	15	0	15	573	0	573
45515	27 022	0	27 022	1 450	0	1 450	2 426	0	2 426	27 998	0	27 998
45818	90 114	0	90 114	594	0	594	10 526	0	10 526	100 046	0	100 046
45918	24 569	0	24 569	295	0	295	2 044	0	2 044	26 318	0	26 318
47407	0	0	0	542 772	30 137	572 909	542 772	30 137	572 909	0	0	0
47411	114 090	2 269	116 359	8 584	303	8 887	12 634	573	13 207	118 140	2 539	120 679
47416	216	59	275	71 564	59	71 623	71 801	0	71 801	453	0	453
47422	2 654	284	2 938	45 793	16 690	62 483	45 806	16 534	62 340	2 667	128	2 795
47425	26 848	0	26 848	3 559	0	3 559	4 491	0	4 491	27 780	0	27 780
47426	27 282	0	27 282	7 437	0	7 437	11 515	0	11 515	31 360	0	31 360
47804	5 161	0	5 161	230	0	230	131	0	131	5 062	0	5 062
50220	36	0	36	37	0	37	74	0	74	73	0	73
50720	5 919	0	5 919	423	0	423	783	0	783	6 279	0	6 279
52302	29	0	29	142 007	0	142 007	141 978	0	141 978	0	0	0
52305	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
52306	178 103	0	178 103	887	0	887	43 610	0	43 610	220 826	0	220 826
52307	46 136	0	46 136	7 360	0	7 360	0	0	0	38 776	0	38 776
52406	10 030	0	10 030	29	0	29	1 029	0	1 029	11 030	0	11 030
60301	6 508	0	6 508	16 157	0	16 157	14 159	0	14 159	4 510	0	4 510
60305	7 115	0	7 115	23 847	0	23 847	16 732	0	16 732	0	0	0
60309	547	0	547	32	0	32	495	0	495	1 010	0	1 010
60311	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	167	0	167	32 706	0	32 706	32 725	0	32 725	186	0	186
60324	5 775	0	5 775	15	0	15	2	0	2	5 762	0	5 762
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	123 006	0	123 006	490	0	490	2 727	0	2 727	125 243	0	125 243
61012	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70601	1 467 984	0	1 467 984	15	0	15	159 323	0	159 323	1 627 292	0	1 627 292
70603	231 112	0	231 112	0	0	0	12 157	0	12 157	243 269	0	243 269
70604	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
Итого по пассиву (баланс)	11 101 636	191 983	11 293 619	14 380 851	700 138	15 080 989	14 285 002	695 362	14 980 364	11 005 787	187 207	11 192 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
90803	97 125	0	97 125	0	0	0	8 248	0	8 248	88 877	0	88 877
90901	107 687	0	107 687	56 907	0	56 907	48 753	0	48 753	115 841	0	115 841
90902	576 567	0	576 567	42 872	0	42 872	27 521	0	27 521	591 918	0	591 918
91202	14	0	14	4	0	4	8	0	8	10	0	10
91203	39	0	39	8	0	8	11	0	11	36	0	36
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 855 435	14 187	10 869 622	587 376	369	587 745	500 949	580	501 529	10 941 862	13 976	10 955 838
91418	27 062	0	27 062	1 709	0	1 709	1 103	0	1 103	27 668	0	27 668
91501	5 420	0	5 420	120	0	120	17	0	17	5 523	0	5 523
91604	28 819	0	28 819	2 608	0	2 608	1 044	0	1 044	30 383	0	30 383
91704	2 711	0	2 711	0	0	0	40	0	40	2 671	0	2 671
91802	10 302	0	10 302	0	0	0	87	0	87	10 215	0	10 215
91803	329	0	329	0	0	0	5	0	5	324	0	324
99998	3 439 532	0	3 439 532	556 106	0	556 106	518 011	0	518 011	3 477 627	0	3 477 627
Итого по активу (баланс)	15 151 638	14 187	15 165 825	1 247 710	369	1 248 079	1 105 797	580	1 106 377	15 293 551	13 976	15 307 527
Пассив
91003	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
91311	254 841	0	254 841	38 961	0	38 961	37 625	0	37 625	253 505	0	253 505
91312	2 533 299	0	2 533 299	156 505	0	156 505	99 497	0	99 497	2 476 291	0	2 476 291
91315	351 741	7 094	358 835	41 154	291	41 445	26 114	185	26 299	336 701	6 988	343 689
91317	256 636	0	256 636	279 216	0	279 216	389 447	0	389 447	366 867	0	366 867
91507	35 916	0	35 916	386	0	386	1 740	0	1 740	37 270	0	37 270
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	11 726 293	0	11 726 293	581 352	0	581 352	684 959	0	684 959	11 829 900	0	11 829 900
Итого по пассиву (баланс)	15 158 731	7 094	15 165 825	1 099 072	291	1 099 363	1 240 880	185	1 241 065	15 300 539	6 988	15 307 527
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
93502	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	79 999	0	79 999	79 999	0	79 999	0	0	0
96502	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 999	0	199 999	199 999	0	199 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 798 732,0000	0	0	93 785,0000	0	0	46 485,0000	0	0	9 846 032,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 798 732,0000	0	0	93 787,0000	0	0	46 487,0000	0	0	9 846 032,0000
Пассив
98050	0	0	9 798 732,0000	0	0	46 486,0000	0	0	93 786,0000	0	0	9 846 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 798 732,0000	0	0	46 486,0000	0	0	93 786,0000	0	0	9 846 032,0000

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