Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	1 413	1 413	0	2 701	2 701	0	3 959	3 959	0	155	155
20208	541 976	3 158	545 134	2 901 752	18 186	2 919 938	2 872 158	18 786	2 890 944	571 570	2 558	574 128
20209	20 847	0	20 847	3 714 050	220 730	3 934 780	3 723 862	220 730	3 944 592	11 035	0	11 035
20210	0	97	97	0	1 418	1 418	0	1 515	1 515	0	0	0
20302	0	174	174	0	8	8	0	10	10	0	172	172
30102	606 030	0	606 030	79 884 763	0	79 884 763	79 342 145	0	79 342 145	1 148 648	0	1 148 648
30110	64 669	3 611	68 280	4 424 324	19 030	4 443 354	4 455 300	19 403	4 474 703	33 693	3 238	36 931
30114	0	184 896	184 896	0	31 743 442	31 743 442	0	31 736 915	31 736 915	0	191 423	191 423
30202	604 948	0	604 948	18 849	0	18 849	0	0	0	623 797	0	623 797
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30213	200 095	954	201 049	306 848	136	306 984	306 897	545	307 442	200 046	545	200 591
30219	0	0	0	211 070	525	211 595	211 070	525	211 595	0	0	0
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30302	6 710 046	2 963 787	9 673 833	45 917 713	5 688 000	51 605 713	47 045 245	5 735 534	52 780 779	5 582 514	2 916 253	8 498 767
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45206	2 886 114	0	2 886 114	634 162	0	634 162	107 230	0	107 230	3 413 046	0	3 413 046
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47427	278 453	33 895	312 348	331 967	56 198	388 165	313 814	70 536	384 350	296 606	19 557	316 163
47801	5 691 419	2 748 804	8 440 223	2 470	71 018	73 488	127 444	180 834	308 278	5 566 445	2 638 988	8 205 433
47802	176 280	933 013	1 109 293	11 394	24 295	35 689	8 062	38 595	46 657	179 612	918 713	1 098 325
47803	810 129	0	810 129	264 264	0	264 264	238 679	0	238 679	835 714	0	835 714
50104	511 230	0	511 230	771 142	0	771 142	973 930	0	973 930	308 442	0	308 442
50106	1 733 667	0	1 733 667	3 331 853	0	3 331 853	3 702 228	0	3 702 228	1 363 292	0	1 363 292
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51507	399 839	0	399 839	3 546	0	3 546	3 541	0	3 541	399 844	0	399 844
51907	0	578 053	578 053	0	17 974	17 974	0	23 648	23 648	0	572 379	572 379
52503	552 778	0	552 778	569 649	0	569 649	543 270	0	543 270	579 157	0	579 157
60204	0	615	615	0	8	8	0	15	15	0	608	608
60302	22 977	0	22 977	1 987	0	1 987	3 789	0	3 789	21 175	0	21 175
60306	7	0	7	21 890	0	21 890	21 895	0	21 895	2	0	2
60308	935	0	935	40 053	0	40 053	39 980	0	39 980	1 008	0	1 008
60310	53 308	0	53 308	5 344	0	5 344	4 162	0	4 162	54 490	0	54 490
60312	156 002	1	156 003	56 084	0	56 084	58 351	0	58 351	153 735	1	153 736
60314	2 362	3 862	6 224	43	3 492	3 535	35	2 346	2 381	2 370	5 008	7 378
60323	626 147	93 270	719 417	20 325	6 575	26 900	28 015	52 050	80 065	618 457	47 795	666 252
60401	4 156 717	0	4 156 717	12 807	0	12 807	12 108	0	12 108	4 157 416	0	4 157 416
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	530 627	0	530 627	0	0	0	171 063	0	171 063	359 564	0	359 564
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Итого по активу (баланс)	104 439 177	13 979 434	118 418 611	410 637 268	675 690 680	1 086 327 948	408 223 424	676 568 736	1 084 792 160	106 853 021	13 101 378	119 954 399
Пассив
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47411	296 575	57 926	354 501	65 616	13 840	79 456	54 753	11 066	65 819	285 712	55 152	340 864
47416	32 775	4 493	37 268	183 846	215 204	399 050	158 920	211 029	369 949	7 849	318	8 167
47422	77 397	4 251	81 648	726 192	2 067 236	2 793 428	748 924	2 067 128	2 816 052	100 129	4 143	104 272
47425	147 905	0	147 905	18 199	0	18 199	9 774	0	9 774	139 480	0	139 480
47426	178 322	422	178 744	29 271	244	29 515	93 927	121	94 048	242 978	299	243 277
47804	1 262 586	0	1 262 586	86 496	0	86 496	49 161	0	49 161	1 225 251	0	1 225 251
50120	23 224	0	23 224	22 000	0	22 000	14 653	0	14 653	15 877	0	15 877
50219	148 994	0	148 994	6 914	0	6 914	1 194	0	1 194	143 274	0	143 274
50408	0	78 383	78 383	0	3 207	3 207	0	4 961	4 961	0	80 137	80 137
50507	259 850	0	259 850	203 827	0	203 827	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	70 982	0	70 982	5 599	0	5 599	5 854	0	5 854	71 237	0	71 237
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	499 670	0	499 670	20 442	0	20 442	13 013	0	13 013	492 241	0	492 241
52301	239 785	0	239 785	132 774	0	132 774	67 535	0	67 535	174 546	0	174 546
52303	1 022 500	0	1 022 500	1 022 500	0	1 022 500	577 465	0	577 465	577 465	0	577 465
52304	3 061	0	3 061	3 261	0	3 261	2 889 638	0	2 889 638	2 889 438	0	2 889 438
52305	5 785 941	0	5 785 941	753 820	0	753 820	1 349 750	0	1 349 750	6 381 871	0	6 381 871
52306	3 061 102	3 153	3 064 255	2 943 523	129	2 943 652	2 802 531	82	2 802 613	2 920 110	3 106	2 923 216
52307	3 005 062	0	3 005 062	2 891 536	0	2 891 536	0	0	0	113 526	0	113 526
52406	9 362	1 304	10 666	0	32	32	0	16	16	9 362	1 288	10 650
52501	141 587	68	141 655	28 464	3	28 467	45 538	8	45 546	158 661	73	158 734
60301	19 590	0	19 590	48 789	0	48 789	43 914	0	43 914	14 715	0	14 715
60305	4	0	4	107 864	0	107 864	107 864	0	107 864	4	0	4
60307	1	0	1	152	0	152	151	0	151	0	0	0
60309	12 573	0	12 573	2 177	0	2 177	5 811	0	5 811	16 207	0	16 207
60311	9 014	0	9 014	39 156	0	39 156	54 326	0	54 326	24 184	0	24 184
60313	0	4 348	4 348	0	297	297	0	233	233	0	4 284	4 284
60322	3 808	1 016	4 824	5 214	1 048	6 262	5 184	624	5 808	3 778	592	4 370
60324	750 107	0	750 107	87 228	0	87 228	40 974	0	40 974	703 853	0	703 853
60405	90 634	0	90 634	14 370	0	14 370	2 550	0	2 550	78 814	0	78 814
60601	1 085 809	0	1 085 809	3 794	0	3 794	18 483	0	18 483	1 100 498	0	1 100 498
60602	78 426	0	78 426	30 503	0	30 503	1 452	0	1 452	49 375	0	49 375
60603	84 993	0	84 993	0	0	0	1 706	0	1 706	86 699	0	86 699
60706	15 660	0	15 660	586	0	586	0	0	0	15 074	0	15 074
60903	13 208	0	13 208	0	0	0	189	0	189	13 397	0	13 397
61012	8 473	0	8 473	0	0	0	14 056	0	14 056	22 529	0	22 529
61301	173	0	173	498	0	498	381	0	381	56	0	56
61304	1 878	0	1 878	409	0	409	404	0	404	1 873	0	1 873
70601	18 268 256	0	18 268 256	11 632	0	11 632	1 986 492	0	1 986 492	20 243 116	0	20 243 116
70602	140 481	0	140 481	30 093	0	30 093	32 112	0	32 112	142 500	0	142 500
70603	13 382 397	0	13 382 397	34	0	34	690 949	0	690 949	14 073 312	0	14 073 312
70604	131	0	131	0	0	0	9	0	9	140	0	140
70605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70613	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	108 802 020	9 616 591	118 418 611	317 283 056	636 347 976	953 631 032	318 930 576	636 236 244	955 166 820	110 449 540	9 504 859	119 954 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	180	0	180	20	0	20	30	0	30	170	0	170
80601	9	0	9	10	0	10	0	0	0	19	0	19
80801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	40	0	40	21	0	21	0	0	0	61	0	61
81001	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	262	0	262	51	0	51	31	0	31	282	0	282
Пассив
85101	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	31	0	31	0	0	0	20	0	20	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	262	0	262	10	0	10	30	0	30	282	0	282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 696 578	0	1 696 578	274 574	0	274 574	431 215	0	431 215	1 539 937	0	1 539 937
90902	3 023 348	27 271	3 050 619	246 297	711	247 008	376 531	1 116	377 647	2 893 114	26 866	2 919 980
91101	0	0	0	0	19	19	0	10	10	0	9	9
91102	0	91	91	0	0	0	0	91	91	0	0	0
91202	38	0	38	134	0	134	125	0	125	47	0	47
91203	192	440	632	118	12	130	128	415	543	182	37	219
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	84 408 905	3 532 164	87 941 069	2 226 256	517 674	2 743 930	2 216 861	147 202	2 364 063	84 418 300	3 902 636	88 320 936
91418	6 682 198	3 681 321	10 363 519	266 734	95 303	362 037	355 713	218 983	574 696	6 593 219	3 557 641	10 150 860
91501	91 724	0	91 724	2 428	0	2 428	10 624	0	10 624	83 528	0	83 528
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	283 151	91 798	374 949	19 847	8 587	28 434	24 127	10 459	34 586	278 871	89 926	368 797
91704	6 051	797	6 848	10 079	2 406	12 485	22	35	57	16 108	3 168	19 276
91802	343 492	17 359	360 851	837 587	2 643	840 230	194	731	925	1 180 885	19 271	1 200 156
91803	111 367	6 090	117 457	67 310	264	67 574	0	239	239	178 677	6 115	184 792
99998	74 645 320	0	74 645 320	13 751 405	0	13 751 405	14 202 844	0	14 202 844	74 193 881	0	74 193 881
Итого по активу (баланс)	171 307 771	7 357 331	178 665 102	17 702 769	627 619	18 330 388	17 618 385	379 281	17 997 666	171 392 155	7 605 669	178 997 824
Пассив
91003	0	0	0	12 869	0	12 869	12 869	0	12 869	0	0	0
91311	28 506 120	7 430 952	35 937 072	7 249 079	474 742	7 723 821	7 729 970	192 183	7 922 153	28 987 011	7 148 393	36 135 404
91312	26 606 518	1 677 131	28 283 649	287 258	86 067	373 325	349 684	43 464	393 148	26 668 944	1 634 528	28 303 472
91314	218 505	0	218 505	3 232 164	0	3 232 164	3 013 659	0	3 013 659	0	0	0
91315	1 124 255	1 989 131	3 113 386	24 354	71 206	95 560	33 697	43 084	76 781	1 133 598	1 961 009	3 094 607
91316	1 220 357	0	1 220 357	183 298	0	183 298	58 750	0	58 750	1 095 809	0	1 095 809
91317	5 201 263	193 104	5 394 367	2 568 921	9 317	2 578 238	2 267 424	5 881	2 273 305	4 899 766	189 668	5 089 434
91507	477 940	0	477 940	3 571	0	3 571	742	0	742	475 111	0	475 111
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	104 019 782	0	104 019 782	3 747 256	0	3 747 256	4 531 417	0	4 531 417	104 803 943	0	104 803 943
Итого по пассиву (баланс)	167 374 784	11 290 318	178 665 102	17 308 770	641 332	17 950 102	17 998 212	284 612	18 282 824	168 064 226	10 933 598	178 997 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 151 414	15 493 607	24 645 021	95 742 861	148 821 712	244 564 573	102 557 183	157 564 103	260 121 286	2 337 092	6 751 216	9 088 308
93002	0	12 666 785	12 666 785	546 490	191 428 216	191 974 706	446 886	194 949 591	195 396 477	99 604	9 145 410	9 245 014
93301	0	0	0	0	6 801 657	6 801 657	0	6 801 657	6 801 657	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 863 500	6 863 500	0	6 863 500	6 863 500	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 416 090	6 416 090	0	6 416 090	6 416 090	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 441 020	6 441 020	0	6 441 020	6 441 020	0	0	0
93801	144 378	0	144 378	2 539 671	0	2 539 671	2 649 124	0	2 649 124	34 925	0	34 925
Итого по активу (баланс)	9 295 792	28 160 392	37 456 184	98 829 022	366 772 195	465 601 217	105 653 193	379 035 961	484 689 154	2 471 621	15 896 626	18 368 247
Пассив
96001	6 616 806	18 073 961	24 690 767	57 135 462	203 316 105	260 451 567	50 579 107	194 269 621	244 848 728	60 451	9 027 477	9 087 928
96002	112 878	12 568 821	12 681 699	345 385	195 096 939	195 442 324	232 507	191 761 692	191 994 199	0	9 233 574	9 233 574
96301	0	0	0	0	6 805 447	6 805 447	0	6 805 447	6 805 447	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 862 630	6 862 630	0	6 862 630	6 862 630	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 415 104	6 415 104	0	6 415 104	6 415 104	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 442 916	6 442 916	0	6 442 916	6 442 916	0	0	0
96801	83 718	0	83 718	2 579 597	0	2 579 597	2 542 624	0	2 542 624	46 745	0	46 745
Итого по пассиву (баланс)	6 813 402	30 642 782	37 456 184	60 060 444	424 939 141	484 999 585	53 354 238	412 557 410	465 911 648	107 196	18 261 051	18 368 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 566,0000	0	0	215,0000	0	0	266,0000	0	0	6 515,0000
98010	0	0	4 312 833 800,0000	0	0	15 898 086,0000	0	0	1 568 624 780,0000	0	0	2 760 107 106,0000
98020	0	0	567,0000	0	0	144,0000	0	0	95,0000	0	0	616,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 312 840 933,0000	0	0	15 898 445,0000	0	0	1 568 625 141,0000	0	0	2 760 114 237,0000
Пассив
98040	0	0	2 224 908 871,0000	0	0	1 563 882 099,0000	0	0	12 518 103,0000	0	0	673 544 875,0000
98050	0	0	2 082 296 182,0000	0	0	4 746 551,0000	0	0	3 766 329,0000	0	0	2 081 315 960,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 600,0000	0	0	113 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 518 400,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 117 480,0000	0	0	227 625,0000	0	0	245 147,0000	0	0	1 135 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 312 840 933,0000	0	0	1 569 369 875,0000	0	0	16 643 179,0000	0	0	2 760 114 237,0000

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