Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 993	0	1 993	3 555	0	3 555	2 529	0	2 529	3 019	0	3 019
20202	180 525	184 969	365 494	2 978 706	1 409 530	4 388 236	2 985 578	1 420 165	4 405 743	173 653	174 334	347 987
20208	43 576	0	43 576	515 059	0	515 059	517 480	0	517 480	41 155	0	41 155
20209	13 562	0	13 562	1 919 528	593 549	2 513 077	1 926 338	593 517	2 519 855	6 752	32	6 784
30102	150 805	0	150 805	14 067 801	0	14 067 801	14 200 222	0	14 200 222	18 384	0	18 384
30110	12 395	295 665	308 060	3 513 823	2 078 163	5 591 986	3 503 215	1 873 259	5 376 474	23 003	500 569	523 572
30114	0	24 923	24 923	0	1 210 671	1 210 671	0	1 206 904	1 206 904	0	28 690	28 690
30202	35 049	0	35 049	0	0	0	2 121	0	2 121	32 928	0	32 928
30204	476	0	476	44	0	44	0	0	0	520	0	520
30210	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
30213	4 471	72	4 543	26 713	10 826	37 539	21 123	8 334	29 457	10 061	2 564	12 625
30219	0	0	0	29 574	0	29 574	29 574	0	29 574	0	0	0
30233	220	0	220	10 332	69	10 401	10 157	69	10 226	395	0	395
30602	4 710	0	4 710	171 914	366 860	538 774	173 059	365 324	538 383	3 565	1 536	5 101
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	1 075	5 517	6 592	0	144	144	0	226	226	1 075	5 435	6 510
45107	39 911	0	39 911	641	0	641	5 789	0	5 789	34 763	0	34 763
45108	32 780	0	32 780	812	0	812	1 931	0	1 931	31 661	0	31 661
45201	70 091	0	70 091	176 027	0	176 027	198 205	0	198 205	47 913	0	47 913
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000
45204	45 447	0	45 447	33 276	0	33 276	19 023	0	19 023	59 700	0	59 700
45205	70 995	0	70 995	5 000	0	5 000	14 100	0	14 100	61 895	0	61 895
45206	162 664	0	162 664	80 000	0	80 000	131 584	0	131 584	111 080	0	111 080
45207	97 847	0	97 847	18 790	0	18 790	2 557	0	2 557	114 080	0	114 080
45208	55 490	0	55 490	0	0	0	6 115	0	6 115	49 375	0	49 375
45401	2 993	0	2 993	5 581	0	5 581	4 678	0	4 678	3 896	0	3 896
45404	650	0	650	5 000	0	5 000	150	0	150	5 500	0	5 500
45406	2 579	0	2 579	0	0	0	551	0	551	2 028	0	2 028
45407	5 391	0	5 391	0	0	0	997	0	997	4 394	0	4 394
45408	7 250	0	7 250	0	0	0	140	0	140	7 110	0	7 110
45503	10	0	10	30	0	30	10	0	10	30	0	30
45504	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45505	14 369	0	14 369	2 006	0	2 006	2 626	0	2 626	13 749	0	13 749
45506	187 995	0	187 995	14 340	0	14 340	33 700	0	33 700	168 635	0	168 635
45507	437 318	0	437 318	33 946	0	33 946	17 313	0	17 313	453 951	0	453 951
45812	11 650	0	11 650	3 386	0	3 386	2 242	0	2 242	12 794	0	12 794
45814	153	0	153	130	0	130	0	0	0	283	0	283
45815	16 055	0	16 055	2 072	0	2 072	1 030	0	1 030	17 097	0	17 097
45912	40	0	40	39	0	39	22	0	22	57	0	57
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1 079	0	1 079	890	0	890	693	0	693	1 276	0	1 276
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	12 977 420	14 346 897	27 324 317	12 977 420	14 346 897	27 324 317	0	0	0
47423	2 887	0	2 887	70 888	660 391	731 279	71 277	635 907	707 184	2 498	24 484	26 982
47427	4 908	0	4 908	12 994	0	12 994	13 657	0	13 657	4 245	0	4 245
50107	23 079	0	23 079	221	0	221	0	0	0	23 300	0	23 300
50207	311 468	0	311 468	81 150	0	81 150	82 716	0	82 716	309 902	0	309 902
50208	187 517	0	187 517	38 616	0	38 616	20 924	0	20 924	205 209	0	205 209
50211	0	8 215	8 215	0	332 073	332 073	0	332 176	332 176	0	8 112	8 112
50218	0	34 179	34 179	0	339 289	339 289	0	10 729	10 729	0	362 739	362 739
50221	2 813	0	2 813	981	0	981	1 432	0	1 432	2 362	0	2 362
50307	134 723	0	134 723	1 505	0	1 505	0	0	0	136 228	0	136 228
50905	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
51405	175 643	0	175 643	96 337	0	96 337	96 505	0	96 505	175 475	0	175 475
52503	9 577	0	9 577	4 955	0	4 955	2 509	0	2 509	12 023	0	12 023
60302	386	0	386	698	0	698	637	0	637	447	0	447
60306	3 769	0	3 769	4 051	0	4 051	4 009	0	4 009	3 811	0	3 811
60308	21	0	21	1 820	0	1 820	1 791	0	1 791	50	0	50
60310	6 647	0	6 647	1 032	0	1 032	988	0	988	6 691	0	6 691
60312	3 937	0	3 937	10 205	0	10 205	8 785	0	8 785	5 357	0	5 357
60314	0	0	0	0	415	415	0	138	138	0	277	277
60323	270	0	270	33	0	33	22	0	22	281	0	281
60401	260 344	0	260 344	272	0	272	0	0	0	260 616	0	260 616
60701	29 723	0	29 723	296	0	296	272	0	272	29 747	0	29 747
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	101	0	101	55	0	55	35	0	35	121	0	121
61008	1 277	0	1 277	646	0	646	431	0	431	1 492	0	1 492
61009	78	0	78	64	0	64	31	0	31	111	0	111
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61210	0	0	0	204 499	0	204 499	204 499	0	204 499	0	0	0
61403	22 009	0	22 009	1 086	0	1 086	809	0	809	22 286	0	22 286
70606	1 013 272	0	1 013 272	84 677	0	84 677	550	0	550	1 097 399	0	1 097 399
70607	195	0	195	0	0	0	66	0	66	129	0	129
70608	621 787	0	621 787	37 710	0	37 710	0	0	0	659 497	0	659 497
70611	9 709	0	9 709	2 427	0	2 427	0	0	0	12 136	0	12 136
Итого по активу (баланс)	4 540 786	553 540	5 094 326	37 583 751	21 348 896	58 932 647	37 562 318	20 793 664	58 355 982	4 562 219	1 108 772	5 670 991
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 813	0	2 813	1 432	0	1 432	981	0	981	2 362	0	2 362
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	246	0	246	7 077	0	7 077	6 961	0	6 961	130	0	130
30232	303	0	303	71 061	504	71 565	72 712	504	73 216	1 954	0	1 954
31201	0	0	0	22 866	0	22 866	22 866	0	22 866	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	469 000	0	469 000	469 000	0	469 000	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	68	68	0	25 433	25 433	0	25 365	25 365
31507	0	23 590	23 590	0	7 922	7 922	0	233 752	233 752	0	249 420	249 420
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	9 157	0	9 157	87 486	482	87 968	86 903	497	87 400	8 574	15	8 589
40702	1 704 264	30 985	1 735 249	15 846 077	140 335	15 986 412	15 808 405	133 009	15 941 414	1 666 592	23 659	1 690 251
40703	61 257	0	61 257	103 286	0	103 286	107 666	0	107 666	65 637	0	65 637
40802	138 737	962	139 699	1 043 960	2 769	1 046 729	1 054 269	3 617	1 057 886	149 046	1 810	150 856
40821	14 480	0	14 480	180 722	0	180 722	178 996	0	178 996	12 754	0	12 754
40903	6	9	15	10	0	10	9	0	9	5	9	14
40905	2	0	2	34 832	0	34 832	34 832	0	34 832	2	0	2
40909	0	11	11	2 035	4 652	6 687	2 035	4 641	6 676	0	0	0
40910	0	0	0	988	1 144	2 132	988	1 144	2 132	0	0	0
40911	0	0	0	110 671	0	110 671	110 811	0	110 811	140	0	140
40912	0	146	146	6 947	96 930	103 877	6 947	97 053	104 000	0	269	269
40913	0	0	0	13 324	93 976	107 300	13 324	93 976	107 300	0	0	0
42002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42003	1 303	0	1 303	1 837	0	1 837	534	0	534	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
42006	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100
42102	640	0	640	104 522	0	104 522	213 026	0	213 026	109 144	0	109 144
42103	35 778	0	35 778	15 820	0	15 820	1 312	0	1 312	21 270	0	21 270
42104	79 275	158	79 433	6 304	164	6 468	21 219	6	21 225	94 190	0	94 190
42105	140 494	0	140 494	33 372	11	33 383	45 207	2 041	47 248	152 329	2 030	154 359
42106	364 339	0	364 339	16 915	0	16 915	59 665	0	59 665	407 089	0	407 089
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42204	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
42205	1 250	0	1 250	1 086	0	1 086	86	0	86	250	0	250
42206	6 762	0	6 762	5 110	0	5 110	285	0	285	1 937	0	1 937
42301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	11 376	0	11 376	5 306	0	5 306	9 183	0	9 183	15 253	0	15 253
45415	2 065	0	2 065	137	0	137	1 912	0	1 912	3 840	0	3 840
45515	16 077	0	16 077	806	0	806	2 513	0	2 513	17 784	0	17 784
45818	25 512	0	25 512	270	0	270	1 163	0	1 163	26 405	0	26 405
45918	621	0	621	37	0	37	100	0	100	684	0	684
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	113 409	23 907	137 316	113 409	23 907	137 316	0	0	0
47407	0	0	0	14 189 511	13 117 433	27 306 944	14 189 511	13 117 433	27 306 944	0	0	0
47416	8 055	0	8 055	46 634	11 246	57 880	43 054	13 114	56 168	4 475	1 868	6 343
47422	302	2 453	2 755	113 225	85 322	198 547	113 203	83 722	196 925	280	853	1 133
47425	3 704	0	3 704	4 212	0	4 212	4 717	0	4 717	4 209	0	4 209
47426	8 144	28	8 172	5 188	4	5 192	8 020	128	8 148	10 976	152	11 128
50120	525	0	525	67	0	67	0	0	0	458	0	458
50220	1 993	0	1 993	857	0	857	1 883	0	1 883	3 019	0	3 019
52301	10 000	0	10 000	10 433	0	10 433	42 969	0	42 969	42 536	0	42 536
52302	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52303	162	0	162	162	0	162	51 148	0	51 148	51 148	0	51 148
52304	41 008	0	41 008	41 008	0	41 008	0	0	0	0	0	0
52305	82 085	0	82 085	29 892	0	29 892	39 859	0	39 859	92 052	0	92 052
52306	31 433	0	31 433	0	0	0	0	0	0	31 433	0	31 433
52501	833	0	833	0	0	0	57	0	57	890	0	890
60301	1 767	0	1 767	8 986	0	8 986	7 340	0	7 340	121	0	121
60305	0	0	0	12 795	0	12 795	12 795	0	12 795	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	116	0	116	39	0	39	154	0	154	231	0	231
60311	15	0	15	3 866	0	3 866	3 907	0	3 907	56	0	56
60313	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
60322	93	0	93	22	0	22	16	0	16	87	0	87
60324	399	0	399	0	0	0	21	0	21	420	0	420
60601	34 416	0	34 416	0	0	0	1 267	0	1 267	35 683	0	35 683
60903	112	0	112	0	0	0	19	0	19	131	0	131
61301	186	0	186	1 282	0	1 282	1 265	0	1 265	169	0	169
61304	618	0	618	194	0	194	276	0	276	700	0	700
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 098 933	0	1 098 933	71	0	71	105 393	0	105 393	1 204 255	0	1 204 255
70602	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
70603	599 260	0	599 260	0	0	0	30 106	0	30 106	629 366	0	629 366
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	5 035 984	58 342	5 094 326	33 082 067	13 587 101	46 669 168	33 411 624	13 834 209	47 245 833	5 365 541	305 450	5 670 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 007	0	19 007	0	0	0	0	0	0	19 007	0	19 007
90901	336 369	0	336 369	40 475	0	40 475	36 455	0	36 455	340 389	0	340 389
90902	1 440 583	0	1 440 583	1 274 536	0	1 274 536	93 123	0	93 123	2 621 996	0	2 621 996
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	79 138	0	79 138	310 607	0	310 607	310 068	0	310 068	79 677	0	79 677
91414	3 240 355	0	3 240 355	246 377	0	246 377	147 128	0	147 128	3 339 604	0	3 339 604
91417	163 000	0	163 000	22 866	0	22 866	22 866	0	22 866	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	8 342	0	8 342	3 405	0	3 405	2 481	0	2 481	9 266	0	9 266
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 669 160	0	1 669 160	495 333	0	495 333	367 536	0	367 536	1 796 957	0	1 796 957
Итого по активу (баланс)	6 959 087	0	6 959 087	2 393 601	0	2 393 601	979 660	0	979 660	8 373 028	0	8 373 028
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 003 970	0	1 003 970	14 484	0	14 484	37 866	0	37 866	1 027 352	0	1 027 352
91315	64 437	0	64 437	2 361	0	2 361	19 781	0	19 781	81 857	0	81 857
91316	871	0	871	5 043	0	5 043	27 000	0	27 000	22 828	0	22 828
91317	240 685	0	240 685	344 725	0	344 725	410 632	0	410 632	306 592	0	306 592
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 462	0	349 462	922	0	922	0	0	0	348 540	0	348 540
91508	68	0	68	0	0	0	53	0	53	121	0	121
99999	5 289 927	0	5 289 927	612 120	0	612 120	1 898 264	0	1 898 264	6 576 071	0	6 576 071
Итого по пассиву (баланс)	6 959 087	0	6 959 087	979 655	0	979 655	2 393 596	0	2 393 596	8 373 028	0	8 373 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	516 219	39 668	555 887	13 289 779	1 039 621	14 329 400	12 976 040	1 015 346	13 991 386	829 958	63 943	893 901
93501	0	0	0	0	102 674	102 674	0	102 674	102 674	0	0	0
93502	0	134 323	134 323	0	199 753	199 753	0	334 076	334 076	0	0	0
93801	0	0	0	27 712	0	27 712	22 754	0	22 754	4 958	0	4 958
93803	567	0	567	838	0	838	1 405	0	1 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	516 786	173 991	690 777	13 318 329	1 342 048	14 660 377	13 000 199	1 452 096	14 452 295	834 916	63 943	898 859
Пассив
96001	39 409	516 209	555 618	924 960	13 079 280	14 004 240	949 091	13 397 987	14 347 078	63 540	834 916	898 456
96301	0	0	0	0	102 681	102 681	0	102 681	102 681	0	0	0
96302	0	134 726	134 726	0	333 758	333 758	0	199 032	199 032	0	0	0
96801	269	0	269	32 359	0	32 359	32 493	0	32 493	403	0	403
96803	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 842	650 935	690 777	957 483	13 515 719	14 473 202	981 584	13 699 700	14 681 284	63 943	834 916	898 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	643 025,0000	0	0	276 206,0000	0	0	262 410,0000	0	0	656 821,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	643 033,0000	0	0	276 210,0000	0	0	262 414,0000	0	0	656 829,0000
Пассив
98050	0	0	416 004,0000	0	0	189 417,0000	0	0	195 234,0000	0	0	421 821,0000
98070	0	0	227 029,0000	0	0	672 951,0000	0	0	680 930,0000	0	0	235 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	643 033,0000	0	0	862 368,0000	0	0	876 164,0000	0	0	656 829,0000

Страница была полезной?