Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 765	85 382	252 147	1 793 133	135 442	1 928 575	1 760 649	137 218	1 897 867	199 249	83 606	282 855
20203	0	316	316	0	5	5	0	9	9	0	312	312
20208	63 758	0	63 758	56 226	0	56 226	73 343	0	73 343	46 641	0	46 641
20209	0	0	0	372 228	1 553	373 781	372 228	1 553	373 781	0	0	0
30102	349 057	0	349 057	4 004 548	0	4 004 548	4 111 273	0	4 111 273	242 332	0	242 332
30110	105 716	244 723	350 439	1 129 218	379 229	1 508 447	1 182 027	432 694	1 614 721	52 907	191 258	244 165
30114	0	7 949	7 949	0	28 568	28 568	0	6 306	6 306	0	30 211	30 211
30118	0	10 247	10 247	0	497	497	0	585	585	0	10 159	10 159
30202	31 120	0	31 120	1 746	0	1 746	0	0	0	32 866	0	32 866
30204	7 653	0	7 653	277	0	277	0	0	0	7 930	0	7 930
30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30213	166	17	183	0	0	0	42	0	42	124	17	141
30221	45 600	0	45 600	102 800	4 084	106 884	148 400	4 084	152 484	0	0	0
30233	3 574	82	3 656	111 030	314	111 344	104 928	223	105 151	9 676	173	9 849
30302	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	0	0	0
30306	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
30402	7 651	0	7 651	453 404	0	453 404	460 005	0	460 005	1 050	0	1 050
30409	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31901	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000
32104	0	1 576	1 576	0	41	41	0	64	64	0	1 553	1 553
32309	0	8 455	8 455	0	1 849	1 849	0	392	392	0	9 912	9 912
45106	1 368	0	1 368	0	0	0	465	0	465	903	0	903
45107	22 732	0	22 732	1 135	0	1 135	2 303	0	2 303	21 564	0	21 564
45201	10 027	0	10 027	26 015	0	26 015	27 175	0	27 175	8 867	0	8 867
45203	1 500	0	1 500	138 000	0	138 000	64 500	0	64 500	75 000	0	75 000
45204	112 423	0	112 423	272 534	0	272 534	126 181	0	126 181	258 776	0	258 776
45205	205 000	0	205 000	25 400	0	25 400	14 000	0	14 000	216 400	0	216 400
45206	233 235	0	233 235	82 832	0	82 832	27 846	0	27 846	288 221	0	288 221
45207	209 863	63 050	272 913	4 400	1 642	6 042	10 752	2 579	13 331	203 511	62 113	265 624
45208	76 973	0	76 973	0	0	0	3 483	0	3 483	73 490	0	73 490
45305	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	62 098	0	62 098	10 567	0	10 567	2 309	0	2 309	70 356	0	70 356
45407	27 125	0	27 125	8 500	0	8 500	13 650	0	13 650	21 975	0	21 975
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	16 432	3 625	20 057	2 020	91	2 111	851	741	1 592	17 601	2 975	20 576
45506	76 740	28 575	105 315	63 542	600	64 142	32 785	1 312	34 097	107 497	27 863	135 360
45507	237 005	103 183	340 188	6 790	22 983	29 773	14 637	22 935	37 572	229 158	103 231	332 389
45509	95 310	0	95 310	9 582	0	9 582	14 609	0	14 609	90 283	0	90 283
45812	1 886	0	1 886	0	0	0	88	0	88	1 798	0	1 798
45814	1 872	0	1 872	0	0	0	152	0	152	1 720	0	1 720
45815	4 340	0	4 340	218	0	218	108	0	108	4 450	0	4 450
45915	72	0	72	100	0	100	0	0	0	172	0	172
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	16 990	113 830	130 820	16 990	113 830	130 820	0	0	0
47423	3 652	2 473	6 125	25 049	26 873	51 922	25 081	26 916	51 997	3 620	2 430	6 050
47427	8 504	455	8 959	13 515	633	14 148	12 916	696	13 612	9 103	392	9 495
52503	177	0	177	906	0	906	128	0	128	955	0	955
60302	2 721	0	2 721	2 330	0	2 330	2 410	0	2 410	2 641	0	2 641
60306	367	0	367	4 248	0	4 248	4 275	0	4 275	340	0	340
60308	273	0	273	1 252	0	1 252	1 050	0	1 050	475	0	475
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	10 058	0	10 058	10 284	0	10 284	13 045	0	13 045	7 297	0	7 297
60314	0	81	81	0	86	86	0	87	87	0	80	80
60401	537 564	0	537 564	2 091	0	2 091	0	0	0	539 655	0	539 655
60404	1 189	0	1 189	2 350	0	2 350	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61002	1 708	0	1 708	214	0	214	214	0	214	1 708	0	1 708
61008	10 368	0	10 368	923	0	923	892	0	892	10 399	0	10 399
61009	15 050	0	15 050	985	0	985	687	0	687	15 348	0	15 348
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61403	17 267	0	17 267	933	0	933	454	0	454	17 746	0	17 746
70606	444 894	0	444 894	113 972	0	113 972	32 516	0	32 516	526 350	0	526 350
70607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70608	369 572	0	369 572	33 879	0	33 879	0	0	0	403 451	0	403 451
70609	15 325	0	15 325	975	0	975	0	0	0	16 300	0	16 300
70611	2 600	0	2 600	7 836	0	7 836	2 136	0	2 136	8 300	0	8 300
Итого по активу (баланс)	4 744 886	560 189	5 305 075	10 302 496	718 320	11 020 816	10 106 342	752 224	10 858 566	4 941 040	526 285	5 467 325
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 986	7 986	0	767	767	0	700	700	0	7 919	7 919
30126	71	0	71	71	0	71	229	0	229	229	0	229
30220	0	0	0	0	2 623	2 623	0	2 623	2 623	0	0	0
30222	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
30223	106	0	106	6 840	0	6 840	6 875	0	6 875	141	0	141
30226	40	0	40	40	0	40	17	0	17	17	0	17
30232	1 532	451	1 983	36 878	5 237	42 115	36 393	5 148	41 541	1 047	362	1 409
30301	0	0	0	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
32115	16	0	16	16	0	16	15	0	15	15	0	15
40502	9	0	9	718	0	718	740	0	740	31	0	31
40602	114 781	237	115 018	241 018	45 297	286 315	250 389	54 572	304 961	124 152	9 512	133 664
40603	1 111	0	1 111	2 113	0	2 113	2 791	0	2 791	1 789	0	1 789
40701	4 240	0	4 240	9 604	0	9 604	16 342	0	16 342	10 978	0	10 978
40702	1 259 806	26 165	1 285 971	5 054 285	9 205	5 063 490	5 028 253	8 794	5 037 047	1 233 774	25 754	1 259 528
40703	45 649	4 941	50 590	79 891	586	80 477	87 565	265	87 830	53 323	4 620	57 943
40802	382 858	1 506	384 364	1 209 512	2 028	1 211 540	1 163 370	2 006	1 165 376	336 716	1 484	338 200
40817	123 860	39 730	163 590	405 782	80 755	486 537	394 598	74 113	468 711	112 676	33 088	145 764
40820	2 606	713	3 319	1 048	1 611	2 659	3 984	1 400	5 384	5 542	502	6 044
40821	3 940	0	3 940	26 123	0	26 123	26 593	0	26 593	4 410	0	4 410
40905	243	0	243	19 875	0	19 875	19 776	0	19 776	144	0	144
40906	0	0	0	162 618	0	162 618	162 618	0	162 618	0	0	0
40909	0	5	5	1 120	1 330	2 450	1 120	1 330	2 450	0	5	5
40910	0	0	0	867	2 301	3 168	867	2 301	3 168	0	0	0
40911	681	0	681	236 467	0	236 467	237 991	0	237 991	2 205	0	2 205
40912	0	0	0	50 575	24 117	74 692	50 575	24 117	74 692	0	0	0
40913	0	0	0	108 971	39 073	148 044	108 971	39 073	148 044	0	0	0
41805	0	21 437	21 437	0	877	877	0	558	558	0	21 118	21 118
41806	0	47 288	47 288	0	1 935	1 935	0	1 232	1 232	0	46 585	46 585
41904	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42103	30 040	0	30 040	30 000	0	30 000	0	0	0	40	0	40
42104	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	129 200	0	129 200	0	0	0	0	0	0	129 200	0	129 200
42301	13 710	13 465	27 175	51 189	48 973	100 162	56 955	49 967	106 922	19 476	14 459	33 935
42303	4 695	35	4 730	3 974	1	3 975	493	1	494	1 214	35	1 249
42304	38 022	727	38 749	714	30	744	8 582	19	8 601	45 890	716	46 606
42305	81 277	9 300	90 577	49 290	367	49 657	5 222	252	5 474	37 209	9 185	46 394
42306	524 247	356 239	880 486	104 077	54 668	158 745	192 401	21 020	213 421	612 571	322 591	935 162
42310	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42311	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42312	56	0	56	11	0	11	6	0	6	51	0	51
42313	118	0	118	8	0	8	13	0	13	123	0	123
42314	147	0	147	6	0	6	7	0	7	148	0	148
42315	116	0	116	2	0	2	1	0	1	115	0	115
42601	2 524	256	2 780	581	20	601	888	342	1 230	2 831	578	3 409
42603	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
42604	1 050	0	1 050	0	0	0	21	0	21	1 071	0	1 071
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	10 115	22 824	32 939	248	899	1 147	94	672	766	9 961	22 597	32 558
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	241	0	241	27	0	27	11	0	11	225	0	225
45215	11 794	0	11 794	18 287	0	18 287	23 511	0	23 511	17 018	0	17 018
45315	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45415	788	0	788	688	0	688	150	0	150	250	0	250
45515	5 641	0	5 641	8 581	0	8 581	8 310	0	8 310	5 370	0	5 370
45818	7 536	0	7 536	301	0	301	34	0	34	7 269	0	7 269
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	95 633	35 313	130 946	95 633	35 313	130 946	0	0	0
47411	5 453	1 650	7 103	7 509	1 714	9 223	5 732	1 822	7 554	3 676	1 758	5 434
47416	1 656	132	1 788	19 506	135	19 641	18 608	3	18 611	758	0	758
47422	2 227	858	3 085	309 750	71 890	381 640	309 908	71 251	381 159	2 385	219	2 604
47425	5 368	0	5 368	11 271	0	11 271	11 682	0	11 682	5 779	0	5 779
47426	1 200	376	1 576	1 292	15	1 307	1 195	241	1 436	1 103	602	1 705
52301	7 000	0	7 000	5 290	0	5 290	2 005	0	2 005	3 715	0	3 715
52302	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	88 560	0	88 560	94 560	0	94 560
52305	3 343	0	3 343	1 193	0	1 193	0	0	0	2 150	0	2 150
52501	54	0	54	38	0	38	51	0	51	67	0	67
60301	3 705	0	3 705	8 109	0	8 109	10 003	0	10 003	5 599	0	5 599
60305	3 809	0	3 809	14 712	0	14 712	10 965	0	10 965	62	0	62
60307	0	0	0	13	0	13	22	0	22	9	0	9
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	1 519	0	1 519	1 560	0	1 560	41	0	41
60322	2	0	2	1	0	1	10	0	10	11	0	11
60324	309	0	309	124	0	124	211	0	211	396	0	396
60601	101 250	0	101 250	0	0	0	2 223	0	2 223	103 473	0	103 473
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	723	0	723	148	0	148	128	0	128	703	0	703
70601	505 260	0	505 260	101	0	101	89 802	0	89 802	594 961	0	594 961
70603	369 121	0	369 121	0	0	0	33 621	0	33 621	402 742	0	402 742
70604	15 302	0	15 302	0	0	0	956	0	956	16 258	0	16 258
Итого по пассиву (баланс)	4 748 754	556 321	5 305 075	8 408 168	431 767	8 839 935	8 603 050	399 135	9 002 185	4 943 636	523 689	5 467 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 483	0	6 483	6 483	0	6 483	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	88 560	0	88 560	0	0	0	94 560	0	94 560
90901	42 909	0	42 909	3 610	0	3 610	3 206	0	3 206	43 313	0	43 313
90902	1 253 562	0	1 253 562	65 401	0	65 401	39 686	0	39 686	1 279 277	0	1 279 277
90909	106	0	106	6 875	0	6 875	6 840	0	6 840	141	0	141
91202	1 211	0	1 211	3	0	3	0	0	0	1 214	0	1 214
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91414	1 818 347	193 565	2 011 912	471 427	6 041	477 468	81 362	8 919	90 281	2 208 412	190 687	2 399 099
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 227	0	2 227	344	0	344	241	0	241	2 330	0	2 330
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	2 456 748	0	2 456 748	1 565 070	0	1 565 070	1 007 800	0	1 007 800	3 014 018	0	3 014 018
Итого по активу (баланс)	5 589 229	193 565	5 782 794	2 207 774	6 041	2 213 815	1 145 619	8 919	1 154 538	6 651 384	190 687	6 842 071
Пассив
91003	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91211	498	0	498	0	0	0	22	0	22	520	0	520
91311	135 907	0	135 907	0	0	0	88 560	0	88 560	224 467	0	224 467
91312	1 908 274	0	1 908 274	590 707	0	590 707	914 102	0	914 102	2 231 669	0	2 231 669
91315	103 597	49 589	153 186	11 951	2 029	13 980	31 781	1 292	33 073	123 427	48 852	172 279
91316	97 000	0	97 000	270 287	0	270 287	267 794	0	267 794	94 507	0	94 507
91317	70 662	407	71 069	145 609	10	145 619	274 307	5	274 312	199 360	402	199 762
91507	90 814	0	90 814	0	0	0	0	0	0	90 814	0	90 814
99999	3 326 046	0	3 326 046	146 097	0	146 097	648 104	0	648 104	3 828 053	0	3 828 053
Итого по пассиву (баланс)	5 732 798	49 996	5 782 794	1 166 674	2 039	1 168 713	2 226 693	1 297	2 227 990	6 792 817	49 254	6 842 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
96801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30

Страница была полезной?