Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 919	8 833	38 752	206 840	17 330	224 170	210 089	17 813	227 902	26 670	8 350	35 020
20208	3 282	0	3 282	7 075	0	7 075	6 920	0	6 920	3 437	0	3 437
20209	646	395	1 041	34 032	5 661	39 693	33 792	5 847	39 639	886	209	1 095
30102	49 471	0	49 471	1 050 637	0	1 050 637	1 055 040	0	1 055 040	45 068	0	45 068
30110	5 037	2 348	7 385	2 622	1 731	4 353	1 723	1 988	3 711	5 936	2 091	8 027
30114	0	14 885	14 885	0	58 088	58 088	0	58 285	58 285	0	14 688	14 688
30202	7 797	0	7 797	371	0	371	0	0	0	8 168	0	8 168
30204	619	0	619	0	0	0	83	0	83	536	0	536
30221	0	0	0	431	1 581	2 012	431	1 581	2 012	0	0	0
30233	229	0	229	4 479	0	4 479	3 913	0	3 913	795	0	795
30402	245	0	245	1 030 481	0	1 030 481	1 030 705	0	1 030 705	21	0	21
31901	160 000	0	160 000	905 000	0	905 000	960 000	0	960 000	105 000	0	105 000
32201	0	788	788	0	20	20	0	32	32	0	776	776
44607	1 642	0	1 642	0	0	0	109	0	109	1 533	0	1 533
45203	11 929	0	11 929	20 872	0	20 872	25 709	0	25 709	7 092	0	7 092
45204	420	0	420	500	0	500	420	0	420	500	0	500
45205	2 882	0	2 882	1 108	0	1 108	400	0	400	3 590	0	3 590
45206	75 373	0	75 373	1 035	0	1 035	6 129	0	6 129	70 279	0	70 279
45207	253 150	0	253 150	56 333	0	56 333	21 890	0	21 890	287 593	0	287 593
45208	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45403	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45405	79	0	79	0	0	0	30	0	30	49	0	49
45406	57	0	57	0	0	0	8	0	8	49	0	49
45407	55 189	910	56 099	0	24	24	15 167	60	15 227	40 022	874	40 896
45408	3 329	0	3 329	0	0	0	16	0	16	3 313	0	3 313
45504	2 076	0	2 076	416	0	416	864	0	864	1 628	0	1 628
45505	11 132	0	11 132	240	0	240	1 559	0	1 559	9 813	0	9 813
45506	72 376	4 386	76 762	3 360	113	3 473	6 112	467	6 579	69 624	4 032	73 656
45507	14 965	0	14 965	17	0	17	321	0	321	14 661	0	14 661
45509	17	0	17	26	0	26	25	0	25	18	0	18
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	0	57 260	57 260	0	57 260	57 260	0	0	0
47423	389	151	540	101	287	388	1	278	279	489	160	649
47427	44	0	44	5 865	9	5 874	5 900	9	5 909	9	0	9
51402	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60302	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	58	0	58	1	0	1
60312	12 947	0	12 947	857	0	857	2 218	0	2 218	11 586	0	11 586
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	135 714	0	135 714	44	0	44	0	0	0	135 758	0	135 758
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
60411	10 034	0	10 034	6 850	0	6 850	0	0	0	16 884	0	16 884
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
60413	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	102	0	102	12	0	12	25	0	25	89	0	89
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61403	953	0	953	85	0	85	45	0	45	993	0	993
70606	107 053	0	107 053	10 874	0	10 874	36	0	36	117 891	0	117 891
70608	56 205	0	56 205	2 041	0	2 041	0	0	0	58 246	0	58 246
70611	2 718	0	2 718	695	0	695	0	0	0	3 413	0	3 413
Итого по активу (баланс)	1 132 791	32 696	1 165 487	3 364 528	142 104	3 506 632	3 407 786	143 620	3 551 406	1 089 533	31 180	1 120 713
Пассив
10207	63 100	0	63 100	29	0	29	29	0	29	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	427	0	427	717	0	717	1 098	0	1 098	808	0	808
30232	0	0	0	2 703	833	3 536	2 703	833	3 536	0	0	0
40502	1 416	620	2 036	43 075	248	43 323	42 462	465	42 927	803	837	1 640
40602	1 841	0	1 841	657	0	657	230	0	230	1 414	0	1 414
40603	487	0	487	487	0	487	452	0	452	452	0	452
40701	2 165	0	2 165	2 980	0	2 980	1 720	0	1 720	905	0	905
40702	313 827	2 215	316 042	1 085 702	56 727	1 142 429	1 028 835	56 419	1 085 254	256 960	1 907	258 867
40703	9 442	0	9 442	3 455	0	3 455	3 338	0	3 338	9 325	0	9 325
40802	14 810	1	14 811	70 173	32	70 205	64 274	32	64 306	8 911	1	8 912
40817	4 195	3 961	8 156	8 380	482	8 862	9 124	121	9 245	4 939	3 600	8 539
40820	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40821	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40905	18	0	18	531	0	531	531	0	531	18	0	18
40909	0	4	4	0	91	91	0	91	91	0	4	4
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	1	0	1	2 097	0	2 097	2 102	0	2 102	6	0	6
40912	0	0	0	34	463	497	34	463	497	0	0	0
40913	0	0	0	4	1 038	1 042	4	1 038	1 042	0	0	0
41505	15 410	0	15 410	11 290	0	11 290	16 490	0	16 490	20 610	0	20 610
41506	10 000	2 932	12 932	0	120	120	0	76	76	10 000	2 888	12 888
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	200	0	200	1 500	0	1 500
42106	12 151	0	12 151	30	0	30	760	0	760	12 881	0	12 881
42301	17 586	2 603	20 189	55 860	3 491	59 351	54 156	3 861	58 017	15 882	2 973	18 855
42302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42303	3 697	1 462	5 159	1 604	344	1 948	675	18	693	2 768	1 136	3 904
42304	68 056	2 389	70 445	18 878	795	19 673	18 536	1 084	19 620	67 714	2 678	70 392
42305	30 505	3 822	34 327	2 593	621	3 214	1 409	1 166	2 575	29 321	4 367	33 688
42306	196 559	10 818	207 377	17 428	1 150	18 578	19 438	686	20 124	198 569	10 354	208 923
42309	3 268	63	3 331	43	3	46	240	2	242	3 465	62	3 527
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 712	0	4 712	669	0	669	1 655	0	1 655	5 698	0	5 698
45415	8 335	0	8 335	154	0	154	0	0	0	8 181	0	8 181
45515	1 060	0	1 060	188	0	188	30	0	30	902	0	902
45818	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	22	22	44	22	22	44	0	0	0
47407	0	0	0	115 832	0	115 832	115 832	0	115 832	0	0	0
47411	399	64	463	1 907	59	1 966	2 205	60	2 265	697	65	762
47416	23	0	23	1 944	0	1 944	2 236	0	2 236	315	0	315
47422	0	85	85	6 720	56 272	62 992	6 720	56 187	62 907	0	0	0
47425	1 665	0	1 665	1 753	0	1 753	1 233	0	1 233	1 145	0	1 145
47426	0	0	0	278	9	287	278	9	287	0	0	0
60301	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60305	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60307	16	0	16	27	0	27	11	0	11	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	69	0	69	386	0	386	342	0	342	25	0	25
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	431	0	431	3 793	0	3 793
60601	23 820	0	23 820	0	0	0	177	0	177	23 997	0	23 997
70601	121 327	0	121 327	0	0	0	12 485	0	12 485	133 812	0	133 812
70603	56 032	0	56 032	0	0	0	2 023	0	2 023	58 055	0	58 055
Итого по пассиву (баланс)	1 134 446	31 041	1 165 487	1 464 780	122 863	1 587 643	1 420 173	122 696	1 542 869	1 089 839	30 874	1 120 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	167	0	167	2 232	0	2 232	1 775	0	1 775	624	0	624
90902	36 685	0	36 685	1 656	0	1 656	3 375	0	3 375	34 966	0	34 966
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 758 077	26 218	1 784 295	142 070	7 305	149 375	113 785	2 228	116 013	1 786 362	31 295	1 817 657
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	751 707	0	751 707	202 686	0	202 686	165 573	0	165 573	788 820	0	788 820
Итого по активу (баланс)	2 579 481	26 218	2 605 699	348 644	7 305	355 949	284 508	2 228	286 736	2 643 617	31 295	2 674 912
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91312	690 781	0	690 781	78 941	0	78 941	104 642	0	104 642	716 482	0	716 482
91315	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91316	36 643	0	36 643	41 022	0	41 022	18 700	1 002	19 702	14 321	1 002	15 323
91317	20 120	0	20 120	45 322	0	45 322	78 054	0	78 054	52 852	0	52 852
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 853 992	0	1 853 992	121 163	0	121 163	153 263	0	153 263	1 886 092	0	1 886 092
Итого по пассиву (баланс)	2 605 699	0	2 605 699	286 736	0	286 736	354 947	1 002	355 949	2 673 910	1 002	2 674 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?