Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 339	16 891	96 230	4 489 997	112 354	4 602 351	4 469 326	103 653	4 572 979	100 010	25 592	125 602
20208	67 198	0	67 198	353 906	0	353 906	341 149	0	341 149	79 955	0	79 955
20209	500	0	500	3 971 796	82 760	4 054 556	3 968 796	82 760	4 051 556	3 500	0	3 500
20302	0	1 198	1 198	0	58	58	0	68	68	0	1 188	1 188
20308	0	156	156	0	0	0	0	8	8	0	148	148
30102	67 053	0	67 053	3 768 898	0	3 768 898	3 810 091	0	3 810 091	25 860	0	25 860
30110	129 438	31 136	160 574	509 168	43 237	552 405	536 275	50 165	586 440	102 331	24 208	126 539
30118	0	1 115	1 115	0	1 168	1 168	0	1 160	1 160	0	1 123	1 123
30202	39 837	0	39 837	101	0	101	0	0	0	39 938	0	39 938
30204	614	0	614	66	0	66	0	0	0	680	0	680
30210	0	0	0	44 052	0	44 052	44 052	0	44 052	0	0	0
30233	46	0	46	54 918	0	54 918	54 922	0	54 922	42	0	42
30402	13	0	13	50 076	0	50 076	50 085	0	50 085	4	0	4
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45105	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45106	3 164	0	3 164	1 175	0	1 175	321	0	321	4 018	0	4 018
45107	117 108	0	117 108	40 759	0	40 759	6 665	0	6 665	151 202	0	151 202
45108	20 548	0	20 548	0	0	0	1 120	0	1 120	19 428	0	19 428
45201	14 428	0	14 428	60 522	0	60 522	55 345	0	55 345	19 605	0	19 605
45203	29 218	0	29 218	34 422	0	34 422	38 140	0	38 140	25 500	0	25 500
45204	63 353	0	63 353	42 774	0	42 774	21 117	0	21 117	85 010	0	85 010
45205	42 742	0	42 742	22 431	0	22 431	4 942	0	4 942	60 231	0	60 231
45206	167 258	0	167 258	15 300	0	15 300	25 189	0	25 189	157 369	0	157 369
45207	140 333	0	140 333	4 510	0	4 510	16 005	0	16 005	128 838	0	128 838
45208	54 277	0	54 277	0	0	0	1 327	0	1 327	52 950	0	52 950
45306	688	0	688	150	0	150	291	0	291	547	0	547
45307	23 534	0	23 534	0	0	0	1 154	0	1 154	22 380	0	22 380
45401	19 838	0	19 838	42 390	0	42 390	37 973	0	37 973	24 255	0	24 255
45403	2 950	0	2 950	9 000	0	9 000	6 950	0	6 950	5 000	0	5 000
45404	36 689	0	36 689	67 485	0	67 485	54 524	0	54 524	49 650	0	49 650
45405	47 653	0	47 653	93 823	0	93 823	8 966	0	8 966	132 510	0	132 510
45406	129 680	0	129 680	21 264	0	21 264	17 103	0	17 103	133 841	0	133 841
45407	262 361	0	262 361	18 436	0	18 436	18 415	0	18 415	262 382	0	262 382
45408	153 645	0	153 645	6 534	0	6 534	6 602	0	6 602	153 577	0	153 577
45504	1 617	0	1 617	20	0	20	25	0	25	1 612	0	1 612
45505	39 385	0	39 385	8 536	0	8 536	6 579	0	6 579	41 342	0	41 342
45506	686 902	0	686 902	45 395	0	45 395	46 243	0	46 243	686 054	0	686 054
45507	1 150 023	0	1 150 023	49 148	0	49 148	38 563	0	38 563	1 160 608	0	1 160 608
45509	865	0	865	1 178	0	1 178	1 426	0	1 426	617	0	617
45812	16 069	0	16 069	9 030	0	9 030	851	0	851	24 248	0	24 248
45814	19 342	0	19 342	229	0	229	166	0	166	19 405	0	19 405
45815	15 158	0	15 158	4 339	0	4 339	4 370	0	4 370	15 127	0	15 127
45912	1 338	0	1 338	56	0	56	63	0	63	1 331	0	1 331
45914	0	0	0	195	0	195	183	0	183	12	0	12
45915	1 015	0	1 015	1 412	0	1 412	1 475	0	1 475	952	0	952
47408	0	0	0	2 265	37 066	39 331	2 265	37 066	39 331	0	0	0
47415	845	0	845	0	0	0	12	0	12	833	0	833
47423	1 649	0	1 649	8 582	30 813	39 395	8 416	30 813	39 229	1 815	0	1 815
47427	25 506	0	25 506	44 334	0	44 334	43 885	0	43 885	25 955	0	25 955
50104	14 846	0	14 846	83	0	83	0	0	0	14 929	0	14 929
50121	44	0	44	74	0	74	0	0	0	118	0	118
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	952	0	952	580	0	580	1 271	0	1 271	261	0	261
60306	0	0	0	3 310	0	3 310	3 305	0	3 305	5	0	5
60308	100	0	100	210	0	210	236	0	236	74	0	74
60310	537	0	537	582	0	582	588	0	588	531	0	531
60312	14 052	0	14 052	8 070	0	8 070	6 353	0	6 353	15 769	0	15 769
60323	67	0	67	510	0	510	576	0	576	1	0	1
60401	328 817	0	328 817	1 660	0	1 660	409	0	409	330 068	0	330 068
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	20 422	0	20 422	1 763	0	1 763	2 012	0	2 012	20 173	0	20 173
60702	288	0	288	455	0	455	0	0	0	743	0	743
60901	110	0	110	70	0	70	0	0	0	180	0	180
61002	327	0	327	50	0	50	3	0	3	374	0	374
61008	855	0	855	812	0	812	811	0	811	856	0	856
61009	649	0	649	1 155	0	1 155	1 044	0	1 044	760	0	760
61011	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	9 053	0	9 053	399	0	399	293	0	293	9 159	0	9 159
70606	1 051 165	0	1 051 165	99 718	0	99 718	433	0	433	1 150 450	0	1 150 450
70608	37 862	0	37 862	2 874	0	2 874	0	0	0	40 736	0	40 736
70609	1 859	0	1 859	184	0	184	0	0	0	2 043	0	2 043
70611	15 084	0	15 084	1 152	0	1 152	0	0	0	16 236	0	16 236
Итого по активу (баланс)	5 286 621	50 496	5 337 117	14 022 821	307 456	14 330 277	13 839 174	305 693	14 144 867	5 470 268	52 259	5 522 527
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	20 000	0	20 000	325 775	0	325 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	1 462	1 462	0	83	83	0	71	71	0	1 450	1 450
30109	3 393	0	3 393	16 338	0	16 338	15 067	0	15 067	2 122	0	2 122
30126	40	0	40	134	0	134	181	0	181	87	0	87
30220	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
30223	46 669	0	46 669	1 280 154	0	1 280 154	1 257 294	0	1 257 294	23 809	0	23 809
30232	38	0	38	13 996	62	14 058	13 994	62	14 056	36	0	36
31302	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40116	340	0	340	16 342	0	16 342	16 062	0	16 062	60	0	60
40502	2 072	0	2 072	2 506	0	2 506	2 973	0	2 973	2 539	0	2 539
40503	46 446	0	46 446	20 518	0	20 518	6 473	0	6 473	32 401	0	32 401
40602	2 172	0	2 172	4 680	0	4 680	5 505	0	5 505	2 997	0	2 997
40603	601	0	601	1 261	0	1 261	1 596	0	1 596	936	0	936
40701	8 092	0	8 092	107 136	0	107 136	104 040	0	104 040	4 996	0	4 996
40702	409 782	1 202	410 984	2 387 532	2 323	2 389 855	2 429 042	1 677	2 430 719	451 292	556	451 848
40703	35 585	0	35 585	103 982	0	103 982	103 331	0	103 331	34 934	0	34 934
40802	232 127	0	232 127	2 254 075	234	2 254 309	2 203 380	234	2 203 614	181 432	0	181 432
40817	217 393	56	217 449	525 956	2 195	528 151	539 334	2 206	541 540	230 771	67	230 838
40820	19	0	19	37	0	37	59	0	59	41	0	41
40821	699	0	699	33 027	0	33 027	32 903	0	32 903	575	0	575
40905	232	0	232	10 100	0	10 100	10 084	0	10 084	216	0	216
40909	0	57	57	2 352	1 247	3 599	2 352	1 246	3 598	0	56	56
40910	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40911	9 810	0	9 810	307 275	0	307 275	310 222	0	310 222	12 757	0	12 757
40912	37	306	343	4 778	5 392	10 170	4 777	5 188	9 965	36	102	138
40913	4	34	38	1 305	4 239	5 544	1 305	4 217	5 522	4	12	16
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	186 007	0	186 007	0	0	0	3 880	0	3 880	189 887	0	189 887
42206	9 447	0	9 447	0	0	0	107	0	107	9 554	0	9 554
42301	404 151	9 737	413 888	223 915	12 731	236 646	218 301	13 336	231 637	398 537	10 342	408 879
42303	1 138	0	1 138	290	0	290	331	0	331	1 179	0	1 179
42304	6 499	6 769	13 268	1 202	3 088	4 290	685	5 468	6 153	5 982	9 149	15 131
42305	48 862	21 668	70 530	12 202	3 000	15 202	11 440	2 141	13 581	48 100	20 809	68 909
42306	1 427 281	5 843	1 433 124	69 628	521	70 149	113 384	141	113 525	1 471 037	5 463	1 476 500
42307	116 640	0	116 640	6 466	0	6 466	6 408	0	6 408	116 582	0	116 582
42601	716	158	874	582	410	992	555	408	963	689	156	845
42606	3 997	0	3 997	413	0	413	92	0	92	3 676	0	3 676
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	181	0	181	9	0	9	0	0	0	172	0	172
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	6 402	0	6 402	659	0	659	3 139	0	3 139	8 882	0	8 882
45215	79 872	0	79 872	21 283	0	21 283	20 181	0	20 181	78 770	0	78 770
45315	371	0	371	78	0	78	1	0	1	294	0	294
45415	11 828	0	11 828	7 908	0	7 908	7 930	0	7 930	11 850	0	11 850
45515	28 824	0	28 824	9 142	0	9 142	8 666	0	8 666	28 348	0	28 348
45818	48 034	0	48 034	959	0	959	10 457	0	10 457	57 532	0	57 532
45918	1 768	0	1 768	117	0	117	274	0	274	1 925	0	1 925
47407	0	0	0	38 256	1 116	39 372	38 256	1 116	39 372	0	0	0
47411	65 760	422	66 182	5 700	85	5 785	11 288	109	11 397	71 348	446	71 794
47416	475	0	475	7 531	0	7 531	7 418	0	7 418	362	0	362
47422	776	0	776	36 569	30 830	67 399	36 638	30 830	67 468	845	0	845
47425	8 383	0	8 383	11 785	0	11 785	9 799	0	9 799	6 397	0	6 397
47426	16 134	0	16 134	541	0	541	1 820	0	1 820	17 413	0	17 413
50120	203	0	203	83	0	83	0	0	0	120	0	120
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 115	0	4 115	7 107	0	7 107	7 254	0	7 254	4 262	0	4 262
60305	4 967	0	4 967	15 933	0	15 933	15 441	0	15 441	4 475	0	4 475
60309	196	0	196	167	0	167	346	0	346	375	0	375
60311	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
60322	814	0	814	84	0	84	832	0	832	1 562	0	1 562
60324	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
60348	8 936	0	8 936	4 035	0	4 035	5 030	0	5 030	9 931	0	9 931
60601	93 026	0	93 026	383	0	383	1 477	0	1 477	94 120	0	94 120
60706	775	0	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61012	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61304	71	0	71	19	0	19	12	0	12	64	0	64
61501	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70601	1 103 393	0	1 103 393	147	0	147	102 649	0	102 649	1 205 895	0	1 205 895
70602	199	0	199	0	0	0	157	0	157	356	0	356
70603	38 128	0	38 128	0	0	0	2 862	0	2 862	40 990	0	40 990
70604	1 921	0	1 921	0	0	0	172	0	172	2 093	0	2 093
Итого по пассиву (баланс)	5 289 403	47 714	5 337 117	7 598 905	68 221	7 667 126	7 783 421	69 115	7 852 536	5 473 919	48 608	5 522 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111 099	0	111 099	42 706	0	42 706	34 674	0	34 674	119 131	0	119 131
90902	554 808	0	554 808	58 503	0	58 503	69 080	0	69 080	544 231	0	544 231
91104	0	0	0	0	9	9	0	6	6	0	3	3
91202	14	0	14	35	0	35	32	0	32	17	0	17
91203	6	0	6	27	0	27	29	0	29	4	0	4
91207	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91414	4 956 345	0	4 956 345	275 659	0	275 659	203 640	0	203 640	5 028 364	0	5 028 364
91501	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
91604	10 163	0	10 163	1 233	0	1 233	738	0	738	10 658	0	10 658
91704	612	0	612	0	0	0	5	0	5	607	0	607
91802	4 846	0	4 846	0	0	0	209	0	209	4 637	0	4 637
91803	79	0	79	0	0	0	7	0	7	72	0	72
99998	3 361 395	0	3 361 395	546 728	0	546 728	658 237	0	658 237	3 249 886	0	3 249 886
Итого по активу (баланс)	9 010 563	0	9 010 563	924 893	9	924 902	966 654	6	966 660	8 968 802	3	8 968 805
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	2 883 918	0	2 883 918	112 232	0	112 232	137 493	0	137 493	2 909 179	0	2 909 179
91315	13 840	0	13 840	2 440	0	2 440	13 587	0	13 587	24 987	0	24 987
91316	63 091	0	63 091	65 524	0	65 524	58 117	0	58 117	55 684	0	55 684
91317	377 112	0	377 112	477 862	0	477 862	335 855	0	335 855	235 105	0	235 105
91507	23 206	0	23 206	13	0	13	1 510	0	1 510	24 703	0	24 703
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	5 649 168	0	5 649 168	300 177	0	300 177	369 928	0	369 928	5 718 919	0	5 718 919
Итого по пассиву (баланс)	9 010 563	0	9 010 563	958 415	0	958 415	916 657	0	916 657	8 968 805	0	8 968 805
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?