Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 403	730	19 133	117 449	390	117 839	108 286	462	108 748	27 566	658	28 224
20209	0	0	0	118 013	0	118 013	118 013	0	118 013	0	0	0
30102	62 876	0	62 876	907 130	0	907 130	899 658	0	899 658	70 348	0	70 348
30110	174	1 678	1 852	160	72	232	135	57	192	199	1 693	1 892
30114	0	318	318	0	10	10	0	34	34	0	294	294
30202	3 793	0	3 793	140	0	140	0	0	0	3 933	0	3 933
30204	81	0	81	20	0	20	0	0	0	101	0	101
30221	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
30233	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	0	0
30302	1 561	31	1 592	262	2	264	336	1	337	1 487	32	1 519
30306	92 500	0	92 500	2 600	0	2 600	0	0	0	95 100	0	95 100
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	50	468	518	0	24	24	0	19	19	50	473	523
45203	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0
45205	27 600	0	27 600	0	0	0	2 600	0	2 600	25 000	0	25 000
45206	68 850	0	68 850	0	0	0	4 930	0	4 930	63 920	0	63 920
45207	11 900	0	11 900	0	0	0	700	0	700	11 200	0	11 200
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45407	11 200	0	11 200	0	0	0	500	0	500	10 700	0	10 700
45505	69	0	69	0	0	0	9	0	9	60	0	60
45506	7 517	0	7 517	0	0	0	202	0	202	7 315	0	7 315
45507	12 687	0	12 687	300	0	300	444	0	444	12 543	0	12 543
45814	0	0	0	1 463	0	1 463	6	0	6	1 457	0	1 457
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	42	0	42	80	0	80	77	0	77	45	0	45
47427	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	46	0	46	2	0	2
60310	23	0	23	213	0	213	216	0	216	20	0	20
60312	2 762	0	2 762	1 742	0	1 742	1 692	0	1 692	2 812	0	2 812
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 002	0	30 002	0	0	0	2	0	2	30 000	0	30 000
60401	70 486	0	70 486	0	0	0	0	0	0	70 486	0	70 486
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
61002	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
61008	110	0	110	76	0	76	89	0	89	97	0	97
61009	186	0	186	10	0	10	10	0	10	186	0	186
61403	1 114	0	1 114	101	0	101	134	0	134	1 081	0	1 081
70606	124 092	0	124 092	12 247	0	12 247	17	0	17	136 322	0	136 322
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	3 516	0	3 516	188	0	188	0	0	0	3 704	0	3 704
Итого по активу (баланс)	627 636	3 227	630 863	1 382 518	506	1 383 024	1 337 145	583	1 337 728	673 009	3 150	676 159
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30301	1 561	31	1 592	336	1	337	262	2	264	1 487	32	1 519
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	2 600	0	2 600	95 100	0	95 100
40502	2 103	0	2 103	3 114	0	3 114	2 822	0	2 822	1 811	0	1 811
40602	2 059	0	2 059	712	0	712	594	0	594	1 941	0	1 941
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	24	0	24	16	0	16	0	0	0	8	0	8
40702	105 429	124	105 553	854 180	3	854 183	884 918	4	884 922	136 167	125	136 292
40703	12 823	0	12 823	9 937	0	9 937	7 980	0	7 980	10 866	0	10 866
40802	4 295	0	4 295	25 516	0	25 516	24 436	0	24 436	3 215	0	3 215
40807	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
40817	221	365	586	448	14	462	414	18	432	187	369	556
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40906	0	0	0	42 803	0	42 803	42 803	0	42 803	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	231	0	231	5	0	5	9	0	9	235	0	235
42306	980	1 447	2 427	7	41	48	7	58	65	980	1 464	2 444
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 705	0	14 705	170	0	170	7 800	0	7 800	22 335	0	22 335
45415	152	0	152	20	0	20	0	0	0	132	0	132
45515	1 827	0	1 827	39	0	39	0	0	0	1 788	0	1 788
45818	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47411	0	62	62	9	1	10	9	12	21	0	73	73
47416	20	0	20	1 118	0	1 118	1 248	0	1 248	150	0	150
47422	45	0	45	134	0	134	134	0	134	45	0	45
47425	40	0	40	121	0	121	121	0	121	40	0	40
47426	344	0	344	0	0	0	102	0	102	446	0	446
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	362	0	362	0	0	0	49	0	49	411	0	411
60301	693	0	693	1 294	0	1 294	601	0	601	0	0	0
60305	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60311	2	0	2	374	0	374	374	0	374	2	0	2
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 746	0	19 746	0	0	0	143	0	143	19 889	0	19 889
70601	84 420	0	84 420	0	0	0	7 970	0	7 970	92 390	0	92 390
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	3 436	0	3 436	0	0	0	203	0	203	3 639	0	3 639
Итого по пассиву (баланс)	628 811	2 052	630 863	947 128	68	947 196	992 390	102	992 492	674 073	2 086	676 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 997	0	40 997	1 432	0	1 432	1 474	0	1 474	40 955	0	40 955
90902	23 696	0	23 696	2 069	0	2 069	852	0	852	24 913	0	24 913
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	88 294	0	88 294	700	0	700	4 000	0	4 000	84 994	0	84 994
91604	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	261	0	261	1	0	1	0	0	0	262	0	262
99998	180 431	0	180 431	516	0	516	11 983	0	11 983	168 964	0	168 964
Итого по активу (баланс)	333 854	0	333 854	4 957	0	4 957	18 549	0	18 549	320 262	0	320 262
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	162 706	0	162 706	11 595	0	11 595	0	0	0	151 111	0	151 111
91315	3 229	0	3 229	228	0	228	356	0	356	3 357	0	3 357
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
99999	153 423	0	153 423	6 479	0	6 479	4 354	0	4 354	151 298	0	151 298
Итого по пассиву (баланс)	333 854	0	333 854	18 462	0	18 462	4 870	0	4 870	320 262	0	320 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?