Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
20202	21 878	10 912	32 790	263 519	3 304	266 823	257 787	1 686	259 473	27 610	12 530	40 140
20208	13 143	0	13 143	26 800	0	26 800	31 893	0	31 893	8 050	0	8 050
30102	81 435	0	81 435	582 692	0	582 692	627 439	0	627 439	36 688	0	36 688
30110	7 584	1 094	8 678	30 056	25 559	55 615	29 459	26 178	55 637	8 181	475	8 656
30202	4 964	0	4 964	194	0	194	0	0	0	5 158	0	5 158
30204	289	0	289	15	0	15	0	0	0	304	0	304
30233	605	0	605	7 400	0	7 400	7 874	0	7 874	131	0	131
32201	0	156	156	0	8	8	0	6	6	0	158	158
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45205	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	236 320	0	236 320	36 000	0	36 000	33 500	0	33 500	238 820	0	238 820
45207	88 624	0	88 624	0	0	0	0	0	0	88 624	0	88 624
45208	4 936	0	4 936	0	0	0	150	0	150	4 786	0	4 786
45406	48 000	0	48 000	20 700	0	20 700	10 840	0	10 840	57 860	0	57 860
45407	48 850	0	48 850	0	0	0	3 050	0	3 050	45 800	0	45 800
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	25 680	0	25 680	7 770	0	7 770	2 714	0	2 714	30 736	0	30 736
45506	80 659	0	80 659	13 280	0	13 280	4 037	0	4 037	89 902	0	89 902
45507	1 371	0	1 371	0	0	0	325	0	325	1 046	0	1 046
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	19	0	19	89	0	89	0	0	0	108	0	108
47423	158	134	292	1 749	29	1 778	1 762	28	1 790	145	135	280
47427	0	0	0	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858	0	0	0
60302	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
60306	20	0	20	46	0	46	20	0	20	46	0	46
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	18	0	18	33	0	33	29	0	29	22	0	22
60312	740	0	740	540	0	540	577	0	577	703	0	703
60323	39	0	39	94	0	94	38	0	38	95	0	95
60401	11 164	0	11 164	325	0	325	0	0	0	11 489	0	11 489
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	32	0	32	58	0	58	13	0	13	77	0	77
61008	306	0	306	21	0	21	41	0	41	286	0	286
61009	193	0	193	81	0	81	20	0	20	254	0	254
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61403	45	0	45	91	0	91	22	0	22	114	0	114
70606	169 570	0	169 570	14 051	0	14 051	41	0	41	183 580	0	183 580
70608	12 414	0	12 414	1 271	0	1 271	0	0	0	13 685	0	13 685
70611	3 815	0	3 815	469	0	469	0	0	0	4 284	0	4 284
Итого по активу (баланс)	914 276	12 296	926 572	1 044 568	28 900	1 073 468	1 038 833	27 898	1 066 731	920 011	13 298	933 309
Пассив
10208	91 000	0	91 000	36	0	36	36	0	36	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0
30232	284	0	284	39 187	3	39 190	39 744	3	39 747	841	0	841
31306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40602	175	0	175	4 578	0	4 578	4 622	0	4 622	219	0	219
40702	65 524	702	66 226	747 636	26 473	774 109	744 232	25 771	770 003	62 120	0	62 120
40703	7 666	0	7 666	5 383	0	5 383	4 387	0	4 387	6 670	0	6 670
40802	35 551	0	35 551	161 109	682	161 791	138 470	682	139 152	12 912	0	12 912
40817	22 418	2	22 420	37 806	0	37 806	36 685	1	36 686	21 297	3	21 300
40821	251	0	251	29 857	0	29 857	29 989	0	29 989	383	0	383
40905	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
40909	0	0	0	329	42	371	329	42	371	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
40912	0	0	0	526	253	779	526	253	779	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42301	59 522	737	60 259	41 123	884	42 007	42 246	1 242	43 488	60 645	1 095	61 740
42304	20 223	3 872	24 095	2 365	2 026	4 391	1 324	175	1 499	19 182	2 021	21 203
42305	85 608	9 435	95 043	13 887	1 586	15 473	14 109	3 371	17 480	85 830	11 220	97 050
42306	120 056	5 327	125 383	10 481	1 252	11 733	12 164	1 522	13 686	121 739	5 597	127 336
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	53 196	0	53 196	1 804	0	1 804	1 960	0	1 960	53 352	0	53 352
45415	655	0	655	234	0	234	4 000	0	4 000	4 421	0	4 421
45515	5 550	0	5 550	1 000	0	1 000	1 410	0	1 410	5 960	0	5 960
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	19	0	19	0	0	0	36	0	36	55	0	55
47411	6 156	131	6 287	1 267	53	1 320	1 573	54	1 627	6 462	132	6 594
47416	11	0	11	1 564	0	1 564	1 604	0	1 604	51	0	51
47422	73	0	73	1 200	92	1 292	1 208	92	1 300	81	0	81
47425	2 221	0	2 221	1 632	0	1 632	1 300	0	1 300	1 889	0	1 889
60301	46	0	46	1 173	0	1 173	1 127	0	1 127	0	0	0
60305	300	0	300	1 742	0	1 742	1 760	0	1 760	318	0	318
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60322	1	0	1	26	0	26	61	0	61	36	0	36
60601	3 813	0	3 813	0	0	0	130	0	130	3 943	0	3 943
70601	187 660	0	187 660	0	0	0	16 596	0	16 596	204 256	0	204 256
70603	12 463	0	12 463	0	0	0	1 191	0	1 191	13 654	0	13 654
Итого по пассиву (баланс)	906 366	20 206	926 572	1 115 848	33 346	1 149 194	1 122 723	33 208	1 155 931	913 241	20 068	933 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100 339	0	100 339	8 672	0	8 672	1 290	0	1 290	107 721	0	107 721
91202	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91203	14	0	14	60	0	60	60	0	60	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	943 193	0	943 193	142 169	0	142 169	98 232	0	98 232	987 130	0	987 130
91604	4	0	4	30	0	30	0	0	0	34	0	34
99998	910 149	0	910 149	381 317	0	381 317	434 510	0	434 510	856 956	0	856 956
Итого по активу (баланс)	1 953 703	0	1 953 703	532 308	0	532 308	534 153	0	534 153	1 951 858	0	1 951 858
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	792 661	0	792 661	271 012	0	271 012	252 307	0	252 307	773 956	0	773 956
91315	116 101	0	116 101	163 289	0	163 289	128 801	0	128 801	81 613	0	81 613
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 043 554	0	1 043 554	99 582	0	99 582	150 930	0	150 930	1 094 902	0	1 094 902
Итого по пассиву (баланс)	1 953 703	0	1 953 703	534 092	0	534 092	532 247	0	532 247	1 951 858	0	1 951 858

Страница была полезной?