Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 736	15 836	259 572	1 001 552	13 622	1 015 174	1 035 981	14 960	1 050 941	209 307	14 498	223 805
20208	43 280	0	43 280	175 575	0	175 575	177 559	0	177 559	41 296	0	41 296
20209	0	0	0	462 842	558	463 400	462 842	558	463 400	0	0	0
30102	137 809	0	137 809	10 536 313	0	10 536 313	10 581 814	0	10 581 814	92 308	0	92 308
30110	222 599	3 108	225 707	3 352 208	6 372	3 358 580	3 466 874	5 769	3 472 643	107 933	3 711	111 644
30114	0	29 419	29 419	0	373 445	373 445	0	337 070	337 070	0	65 794	65 794
30202	43 257	0	43 257	0	0	0	1 589	0	1 589	41 668	0	41 668
30204	6 028	0	6 028	0	0	0	417	0	417	5 611	0	5 611
30210	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
30221	0	0	0	5 557 146	6 397	5 563 543	5 557 146	6 397	5 563 543	0	0	0
30233	1 037	0	1 037	22 081	1 178	23 259	22 686	1 178	23 864	432	0	432
30302	15 161	0	15 161	599 316	7 002	606 318	573 332	7 002	580 334	41 145	0	41 145
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 040 000	0	2 040 000	120 000	0	120 000
32003	185 000	0	185 000	470 000	0	470 000	635 000	0	635 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	104 000	0	104 000	74 000	0	74 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 731	1 731	0	730	730	0	81	81	0	2 380	2 380
44906	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
44908	3 609	0	3 609	0	0	0	48	0	48	3 561	0	3 561
45106	140 050	0	140 050	0	0	0	0	0	0	140 050	0	140 050
45107	92 033	0	92 033	0	0	0	972	0	972	91 061	0	91 061
45201	20 249	0	20 249	69 560	0	69 560	62 789	0	62 789	27 020	0	27 020
45203	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 200	0	2 200	300	0	300
45204	63 455	0	63 455	23 415	0	23 415	30 089	0	30 089	56 781	0	56 781
45205	88 260	0	88 260	28 435	0	28 435	40 002	0	40 002	76 693	0	76 693
45206	815 108	0	815 108	243 340	0	243 340	178 381	0	178 381	880 067	0	880 067
45207	607 986	0	607 986	99 924	0	99 924	64 441	0	64 441	643 469	0	643 469
45208	974 276	0	974 276	92 070	0	92 070	5 023	0	5 023	1 061 323	0	1 061 323
45303	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45304	930	0	930	0	0	0	441	0	441	489	0	489
45306	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
45307	193 638	0	193 638	0	0	0	542	0	542	193 096	0	193 096
45308	46 300	0	46 300	535	0	535	201	0	201	46 634	0	46 634
45401	276	0	276	680	0	680	517	0	517	439	0	439
45404	0	0	0	3 619	0	3 619	0	0	0	3 619	0	3 619
45405	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
45406	25 231	0	25 231	3 919	0	3 919	7 112	0	7 112	22 038	0	22 038
45407	114 132	0	114 132	16 500	0	16 500	16 139	0	16 139	114 493	0	114 493
45408	201 522	0	201 522	3 511	0	3 511	7 791	0	7 791	197 242	0	197 242
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	50	0	50	100	463	563	11	2	13	139	461	600
45505	11 048	282	11 330	7 544	9	7 553	1 113	6	1 119	17 479	285	17 764
45506	163 711	2 637	166 348	8 205	109	8 314	10 880	564	11 444	161 036	2 182	163 218
45507	218 213	8 449	226 662	13 926	404	14 330	3 894	1 343	5 237	228 245	7 510	235 755
45509	29	0	29	96	0	96	96	0	96	29	0	29
45510	74	0	74	0	0	0	10	0	10	64	0	64
45705	125	0	125	0	0	0	10	0	10	115	0	115
45812	8 481	0	8 481	0	0	0	107	0	107	8 374	0	8 374
45814	8 434	0	8 434	1 429	0	1 429	96	0	96	9 767	0	9 767
45815	10 035	0	10 035	59	0	59	181	0	181	9 913	0	9 913
45912	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45914	5	0	5	82	0	82	0	0	0	87	0	87
45915	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
47408	291 397	0	291 397	38 707 208	38 820 960	77 528 168	38 550 705	38 820 960	77 371 665	447 900	0	447 900
47423	251	221	472	13 016	20 290	33 306	13 162	20 288	33 450	105	223	328
47427	351	0	351	605	0	605	613	0	613	343	0	343
47801	8 287	0	8 287	0	0	0	155	0	155	8 132	0	8 132
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
51402	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
60302	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	38	8	46	1 590	0	1 590	1 595	8	1 603	33	0	33
60310	1 270	0	1 270	662	0	662	571	0	571	1 361	0	1 361
60312	2 509	0	2 509	36 365	0	36 365	36 777	0	36 777	2 097	0	2 097
60323	232	0	232	0	0	0	4	0	4	228	0	228
60401	142 993	0	142 993	26 456	0	26 456	0	0	0	169 449	0	169 449
60404	1 275	0	1 275	501	0	501	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	30	0	30	27 159	0	27 159	26 957	0	26 957	232	0	232
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 037	0	2 037	244	0	244	274	0	274	2 007	0	2 007
61008	3 079	0	3 079	882	0	882	600	0	600	3 361	0	3 361
61009	6 325	0	6 325	878	0	878	310	0	310	6 893	0	6 893
61011	1 711	0	1 711	0	0	0	24	0	24	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	5 439	0	5 439	1 197	0	1 197	384	0	384	6 252	0	6 252
70606	1 686 503	0	1 686 503	234 943	0	234 943	115	0	115	1 921 331	0	1 921 331
70608	217 722	0	217 722	21 211	0	21 211	0	0	0	238 933	0	238 933
70611	12 807	0	12 807	5 183	0	5 183	0	0	0	17 990	0	17 990
Итого по активу (баланс)	7 163 104	61 691	7 224 795	64 198 362	39 251 539	103 449 901	63 725 107	39 216 186	102 941 293	7 636 359	97 044	7 733 403
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	156 409	0	156 409	156 417	0	156 417	8	0	8
30301	15 161	0	15 161	573 332	7 002	580 334	599 316	7 002	606 318	41 145	0	41 145
31302	0	0	0	365 000	0	365 000	405 000	0	405 000	40 000	0	40 000
31303	110 000	0	110 000	432 000	28 249	460 249	432 000	37 707	469 707	110 000	9 458	119 458
31304	0	59 271	59 271	40 000	132 730	172 730	60 000	145 967	205 967	20 000	72 508	92 508
31309	111 354	0	111 354	0	0	0	88 646	0	88 646	200 000	0	200 000
40116	4 908	0	4 908	78 880	0	78 880	81 783	0	81 783	7 811	0	7 811
40302	2 484	0	2 484	1 129	0	1 129	963	0	963	2 318	0	2 318
40502	621	0	621	5 585	0	5 585	5 569	0	5 569	605	0	605
40503	0	8 664	8 664	0	1 911	1 911	0	2 982	2 982	0	9 735	9 735
40602	2 088	0	2 088	12 778	0	12 778	14 854	0	14 854	4 164	0	4 164
40701	8 516	0	8 516	106 355	0	106 355	106 580	0	106 580	8 741	0	8 741
40702	582 861	7 095	589 956	5 044 552	133 285	5 177 837	4 937 536	155 837	5 093 373	475 845	29 647	505 492
40703	158 244	0	158 244	174 246	0	174 246	159 019	0	159 019	143 017	0	143 017
40802	50 216	5	50 221	499 448	350	499 798	505 594	350	505 944	56 362	5	56 367
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	25	4 066	0	1	1	0	1	1	4 041	25	4 066
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	161 499	1 361	162 860	183 557	87	183 644	159 618	65	159 683	137 560	1 339	138 899
40820	47	0	47	9	0	9	10	0	10	48	0	48
40821	182	0	182	8 818	0	8 818	9 292	0	9 292	656	0	656
40905	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
40909	0	0	0	138	111	249	138	111	249	0	0	0
40911	1 860	0	1 860	55 752	0	55 752	55 128	0	55 128	1 236	0	1 236
40912	0	0	0	1 807	2 465	4 272	1 807	2 465	4 272	0	0	0
40913	0	0	0	236	1 967	2 203	236	1 967	2 203	0	0	0
41503	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200
42104	70 701	14 072	84 773	70 001	263	70 264	30 000	441	30 441	30 700	14 250	44 950
42105	188 345	0	188 345	83 100	0	83 100	87 000	0	87 000	192 245	0	192 245
42106	207 460	2 995	210 455	4 000	815	4 815	28 100	137	28 237	231 560	2 317	233 877
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	199 112	0	199 112	0	0	0	600	0	600	199 712	0	199 712
42301	63 702	1 715	65 417	176 765	15 538	192 303	178 261	23 798	202 059	65 198	9 975	75 173
42303	4 303	0	4 303	2 850	0	2 850	1 124	0	1 124	2 577	0	2 577
42304	9 808	173	9 981	2 439	5	2 444	3 903	7	3 910	11 272	175	11 447
42305	853 476	104 732	958 208	283 247	7 520	290 767	177 079	8 898	185 977	747 308	106 110	853 418
42306	744 762	186 679	931 441	93 880	28 470	122 350	194 937	30 890	225 827	845 819	189 099	1 034 918
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45115	2 321	0	2 321	10	0	10	0	0	0	2 311	0	2 311
45215	46 180	0	46 180	14 294	0	14 294	20 120	0	20 120	52 006	0	52 006
45315	2 372	0	2 372	1	0	1	0	0	0	2 371	0	2 371
45415	3 338	0	3 338	174	0	174	195	0	195	3 359	0	3 359
45515	1 397	0	1 397	164	0	164	215	0	215	1 448	0	1 448
45818	24 089	0	24 089	361	0	361	1 276	0	1 276	25 004	0	25 004
45918	89	0	89	1	0	1	28	0	28	116	0	116
47407	279 965	0	279 965	38 529 108	38 814 266	77 343 374	38 697 092	38 814 266	77 511 358	447 949	0	447 949
47411	37 347	1 788	39 135	14 038	144	14 182	5 605	469	6 074	28 914	2 113	31 027
47416	823	0	823	29 114	0	29 114	28 805	0	28 805	514	0	514
47422	5	0	5	2 189	0	2 189	2 190	0	2 190	6	0	6
47425	7 907	0	7 907	9 309	0	9 309	7 158	0	7 158	5 756	0	5 756
47426	29	7	36	29	7	36	103	31	134	103	31	134
47804	237	0	237	2	0	2	0	0	0	235	0	235
60301	1 002	0	1 002	8 935	0	8 935	8 054	0	8 054	121	0	121
60305	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	73	0	73	137	0	137	255	0	255	191	0	191
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	1	0	1	1	0	1
60324	233	0	233	278	0	278	194	0	194	149	0	149
60405	319	0	319	0	0	0	206	0	206	525	0	525
60601	31 515	0	31 515	0	0	0	914	0	914	32 429	0	32 429
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	229	0	229	0	0	0	11	0	11	240	0	240
60903	268	0	268	0	0	0	3	0	3	271	0	271
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 747 896	0	1 747 896	493	0	493	246 978	0	246 978	1 994 381	0	1 994 381
70603	225 513	0	225 513	0	0	0	17 375	0	17 375	242 888	0	242 888
Итого по пассиву (баланс)	6 836 196	388 599	7 224 795	47 077 934	39 175 187	86 253 121	47 528 337	39 233 392	86 761 729	7 286 599	446 804	7 733 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	568 262	0	568 262	15 315	0	15 315	30 333	0	30 333	553 244	0	553 244
90902	1 231 558	0	1 231 558	34 255	0	34 255	26 912	0	26 912	1 238 901	0	1 238 901
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	39	0	39	1	0	1	2	0	2	38	0	38
91412	111 354	0	111 354	88 646	0	88 646	0	0	0	200 000	0	200 000
91414	6 610 741	18 826	6 629 567	1 368 926	983	1 369 909	944 759	784	945 543	7 034 908	19 025	7 053 933
91416	88 646	0	88 646	0	0	0	88 646	0	88 646	0	0	0
91417	152 793	0	152 793	0	0	0	1	0	1	152 792	0	152 792
91418	34 108	0	34 108	0	0	0	211	0	211	33 897	0	33 897
91501	0	0	0	4 124	0	4 124	0	0	0	4 124	0	4 124
91604	1 469	0	1 469	92	0	92	35	0	35	1 526	0	1 526
91704	4 202	0	4 202	0	0	0	16	0	16	4 186	0	4 186
91802	37 228	1 224	38 452	0	64	64	8	51	59	37 220	1 237	38 457
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 368 213	0	6 368 213	851 355	0	851 355	752 716	0	752 716	6 466 852	0	6 466 852
Итого по активу (баланс)	15 208 668	20 050	15 228 718	2 362 716	1 047	2 363 763	1 843 641	835	1 844 476	15 727 743	20 262	15 748 005
Пассив
91211	549	0	549	0	0	0	6	0	6	555	0	555
91312	5 690 328	0	5 690 328	338 463	0	338 463	470 271	0	470 271	5 822 136	0	5 822 136
91315	135 080	0	135 080	1 500	0	1 500	0	0	0	133 580	0	133 580
91316	113 148	0	113 148	111 013	0	111 013	42 988	0	42 988	45 123	0	45 123
91317	355 554	42 216	397 770	299 579	2 161	301 740	333 332	3 625	336 957	389 307	43 680	432 987
91507	31 338	0	31 338	0	0	0	1 133	0	1 133	32 471	0	32 471
99999	8 860 505	0	8 860 505	1 074 278	0	1 074 278	1 494 926	0	1 494 926	9 281 153	0	9 281 153
Итого по пассиву (баланс)	15 186 502	42 216	15 228 718	1 824 833	2 161	1 826 994	2 342 656	3 625	2 346 281	15 704 325	43 680	15 748 005
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 877 880	11 257 664	22 135 544	19 744 600	28 277 265	48 021 865	13 275 293	21 743 526	35 018 819	17 347 187	17 791 403	35 138 590
93801	92 146	0	92 146	307 589	0	307 589	283 192	0	283 192	116 543	0	116 543
Итого по активу (баланс)	10 970 026	11 257 664	22 227 690	20 052 189	28 277 265	48 329 454	13 558 485	21 743 526	35 302 011	17 463 730	17 791 403	35 255 133
Пассив
96001	11 263 167	10 940 166	22 203 333	21 703 802	13 361 920	35 065 722	28 225 446	19 851 549	48 076 995	17 784 811	17 429 795	35 214 606
96801	24 357	0	24 357	283 192	0	283 192	299 362	0	299 362	40 527	0	40 527
Итого по пассиву (баланс)	11 287 524	10 940 166	22 227 690	21 986 994	13 361 920	35 348 914	28 524 808	19 851 549	48 376 357	17 825 338	17 429 795	35 255 133
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?