Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 301	11 306	17 607	69 756	36 686	106 442	71 027	27 516	98 543	5 030	20 476	25 506
20209	0	0	0	31 500	5 876	37 376	31 500	5 876	37 376	0	0	0
30102	6 158	0	6 158	1 811 912	0	1 811 912	1 805 386	0	1 805 386	12 684	0	12 684
30110	587	1 428	2 015	101 018	279 551	380 569	100 730	278 894	379 624	875	2 085	2 960
30202	1 291	0	1 291	0	0	0	164	0	164	1 127	0	1 127
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	2 875	6 908	9 783	2 875	6 908	9 783	0	0	0
30233	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
32002	0	0	0	683 500	42 852	726 352	683 500	42 852	726 352	0	0	0
32003	13 000	0	13 000	91 500	46 836	138 336	104 500	46 836	151 336	0	0	0
32201	0	464	464	0	24	24	0	15	15	0	473	473
45106	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45107	51 888	0	51 888	3 595	0	3 595	7 349	0	7 349	48 134	0	48 134
45108	42 160	0	42 160	1 190	0	1 190	5 059	0	5 059	38 291	0	38 291
45201	4 931	0	4 931	15 472	0	15 472	15 405	0	15 405	4 998	0	4 998
45207	9 138	0	9 138	6 900	0	6 900	125	0	125	15 913	0	15 913
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	2 550	0	2 550	0	0	0	204	0	204	2 346	0	2 346
45506	7 249	0	7 249	300	0	300	346	0	346	7 203	0	7 203
45507	351 313	0	351 313	7 000	0	7 000	3 055	0	3 055	355 258	0	355 258
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	285 932	193 312	479 244	285 932	193 312	479 244	0	0	0
47415	874	0	874	7	0	7	286	0	286	595	0	595
47423	55	0	55	5 167	0	5 167	5 164	0	5 164	58	0	58
47427	2 299	0	2 299	2 438	0	2 438	2 300	0	2 300	2 437	0	2 437
51401	0	0	0	202 029	0	202 029	0	0	0	202 029	0	202 029
51402	200 631	0	200 631	0	0	0	200 631	0	200 631	0	0	0
51406	64 726	0	64 726	559	0	559	0	0	0	65 285	0	65 285
52503	530	0	530	0	0	0	135	0	135	395	0	395
60302	945	0	945	91	0	91	107	0	107	929	0	929
60306	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	545	0	545	565	0	565	637	0	637	473	0	473
60312	1 778	0	1 778	3 731	0	3 731	3 269	0	3 269	2 240	0	2 240
60323	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60401	15 338	0	15 338	353	0	353	0	0	0	15 691	0	15 691
60701	1 593	0	1 593	22	0	22	353	0	353	1 262	0	1 262
61002	158	0	158	6	0	6	35	0	35	129	0	129
61008	107	0	107	470	0	470	459	0	459	118	0	118
61009	480	0	480	154	0	154	252	0	252	382	0	382
61010	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	2 729	645	3 374	0	0	0	81	0	81	2 648	645	3 293
70606	118 307	0	118 307	12 201	0	12 201	0	0	0	130 508	0	130 508
70608	9 175	0	9 175	3 186	0	3 186	0	0	0	12 361	0	12 361
70611	775	0	775	62	0	62	88	0	88	749	0	749
Итого по активу (баланс)	924 498	13 843	938 341	3 353 962	612 046	3 966 008	3 332 842	602 210	3 935 052	945 618	23 679	969 297
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	30	0	30	0	0	0	26	0	26	56	0	56
30601	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
31304	140 000	0	140 000	140 000	7 290	147 290	30 000	81 374	111 374	30 000	74 084	104 084
40701	8 570	0	8 570	86 577	0	86 577	82 714	0	82 714	4 707	0	4 707
40702	35 174	2	35 176	939 457	17 899	957 356	954 672	17 899	972 571	50 389	2	50 391
40802	1 687	0	1 687	4 651	0	4 651	3 720	0	3 720	756	0	756
40817	1 684	5	1 689	652 809	30 075	682 884	678 569	30 075	708 644	27 444	5	27 449
40820	4	0	4	49 060	48 455	97 515	49 065	48 456	97 521	9	1	10
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40910	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	203	0	203	7 141	0	7 141	6 938	0	6 938	0	0	0
40912	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
40913	0	0	0	2	190	192	2	190	192	0	0	0
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	129	0	129	119	0	119	0	0	0	10	0	10
42305	31 960	124	32 084	3 452	3	3 455	18 841	37	18 878	47 349	158	47 507
42310	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
42311	14	0	14	2	0	2	4	0	4	16	0	16
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
42601	1	0	1	241	0	241	240	0	240	0	0	0
42605	622	62	684	217	538	755	344	750	1 094	749	274	1 023
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 317	0	2 317	1	0	1	734	0	734	3 050	0	3 050
45515	4 326	0	4 326	908	0	908	225	0	225	3 643	0	3 643
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	193 165	286 128	479 293	193 165	286 128	479 293	0	0	0
47411	640	0	640	629	1	630	298	1	299	309	0	309
47416	0	0	0	53	0	53	60	0	60	7	0	7
47422	18	0	18	30	0	30	32	0	32	20	0	20
47425	3 509	0	3 509	838	0	838	368	0	368	3 039	0	3 039
47426	415	0	415	415	0	415	105	250	355	105	250	355
52305	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
60301	1 254	0	1 254	1 408	0	1 408	1 305	0	1 305	1 151	0	1 151
60305	1 744	0	1 744	4 057	0	4 057	4 008	0	4 008	1 695	0	1 695
60309	1	0	1	4	0	4	243	0	243	240	0	240
60311	381	0	381	886	0	886	905	0	905	400	0	400
60313	0	0	0	0	0	0	0	166	166	0	166	166
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	5 813	0	5 813	0	0	0	181	0	181	5 994	0	5 994
61304	34	0	34	4	0	4	19	0	19	49	0	49
70601	122 107	0	122 107	237	0	237	13 727	0	13 727	135 597	0	135 597
70603	10 105	0	10 105	0	0	0	2 061	0	2 061	12 166	0	12 166
Итого по пассиву (баланс)	938 148	193	938 341	2 086 432	391 344	2 477 776	2 042 641	466 091	2 508 732	894 357	74 940	969 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 815	0	3 815	73	0	73	72	0	72	3 816	0	3 816
90902	180 061	0	180 061	2 993	0	2 993	174 698	0	174 698	8 356	0	8 356
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	390 420	0	390 420	0	0	0	26 125	0	26 125	364 295	0	364 295
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	385 365	0	385 365	55 507	0	55 507	30 504	0	30 504	410 368	0	410 368
Итого по активу (баланс)	959 936	0	959 936	58 575	0	58 575	231 399	0	231 399	787 112	0	787 112
Пассив
91312	302 302	0	302 302	4 929	0	4 929	28 176	0	28 176	325 549	0	325 549
91315	73 140	0	73 140	3 203	0	3 203	9 124	0	9 124	79 061	0	79 061
91316	9 300	0	9 300	6 900	0	6 900	0	0	0	2 400	0	2 400
91317	69	0	69	15 471	0	15 471	15 804	0	15 804	402	0	402
91507	554	0	554	0	0	0	2 402	0	2 402	2 956	0	2 956
99999	574 571	0	574 571	200 893	0	200 893	3 066	0	3 066	376 744	0	376 744
Итого по пассиву (баланс)	959 936	0	959 936	231 396	0	231 396	58 572	0	58 572	787 112	0	787 112
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 688	173 318	216 006	42 688	167 013	209 701	0	6 305	6 305
93303	0	0	0	0	70 355	70 355	0	1 000	1 000	0	69 355	69 355
93801	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 110	243 673	287 783	44 110	168 013	212 123	0	75 660	75 660
Пассив
96001	0	0	0	166 118	42 957	209 075	172 373	42 957	215 330	6 255	0	6 255
96303	0	0	0	0	0	0	67 980	0	67 980	67 980	0	67 980
96801	0	0	0	1 373	0	1 373	2 798	0	2 798	1 425	0	1 425
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 491	42 957	210 448	243 151	42 957	286 108	75 660	0	75 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?