Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 942	30 942	154 884	1 158 552	516 233	1 674 785	1 160 821	512 162	1 672 983	121 673	35 013	156 686
20208	43 009	0	43 009	98 147	0	98 147	109 664	0	109 664	31 492	0	31 492
20209	0	0	0	285 032	26 919	311 951	285 032	26 919	311 951	0	0	0
20305	0	0	0	0	10 502	10 502	0	10 502	10 502	0	0	0
30102	95 794	0	95 794	6 829 586	0	6 829 586	6 890 325	0	6 890 325	35 055	0	35 055
30110	19 583	6 226	25 809	50 426	124 338	174 764	48 135	120 541	168 676	21 874	10 023	31 897
30114	0	4 530	4 530	0	49 636	49 636	0	49 709	49 709	0	4 457	4 457
30202	21 908	0	21 908	36	0	36	0	0	0	21 944	0	21 944
30204	482	0	482	19	0	19	0	0	0	501	0	501
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	6 267	5 703	11 970	17 888	9 927	27 815	24 155	15 630	39 785	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	511	0	511	96 859	103	96 962	97 254	103	97 357	116	0	116
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 125 000	0	3 125 000	235 000	0	235 000
32003	230 000	0	230 000	755 000	0	755 000	945 000	0	945 000	40 000	0	40 000
32201	300	4 254	4 554	150	224	374	0	140	140	450	4 338	4 788
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	4 156	0	4 156	8 200	0	8 200	7 939	0	7 939	4 417	0	4 417
45204	8 600	0	8 600	11 400	0	11 400	8 600	0	8 600	11 400	0	11 400
45205	750	0	750	13 800	0	13 800	3 750	0	3 750	10 800	0	10 800
45206	249 158	0	249 158	41 850	0	41 850	33 730	0	33 730	257 278	0	257 278
45207	413 569	0	413 569	30 023	0	30 023	38 604	0	38 604	404 988	0	404 988
45208	48 926	0	48 926	182	0	182	5 583	0	5 583	43 525	0	43 525
45401	413	0	413	3 318	0	3 318	2 104	0	2 104	1 627	0	1 627
45405	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
45406	18 200	0	18 200	700	0	700	500	0	500	18 400	0	18 400
45407	10 022	0	10 022	0	0	0	332	0	332	9 690	0	9 690
45408	19 257	0	19 257	23 000	0	23 000	383	0	383	41 874	0	41 874
45504	10 140	0	10 140	0	0	0	140	0	140	10 000	0	10 000
45505	99 359	0	99 359	5 554	0	5 554	5 491	0	5 491	99 422	0	99 422
45506	241 681	0	241 681	23 355	0	23 355	17 692	0	17 692	247 344	0	247 344
45507	512 467	0	512 467	40 292	0	40 292	23 294	0	23 294	529 465	0	529 465
45509	7 237	0	7 237	3 580	0	3 580	3 336	0	3 336	7 481	0	7 481
45812	18 032	0	18 032	1 360	0	1 360	23	0	23	19 369	0	19 369
45814	4 677	0	4 677	98	0	98	72	0	72	4 703	0	4 703
45815	130 519	1 816	132 335	4 279	57	4 336	3 784	24	3 808	131 014	1 849	132 863
45914	97	0	97	11	0	11	12	0	12	96	0	96
45915	7 665	43	7 708	1 551	1	1 552	938	1	939	8 278	43	8 321
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	2 387	0	2 387	131 200	0	131 200	131 879	0	131 879	1 708	0	1 708
47408	1 760	0	1 760	692 815	806 294	1 499 109	694 575	806 294	1 500 869	0	0	0
47423	36 545	5	36 550	43 762	10 183	53 945	44 225	10 062	54 287	36 082	126	36 208
47427	13 756	0	13 756	23 488	0	23 488	23 756	0	23 756	13 488	0	13 488
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	1 840	0	1 840	1 119	0	1 119	593	0	593	2 366	0	2 366
60306	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
60308	221	0	221	419	0	419	498	0	498	142	0	142
60310	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
60312	1 789	0	1 789	19 244	0	19 244	9 173	0	9 173	11 860	0	11 860
60323	693	0	693	1 396	0	1 396	1 318	0	1 318	771	0	771
60401	326 145	0	326 145	138	0	138	80	0	80	326 203	0	326 203
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	438	0	438	1 883	0	1 883	138	0	138	2 183	0	2 183
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	117	0	117	51	0	51	55	0	55	113	0	113
61008	1 041	0	1 041	2 015	0	2 015	1 502	0	1 502	1 554	0	1 554
61009	640	0	640	612	0	612	361	0	361	891	0	891
61011	10 999	0	10 999	0	0	0	8 749	0	8 749	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
61213	0	0	0	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496	0	0	0
61403	3 244	0	3 244	521	0	521	22	0	22	3 743	0	3 743
70606	526 418	0	526 418	61 988	0	61 988	277	0	277	588 129	0	588 129
70608	41 432	0	41 432	2 657	0	2 657	0	0	0	44 089	0	44 089
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 349	0	5 349	370	0	370	769	0	769	4 950	0	4 950
Итого по активу (баланс)	3 362 754	53 519	3 416 273	13 885 758	1 554 417	15 440 175	13 797 767	1 552 087	15 349 854	3 450 745	55 849	3 506 594
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	137 137	0	137 137	1 030 804	0	1 030 804	924 083	0	924 083	30 416	0	30 416
30232	184	0	184	13 769	4 012	17 781	13 590	4 012	17 602	5	0	5
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	1 957	0	1 957	1 573	0	1 573	2 219	0	2 219	2 603	0	2 603
40701	150	0	150	3 742	0	3 742	3 719	0	3 719	127	0	127
40702	465 465	3 010	468 475	2 681 026	34 708	2 715 734	2 714 079	33 862	2 747 941	498 518	2 164	500 682
40703	15 268	1	15 269	13 919	0	13 919	18 513	0	18 513	19 862	1	19 863
40802	49 955	0	49 955	301 180	1 342	302 522	299 797	1 342	301 139	48 572	0	48 572
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	88 924	3 941	92 865	289 153	116 819	405 972	279 017	115 927	394 944	78 788	3 049	81 837
40820	63	0	63	1 408	0	1 408	1 381	0	1 381	36	0	36
40821	354	0	354	5 512	0	5 512	6 070	0	6 070	912	0	912
40905	4	0	4	16 929	0	16 929	16 925	0	16 925	0	0	0
40909	0	0	0	3 023	5 342	8 365	3 023	5 342	8 365	0	0	0
40910	0	0	0	171	74	245	171	74	245	0	0	0
40911	2 737	0	2 737	130 162	0	130 162	128 443	0	128 443	1 018	0	1 018
40912	0	0	0	8 973	13 867	22 840	8 973	13 867	22 840	0	0	0
40913	0	0	0	7 739	4 356	12 095	7 739	4 356	12 095	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	52 664	2 126	54 790	77 425	1 153	78 578	76 798	1 425	78 223	52 037	2 398	54 435
42303	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496
42304	589	0	589	310	0	310	100	0	100	379	0	379
42305	452 073	4 306	456 379	54 329	4 001	58 330	59 829	5 329	65 158	457 573	5 634	463 207
42306	573 274	15 349	588 623	64 201	7 624	71 825	47 372	963	48 335	556 445	8 688	565 133
42307	16 788	592	17 380	3 430	918	4 348	7 924	934	8 858	21 282	608	21 890
42309	7 558	0	7 558	781	0	781	273	0	273	7 050	0	7 050
42601	10	23	33	0	1	1	0	1	1	10	23	33
42605	553	0	553	0	0	0	250	0	250	803	0	803
42606	105	0	105	0	0	0	15	0	15	120	0	120
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	51 497	0	51 497	4 821	0	4 821	3 637	0	3 637	50 313	0	50 313
45415	4 691	0	4 691	4 757	0	4 757	4 875	0	4 875	4 809	0	4 809
45515	45 113	0	45 113	3 829	0	3 829	2 908	0	2 908	44 192	0	44 192
45818	124 960	0	124 960	1 334	0	1 334	4 314	0	4 314	127 940	0	127 940
45918	6 062	0	6 062	63	0	63	487	0	487	6 486	0	6 486
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	88	0	88	824 756	674 134	1 498 890	824 668	674 134	1 498 802	0	0	0
47411	14 661	22	14 683	4 483	22	4 505	6 299	16	6 315	16 477	16	16 493
47416	818	0	818	5 628	1 697	7 325	4 910	1 697	6 607	100	0	100
47422	1 521	1 793	3 314	138 632	23 873	162 505	138 892	22 385	161 277	1 781	305	2 086
47425	33 584	0	33 584	8 232	0	8 232	7 852	0	7 852	33 204	0	33 204
47426	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
60301	3 430	0	3 430	6 043	0	6 043	6 022	0	6 022	3 409	0	3 409
60305	4 730	0	4 730	10 274	0	10 274	10 222	0	10 222	4 678	0	4 678
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	300	0	300	295	0	295	119	0	119	124	0	124
60311	3 674	0	3 674	1 388	0	1 388	1 661	0	1 661	3 947	0	3 947
60322	32	0	32	52	0	52	49	0	49	29	0	29
60324	4	0	4	45	0	45	903	0	903	862	0	862
60601	63 791	0	63 791	75	0	75	860	0	860	64 576	0	64 576
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61012	1 100	0	1 100	875	0	875	0	0	0	225	0	225
61304	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
61501	279	0	279	139	0	139	0	0	0	140	0	140
70601	533 760	0	533 760	58	0	58	61 383	0	61 383	595 085	0	595 085
70603	42 533	0	42 533	0	0	0	3 270	0	3 270	45 803	0	45 803
70605	466	0	466	0	0	0	138	0	138	604	0	604
Итого по пассиву (баланс)	3 385 109	31 164	3 416 273	5 878 539	893 943	6 772 482	5 977 137	885 666	6 862 803	3 483 707	22 887	3 506 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	53 531	84	53 615	16 534	77	16 611	1 251	4	1 255	68 814	157	68 971
90902	205 126	103	205 229	19 610	39	19 649	24 610	37	24 647	200 126	105	200 231
91202	1 137	0	1 137	1	0	1	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 856 434	4 797	2 861 231	250 687	151	250 838	157 715	62	157 777	2 949 406	4 886	2 954 292
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91604	119 472	551	120 023	7 565	39	7 604	5 755	7	5 762	121 282	583	121 865
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	21 923	42	21 965	0	2	2	5	1	6	21 918	43	21 961
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	35 238	0	35 238	0	0	0	15	0	15	35 223	0	35 223
91803	5 781	0	5 781	0	0	0	1	0	1	5 780	0	5 780
99998	2 176 237	0	2 176 237	330 364	0	330 364	388 191	0	388 191	2 118 410	0	2 118 410
Итого по активу (баланс)	5 483 409	5 577	5 488 986	624 765	308	625 073	577 547	111	577 658	5 530 627	5 774	5 536 401
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 032 837	0	2 032 837	214 749	0	214 749	152 154	0	152 154	1 970 242	0	1 970 242
91315	27 613	0	27 613	0	0	0	26 000	0	26 000	53 613	0	53 613
91316	3 295	0	3 295	12 038	0	12 038	19 900	0	19 900	11 157	0	11 157
91317	70 409	0	70 409	161 349	0	161 349	132 255	0	132 255	41 315	0	41 315
91507	26 794	0	26 794	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 312 749	0	3 312 749	172 349	0	172 349	277 591	0	277 591	3 417 991	0	3 417 991
Итого по пассиву (баланс)	5 488 986	0	5 488 986	560 540	0	560 540	607 955	0	607 955	5 536 401	0	5 536 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 332	4 773	34 105	672 604	62 805	735 409	666 856	63 293	730 149	35 080	4 285	39 365
93301	0	0	0	17 237	4 195	21 432	17 237	4 195	21 432	0	0	0
93302	0	0	0	17 237	4 201	21 438	17 237	4 201	21 438	0	0	0
93411	0	1 770	1 770	0	8 736	8 736	0	10 506	10 506	0	0	0
93801	0	0	0	1 256	0	1 256	1 167	0	1 167	89	0	89
93802	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 332	6 543	35 875	708 389	79 937	788 326	702 552	82 195	784 747	35 169	4 285	39 454
Пассив
96001	4 778	27 452	32 230	63 088	660 434	723 522	62 563	668 183	730 746	4 253	35 201	39 454
96101	0	1 770	1 770	0	8 777	8 777	0	7 007	7 007	0	0	0
96301	0	0	0	4 182	15 539	19 721	4 182	15 539	19 721	0	0	0
96302	0	0	0	4 182	15 561	19 743	4 182	15 561	19 743	0	0	0
96311	1 760	0	1 760	10 483	0	10 483	8 723	0	8 723	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 724	1 724	0	1 724	1 724	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
96801	109	0	109	2 143	0	2 143	2 034	0	2 034	0	0	0
96802	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 653	29 222	35 875	84 088	703 758	787 846	81 688	709 737	791 425	4 253	35 201	39 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?