Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 194	32 230	142 424	634 642	40 481	675 123	659 004	15 175	674 179	85 832	57 536	143 368
20208	2 094	0	2 094	3 449	0	3 449	4 298	0	4 298	1 245	0	1 245
20209	0	0	0	532 735	9 458	542 193	532 735	9 458	542 193	0	0	0
30102	92 045	0	92 045	5 150 747	0	5 150 747	4 516 005	0	4 516 005	726 787	0	726 787
30110	1 401	1 399	2 800	145 874	2 353	148 227	146 632	2 016	148 648	643	1 736	2 379
30114	0	110 123	110 123	0	718 256	718 256	0	733 773	733 773	0	94 606	94 606
30202	13 387	0	13 387	0	0	0	23	0	23	13 364	0	13 364
30204	3 701	0	3 701	93	0	93	0	0	0	3 794	0	3 794
30213	1 964	129	2 093	5 000	163	5 163	5 893	42	5 935	1 071	250	1 321
30221	3 807	0	3 807	151 095	2 437	153 532	150 673	2 437	153 110	4 229	0	4 229
30233	11 765	1 479	13 244	225 497	16 719	242 216	226 081	17 523	243 604	11 181	675	11 856
30302	112 921	2 279	115 200	35 110	28 512	63 622	37 064	29 259	66 323	110 967	1 532	112 499
30402	43 879	0	43 879	13 871 524	0	13 871 524	13 866 178	0	13 866 178	49 225	0	49 225
30404	0	0	0	1 152 682	0	1 152 682	1 152 682	0	1 152 682	0	0	0
30409	0	0	0	41 251	0	41 251	41 251	0	41 251	0	0	0
31902	0	0	0	12 041 000	0	12 041 000	12 041 000	0	12 041 000	0	0	0
31903	527 000	0	527 000	0	0	0	527 000	0	527 000	0	0	0
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	111 514	0	111 514	346 581	0	346 581	351 891	0	351 891	106 204	0	106 204
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	29 415	0	29 415	7 260	0	7 260	5 369	0	5 369	31 306	0	31 306
45207	53 991	0	53 991	1 015	0	1 015	7 991	0	7 991	47 015	0	47 015
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	256	0	256	0	0	0	233	0	233	23	0	23
45505	7 686	2 398	10 084	300	18	318	5 264	2 416	7 680	2 722	0	2 722
45506	69 402	0	69 402	1 178	0	1 178	641	0	641	69 939	0	69 939
45507	77 399	12 393	89 792	1 000	390	1 390	746	161	907	77 653	12 622	90 275
45509	4 578	1 897	6 475	2 026	2 447	4 473	1 560	1 886	3 446	5 044	2 458	7 502
45510	10 041	0	10 041	11 098	0	11 098	11 795	0	11 795	9 344	0	9 344
45708	27	0	27	33	0	33	51	0	51	9	0	9
45815	6 554	347	6 901	144	172	316	47	14	61	6 651	505	7 156
45817	0	107	107	0	6	6	0	4	4	0	109	109
45915	346	0	346	24	0	24	6	0	6	364	0	364
47301	0	75 530	75 530	0	3 980	3 980	0	2 494	2 494	0	77 016	77 016
47404	3 000	509	3 509	699 186	450 850	1 150 036	699 186	450 840	1 150 026	3 000	519	3 519
47408	0	0	0	53 496	69 219	122 715	53 496	69 219	122 715	0	0	0
47417	0	13	13	0	16	16	0	26	26	0	3	3
47423	98 738	9 036	107 774	250 294	4 363	254 657	258 270	4 186	262 456	90 762	9 213	99 975
47427	4 208	118	4 326	6 640	130	6 770	6 421	132	6 553	4 427	116	4 543
50605	490	0	490	4 940	0	4 940	5 430	0	5 430	0	0	0
50606	25 263	0	25 263	114 528	0	114 528	111 782	0	111 782	28 009	0	28 009
50621	203	0	203	1 318	0	1 318	1 461	0	1 461	60	0	60
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60302	842	0	842	212	0	212	135	0	135	919	0	919
60308	2	0	2	750	3	753	721	3	724	31	0	31
60310	0	0	0	502	0	502	1	0	1	501	0	501
60312	6 287	0	6 287	4 230	0	4 230	3 607	0	3 607	6 910	0	6 910
60314	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
60323	16	0	16	7 791	0	7 791	7 787	0	7 787	20	0	20
60401	146 615	0	146 615	218	0	218	1 580	0	1 580	145 253	0	145 253
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	36 216	0	36 216	1 406	0	1 406	249	0	249	37 373	0	37 373
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	30	0	30	0	0	0	230	0	230
61002	121	0	121	134	0	134	127	0	127	128	0	128
61008	1 585	0	1 585	463	0	463	493	0	493	1 555	0	1 555
61009	280	0	280	199	0	199	307	0	307	172	0	172
61209	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
61210	0	0	0	117 775	0	117 775	117 775	0	117 775	0	0	0
61403	1 359	0	1 359	779	0	779	563	0	563	1 575	0	1 575
70606	356 963	0	356 963	35 558	0	35 558	23	0	23	392 498	0	392 498
70607	2 078	0	2 078	3 777	0	3 777	2 139	0	2 139	3 716	0	3 716
70608	359 901	0	359 901	17 845	0	17 845	0	0	0	377 746	0	377 746
70611	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	2 561 705	249 987	2 811 692	35 685 708	1 350 295	37 036 003	35 566 945	1 341 386	36 908 331	2 680 468	258 896	2 939 364
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	189 088	59 552	248 640	352 536	71 909	424 445	317 900	74 337	392 237	154 452	61 980	216 432
30220	0	0	0	0	5 037	5 037	0	5 114	5 114	0	77	77
30222	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
30232	5 755	577	6 332	194 551	39 185	233 736	194 192	40 637	234 829	5 396	2 029	7 425
30301	112 921	2 279	115 200	37 064	29 259	66 323	35 110	28 512	63 622	110 967	1 532	112 499
30408	0	0	0	49 509	0	49 509	49 509	0	49 509	0	0	0
30601	34 777	0	34 777	140 447	0	140 447	148 819	0	148 819	43 149	0	43 149
40502	2 287	16	2 303	2 715	1	2 716	455	2	457	27	17	44
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	32	0	32	30	0	30	0	0	0	2	0	2
40701	985	0	985	7	0	7	0	0	0	978	0	978
40702	642 472	27 177	669 649	3 972 348	373 541	4 345 889	4 060 708	373 938	4 434 646	730 832	27 574	758 406
40703	10 388	1 798	12 186	35 782	17 396	53 178	30 184	16 939	47 123	4 790	1 341	6 131
40802	37 991	0	37 991	86 151	9 628	95 779	76 774	9 629	86 403	28 614	1	28 615
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	233	20	253	333	379	712	371	378	749	271	19	290
40817	63 580	36 205	99 785	148 317	16 827	165 144	154 587	17 725	172 312	69 850	37 103	106 953
40820	3 135	6 062	9 197	2 838	24 036	26 874	3 951	23 384	27 335	4 248	5 410	9 658
40821	6 576	0	6 576	643 185	0	643 185	657 381	0	657 381	20 772	0	20 772
40903	346	0	346	792	0	792	764	0	764	318	0	318
40905	217	0	217	7	0	7	0	0	0	210	0	210
40911	2	0	2	419 788	0	419 788	419 786	0	419 786	0	0	0
40912	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	7	3 529	3 536	0	4 556	4 556	0	4 626	4 626	7	3 599	3 606
42305	95 571	5 830	101 401	8 355	1 094	9 449	21 255	259	21 514	108 471	4 995	113 466
42306	95 063	45 114	140 177	5 953	10 313	16 266	3 101	3 634	6 735	92 211	38 435	130 646
42307	43 631	31 252	74 883	0	708	708	5 173	2 122	7 295	48 804	32 666	81 470
42309	724	1 887	2 611	24	117	141	0	91	91	700	1 861	2 561
42606	0	12 847	12 847	0	250	250	0	697	697	0	13 294	13 294
42609	0	208	208	0	3	3	0	7	7	0	212	212
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	7 388	7 388	0	258	258	0	1 058	1 058	0	8 188	8 188
45215	11 584	0	11 584	1 782	0	1 782	31	0	31	9 833	0	9 833
45515	11 100	0	11 100	33	0	33	23	0	23	11 090	0	11 090
45818	6 855	0	6 855	1	0	1	75	0	75	6 929	0	6 929
45918	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	242 316	0	242 316	242 316	0	242 316	0	0	0
47405	0	0	0	416 676	396 638	813 314	416 676	396 638	813 314	0	0	0
47407	0	0	0	69 350	53 484	122 834	69 350	53 484	122 834	0	0	0
47411	6 196	2 392	8 588	711	891	1 602	1 511	419	1 930	6 996	1 920	8 916
47416	1 048	0	1 048	5 479	160	5 639	4 603	160	4 763	172	0	172
47422	8 788	73	8 861	1 454 497	119 066	1 573 563	1 452 039	119 005	1 571 044	6 330	12	6 342
47425	5 900	0	5 900	106	0	106	1 923	0	1 923	7 717	0	7 717
47426	246	0	246	280	0	280	286	0	286	252	0	252
50620	241	0	241	1 604	0	1 604	3 039	0	3 039	1 676	0	1 676
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	800	800	0	822	822	0	22	22	0	0	0
52501	0	234	234	0	246	246	0	12	12	0	0	0
60301	831	0	831	4 563	0	4 563	4 291	0	4 291	559	0	559
60305	3 121	0	3 121	6 918	0	6 918	7 003	0	7 003	3 206	0	3 206
60309	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
60311	594	0	594	6 028	0	6 028	5 978	0	5 978	544	0	544
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	140	0	140	1 699	0	1 699	1 697	0	1 697	138	0	138
60324	20	0	20	69	0	69	87	0	87	38	0	38
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	49 059	0	49 059	1 582	0	1 582	616	0	616	48 093	0	48 093
60603	15 434	0	15 434	0	0	0	96	0	96	15 530	0	15 530
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
61304	469	0	469	101	0	101	77	0	77	445	0	445
70601	402 006	0	402 006	3	0	3	33 993	0	33 993	435 996	0	435 996
70602	200	0	200	637	0	637	697	0	697	260	0	260
70603	359 046	0	359 046	0	0	0	18 030	0	18 030	377 076	0	377 076
Итого по пассиву (баланс)	2 566 439	245 253	2 811 692	8 318 167	1 176 448	9 494 615	8 448 813	1 173 474	9 622 287	2 697 085	242 279	2 939 364
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 045	0	2 045	2 874	0	2 874	3 301	0	3 301	1 618	0	1 618
80601	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
80801	18 953	0	18 953	3 111	0	3 111	3 074	0	3 074	18 990	0	18 990
80901	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
81001	19	0	19	5	0	5	2	0	2	22	0	22
Итого по активу (баланс)	21 017	0	21 017	9 015	0	9 015	9 402	0	9 402	20 630	0	20 630
Пассив
85101	20 762	0	20 762	260	0	260	0	0	0	20 502	0	20 502
85201	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
85401	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
85501	255	0	255	207	0	207	80	0	80	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	21 017	0	21 017	3 666	0	3 666	3 279	0	3 279	20 630	0	20 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	813	813	0	813	813	0	0	0
90803	0	800	800	0	22	22	0	822	822	0	0	0
90901	1 007 224	0	1 007 224	44 872	0	44 872	217 858	0	217 858	834 238	0	834 238
90902	168 046	4	168 050	212 167	0	212 167	6 508	0	6 508	373 705	4	373 709
91102	0	1 719	1 719	0	91	91	0	57	57	0	1 753	1 753
91202	132	0	132	0	0	0	3	0	3	129	0	129
91203	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	474 886	1 959	476 845	13 653	76	13 729	11 050	89	11 139	477 489	1 946	479 435
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	52 040	0	52 040	86	0	86	8 169	0	8 169	43 957	0	43 957
91604	9 491	388	9 879	589	28	617	140	12	152	9 940	404	10 344
91704	1 729	47	1 776	0	2	2	0	1	1	1 729	48	1 777
91802	2 010	98	2 108	0	5	5	572	2	574	1 438	101	1 539
99998	230 240	0	230 240	383 556	0	383 556	365 820	0	365 820	247 976	0	247 976
Итого по активу (баланс)	1 948 809	5 015	1 953 824	654 926	1 037	655 963	610 121	1 796	611 917	1 993 614	4 256	1 997 870
Пассив
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	177 280	0	177 280	1 200	0	1 200	10 858	0	10 858	186 938	0	186 938
91315	19 319	0	19 319	517	0	517	601	0	601	19 403	0	19 403
91316	1 255	0	1 255	300	0	300	0	0	0	955	0	955
91317	27 309	3 968	31 277	360 468	2 892	363 360	370 186	1 840	372 026	37 027	2 916	39 943
91507	1 109	0	1 109	372	0	372	0	0	0	737	0	737
99999	1 723 584	0	1 723 584	30 765	0	30 765	57 075	0	57 075	1 749 894	0	1 749 894
Итого по пассиву (баланс)	1 949 856	3 968	1 953 824	393 692	2 892	396 584	438 790	1 840	440 630	1 994 954	2 916	1 997 870
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 943 785 744,0000	0	0	1 531 379 527,0000	0	0	1 898 807 750,0000	0	0	1 576 357 521,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 943 785 744,0000	0	0	1 531 379 527,0000	0	0	1 898 807 750,0000	0	0	1 576 357 521,0000
Пассив
98040	0	0	1 857 354 072,0000	0	0	893 369 562,0000	0	0	525 601 286,0000	0	0	1 489 585 796,0000
98050	0	0	85 565 156,0000	0	0	969 192 148,0000	0	0	969 508 041,0000	0	0	85 881 049,0000
98055	0	0	866 516,0000	0	0	36 246 040,0000	0	0	36 270 200,0000	0	0	890 676,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 943 785 744,0000	0	0	1 898 807 750,0000	0	0	1 531 379 527,0000	0	0	1 576 357 521,0000

Страница была полезной?