Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 305	0	1 305	18	0	18	59	0	59	1 264	0	1 264
30102	1 826 218	0	1 826 218	38 113 062	0	38 113 062	39 503 906	0	39 503 906	435 374	0	435 374
30110	643	6 579	7 222	14	340	354	55	271	326	602	6 648	7 250
30114	0	617 212	617 212	0	3 829 406	3 829 406	0	4 137 857	4 137 857	0	308 761	308 761
30202	23 848	0	23 848	0	0	0	10 150	0	10 150	13 698	0	13 698
30204	32 193	0	32 193	0	0	0	2 445	0	2 445	29 748	0	29 748
30402	19 294	0	19 294	0	0	0	60	0	60	19 234	0	19 234
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
32002	0	0	0	8 900 000	621 988	9 521 988	7 500 000	621 988	8 121 988	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	3 500 000	313 194	3 813 194	3 500 000	313 194	3 813 194	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	956 166	956 166	3 000 000	640 914	3 640 914	0	315 252	315 252
32005	0	623 902	623 902	3 000 000	14 578	3 014 578	0	638 480	638 480	3 000 000	0	3 000 000
32201	95 963	2 496	98 459	1 620	130	1 750	97 583	103	97 686	0	2 523	2 523
45108	0	5 768	5 768	0	181	181	0	108	108	0	5 841	5 841
45208	0	434 580	434 580	0	22 698	22 698	0	18 099	18 099	0	439 179	439 179
45601	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
47404	0	0	0	216 244	0	216 244	208 442	0	208 442	7 802	0	7 802
47408	0	0	0	6 664 639	6 395 343	13 059 982	6 664 639	6 395 343	13 059 982	0	0	0
47423	5	0	5	5	0	5	1	0	1	9	0	9
47427	1 967	984	2 951	1 476	2 478	3 954	3 443	2 386	5 829	0	1 076	1 076
52601	85 629	0	85 629	33 797	0	33 797	28 179	0	28 179	91 247	0	91 247
60302	25 461	0	25 461	113 020	0	113 020	14	0	14	138 467	0	138 467
60306	201	0	201	3 091	0	3 091	3 080	0	3 080	212	0	212
60308	20	0	20	58	0	58	58	0	58	20	0	20
60312	338	0	338	7 778	0	7 778	4 995	0	4 995	3 121	0	3 121
60314	9 103	14 823	23 926	11 883	6	11 889	9 232	5 001	14 233	11 754	9 828	21 582
60323	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60401	88 853	0	88 853	0	0	0	825	0	825	88 028	0	88 028
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61403	4 408	246	4 654	574	9	583	697	142	839	4 285	113	4 398
61601	0	0	0	23 842	0	23 842	23 842	0	23 842	0	0	0
70606	26 154 775	0	26 154 775	535 442	0	535 442	0	0	0	26 690 217	0	26 690 217
70608	1 368 848	0	1 368 848	122 436	0	122 436	0	0	0	1 491 284	0	1 491 284
70610	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70611	120 020	0	120 020	0	0	0	0	0	0	120 020	0	120 020
70614	28 426	0	28 426	27 210	0	27 210	27 210	0	27 210	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	32 887 528	1 706 590	34 594 118	62 378 368	12 156 517	74 534 885	61 691 032	12 773 886	74 464 918	33 574 864	1 089 221	34 664 085
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	565 180	0	565 180	565 180	0	565 180	0	0	0
31402	0	0	0	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	116 418	0	116 418	116 418	0	116 418
40701	15 743	429 034	444 777	20 623 907	9 166 706	29 790 613	20 639 035	9 009 239	29 648 274	30 871	271 567	302 438
40702	23 734	18 876	42 610	104 373	44 918	149 291	108 169	31 305	139 474	27 530	5 263	32 793
40807	169 698	603	170 301	31 403 678	11	31 403 689	31 237 055	19	31 237 074	3 075	611	3 686
40817	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40820	1 321	895	2 216	3	3 589	3 592	0	34 319	34 319	1 318	31 625	32 943
42002	0	95 856	95 856	702 650	7 189 695	7 892 345	702 650	7 093 839	7 796 489	0	0	0
42003	0	117 058	117 058	0	119 720	119 720	0	14 875	14 875	0	12 213	12 213
42004	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
42104	0	18 093	18 093	0	338	338	0	567	567	0	18 322	18 322
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42605	0	145 698	145 698	0	8 110	8 110	0	7 091	7 091	0	144 679	144 679
45215	91 262	0	91 262	0	0	0	966	0	966	92 228	0	92 228
45615	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
47407	0	0	0	6 411 473	6 562 095	12 973 568	6 411 473	6 562 095	12 973 568	0	0	0
47411	0	12	12	0	111	111	0	123	123	0	24	24
47416	0	565	565	282 133	614	282 747	282 185	932	283 117	52	883	935
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	498	0	498	1 115	0	1 115	1 767	0	1 767	1 150	0	1 150
47426	166	277	443	311	602	913	203	446	649	58	121	179
52602	20 189	0	20 189	27 699	0	27 699	16 289	0	16 289	8 779	0	8 779
60301	2 884	0	2 884	117 154	0	117 154	115 136	0	115 136	866	0	866
60305	2 654	0	2 654	6 600	0	6 600	7 358	0	7 358	3 412	0	3 412
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	403	0	403	460	0	460	57	0	57
60311	6 236	0	6 236	3 378	0	3 378	3 111	0	3 111	5 969	0	5 969
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60405	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
60601	73 606	0	73 606	779	0	779	926	0	926	73 753	0	73 753
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	26 506 842	0	26 506 842	0	0	0	316 995	0	316 995	26 823 837	0	26 823 837
70602	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603
70603	1 585 056	0	1 585 056	0	0	0	135 278	0	135 278	1 720 334	0	1 720 334
70613	104 498	0	104 498	53 513	0	53 513	55 325	0	55 325	106 310	0	106 310
Итого по пассиву (баланс)	33 767 151	826 967	34 594 118	60 635 470	23 096 509	83 731 979	61 047 096	22 754 850	83 801 946	34 178 777	485 308	34 664 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
90902	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	589 587	589 587	0	30 794	30 794	0	24 555	24 555	0	595 826	595 826
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	229 296	229 296	0	11 976	11 976	0	9 550	9 550	0	231 722	231 722
99998	950 719	0	950 719	12 725	0	12 725	10 147	0	10 147	953 297	0	953 297
Итого по активу (баланс)	962 004	818 883	1 780 887	12 731	42 770	55 501	10 148	34 105	44 253	964 587	827 548	1 792 135
Пассив
91312	645 619	243 632	889 251	0	10 147	10 147	0	12 725	12 725	645 619	246 210	891 829
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	830 168	0	830 168	34 105	0	34 105	42 775	0	42 775	838 838	0	838 838
Итого по пассиву (баланс)	1 537 255	243 632	1 780 887	34 105	10 147	44 252	42 775	12 725	55 500	1 545 925	246 210	1 792 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 021 841	0	1 021 841	1 021 841	0	1 021 841	0	0	0
93002	0	0	0	0	889 420	889 420	0	889 420	889 420	0	0	0
93301	0	0	0	3 724 884	3 932 627	7 657 511	3 724 884	3 932 627	7 657 511	0	0	0
93302	707 715	686 292	1 394 007	4 595 052	4 715 594	9 310 646	4 366 950	4 456 130	8 823 080	935 817	945 756	1 881 573
93303	3 659 235	3 743 412	7 402 647	7 541 625	7 261 102	14 802 727	4 595 052	4 853 947	9 448 999	6 605 808	6 150 567	12 756 375
93304	12 480 164	11 576 502	24 056 666	714 011	1 061 251	1 775 262	7 541 625	7 373 045	14 914 670	5 652 550	5 264 708	10 917 258
93305	1 524 689	1 123 023	2 647 712	0	37 535	37 535	714 011	687 680	1 401 691	810 678	472 878	1 283 556
93801	976 966	0	976 966	1 576 152	0	1 576 152	1 907 273	0	1 907 273	645 845	0	645 845
Итого по активу (баланс)	19 348 769	17 129 229	36 477 998	19 173 565	17 897 529	37 071 094	23 871 636	22 192 849	46 064 485	14 650 698	12 833 909	27 484 607
Пассив
96001	0	0	0	0	1 027 363	1 027 363	0	1 027 363	1 027 363	0	0	0
96002	0	0	0	881 883	0	881 883	881 883	0	881 883	0	0	0
96301	0	0	0	3 931 089	3 823 127	7 754 216	3 931 089	3 823 127	7 754 216	0	0	0
96302	712 481	686 292	1 398 773	4 579 331	4 449 954	9 029 285	4 818 106	4 709 418	9 527 524	951 256	945 756	1 897 012
96303	3 866 850	3 743 412	7 610 262	4 818 106	4 864 768	9 682 874	7 153 876	7 629 595	14 783 471	6 202 620	6 508 239	12 710 859
96304	11 998 436	11 930 428	23 928 864	7 153 876	7 731 648	14 885 524	713 074	1 080 377	1 793 451	5 557 634	5 279 157	10 836 791
96305	1 224 101	1 442 156	2 666 257	713 074	714 674	1 427 748	0	53 456	53 456	511 027	780 938	1 291 965
96801	873 842	0	873 842	1 907 273	0	1 907 273	1 781 411	0	1 781 411	747 980	0	747 980
Итого по пассиву (баланс)	18 675 710	17 802 288	36 477 998	23 984 632	22 611 534	46 596 166	19 279 439	18 323 336	37 602 775	13 970 517	13 514 090	27 484 607

Страница была полезной?