Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 393	113 433	207 826	1 694 650	1 405 430	3 100 080	1 662 807	1 310 902	2 973 709	126 236	207 961	334 197
20208	62 400	30 717	93 117	145 540	451 521	597 061	152 332	451 464	603 796	55 608	30 774	86 382
20209	2 604	1 556	4 160	979 638	641 628	1 621 266	973 944	641 786	1 615 730	8 298	1 398	9 696
30102	483 617	0	483 617	20 159 965	0	20 159 965	19 605 574	0	19 605 574	1 038 008	0	1 038 008
30110	10 192	7 061	17 253	576 357	87 792	664 149	576 768	85 522	662 290	9 781	9 331	19 112
30114	0	1 248 804	1 248 804	0	13 004 462	13 004 462	0	12 074 460	12 074 460	0	2 178 806	2 178 806
30202	35 869	0	35 869	2 384	0	2 384	0	0	0	38 253	0	38 253
30204	300 200	0	300 200	7 575	0	7 575	0	0	0	307 775	0	307 775
30213	1 973	1 634	3 607	29 096	4 763	33 859	31 069	6 397	37 466	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	1 665	2 665	1 000	1 665	2 665	0	0	0
30233	16 540	21 027	37 567	379 263	611 834	991 097	381 617	609 182	990 799	14 186	23 679	37 865
30302	536 219	43 904	580 123	7 217 881	8 313 890	15 531 771	7 277 048	8 262 562	15 539 610	477 052	95 232	572 284
30306	848 022	1 820 707	2 668 729	0	196 557	196 557	117 000	69 817	186 817	731 022	1 947 447	2 678 469
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
32005	0	1 205 759	1 205 759	0	39 773	39 773	0	1 245 532	1 245 532	0	0	0
32103	0	31 983	31 983	0	133	133	0	32 116	32 116	0	0	0
32106	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
32108	0	1 545 845	1 545 845	0	81 465	81 465	0	51 050	51 050	0	1 576 260	1 576 260
45201	74 014	0	74 014	78 635	0	78 635	81 019	0	81 019	71 630	0	71 630
45203	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0
45204	6 100	0	6 100	40 000	0	40 000	6 100	0	6 100	40 000	0	40 000
45205	43 955	4 638	48 593	13 385	244	13 629	25 924	153	26 077	31 416	4 729	36 145
45206	2 020 865	942 406	2 963 271	343 973	156 158	500 131	148 655	53 908	202 563	2 216 183	1 044 656	3 260 839
45207	2 820 009	2 500 447	5 320 456	51 692	158 978	210 670	92 271	121 858	214 129	2 779 430	2 537 567	5 316 997
45208	350 150	1 596 743	1 946 893	54 000	93 402	147 402	34 250	197 120	231 370	369 900	1 493 025	1 862 925
45406	7 130	0	7 130	0	0	0	349	0	349	6 781	0	6 781
45407	5 612	0	5 612	0	0	0	528	0	528	5 084	0	5 084
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	400 352	344 338	744 690	123 160	50 839	173 999	41 386	10 933	52 319	482 126	384 244	866 370
45506	450 239	603 394	1 053 633	737	26 189	26 926	32 669	16 046	48 715	418 307	613 537	1 031 844
45507	10 467	11 911	22 378	15 000	628	15 628	21	394	415	25 446	12 145	37 591
45509	45 784	40 736	86 520	11 065	12 658	23 723	9 739	6 160	15 899	47 110	47 234	94 344
45603	0	0	0	0	50 083	50 083	0	1 061	1 061	0	49 022	49 022
45604	0	1 956 958	1 956 958	0	361 892	361 892	0	401 924	401 924	0	1 916 926	1 916 926
45605	0	3 210 543	3 210 543	50 000	620 084	670 084	0	150 771	150 771	50 000	3 679 856	3 729 856
45606	0	762 203	762 203	0	53 515	53 515	0	17 675	17 675	0	798 043	798 043
45704	17 115	316 157	333 272	0	21 775	21 775	44	10 505	10 549	17 071	327 427	344 498
45705	49 231	116 036	165 267	4 350	5 938	10 288	570	7 878	8 448	53 011	114 096	167 107
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	1 961	54 821	56 782	1 671	5 188	6 859	1 066	10 199	11 265	2 566	49 810	52 376
45812	67 933	342 590	410 523	180 153	117 125	297 278	34 250	110 384	144 634	213 836	349 331	563 167
45815	23 422	120 588	144 010	1 399	6 725	8 124	240	4 821	5 061	24 581	122 492	147 073
45817	195	76	271	0	2	2	0	1	1	195	77	272
45912	2 796	4 706	7 502	20 881	40 105	60 986	18 885	40 013	58 898	4 792	4 798	9 590
45915	3 362	11 559	14 921	1 197	16 517	17 714	218	390	608	4 341	27 686	32 027
45917	0	5	5	0	2 093	2 093	0	1 025	1 025	0	1 073	1 073
47408	618	0	618	4 723 992	5 077 747	9 801 739	4 724 015	5 077 747	9 801 762	595	0	595
47417	0	0	0	20	140	160	20	140	160	0	0	0
47423	70 710	33 013	103 723	54 892	585 855	640 747	54 990	585 349	640 339	70 612	33 519	104 131
47427	313 810	1 631 182	1 944 992	55 088	256 533	311 621	67 190	114 653	181 843	301 708	1 773 062	2 074 770
50106	349 097	0	349 097	2 474	0	2 474	3 260	0	3 260	348 311	0	348 311
50121	201	0	201	1	0	1	173	0	173	29	0	29
52503	0	2 538	2 538	0	134	134	0	242	242	0	2 430	2 430
60302	699	204	903	11 343	11	11 354	205	7	212	11 837	208	12 045
60306	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60308	2 446	0	2 446	1 750	21	1 771	3 058	17	3 075	1 138	4	1 142
60310	247	0	247	8 372	0	8 372	8 451	0	8 451	168	0	168
60312	51 279	0	51 279	131 091	0	131 091	63 527	0	63 527	118 843	0	118 843
60314	5 824	0	5 824	1 443	0	1 443	6 253	0	6 253	1 014	0	1 014
60315	133 904	0	133 904	0	0	0	133 904	0	133 904	0	0	0
60323	2 434	0	2 434	1 000	0	1 000	1 872	0	1 872	1 562	0	1 562
60401	569 121	0	569 121	3 042	0	3 042	899	0	899	571 264	0	571 264
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	679	0	679	2 363	0	2 363	3 042	0	3 042	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	158	0	158	7 033	0	7 033	7 021	0	7 021	170	0	170
61009	740	0	740	1 320	0	1 320	1 091	0	1 091	969	0	969
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61401	29 258	0	29 258	69 250	0	69 250	8 065	0	8 065	90 443	0	90 443
61403	22 852	0	22 852	3 325	0	3 325	3 257	0	3 257	22 920	0	22 920
70606	4 482 173	0	4 482 173	556 567	0	556 567	1 181	0	1 181	5 037 559	0	5 037 559
70607	1 370	0	1 370	590	0	590	172	0	172	1 788	0	1 788
70608	18 533 291	0	18 533 291	1 653 097	0	1 653 097	0	0	0	20 186 388	0	20 186 388
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	86 686	0	86 686	8 006	0	8 006	10 900	0	10 900	83 792	0	83 792
Итого по активу (баланс)	33 477 982	20 680 222	54 158 204	39 482 504	32 561 492	72 043 996	36 416 277	31 783 829	68 200 106	36 544 209	21 457 885	58 002 094
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	134 183	3 534	137 717	133 937	313	134 250	0	335	335	246	3 556	3 802
30111	42 547	74 681	117 228	379 647	7 193 219	7 572 866	371 278	7 145 437	7 516 715	34 178	26 899	61 077
30126	24	0	24	0	0	0	31	0	31	55	0	55
30222	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
30223	370 597	0	370 597	8 342 418	0	8 342 418	8 387 485	0	8 387 485	415 664	0	415 664
30232	836	36 870	37 706	252 483	340 767	593 250	251 887	341 275	593 162	240	37 378	37 618
30301	536 219	43 904	580 123	7 277 048	8 262 562	15 539 610	7 217 881	8 313 890	15 531 771	477 052	95 232	572 284
30305	848 022	1 820 707	2 668 729	117 000	69 817	186 817	0	196 557	196 557	731 022	1 947 447	2 678 469
31301	0	0	0	0	2 267	2 267	0	2 267	2 267	0	0	0
31302	0	0	0	580 000	452 681	1 032 681	580 000	452 681	1 032 681	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	950 000	450 621	1 400 621	650 000	450 621	1 100 621	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	950 000	0	950 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31305	1 214 000	0	1 214 000	1 214 000	0	1 214 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	309 169	309 169	0	10 210	10 210	2 550 000	16 293	2 566 293	2 550 000	315 252	2 865 252
31307	348 400	1 036 244	1 384 644	0	33 902	33 902	0	54 270	54 270	348 400	1 056 612	1 405 012
31308	0	1 978 682	1 978 682	0	65 344	65 344	0	104 275	104 275	0	2 017 613	2 017 613
31403	0	0	0	0	154 927	154 927	0	154 927	154 927	0	0	0
31404	0	199 893	199 893	0	403 417	403 417	0	203 524	203 524	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 167	1 167	0	204 741	204 741	0	203 574	203 574
31406	0	226 636	226 636	0	9 462	9 462	50 000	105 345	155 345	50 000	322 519	372 519
31407	0	2 250 312	2 250 312	0	130 212	130 212	0	433 490	433 490	0	2 553 590	2 553 590
31408	0	5 238 810	5 238 810	0	390 816	390 816	0	418 285	418 285	0	5 266 279	5 266 279
31409	0	2 843 094	2 843 094	0	90 303	90 303	0	135 206	135 206	0	2 887 997	2 887 997
40502	1 409	2 893	4 302	2	397	399	0	809	809	1 407	3 305	4 712
40701	98	0	98	111	0	111	15	0	15	2	0	2
40702	576 753	164 880	741 633	13 343 246	7 673 674	21 016 920	13 598 316	7 664 728	21 263 044	831 823	155 934	987 757
40703	12 543	60	12 603	74 757	139 152	213 909	80 606	139 156	219 762	18 392	64	18 456
40802	10 807	0	10 807	62 934	0	62 934	64 256	0	64 256	12 129	0	12 129
40807	83 031	434 763	517 794	437 288	5 994 619	6 431 907	499 290	5 934 108	6 433 398	145 033	374 252	519 285
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	79 046	98 413	177 459	568 341	253 329	821 670	574 396	251 986	826 382	85 101	97 070	182 171
40820	22 491	58 675	81 166	53 179	139 126	192 305	52 259	141 226	193 485	21 571	60 775	82 346
40905	32	0	32	24 673	84	24 757	24 666	84	24 750	25	0	25
40909	4	30	34	3 189	10 117	13 306	3 189	10 117	13 306	4	30	34
40910	7	13	20	1 498	12 228	13 726	1 498	12 228	13 726	7	13	20
40911	52	0	52	119 951	0	119 951	119 917	0	119 917	18	0	18
40912	0	191	191	14 173	75 643	89 816	14 173	75 457	89 630	0	5	5
40913	0	1 046	1 046	26 641	163 960	190 601	26 641	162 963	189 604	0	49	49
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42104	0	5 009	5 009	0	5 009	5 009	0	0	0	0	0	0
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	92	647	739	64	67	131	61	152	213	89	732	821
42303	0	928	928	0	950	950	0	22	22	0	0	0
42305	2 749	2 240	4 989	2 876	71	2 947	2 155	714	2 869	2 028	2 883	4 911
42306	1 225 919	1 534 924	2 760 843	560 058	938 134	1 498 192	707 380	1 077 066	1 784 446	1 373 241	1 673 856	3 047 097
42307	0	17 148	17 148	0	859	859	0	679	679	0	16 968	16 968
42309	252	5	257	6	0	6	3	0	3	249	5	254
42314	60	62	122	0	2	2	0	3	3	60	63	123
42505	0	496 263	496 263	0	16 389	16 389	0	29 882	29 882	0	509 756	509 756
42506	120 000	989 341	1 109 341	0	32 672	32 672	0	52 137	52 137	120 000	1 008 806	1 128 806
42601	64	5 034	5 098	1	115	116	1	160	161	64	5 079	5 143
42605	172	6 907	7 079	65	229	294	1	388	389	108	7 066	7 174
42606	97 065	367 489	464 554	11 572	140 714	152 286	12 527	116 435	128 962	98 020	343 210	441 230
42609	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42614	0	93	93	0	3	3	0	5	5	0	95	95
45215	662 222	0	662 222	96 218	0	96 218	123 451	0	123 451	689 455	0	689 455
45415	300	0	300	35	0	35	0	0	0	265	0	265
45515	130 922	0	130 922	17 104	0	17 104	31 325	0	31 325	145 143	0	145 143
45615	236 965	0	236 965	21 477	0	21 477	17 914	0	17 914	233 402	0	233 402
45715	56 354	0	56 354	4 916	0	4 916	4 104	0	4 104	55 542	0	55 542
45818	319 760	0	319 760	29 501	0	29 501	45 874	0	45 874	336 133	0	336 133
45918	13 835	0	13 835	12 870	0	12 870	13 174	0	13 174	14 139	0	14 139
47407	0	0	0	5 025 301	4 796 607	9 821 908	5 025 301	4 796 607	9 821 908	0	0	0
47409	0	0	0	0	16 346	16 346	0	16 346	16 346	0	0	0
47411	13 756	9 103	22 859	8 118	7 141	15 259	7 608	7 506	15 114	13 246	9 468	22 714
47416	159	0	159	2 619 276	25 256	2 644 532	2 620 934	25 256	2 646 190	1 817	0	1 817
47422	1 201	13 825	15 026	218 375	317 356	535 731	219 914	313 375	533 289	2 740	9 844	12 584
47425	230 158	0	230 158	68 018	0	68 018	47 831	0	47 831	209 971	0	209 971
47426	38 867	286 823	325 690	22 350	72 591	94 941	20 533	78 218	98 751	37 050	292 450	329 500
50120	3 633	0	3 633	51	0	51	418	0	418	4 000	0	4 000
52305	0	49 977	49 977	0	1 651	1 651	0	2 634	2 634	0	50 960	50 960
52306	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
52501	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60301	11 235	2 051	13 286	30 536	5 488	36 024	24 909	3 437	28 346	5 608	0	5 608
60305	11 628	0	11 628	28 721	0	28 721	28 371	0	28 371	11 278	0	11 278
60307	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60309	2 167	0	2 167	2 185	0	2 185	3 120	0	3 120	3 102	0	3 102
60311	1 704	0	1 704	2 551	0	2 551	2 580	0	2 580	1 733	0	1 733
60313	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60322	0	0	0	3 785	0	3 785	3 786	0	3 786	1	0	1
60324	2 247	0	2 247	901	0	901	29	0	29	1 375	0	1 375
60348	19 075	0	19 075	2 521	0	2 521	5 933	0	5 933	22 487	0	22 487
60601	128 186	0	128 186	897	0	897	1 364	0	1 364	128 653	0	128 653
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	4 634 705	0	4 634 705	28	0	28	605 995	0	605 995	5 240 672	0	5 240 672
70602	1 515	0	1 515	172	0	172	52	0	52	1 395	0	1 395
70603	18 528 230	0	18 528 230	0	0	0	1 654 335	0	1 654 335	20 182 565	0	20 182 565
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	33 546 835	20 611 369	54 158 204	43 717 376	38 902 470	82 619 846	46 815 949	39 647 787	86 463 736	36 645 408	21 356 686	58 002 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 258 570	34 258 570	16 800	11 310 069	11 326 869	0	5 918 032	5 918 032	16 800	39 650 607	39 667 407
90901	44 571	0	44 571	10 720	0	10 720	9 799	0	9 799	45 492	0	45 492
90902	445 142	0	445 142	123 989	0	123 989	12 101	0	12 101	557 030	0	557 030
90907	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
90908	0	961 669	961 669	0	34 820	34 820	0	31 773	31 773	0	964 716	964 716
91202	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 484 044	23 727 311	37 211 355	482 326	2 975 664	3 457 990	342 530	2 001 988	2 344 518	13 623 840	24 700 987	38 324 827
91417	0	3 092	3 092	0	2 429	2 429	0	2 369	2 369	0	3 152	3 152
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	101 017	433 009	534 026	5 343	46 707	52 050	1 258	92 319	93 577	105 102	387 397	492 499
99998	11 909 522	0	11 909 522	3 403 288	0	3 403 288	1 254 348	0	1 254 348	14 058 462	0	14 058 462
Итого по активу (баланс)	25 998 979	59 383 651	85 382 630	4 042 469	14 369 689	18 412 158	1 620 038	8 046 481	9 666 519	28 421 410	65 706 859	94 128 269
Пассив
91003	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
91004	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
91312	9 360 748	17 004	9 377 752	459 994	562	460 556	2 653 533	897	2 654 430	11 554 287	17 339	11 571 626
91315	1 097 925	251 765	1 349 690	95 076	7 606	102 682	55 500	12 515	68 015	1 058 349	256 674	1 315 023
91316	62 621	662 919	725 540	130 840	77 206	208 046	93 000	128 297	221 297	24 781	714 010	738 791
91317	343 339	97 367	440 706	280 161	192 944	473 105	249 830	199 757	449 587	313 008	104 180	417 188
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	73 473 108	0	73 473 108	8 403 764	0	8 403 764	15 000 463	0	15 000 463	80 069 807	0	80 069 807
Итого по пассиву (баланс)	84 353 575	1 029 055	85 382 630	9 379 794	278 318	9 658 112	18 062 285	341 466	18 403 751	93 036 066	1 092 203	94 128 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	105 775	229 138	334 913	105 775	224 636	330 411	0	4 502	4 502
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 956	229 138	335 094	105 956	224 636	330 592	0	4 502	4 502
Пассив
96001	0	0	0	224 057	106 394	330 451	224 057	110 873	334 930	0	4 479	4 479
96801	0	0	0	1 135	0	1 135	1 158	0	1 158	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	225 192	106 394	331 586	225 215	110 873	336 088	23	4 479	4 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	338 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 078,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	338 079,0000
Пассив
98050	0	0	338 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 077,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 078,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	338 079,0000

Страница была полезной?