Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676	0	676	579	0	579	60	0	60	1 195	0	1 195
20202	53 538	9 412	62 950	241 860	68 127	309 987	240 008	70 167	310 175	55 390	7 372	62 762
20209	0	0	0	177 832	38 494	216 326	177 832	38 494	216 326	0	0	0
30102	103 086	0	103 086	12 342 465	0	12 342 465	12 291 339	0	12 291 339	154 212	0	154 212
30110	254 116	3 004	257 120	1 889 929	25 242	1 915 171	2 080 230	26 612	2 106 842	63 815	1 634	65 449
30114	0	168 578	168 578	0	457 491	457 491	0	456 404	456 404	0	169 665	169 665
30202	20 218	0	20 218	1 172	0	1 172	0	0	0	21 390	0	21 390
30204	1 276	0	1 276	1 386	0	1 386	0	0	0	2 662	0	2 662
30213	9 547	836	10 383	1 248	1 415	2 663	10 791	2 251	13 042	4	0	4
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	2 119	0	2 119	91 389	0	91 389	91 424	0	91 424	2 084	0	2 084
32002	0	0	0	2 639 000	0	2 639 000	2 540 000	0	2 540 000	99 000	0	99 000
32003	30 000	0	30 000	705 000	0	705 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32201	0	156	156	0	8	8	0	6	6	0	158	158
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45201	8 575	0	8 575	17 994	0	17 994	19 822	0	19 822	6 747	0	6 747
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	47 836	0	47 836	415	0	415	8 805	0	8 805	39 446	0	39 446
45207	250 060	0	250 060	2 100	0	2 100	20 665	0	20 665	231 495	0	231 495
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45506	23 261	0	23 261	1 420	0	1 420	689	0	689	23 992	0	23 992
45507	49 813	0	49 813	9 640	0	9 640	2 483	0	2 483	56 970	0	56 970
45812	3 000	0	3 000	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	3 000	0	3 000
45815	6 196	0	6 196	205	0	205	16	0	16	6 385	0	6 385
45912	244	0	244	68	0	68	167	0	167	145	0	145
45914	104	0	104	108	0	108	104	0	104	108	0	108
45915	203	0	203	0	0	0	2	0	2	201	0	201
47404	2 528	0	2 528	442 150	441 692	883 842	441 799	441 692	883 491	2 879	0	2 879
47408	0	0	0	904 603	445 540	1 350 143	904 603	445 540	1 350 143	0	0	0
47415	69 765	0	69 765	18 673	0	18 673	46 748	0	46 748	41 690	0	41 690
47423	3 379	5 367	8 746	57 817	45 297	103 114	35 535	45 039	80 574	25 661	5 625	31 286
47427	144	0	144	577	0	577	639	0	639	82	0	82
50205	70 041	0	70 041	376	0	376	10	0	10	70 407	0	70 407
50207	305 745	0	305 745	94 379	0	94 379	404	0	404	399 720	0	399 720
50208	64 837	0	64 837	474	0	474	9	0	9	65 302	0	65 302
50221	1 386	0	1 386	84	0	84	631	0	631	839	0	839
50706	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
51401	0	0	0	149 297	0	149 297	149 297	0	149 297	0	0	0
51402	0	0	0	49 675	0	49 675	49 675	0	49 675	0	0	0
51403	539 977	0	539 977	364 953	0	364 953	323 781	0	323 781	581 149	0	581 149
51404	53 921	0	53 921	183	0	183	0	0	0	54 104	0	54 104
51405	0	0	0	45 240	0	45 240	0	0	0	45 240	0	45 240
52503	7 426	0	7 426	0	0	0	319	0	319	7 107	0	7 107
60302	1 691	0	1 691	75	0	75	1 516	0	1 516	250	0	250
60308	9	0	9	4 326	0	4 326	4 321	0	4 321	14	0	14
60310	62	0	62	311	0	311	315	0	315	58	0	58
60312	1 297	0	1 297	4 058	0	4 058	3 504	0	3 504	1 851	0	1 851
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60401	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	336	0	336	202	0	202	183	0	183	355	0	355
61009	5	0	5	37	0	37	37	0	37	5	0	5
61209	0	0	0	65 111	0	65 111	65 111	0	65 111	0	0	0
61210	0	0	0	376 511	0	376 511	376 511	0	376 511	0	0	0
61403	1 152	2	1 154	48	1	49	146	1	147	1 054	2	1 056
70606	248 286	0	248 286	33 061	0	33 061	0	0	0	281 347	0	281 347
70608	50 068	0	50 068	16 329	0	16 329	0	0	0	66 397	0	66 397
70611	185	0	185	4 484	0	4 484	0	0	0	4 669	0	4 669
Итого по активу (баланс)	2 420 195	187 355	2 607 550	20 921 123	1 523 327	22 444 450	20 788 992	1 526 226	22 315 218	2 552 326	184 456	2 736 782
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	1 386	0	1 386	631	0	631	84	0	84	839	0	839
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	83	0	83	83	0	83
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20 018	0	20 018	153 334	97 931	251 265	145 917	97 931	243 848	12 601	0	12 601
40702	1 653 488	5 518	1 659 006	9 263 320	350 470	9 613 790	9 340 709	505 018	9 845 727	1 730 877	160 066	1 890 943
40703	5 836	5 521	11 357	9 239	385	9 624	8 369	287	8 656	4 966	5 423	10 389
40802	9 901	0	9 901	21 557	0	21 557	22 845	0	22 845	11 189	0	11 189
40807	18	18	36	0	1	1	0	1	1	18	18	36
40905	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
40909	0	0	0	107	1 759	1 866	107	1 759	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	82	673	755	82	673	755	0	0	0
40911	1 174	0	1 174	45 291	0	45 291	44 960	0	44 960	843	0	843
40912	0	0	0	4 125	5 635	9 760	4 125	5 635	9 760	0	0	0
40913	0	0	0	5 804	17 827	23 631	5 804	17 827	23 631	0	0	0
42106	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	96	0	96	15	0	15	12	0	12	93	0	93
42314	93	0	93	6	0	6	12	0	12	99	0	99
42315	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
45215	9 713	0	9 713	5 030	0	5 030	4 986	0	4 986	9 669	0	9 669
45415	80	0	80	0	0	0	2 320	0	2 320	2 400	0	2 400
45515	3 991	0	3 991	848	0	848	878	0	878	4 021	0	4 021
45818	8 815	0	8 815	8	0	8	578	0	578	9 385	0	9 385
45918	288	0	288	10	0	10	34	0	34	312	0	312
47407	0	0	0	903 965	445 654	1 349 619	903 965	445 654	1 349 619	0	0	0
47416	101	0	101	156 610	0	156 610	159 425	0	159 425	2 916	0	2 916
47422	62	59	121	19 739	24 250	43 989	19 761	24 250	44 011	84	59	143
47425	976	0	976	1 388	0	1 388	6 358	0	6 358	5 946	0	5 946
47426	46	0	46	54	0	54	253	0	253	245	0	245
50220	86	0	86	6	0	6	529	0	529	609	0	609
50720	590	0	590	55	0	55	51	0	51	586	0	586
51410	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
52301	0	0	0	1 065	156 269	157 334	1 065	156 269	157 334	0	0	0
52302	0	155 976	155 976	0	155 976	155 976	0	0	0	0	0	0
52304	3 231	0	3 231	1 065	0	1 065	0	0	0	2 166	0	2 166
52305	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	19	1	20	0	3	3	0	2	2	19	0	19
60301	573	0	573	6 648	0	6 648	6 521	0	6 521	446	0	446
60305	0	0	0	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0
60309	11	0	11	197	0	197	198	0	198	12	0	12
60311	29	0	29	166	0	166	166	0	166	29	0	29
60324	47	0	47	4	0	4	27	0	27	70	0	70
60601	6 400	0	6 400	0	0	0	126	0	126	6 526	0	6 526
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61301	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61304	245	0	245	60	0	60	83	0	83	268	0	268
70601	270 690	0	270 690	0	0	0	34 765	0	34 765	305 455	0	305 455
70603	49 766	0	49 766	0	0	0	16 503	0	16 503	66 269	0	66 269
70613	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
Итого по пассиву (баланс)	2 440 457	167 093	2 607 550	10 622 111	1 256 833	11 878 944	10 752 870	1 255 306	12 008 176	2 571 216	165 566	2 736 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 065	156 269	157 334	1 065	156 269	157 334	0	0	0
90901	910 793	0	910 793	622	0	622	993	0	993	910 422	0	910 422
90902	188 628	0	188 628	2 578	0	2 578	1 002	0	1 002	190 204	0	190 204
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	217 369	0	217 369	143 426	0	143 426	88 371	0	88 371	272 424	0	272 424
91414	58 302	0	58 302	476	0	476	0	0	0	58 778	0	58 778
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	565	0	565	309	0	309	0	0	0	874	0	874
91604	347	0	347	34	0	34	70	0	70	311	0	311
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	314	0	314	14	0	14	0	0	0	328	0	328
99998	740 048	0	740 048	66 934	0	66 934	66 717	0	66 717	740 265	0	740 265
Итого по активу (баланс)	2 216 488	0	2 216 488	215 458	156 269	371 727	158 218	156 269	314 487	2 273 728	0	2 273 728
Пассив
91003	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91004	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91312	680 888	0	680 888	9 851	0	9 851	0	0	0	671 037	0	671 037
91315	12 246	0	12 246	0	0	0	5 089	0	5 089	17 335	0	17 335
91316	6 294	0	6 294	715	0	715	0	0	0	5 579	0	5 579
91317	15 114	0	15 114	53 593	0	53 593	59 287	0	59 287	20 808	0	20 808
91507	23 904	0	23 904	0	0	0	0	0	0	23 904	0	23 904
91508	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	1 476 440	0	1 476 440	247 108	0	247 108	304 131	0	304 131	1 533 463	0	1 533 463
Итого по пассиву (баланс)	2 216 488	0	2 216 488	313 825	0	313 825	371 065	0	371 065	2 273 728	0	2 273 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 995	0	3 995	4 688	4 383	9 071	8 683	4 383	13 066	0	0	0
93801	26	0	26	28	0	28	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 021	0	4 021	4 716	4 383	9 099	8 737	4 383	13 120	0	0	0
Пассив
96001	0	4 021	4 021	4 354	8 735	13 089	4 354	4 714	9 068	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	4 021	4 021	4 395	8 735	13 130	4 395	4 714	9 109	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	39,0000	0	0	55,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 019 718,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 109 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 019 776,0000	0	0	90 039,0000	0	0	55,0000	0	0	1 109 760,0000
Пассив
98050	0	0	989 775,0000	0	0	55,0000	0	0	90 039,0000	0	0	1 079 759,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 019 776,0000	0	0	55,0000	0	0	90 039,0000	0	0	1 109 760,0000

Страница была полезной?